基金品種

全球市場

凈值估算(21-04-07 12:00)

--
近1月:0.42%
近1年:11.19%

單位凈值 (2021-04-06)

1.1453-0.20%
近3月:5.34%
近3年:2.75%

累計凈值

1.2903
近6月:12.28%
成立來:30.94%
基金類型:QDII-指數  |  高風險基金規模:2.96億元(2020-12-31)基金經理:賴中立
成 立 日:2014-03-06管 理 人匯添富基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:香港恒生指數 | 跟蹤誤差:0.35%

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態:限大額 (單日累計購買上限1.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值,預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版,凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-06 1.1453 1.2903 -0.20%
    04-02 1.1476 1.2926 0.08%
    04-01 1.1467 1.2917 1.64%
    03-31 1.1282 1.2732 -0.56%
    03-30 1.1345 1.2795 1.04%
    03-29 1.1228 1.2678 0.08%
    03-26 1.1219 1.2669 1.57%
    03-25 1.1046 1.2496 0.02%
    03-24 1.1044 1.2494 -1.64%
    03-23 1.1228 1.2678 -1.49%
    03-22 1.1398 1.2848 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.95%
    0.42%
    5.34%
    12.28%
    5.48%
    11.19%
    -5.48%
    2.75%
    同類平均
    2.01%
    0.23%
    4.88%
    14.36%
    4.88%
    37.19%
    26.36%
    32.73%
    滬深300
    0.90%
    -2.33%
    -5.12%
    12.05%
    -1.36%
    38.43%
    26.54%
    33.35%
    跟蹤標的
    3.72%
    -1.74%
    6.27%
    23.36%
    6.27%
    25.35%
    -2.11%
    --
    同類排名
    23 | 32
    12 | 31
    8 | 29
    25 | 28
    15 | 29
    23 | 27
    22 | 22
    15 | 19
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-3129.64%
    2020-06-3048.57%
    2019-12-3122.27%
    2018-12-3186.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
125 0 這幾天有些亂啊,明明指數漲了,但收益是負的,怎么回 xzxmf 04-07 05:26
292 0 公告匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)A 基金資訊 04-02 09:51
276 0 公告匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)更 基金資訊 04-02 09:49
213 0 公告匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)基 基金資訊 04-01 07:45
210 0 公告匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)托 基金資訊 04-01 07:44
268 0 公告關于匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 03-31 07:23
244 0 公告匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)( 基金資訊 03-30 10:54
194 0 公告匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF)( 基金資訊 03-30 10:48
210 0 漲不過指數跌的過[復盤][復盤][復盤] 基民989z8p1797 03-18 21:58
196 0 看了歷年跌漲,這個指數還是跟A股走的啊。 基民5k6D095609 03-11 00:27
238 0 基民AXAPkv 03-08 22:50
285 0 買了個寂寞? 股友583H768D06 03-01 16:15
296 0 昨天把這雞全部贖回了 xscL 02-26 17:03
261 0 最起碼沒像其他雞大跌,這雞不錯 糖加三勺888 02-25 14:53
355 1 半年了.這收益..落后其它 小判貓 02-19 22:46
598 2 這只雞怎么樣?想買點 股票linlin 02-18 23:15
379 0 今天更新嘛? 伊澤抑澤 02-16 18:48
336 0 廢雞, 糖加三勺888 02-09 13:37
675 0 公告關于匯添富恒生指數型證券投資基金(QDII-LOF 基金資訊 02-05 09:19
373 0 確實是坑 基民H1p3WK 02-05 09:01
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證?;鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業績不預示其未來表現,市場有風險,投資需謹慎。數據來源:東方財富Choice數據。

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