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3月頂級私募火速籌集“彈藥”!淡水泉、高毅等明星私募調研劍指這些股

2021年04月04日 00:22
來源: 每日經濟新聞
編輯:東方財富網

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  去年公募基金產品是爆款不斷,而今年輪到私募了,近期私募巨頭高毅資產和景林資產旗下新產品熱賣引起市場關注,私募新基金數量重回歷史高位。新基金準備就緒,那么哪些公司會成為建倉標的呢?

  私募機構一邊積極發行新產品,另外也為新產品布局做準備而加大馬力調研。據Choice數據,近一月來機構調研數據合計11331次,較前期增加了4995次,增幅超78%,其中計算機軟件和半導體板塊成為近期機構關注的重點板塊。

  新產品發行數量重回歷史高位,景林、淡水泉火速籌集“彈藥”

  3月以來私募發行市場熱火朝天,私募巨頭高毅資產、景林資產等明星私募的新產品受到追捧,其中景林資產旗下景泰豐收系列產品短期募集120億元左右。而高毅資產一款80億的產品被“秒光”。相比今年春節前的情況,目前私募整體發行節奏重回高點。據私募排排網數據,在3月15日至3月19日期間,合計803只私募產品完成備案登記,環比增長11.07%,新基金數量重回歷史高位。

  在803只私募基金中,高達650只產品由證券私募管理人發行,占比達80.95%,其中有40家私募單周備案基金數量在3只及以上。在發行產品方面,淡水泉動作最大?;饦I協會數據顯示,淡水泉今年以來合計備案了93只私募產品。光是3月份,淡水泉就備案了40只新私募產品,其中在3月19日一天備案了11只私募新產品。而同為老牌私募的景林資產今年以來合計備案了21只私募產品,其中在3月份就備案了20只新產品,包括上述賣出120億元的爆款。

  值得注意的是,私募機構一邊發行產品積極備戰,同時也加大馬力調研,為新產品布局做準備。另外目前私募整體倉位并沒有出現明顯的減倉跡象,私募排排網組合大師最新數據顯示,二十億和十億規模股票私募倉位呈現出先高后低的態勢,近期倉位下降趨勢明顯。而五十億和百億規模股票私募倉位整體呈現出上升態勢,今年來倉位穩中有升。目前股票私募整體倉位指數為80.94%,倉位超過8成的股票私募占比為66.29%,19.39%的股票私募倉位介于5~8成之間,倉位低于2成的私募占比為5.06%。

  腰斬抱團股迎來高瓴、易方達等43家機構調研

  據Choice數據,近一月來機構調研數據合計11331次,較前期增加了4995次,增幅超78%。其中主板2409次,增加了1203次。創業板個股3658次,增加了2060次。中小板4558次,增加了2547次。從調研家數來看,近一月機構調研了377家上市公司,較前期增加了149家,其中主板87家,增加39家。創業板110家,增加了55家。中小板146家,增加了66家。

  從機構調研板塊來看,計算機軟件位居第一,其次是半導體板塊,第三位是計算機硬件,第四是生物制藥,第五是電子元器件。具體公司來看,中科創達3月接待了291家機構的密集調研。其次是廣聯達3月接待了290家機構的調研。一心堂3月接待了272家機構的調研。之后的是兆易創新、藥石科技、TCL科技、當升科技、華陽集團等個股。

  在去年的結構性牛市行情下,超級牛股板塊非光伏板塊莫屬,其中陽光電源在去年漲幅超590%,如果從底部來算的話,陽光電源是十足的10倍股,不過今年春節后,機構抱團股散伙,而陽光電源在近期一個月左右的時間內股價慘遭“腰斬”,成為2021年第一只腰斬的千億市值股。陽光電源前期大幅上漲主要是受光伏行業景氣度上升,陽光電源作為全球光伏逆變器龍頭公司,具有較大成長空間;其次是陽光電源從去年第二季度開始被大量公募基金買入。

  據陽光電源披露的信息顯示,公司于3月26日下午接受了特定對象調研,公司董事長曹仁賢、董事會秘書解小勇接待了前來參加的機構調研團隊,而從機構調研的陣容來看,堪稱豪華,包括高瓴資本、易方達、中金、華夏、國泰君安等43家機構組團調研。受機構調研的消息影響,公司股價大幅走高,公司股價當日上漲5.64%,之后在3月30日再度上漲9.08%。

  此次機構調研名單中,出現了高瓴資本的身影,而回想此前高瓴資本曾大手筆入局隆基股份、通威股份等光伏巨頭,而陽光電源是逆變器龍頭,屬于光伏產業鏈的優勢企業。此次調研中,陽光電源高管表示,未來公司將在光伏、風電、儲能、水面光伏及智能運維、氫能等多個領域進行發展。但是主要還是以光伏逆變器為主線,未來光伏逆變器的產能要擴大一倍。

  淡水泉、高毅等明星私募調研劍指這些股

  從具體機構的調研情況來看,高毅資產是調研最 “勤快”的頭部私募,在3月份可謂是馬不停蹄,據choice數據,高毅資產在3月1日就調研了天融信、申通快遞、正海生物、松井股份;在3月3日調研了仙琚制藥、火星人、億田智能、帥豐電器、傳音控股等;3月4日調研了天宇股份、九洲藥業、淳中科技、惠泰醫療等個股;之后又陸續調研了華陽集團、正邦科技、愛爾眼科、杭蕭鋼構、中科創達、西麥食品、普門科技、大華股份、三花智控、廣聯達等公司。

  對于大華股份,據公司2020年報,高毅資產旗下“高毅鄰山一號遠望基金”從去年三季度開始進一步增持大華股份之后,四季度沒有改變對該股的持倉,仍舊是大華股份的第二大流通股東。

  另外私募機構密集調研的廣聯達,據年報數據,其中瑞士聯合銀行集團新進持有廣聯達3745萬股,高瓴資本新進持有廣聯達2971萬股。

  在今年3月的首次視頻會議上,兆易創新接受了261家機構的調研,去年三季度更是被葛衛東增持。近日兆易創新在接受機構調研時表示,其在國內處于領先地位的MCU業務2021年相較2020年還會有一個更大的提高,目前看到整個MCU的成長還會有相當長的一段持續時間。

  近期互聯網巨頭不斷爆出染指電動汽車行業,而作為智能駕駛龍頭的中科創達也成為私募火熱調研的重點對象,在最新披露的年報中,社保基金連續重倉中科創達,且3月以來中科創達獲得了超億元的北上資金的增持。中科創達表示,公司將繼續擴大智能座艙優勢,創新和突破智能駕駛,加大智能網聯汽車業務拓展及研發力度,構筑車云一體操作系統。

  據私募排排網統計,在3月15日至3月29日期間內,共有98家上市公司受到了454家私募機構的調研。被私募調研的這98家公司中,屬于具備成長性的中小板上市公司有38家,占比達到了39%。屬于創業板的有34家,占比達35%,屬于主板的公司有23家,占比23%。整體來說,私募對于具備成長性的中小板和創業板的個股的調研熱情較高。另外被20家以上的私募調研的15家上市公司中,披露了年報的12家上市公司中,有8家歸母公司凈利潤同比增長超過30%。

(文章來源:每日經濟新聞)

(原標題:3月頂級私募景林、淡水泉火速籌集“彈藥”!機構調研暴增近8成,高毅調研最“勤”!)

(責任編輯:DF537)

 
 
 
 

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