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凈值估算(21-04-07 15:00)

--
近1月:0.29%
近1年:9.53%

單位凈值 (2021-04-06)

1.50740.01%
近3月:0.94%
近3年:21.49%

累計凈值

2.1012
近6月:4.55%
成立來:114.39%
基金類型:債券型  |  中風險基金規模:27.74億元(2020-12-31)基金經理:張雪
成 立 日:2009-12-29管 理 人摩根士丹利華鑫基金基金評級

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態:限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續費:0.80% 0.08% 1費率詳情>
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    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值,預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-06 1.5074 2.1012 0.01%
    04-02 1.5072 2.1010 0.01%
    04-01 1.5070 2.1008 0.04%
    03-31 1.5064 2.1002 -0.01%
    03-30 1.5065 2.1003 0.05%
    03-29 1.5058 2.0996 0.01%
    03-26 1.5057 2.0995 0.04%
    03-25 1.5051 2.0989 0.07%
    03-24 1.5040 2.0978 -0.03%
    03-23 1.5045 2.0983 -0.01%
    03-22 1.5047 2.0985 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    0.94%
    4.55%
    1.24%
    9.53%
    13.91%
    21.49%
    同類平均
    0.12%
    0.31%
    0.20%
    2.06%
    0.57%
    3.15%
    8.37%
    15.40%
    滬深300
    1.10%
    -3.02%
    -7.43%
    11.26%
    -2.06%
    34.38%
    25.64%
    32.40%
    同類排名
    1941 | 2649
    1639 | 2646
    447 | 2615
    200 | 2502
    336 | 2612
    206 | 2151
    222 | 1619
    193 | 1183
    四分位排名

    一般

    一般

    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2020-12-317.14%
    2020-06-302.44%
    2019-12-315.50%
    2019-06-303.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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166 1 每年最少的費率0.9%呢,收益率還要減去這0.9% 基民59穩穩的幸福 04-07 14:16
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252 1 股票2.7%債券15.5%,那么還有其他部分呢? 股友zLiVpx 04-07 13:59
158 1 不能綠,最后的臉面靠你維持了 韭菜132號 04-07 13:47
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272 2 作為債基今兒是瘋了預感后面股基不妙啊 基民H137602Z62 04-06 11:26
168 0 穩定 基民797325E99W 04-06 09:58
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摩根士丹利華鑫基金

管理規模:322.73億旗下基金:40只
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