匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富價值精選混合A(519069) 2019年度十年期金基金·偏股混合型基金獎

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截止日期:2021-02-08

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 925.39 173.36 9/115
基金數量(只) 68 17.20 8/115
基金經理數量 20 5.68 5/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯添富中證人工智能主題ETF 159702 ETF-場內 21.04.06 ~ 21.04.30 樂無穹 認購期 - 詳情 購買
匯添富穩健欣享一年持有混合 010869 混合型 21.04.08 ~ 21.04.28 李云鑫 等 認購期 0.60% 詳情 購買
匯添富優勢行業一年定開混合C 011297 混合型 21.04.19 ~ 21.04.27 趙鵬程 -- - 詳情 購買
匯添富優勢行業一年定開混合A 011296 混合型 21.04.19 ~ 21.04.27 趙鵬程 -- - 詳情 購買
匯添富消費精選兩年持有股票A 011418 股票型 21.04.20 ~ 21.05.07 胡昕煒 -- - 詳情 購買
匯添富消費精選兩年持有股票C 011419 股票型 21.04.20 ~ 21.05.07 胡昕煒 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 股票指數 04-13 2.3701 2.3701 1.40% -4.24% 44.91% 16.34 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 股票指數 04-13 2.3755 2.3755 1.40% -4.05% 45.49% 12.91 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富醫藥保健混合A 470006 檔案 混合型 04-13 3.0110 3.3900 1.31% 3.94% 53.94% 63.57 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫療服務混合 001417 檔案 混合型 04-13 2.0770 2.0770 1.12% -0.43% 39.49% 54.32 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 檔案 股票指數 04-13 1.6311 1.6311 1.10% -8.47% 33.51% 4.82 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 檔案 股票指數 04-13 1.6629 1.6629 1.09% -8.28% 34.04% 12.37 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 檔案 聯接基金 04-13 1.5191 1.5191 1.08% -5.30% 26.57% 0.62 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 聯接基金 04-13 1.5315 1.5315 1.08% -5.11% 27.07% 0.67 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 檔案 混合型 04-13 2.8089 2.8089 1.00% 1.52% 49.18% 105.55 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富環保行業股票 000696 檔案 股票型 04-13 1.9430 1.9430 0.88% 7.47% 70.29% 30.72 趙劍 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接 000248 檔案 聯接基金 04-13 3.2016 3.2016 0.87% 4.25% 53.06% 50.95 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
添富智能制造股票 005802 檔案 股票型 04-13 1.5196 1.5196 0.74% -8.25% 40.64% 11.74 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈泰混合 002959 檔案 混合型 04-13 2.0520 2.0520 0.69% 15.09% 71.29% 4.69 李云鑫 開放申購 0.12% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合C 009665 檔案 混合型 04-13 1.0298 1.0298 0.64% 3.15% - 6.46 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合A 009664 檔案 混合型 04-13 1.0351 1.0351 0.63% 3.57% - 59.05 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合A 001796 檔案 混合型 04-13 1.2890 1.6240 0.62% -2.57% 24.52% 5.49 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
添富悅享定開混合 501063 檔案 混合型 04-13 1.1192 1.4192 0.61% -1.29% 37.66% 11.04 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
匯添富安鑫智選混合C 002158 檔案 混合型 04-13 1.3580 1.6930 0.59% -2.79% 24.02% 0.04 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富民豐回報混合C 004271 檔案 混合型 04-13 1.4119 1.4119 0.58% 8.72% 20.91% 0.32 趙鵬飛 等 限大額 0.00% 購買
匯添富民豐回報混合A 004270 檔案 混合型 04-13 1.4184 1.4184 0.58% 8.93% 21.39% 4.54 趙鵬飛 等 限大額 0.12% 購買
匯添富中證新能源汽車A 501057 檔案 股票指數 04-13 1.8598 1.8598 0.58% 17.29% 94.05% 34.81 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 檔案 股票指數 04-13 1.8443 1.8443 0.58% 17.14% 93.57% 24.01 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中盤價值精選混合A 009548 檔案 混合型 04-13 1.1689 1.1689 0.52% 10.57% - 238.14 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合C 009549 檔案 混合型 04-13 1.1636 1.1636 0.52% 10.23% - 37.95 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富國企創新股票 001490 檔案 股票型 04-13 1.9900 1.9900 0.51% 4.96% 81.07% 8.52 李威 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合A 001816 檔案 混合型 04-13 1.3830 1.4380 0.51% -6.81% 23.70% 3.29 劉偉林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型 04-13 1.3850 1.4400 0.51% -6.92% 23.22% 2.54 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 檔案 混合型 04-13 5.1660 5.4160 0.49% 1.89% 43.10% 54.13 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富熙和精選混合A 004687 檔案 混合型 04-13 1.3211 1.4061 0.48% 6.68% 24.66% 2.06 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富熙和精選混合C 004688 檔案 混合型 04-13 1.3164 1.4014 0.47% 6.63% 24.53% 2.40 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富達欣混合C 002165 檔案 混合型 04-13 1.4440 1.4990 0.42% 6.73% 32.84% 1.84 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富達欣混合A 001801 檔案 混合型 04-13 1.4770 1.5320 0.41% 6.87% 33.42% 2.48 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈安靈活配置混合 002419 檔案 混合型 04-13 1.7610 1.7820 0.40% -0.06% 42.36% 3.45 馬翔 等 開放申購 0.12% 購買
添富添福吉祥混合 004774 檔案 混合型 04-13 1.2905 1.2905 0.39% 4.26% 11.72% 5.86 吳江宏 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富科創板2年定開混合 506006 檔案 混合型 04-13 1.0454 1.0454 0.37% 3.18% - 36.20 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型 04-13 3.2486 4.6496 0.34% -1.77% 58.46% 95.15 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 檔案 聯接基金 04-13 1.8799 1.8799 0.34% -0.51% 34.36% 0.88 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富高端制造股票 001725 檔案 股票型 04-13 2.2440 2.2440 0.22% -1.36% 59.60% 16.41 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型 04-13 1.7850 1.7850 0.22% 5.06% 51.14% 0.94 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型 04-13 1.7940 1.7940 0.22% 5.28% 51.78% 5.72 賴中立 開放申購 0.15% 購買
匯添富中債7-10年國開債A 008054 檔案 債券指數 04-13 1.0070 1.0070 0.21% 2.85% -0.94% 1.02 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債7-10年國開債C 008055 檔案 債券指數 04-13 1.0056 1.0056 0.20% 2.79% -1.06% 0.03 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富多策略定開混合 002746 檔案 混合型 04-13 1.8040 1.8040 0.17% 2.04% 42.38% 8.62 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買
匯添富消費行業混合 000083 檔案 混合型 04-13 8.1310 8.1310 0.16% 8.72% 70.57% 176.96 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富多元收益債券A 470010 檔案 債券型 04-13 1.2630 1.8320 0.16% 1.52% 10.08% 2.75 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富多元收益債券C 470011 檔案 債券型 04-13 1.2620 1.7870 0.16% 1.28% 9.56% 0.54 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富科技創新混合A 007355 檔案 混合型 04-13 2.0134 2.0134 0.16% 6.59% 60.03% 10.11 劉江 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 檔案 混合型 04-13 1.9820 1.9820 0.16% 6.18% 58.79% 1.61 劉江 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富絕對收益定開混合C 008140 檔案 混合型 04-13 1.3680 1.3680 0.15% -1.16% 5.07% 27.90 顧耀強 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富藍籌穩健混合 519066 檔案 混合型 04-13 3.8420 5.1710 0.13% -0.95% 54.25% 101.40 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長精選混合A 011401 檔案 混合型 04-13 0.9193 0.9193 0.13% - - 68.25 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長精選混合C 011402 檔案 混合型 04-13 0.9183 0.9183 0.13% - - 3.06 馬翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健收益混合A 009736 檔案 混合型 04-13 1.0186 1.0186 0.12% 1.47% - 82.83 趙鵬飛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富穩健收益混合C 009737 檔案 混合型 04-13 1.0156 1.0156 0.12% 1.27% - 75.64 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利債券C 000692 檔案 債券型 04-13 1.7860 1.7860 0.11% 3.60% 10.45% 7.56 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票C 009551 檔案 股票型 04-13 1.0424 1.0424 0.11% -0.24% - 30.25 勞杰男 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利債券A 470018 檔案 債券型 04-13 2.0010 2.0010 0.10% 3.79% 10.86% 102.55 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票A 009550 檔案 股票型 04-13 1.0484 1.0484 0.10% 0.15% - 166.79 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富穩添利定開債C 002488 檔案 定開債券 04-13 1.0880 1.0880 0.09% 1.49% 0.93% 0.00 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富穩添利定開債A 002487 檔案 定開債券 04-13 1.1100 1.1100 0.09% 1.74% 1.37% 11.03 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富鑫禧債券 470030 檔案 債券型 04-13 1.0096 1.0222 0.09% 1.87% - 122.29 溫開強 暫停申購 0.06% 購買
匯添富多策略純債A 008993 檔案 債券型 04-13 1.0226 1.0226 0.09% 2.17% 2.23% 6.26 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富多策略純債E 011597 檔案 債券型 04-13 1.0222 1.0222 0.09% - - - 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富實業債債券A 000122 檔案 債券型 04-13 1.2390 1.5130 0.08% 1.47% 2.57% 3.75 徐一恒 開放申購 0.10% 購買
匯添富安心中國債券A 000395 檔案 債券型 04-13 1.2960 1.2960 0.08% 0.93% 0.31% 1.87 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富鑫瑞債券A 004089 檔案 債券型 04-13 1.0250 1.1550 0.08% 2.06% -0.27% 6.98 劉通 開放申購 - 購買
匯添富鑫瑞債券C 004090 檔案 債券型 04-13 1.0439 1.1339 0.08% 1.91% -0.60% 0.00 劉通 開放申購 - 購買
匯添富中債1-3年國開債A 007097 檔案 債券指數 04-13 1.0093 1.0628 0.08% 1.99% 0.68% 78.62 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年農發債A 007289 檔案 債券指數 04-13 1.0135 1.0573 0.08% 2.07% 0.74% 42.20 楊靖 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年農發債C 007290 檔案 債券指數 04-13 1.0126 1.0554 0.08% 2.02% 0.65% 0.01 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富多策略純債C 008994 檔案 債券型 04-13 1.0183 1.0183 0.08% 1.96% 1.81% 0.50 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健添盈一年持有混合 010045 檔案 混合型 04-13 1.0283 1.0283 0.08% 2.62% - 145.28 劉江 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富絕對收益定開混合A 000762 檔案 混合型 04-13 1.3830 1.3830 0.07% -0.79% 5.90% 182.41 顧耀強 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富豐潤中短債 006772 檔案 債券型 04-13 1.0213 1.0713 0.07% 1.93% 0.48% 74.29 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富中債1-3年國開債C 007098 檔案 債券指數 04-13 1.0089 1.0609 0.07% 1.98% 0.63% 0.01 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健增益一年持有混合A 009536 檔案 混合型 04-13 1.0392 1.0392 0.07% 0.95% - 32.44 趙鵬飛 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 檔案 混合型 04-13 1.0306 1.0306 0.07% - - 170.86 楊靖 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富穩健增益一年持有混合C 011945 檔案 混合型 04-13 1.0390 1.0390 0.07% - - - 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富利率債 472007 檔案 債券型 04-13 1.0167 1.0272 0.06% 1.43% 1.62% 51.88 蔣文玲 暫停申購 0.06% 購買
匯添富美元債債券人民幣A 004419 檔案 QDII 04-12 1.0870 1.0870 0.06% -1.67% 1.75% 2.59 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富美元債債券人民幣C 004420 檔案 QDII 04-12 1.0756 1.0756 0.06% -1.86% 1.35% 0.77 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫匯定開債券A 004655 檔案 定開債券 04-13 1.0315 1.1494 0.06% 1.99% 1.14% 4.96 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫澤定開債A 004831 檔案 定開債券 04-13 1.0192 1.0972 0.06% 1.11% -1.10% 24.25 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債A 005857 檔案 定開債券 04-13 1.0717 1.1217 0.06% 1.31% -0.80% 0.94 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富AAA級信用純債C 006885 檔案 債券型 04-13 1.0720 1.0720 0.06% 1.61% 1.13% 5.05 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富AAA級信用純債A 006884 檔案 債券型 04-13 1.0812 1.0812 0.06% 1.82% 1.54% 13.59 楊靖 開放申購 0.08% 購買
匯添富AAA級信用純債E 011617 檔案 債券型 04-13 1.0807 1.0807 0.06% - - - 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富鑫匯定開債券C 004656 檔案 定開債券 04-13 1.0273 1.1332 0.05% 1.78% 0.73% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫永定開債C 005591 檔案 定開債券 04-13 1.0561 1.0561 0.05% 5.61% 5.61% 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
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匯添富穩健增長混合A 008025 檔案 混合型 04-13 1.2101 1.2101 -0.34% 2.62% 19.94% 12.14 胡昕煒 開放申購 0.12% 購買
匯添富穩健增長混合C 008026 檔案 混合型 04-13 1.2031 1.2031 -0.34% 2.41% 19.46% 8.56 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富創新未來18個月封閉混合 501206 檔案 混合型 04-13 0.9869 0.9869 -0.34% - - 89.19 勞杰男 場內交易 - 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 檔案 股票指數 04-13 2.3450 2.3450 -0.37% 6.73% 45.73% 4.61 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富策略回報混合 470008 檔案 混合型 04-13 3.3850 3.6250 -0.41% -0.67% 59.70% 38.96 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
添富中證銀行ETF聯接A 007153 檔案 聯接基金 04-13 1.1286 1.1286 -0.41% 13.35% 23.44% 1.98 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
添富中證銀行ETF聯接C 007154 檔案 聯接基金 04-13 1.1271 1.1271 -0.41% 13.29% 23.32% 2.25 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富逆向投資混合 470098 檔案 混合型 04-13 3.5750 4.1440 -0.42% 10.48% 69.75% 18.16 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富優勢精選混合 519008 檔案 混合型 04-13 3.9708 8.5920 -0.42% -1.07% 53.07% 32.42 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 股票指數 04-13 1.1384 1.1384 -0.43% -12.95% 3.80% 0.26 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 股票指數 04-13 1.1528 1.1528 -0.43% -12.77% 4.22% 0.58 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富美麗30混合 000173 檔案 混合型 04-13 3.2110 3.4630 -0.46% -5.03% 44.31% 28.33 王栩 開放申購 0.15% 購買
添富價值創造定開混合 005379 檔案 混合型 04-13 2.2255 2.2255 -0.50% 8.76% 68.53% 95.71 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富消費升級混合 006408 檔案 混合型 04-13 2.4914 2.4914 -0.52% 9.74% 70.06% 37.46 胡昕煒 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長股票A 000925 檔案 股票型 04-13 1.6790 1.6790 -0.53% 2.50% 54.60% 30.50 王栩 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長股票C 011424 檔案 股票型 04-13 1.6790 1.6790 -0.53% - - - 王栩 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)A 501039 檔案 混合型 04-13 1.2628 1.2628 -0.54% 2.07% 15.97% 0.26 劉偉林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)C 501040 檔案 混合型 04-13 1.2450 1.2450 -0.54% 1.87% 15.51% 0.28 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富數字生活六個月持有混合 010557 檔案 混合型 04-13 0.9724 0.9724 -0.55% - - 118.68 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富優質成長混合A 009391 檔案 混合型 04-13 1.3154 1.3154 -0.56% 11.54% - 72.92 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富優質成長混合C 009392 檔案 混合型 04-13 1.3084 1.3084 -0.56% 11.20% - 10.26 楊瑨 開放申購 0.00% 購買
匯添富行業整合混合 005351 檔案 混合型 04-13 1.8662 1.8662 -0.57% 4.71% 65.44% 1.59 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 檔案 聯接基金 04-13 0.8867 0.8867 -0.59% -4.51% 12.06% 2.98 董瑾 開放申購 0.12% 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 檔案 混合型 04-13 2.6993 2.6993 -0.61% 8.97% 69.61% 41.86 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 檔案 股票型 04-13 1.5270 1.5270 -0.72% 3.04% 40.87% 4.63 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球互聯混合 001668 檔案 QDII 04-12 2.9560 2.9560 -0.74% 9.52% 65.79% 21.83 楊瑨 開放申購 0.16% 購買
添富滬港深大盤價值混合 005504 檔案 混合型 04-13 1.3060 1.3060 -0.74% 5.04% 42.87% 11.34 陳健瑋 開放申購 0.15% 購買
添富港股通專注成長 005228 檔案 混合型 04-13 1.0305 1.0305 -0.75% -0.58% 35.15% 5.77 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 檔案 股票指數 04-13 0.5593 0.5593 -0.82% -10.04% 3.06% 0.86 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 檔案 股票指數 04-13 0.5626 0.5626 -0.83% -9.85% 3.46% 1.59 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 檔案 混合型 04-13 1.6679 1.6679 -0.83% 9.46% 51.74% 0.78 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接A 008907 檔案 聯接基金 04-13 1.3087 1.3087 -0.97% 10.59% 32.37% 2.01 吳振翔 等 開放申購 0.12% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接C 008908 檔案 聯接基金 04-13 1.3043 1.3043 -0.98% 10.41% 31.96% 0.19 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富內需增長股票C 007524 檔案 股票型 04-13 1.6455 1.6455 -1.00% 3.32% 60.80% 1.09 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富內需增長股票A 007523 檔案 股票型 04-13 1.6652 1.6652 -1.00% 3.63% 61.83% 13.32 趙鵬飛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富大盤核心資產混合 008063 檔案 混合型 04-13 1.5473 1.5473 -1.02% 4.59% 63.49% 58.96 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 檔案 混合-FOF 04-09 1.5634 1.5634 -1.08% 6.51% 40.63% 8.14 蔡健林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 檔案 QDII 04-12 2.5791 2.5791 -1.18% 3.80% 64.73% 13.30 鄭慧蓮 開放申購 0.16% 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 檔案 QDII 04-12 2.5105 2.5105 -1.19% 3.29% 63.08% 2.59 鄭慧蓮 開放申購 0.00% 購買
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 檔案 混合型 04-13 1.0008 1.0008 -1.20% - - 75.62 鄭慧蓮 開放申購 0.15% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 檔案 混合-FOF 04-09 1.5447 1.5447 -1.23% 6.10% 39.41% 0.37 蔡健林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富香港混合(QDII) 470888 檔案 QDII 04-12 1.2560 1.4060 -1.26% -3.90% 27.90% 1.76 楊威風 開放申購 0.12% 購買
匯添富聚焦成長三個月混合FOF 008168 檔案 混合-FOF 04-09 1.0894 1.0894 -1.37% 6.24% - 31.87 袁建軍 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 檔案 混合-FOF 04-09 1.4829 1.4829 -1.41% 10.38% 34.87% 5.10 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富全球消費混合美元現匯 006310 檔案 QDII 04-12 2.6855 2.6855 -1.44% 6.25% 76.72% 3.02 鄭慧蓮 開放申購 - 購買
匯添富核心優勢三個月混合(FOF) 008169 檔案 混合-FOF 04-09 1.3649 1.3649 -1.57% 6.42% - 32.36 袁建軍 開放申購 0.10% 購買
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 檔案 QDII 04-12 1.9418 1.9418 -1.74% 6.03% 42.11% 3.28 劉江 開放申購 0.16% 購買
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 檔案 QDII 04-12 1.9768 1.9768 -1.99% 8.54% 52.46% 0.91 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 檔案 QDII 04-12 1.9768 1.9768 -1.99% 8.54% 52.46% 0.91 劉江 開放申購 - 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 檔案 定開債券 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 檔案 定開債券 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 檔案 定開債券 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型 04-09 1.5503 1.8003 - 3.32% 56.76% 12.23 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 檔案 混合型 04-09 1.2922 1.2922 - -1.79% 27.50% 15.53 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 檔案 定開債券 04-09 1.0418 1.0508 - 1.66% 3.41% 80.91 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富創新增長一年定開混合A 009683 檔案 混合型 04-09 1.3213 1.3213 - 20.93% - 24.28 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富創新增長一年定開混合C 009684 檔案 混合型 04-09 1.3150 1.3150 - 20.58% - 3.10 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 檔案 混合型 04-09 1.1930 1.1930 - 18.04% - 12.32 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盛和66個月定開債 010482 檔案 定開債券 04-09 1.0139 1.0139 - - - 79.90 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富穩健添益一年持有混合 010219 檔案 混合型 04-09 0.9704 0.9704 - - - 41.13 劉江 等 暫停申購 0.08% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C 011022 檔案 混合型 04-09 0.8712 0.8712 - - - 7.47 鄭慧蓮 暫停申購 0.00% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A 011021 檔案 混合型 04-09 0.8721 0.8721 - - - 58.27 鄭慧蓮 暫停申購 0.15% 購買
匯添富穩進雙盈一年持有混合 010480 檔案 混合型 04-09 0.9644 0.9644 - - - 12.04 劉江 等 暫停申購 0.08% 購買
匯添富高質量成長30一年混合A 010599 檔案 混合型 04-09 0.9332 0.9332 - - - 29.55 劉江 暫停申購 0.15% 購買
匯添富高質量成長30一年混合C 011259 檔案 混合型 04-09 0.9326 0.9326 - - - 1.37 劉江 暫停申購 0.00% 購買
匯添富價值成長均衡投資混合C 011272 檔案 混合型 04-09 0.9155 0.9155 - - - 0.56 顧耀強 封閉期 - 購買
匯添富價值成長均衡投資混合A 011271 檔案 混合型 04-09 0.9164 0.9164 - - - 43.57 顧耀強 封閉期 - 購買
匯添富數字未來混合A 011399 檔案 混合型 04-09 0.9938 0.9938 - - - 87.33 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
匯添富數字未來混合C 011400 檔案 混合型 04-09 0.9932 0.9932 - - - 12.60 楊瑨 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩健睿選一年持有混合C 011119 檔案 混合型 04-09 0.9991 0.9991 - - - 1.03 吳江宏 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩健睿選一年持有混合A 011118 檔案 混合型 04-09 0.9995 0.9995 - - - 2.74 吳江宏 暫停申購 0.08% 購買
匯添富穩健盈和一年持有混合 011562 檔案 混合型 04-09 0.9970 0.9970 - - - 16.40 吳江宏 封閉期 - 購買
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合 010870 檔案 混合型 04-09 0.9979 0.9979 - - - 10.94 吳江宏 暫停申購 0.08% 購買
匯添富健康生活一年持有混合C 011827 檔案 混合型 04-09 0.9973 0.9973 - - - 3.98 鄭磊 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富健康生活一年持有混合A 011826 檔案 混合型 04-09 0.9974 0.9974 - - - 10.25 鄭磊 等 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富現金寶貨幣A 000330 貨幣型 04-13 0.5804 2.1660% 2.19% 2.19% 0.58% 648.09 蔣文玲 暫停申購 - 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 04-13 0.5918 2.1440% 2.22% 2.23% 0.60% 1,402.97 徐寅喆 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 04-13 0.5963 2.2660% 2.33% 2.34% 0.59% 28.30 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 04-13 0.6684 2.4190% 2.47% 2.48% 0.63% 252.22 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 04-13 0.5963 2.2660% 2.33% 2.34% 0.59% 5.82 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 04-13 0.5963 2.2660% 2.33% 2.34% 0.59% 3.06 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 04-13 0.6625 2.5100% 2.58% 2.59% 0.65% 268.81 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 04-13 0.5964 2.1880% 2.34% 2.38% 0.62% 75.82 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富現金寶貨幣C 009589 貨幣型 04-13 0.6463 2.4110% 2.44% 2.43% 0.64% 0.20 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣B 009588 貨幣型 04-13 0.6213 2.3190% 2.34% 2.34% 0.62% 0.24 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 04-13 0.3788 1.5310% 1.70% 1.60% 0.43% 38.29 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 04-13 0.4448 1.7760% 1.94% 1.84% 0.49% 8.45 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 04-13 0.3083 1.1140% 1.21% 1.27% 0.27% 0.04 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 04-13 0.2411 0.8710% 0.96% 1.02% 0.27% 0.24 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 04-13 0.3788 1.5310% 1.70% 1.60% 0.43% 0.66 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 04-13 0.4343 1.5890% 1.75% 1.78% 0.47% 44.06 徐寅喆 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富國證生物醫藥ETF 159839 ETF-場內 04-13 0.8801 0.8801 1.98% 0.8790 0.12% 4.82 過蓓蓓
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 ETF-場內 04-13 2.2805 2.2805 1.14% 2.2780 0.11% 5.83 過蓓蓓
匯添富中證主要消費ETF 159928 ETF-場內 04-13 4.8657 4.8657 0.93% 4.8650 0.01% 84.08 過蓓蓓
匯添富深證300ETF 159912 ETF-場內 04-13 1.8498 1.8498 0.36% 1.8530 -0.17% 1.14 賴中立 等
添富中證長三角ETF 512650 ETF-場內 04-13 1.1988 1.1988 -0.08% 1.1960 0.23% 19.05 吳振翔 等
添富中證800ETF 515800 ETF-場內 04-13 1.2475 1.2475 -0.18% 1.2470 0.04% 23.40 過蓓蓓 等
添富滬深300ETF 515310 ETF-場內 04-13 1.3017 1.3017 -0.24% 1.3090 -0.56% 1.74 董瑾
匯添富中證滬港深500ETF 517080 ETF-場內 04-13 0.9137 0.9137 -0.24% 0.9130 0.08% 10.92 董瑾
匯添富中證銀行ETF 512820 ETF-場內 04-13 1.2426 1.2426 -0.42% 1.2420 0.05% 4.51 過蓓蓓
匯添富中證金融地產ETF 159931 ETF-場內 04-13 1.7601 1.7601 -0.47% 1.7550 0.29% 0.96 過蓓蓓
匯添富中證上海國企ETF 510810 ETF-場內 04-13 0.8823 0.9123 -0.62% 0.8810 0.15% 101.40 吳振翔
添富中證國企一帶一路ETF 515990 ETF-場內 04-13 1.2195 1.2195 -1.03% 1.2130 0.53% 6.05 吳振翔
匯添富中證能源ETF 159930 ETF-場內 04-13 0.6802 0.6802 -1.55% 0.6800 0.03% 1.97 過蓓蓓
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 104 2.18% 856.70 1,711,691.40
2 000858 五 糧 液 90 1.49% 4,023.69 1,174,313.17
3 601888 中國中免 92 1.35% 3,767.37 1,064,093.54
4 603259 藥明康德 87 1.28% 7,466.93 1,005,945.32
5 00700 騰訊控股 39 0.83% 1,373.01 651,747.20
6 300760 邁瑞醫療 62 0.80% 1,470.89 626,599.05
7 300015 愛爾眼科 57 0.77% 8,075.52 604,776.04
8 600887 伊利股份 47 0.76% 13,500.82 599,031.47
9 000568 瀘州老窖 43 0.74% 2,578.33 583,114.66
10 601318 中國平安 64 0.72% 6,475.33 563,223.79

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯添富基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

139

2

繼續穩住上漲態勢,千萬莫學昨天,上午大漲... [匯添富消費行業混合吧]

遠景龍哥

2021-04-14

17

0

上好子彈,下跌就要不斷加倉。 [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民22m18S6713

2021-04-14

59

0

都沒有人說話了 [匯添富中證精準醫療指數C吧]

基民173w12R797

2021-04-14

171

1

封閉期啥時候結束?這基也不能買,買點什么... [匯添富數字未來混合A吧]

趕趕趕基上架

2021-04-14

96

0

這個垃圾怎樣清理才好,目前虧了五個多點了... [匯添富中證環境治理指數C吧]

基民ZzXYxs

2021-04-14

74

0

做了回人 [匯添富中證環境治理指數A吧]

基民ik53351919

2021-04-14

86

0

賣了的人回來快樂快樂 [匯添富創新醫藥混合吧]

心岑子

2021-04-14

65

0

還真是理財產品,一年4% [匯添富穩健添盈一年持有混合吧]

股友jVJRjj

2021-04-14

153

1

這個瘟雞,昨天全部轉鋼鐵基了。 [匯添富中證環境治理指數C吧]

基民fVMayq

2021-04-14

133

1

又跌的沒完沒了,5連跌了,可以上車入手了... [匯添富中證環境治理指數A吧]

趕趕趕基上架

2021-04-14

83

0

往四個點沖??!沖??!沖??!兄弟們[興奮] [匯添富中證新能源汽車A吧]

小法師妲己

2021-04-14

72

0

真是太丟人了,看看人家中歐 [匯添富創新未來18個月封閉混合吧]

基民6K07c36567

2021-04-14

83

0

昨天怎么就沒看到汽車呢 [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民znJHpj

2021-04-14

158

1

今天很頂,是因為檢測到我昨天轉出了嗎??... [匯添富中證新能源汽車A吧]

Stephine

2021-04-14

97

0

真是太丟人了,看看人家中歐 [匯添富創新未來18個月封閉混合吧]

基民6K07c36567

2021-04-14

68

0

一跌幾個點,升就像蝸牛 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

基民BTECrb

2021-04-14

60

0

這個基不適合上期持有 [匯添富中證環境治理指數C吧]

基民L63696e108

2021-04-14

62

0

爛泥扶不上墻 [匯添富中證環境治理指數A吧]

基民93502aW608

2021-04-14

69

0

債券占比這么高結果所有基金里面跌的最狠,... [匯添富安鑫智選混合C吧]

基民697Oz99533

2021-04-14

88

0

目前下跌中等低位了再回來吧 [匯添富中證環境治理指數C吧]

基民L63696e108

2021-04-14

197

1

希望今天能漲5個點 [匯添富中證新能源汽車C吧]

股友QiPwTH

2021-04-14

142

1

調倉啊,槽,這么垃圾,天天跌,你是怎么做... [匯添富中證環境治理指數A吧]

基民211N77669q

2021-04-14

120

0

斷崖式下跌[為什么][為什么][為什么] [匯添富創新醫藥混合吧]

基民YcOLQJ

2021-04-14

120

0

酒大傷身[困頓][困頓]茅臺老兄腎虛疲軟好一... [匯添富消費行業混合吧]

基民59878m9w80

2021-04-14

202

3

現在加倉、補倉毫無意義,看來明天還要大跌... [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民9Ro2mp

2021-04-14

278

3

一大早夾到手,丟你撈目臭嗨 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

機油IfTr7e

2021-04-14

117

0

一個恒瑞醫藥跳水,這個基金就整體跳水……... [匯添富中證生物科技指數C吧]

中信九江長虹大道

2021-04-14

118

0

今天咋啦 [匯添富中證新能源汽車A吧]

股友GPtM8L

2021-04-14

126

0

大盤在搞什么飛機 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

機油IfTr7e

2021-04-14

133

0

你每天怎么就上不去阿? [匯添富中證全指證券公司指數C吧]

基民MKVtkJ

2021-04-14

137

0

賣了此基金的可買回K線組合逐日走好的,莊... [匯添富中證全指證券公司指數C吧]

股少888

2021-04-14

116

0

良辰美景奈何天 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

機油IfTr7e

2021-04-14

177

1

等待機會,相信經理 [添富價值創造定開混合吧]

基民aSbjKY

2021-04-14

116

0

穩住,,, [匯添富中證新能源汽車C吧]

新基民老趙

2021-04-14

122

0

穩住,,,, [匯添富中盤價值精選混合C吧]

新基民老趙

2021-04-14

132

0

今天五個點搖起來, [匯添富中證新能源汽車C吧]

村婦養雞中

2021-04-14

122

0

芯片擴產的周期實際上比較長,不會出現盲目... [匯添富消費升級混合吧]

財運滾滾091024

2021-04-14

1385

10

加倉點位1442已失守,1385在等待,1347是最... [匯添富中證環境治理指數C吧]

吃雞吃波段

2021-04-14

111

0

太冷清了 [匯添富中證能源ETF吧]

知化窮神

2021-04-14

112

0

上面顯示天天紅啊,怎么還虧 [匯添富90天短債A吧]

基民12119B9Y65

2021-04-14

136

0

A股半導體的連續調整只是殺估值,是系統風... [匯添富中證環境治理指數A吧]

財運滾滾091024

2021-04-14

110

0

順風該換了 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

杜鵑花非花

2021-04-14

209

0

就創新周期而言,當前正處于能源革命和計算... [匯添富中證新能源汽車C吧]

財運滾滾091024

2021-04-14

181

1

今天明明是漲,為啥是跌呢? [匯添富創新未來18個月封閉混合吧]

堅定信心789999

2021-04-14

134

0

這個基金經理有點意思,只要是他管理的基金... [匯添富黃金及貴金屬吧]

基民Oivk0z

2021-04-14

133

0

雞狗抱團股基本上是10年50年的頂,沒絲毫價... [匯添富消費升級混合吧]

基民TC5HpQ

2021-04-14

164

1

最近大盤總是上午拉升下午跌,無語了。 [匯添富中盤價值精選混合A吧]

向前看97863

2021-04-14

151

0

賴先生,大盤漲跌與你無關,可與你的基民有... [匯添富中證環境治理指數A吧]

基民16F52o7978

2021-04-14

142

0

喝酒行情又回來了嗎?能穩步上漲嗎?跌多漲... [匯添富消費行業混合吧]

基民69c2W23628

2021-04-14

138

0

這基金收益啥時候能趕上貨幣基金的收益 [匯添富數字未來混合C吧]

基民PN9vIs

2021-04-14