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凈值估算(21-04-07 14:17)

--
近1月:-2.31%
近1年:129.25%

單位凈值 (2021-04-06)

3.4773-0.03%
近3月:-11.80%
近3年:166.71%

累計凈值

3.4773
近6月:24.28%
成立來:247.73%
基金類型:混合型  |  中高風險基金規模:27.43億元(2020-12-31)基金經理:趙詣
成 立 日:2013-11-05管 理 人農銀匯理基金基金評級

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態:限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續費:1.50% 0.15% 1費率詳情>
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    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值,預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.40%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關聯基金最高7日年化2.67%04-06

    快取單日限額  最高超30萬元

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-06 3.4773 3.4773 -0.03%
    04-02 3.4784 3.4784 0.38%
    04-01 3.4654 3.4654 1.27%
    03-31 3.4218 3.4218 -1.27%
    03-30 3.4658 3.4658 1.39%
    03-29 3.4183 3.4183 0.24%
    03-26 3.4101 3.4101 3.75%
    03-25 3.2868 3.2868 1.40%
    03-24 3.2414 3.2414 -2.30%
    03-23 3.3176 3.3176 -1.41%
    03-22 3.3651 3.3651 0.70%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    -2.31%
    -11.80%
    24.28%
    -5.25%
    129.25%
    189.99%
    166.71%
    同類平均
    1.03%
    -0.32%
    -3.35%
    10.43%
    -0.39%
    39.80%
    55.35%
    63.39%
    滬深300
    0.90%
    -2.33%
    -5.12%
    12.05%
    -1.36%
    38.43%
    26.54%
    33.35%
    同類排名
    2861 | 4413
    3673 | 4405
    3934 | 4247
    261 | 3928
    3572 | 4231
    3 | 3343
    2 | 2848
    49 | 2511
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    優秀

    不佳

    優秀

    優秀

    優秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 2020年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-3181.37%
    2020-06-30126.95%
    2019-12-31279.94%
    2019-06-30337.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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619 0 公告農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金2020 基金資訊 03-29 14:41
499 0 公告農銀匯理研究精選靈活配置混合型證券投資基金2020 基金資訊 03-29 14:39

農銀匯理基金

管理規模:2573.61億旗下基金:70只
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