開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-04-062021-04-02日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.32703.83801.33503.8460-0.0080-0.60%開放開放
2000003中?赊D債債券A估值圖基金吧0.87001.08000.87301.0830-0.0030-0.34%開放開放
3000004中?赊D債債券C估值圖基金吧0.86601.07600.86801.0780-0.0020-0.23%開放開放
4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.01801.39301.01801.39300.00000.00%暫停暫停
5000006西部利得量化成長混合A估值圖基金吧2.03312.12112.02302.11100.01010.50%限大額開放
6000008嘉實中證500ETF聯接A估值圖基金吧1.72701.79301.72261.78860.00440.26%開放開放
7000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧20.221027.025020.310027.1140-0.0890-0.44%開放開放
8000014華夏聚利債券估值圖基金吧1.70501.70501.70501.70500.00000.00%開放開放
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.21201.38201.21201.38200.00000.00%開放開放
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.17701.33701.17701.33700.00000.00%開放開放
11000017財通可持續混合估值圖基金吧2.11003.70202.13103.7230-0.0210-0.99%開放開放
12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧3.93804.10603.97004.1380-0.0320-0.81%開放開放
13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧2.89104.06102.89504.0650-0.0040-0.14%開放開放
14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.16001.56201.15901.56100.00100.09%開放開放
15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.14701.53401.14601.53300.00100.09%開放開放
16000028華富安鑫債券估值圖基金吧1.15541.53341.15601.5340-0.0006-0.05%開放開放
17000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧3.12903.32403.12303.31800.00600.19%開放開放
18000030長城核心優選混合估值圖基金吧1.60922.97911.61872.9967-0.0095-0.59%開放開放
19000031華夏復興混合估值圖基金吧3.22703.22703.23003.2300-0.0030-0.09%開放開放
20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.11301.42801.11301.42800.00000.00%開放開放
21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.10701.38901.10701.38900.00000.00%開放開放
22000037廣發景寧債券估值圖基金吧1.02151.02391.02121.02360.00030.03%限大額開放
23000039農銀高增長混合估值圖基金吧2.90942.90942.92432.9243-0.0149-0.51%開放開放
24000041華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧------1.29701.2970------開放開放
25000042中證財通可持續發展100指數A估值圖基金吧1.95152.44031.94862.43740.00290.15%開放開放
26000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------2.86302.8630------開放開放
27000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧------2.66002.6600------開放開放
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28000045工銀產業債債券A估值圖基金吧1.51501.76601.51701.7680-0.0020-0.13%開放開放
29000046工銀產業債債券B估值圖基金吧1.48501.71401.48701.7160-0.0020-0.13%開放開放
30000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.54301.84501.54301.84500.00000.00%開放開放
31000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.51801.81001.51801.81000.00000.00%開放開放
32000049中銀標普全球資源等權重指數估值圖基金吧------------------限大額開放
33000051華夏滬深300ETF聯接A估值圖基金吧1.72401.72401.73091.7309-0.0069-0.40%開放開放
34000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.01871.61601.01821.61530.00050.05%暫停暫停
35000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧1.31191.53891.31141.53840.00050.04%開放開放
36000055廣發納斯達克100美元現匯A估值圖基金吧------0.58480.6247------開放開放
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37000056建信消費升級混合估值圖基金吧3.09903.09903.12603.1260-0.0270-0.86%開放開放
38000057中銀消費主題混合估值圖基金吧2.37502.37502.40202.4020-0.0270-1.12%開放開放
39000058國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧1.43311.67891.43481.6809-0.0017-0.12%限大額開放
40000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧1.36291.92291.36911.9291-0.0062-0.45%開放開放
41000061華夏盛世混合估值圖基金吧1.06701.06701.05401.05400.01301.23%開放開放
42000063長盛電子信息主題靈活配置混合估值圖基金吧2.00402.00402.01502.0150-0.0110-0.55%開放開放
43000064大摩18個月定開債估值圖基金吧------1.04201.5660------暫停暫停
44000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧1.92602.09101.92802.0930-0.0020-0.10%開放開放
45000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧1.78132.51401.76542.49160.01590.90%開放開放
46000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧0.84701.24700.84801.2480-0.0010-0.12%限大額開放
47000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧0.82801.21800.82901.2190-0.0010-0.12%限大額開放
48000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.09101.49601.09101.49600.00000.00%開放開放
49000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.08701.46801.08701.46800.00000.00%開放開放
50000071華夏恒生ETF聯接A估值圖基金吧1.54511.54511.54791.5479-0.0028-0.18%開放開放
51000072華安穩健回報混合估值圖基金吧1.24152.18161.24072.18020.00080.06%開放開放
52000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧2.69342.69342.69872.6987-0.0053-0.20%開放開放
53000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧------1.56501.5650------暫停暫停
54000075華夏恒生ETF聯接現匯估值圖基金吧0.23580.23580.23580.23580.00000.00%暫停暫停
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55000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------1.51601.5160------暫停暫停
56000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧------1.39601.3960------暫停暫停
57000079工銀信用純債兩年定開債C估值圖基金吧------1.35501.3550------暫停暫停
58000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.49201.49201.49501.4950-0.0030-0.20%開放開放
59000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.45001.45001.45201.4520-0.0020-0.14%開放開放
60000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧1.97102.80601.97602.8110-0.0050-0.25%開放開放
61000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧8.49608.49608.60808.6080-0.1120-1.30%開放開放
62000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.26871.33091.26821.33040.00050.04%限大額開放
63000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.23781.29261.23741.29220.00040.03%限大額開放
64000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧1.05501.38301.05501.38300.00000.00%暫停暫停
65000087嘉實中證金邊國債ETF聯接A估值圖基金吧1.03151.03151.03201.0320-0.0005-0.05%暫停開放
66000088嘉實中證金邊國債ETF聯接C估值圖基金吧1.02451.02451.02501.0250-0.0005-0.05%暫停開放
67000089民生加銀高等級信用債C估值圖基金吧1.02101.02101.02051.02050.00050.05%開放開放
68000090民生加銀高等級信用債A估值圖基金吧1.02271.02271.02221.02220.00050.05%開放開放
69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------1.35801.3580------開放開放
70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧1.12661.33661.12731.3373-0.0007-0.06%開放開放
71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.39301.40301.39401.4040-0.0010-0.07%暫停暫停
72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.35201.36201.35201.36200.00000.00%暫停暫停
73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧1.21801.56101.21601.55900.00200.16%開放開放
74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧1.19401.52001.19301.51900.00100.08%開放開放
75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.52361.91481.52271.91360.00090.06%限大額開放
76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.04801.42101.04701.42000.00100.10%暫停暫停
77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.04401.39201.04401.39200.00000.00%暫停暫停
78000113嘉實如意寶定期債券A/B估值圖基金吧1.18101.41401.18001.41300.00100.08%暫停暫停
79000115嘉實如意寶定期債券C估值圖基金吧1.16001.37601.16001.37600.00000.00%暫停暫停
80000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧------0.99001.3679------暫停暫停
81000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧3.38903.38903.42403.4240-0.0350-1.02%開放開放
82000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧1.52902.18301.52902.18300.00000.00%限大額開放
83000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧1.52302.15101.52302.15100.00000.00%限大額開放
84000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧2.43902.47402.44102.4760-0.0020-0.08%開放開放
85000121華夏永;旌螦估值圖基金吧2.39402.39402.39602.3960-0.0020-0.08%開放開放
86000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧1.23701.51101.23601.51000.00100.08%開放開放
87000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧1.19201.46601.19201.46600.00000.00%開放開放
88000124華寶服務優選混合估值圖基金吧3.32403.62403.32803.6280-0.0040-0.12%開放開放
89000126招商安潤混合估值圖基金吧2.68593.02992.67503.01900.01090.41%開放開放
90000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.74554.14003.76844.1629-0.0229-0.61%開放開放
91000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.18991.39391.18961.39360.00030.03%開放開放
92000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.21661.42661.21621.42620.00040.03%開放開放
93000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.33441.63441.33591.6359-0.0015-0.11%開放開放
94000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.29271.59271.29421.5942-0.0015-0.12%開放開放
95000134中信保誠嘉鴻債券A估值圖基金吧1.00941.02111.00891.02060.00050.05%暫停開放
96000135中信保誠嘉鴻債券C估值圖基金吧1.00001.00001.00001.00000.00000.00%暫停開放
97000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.81305.17404.83905.2000-0.0260-0.54%開放開放
98000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.15191.50591.15161.50560.00030.03%暫停暫停
99000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.14061.46961.14031.46930.00030.03%暫停暫停
100000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧1.00671.36121.00641.36090.00030.03%限大額開放
101000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧1.00771.33021.00751.33000.00020.02%限大額開放
102000142融通增強收益債券A估值圖基金吧1.20751.51451.20841.5156-0.0009-0.07%開放開放
103000143鵬華雙債加利債券估值圖基金吧1.74541.79541.74561.7956-0.0002-0.01%開放開放
104000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.11701.41901.11601.41800.00100.09%限大額開放
105000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.11501.40501.11401.40400.00100.09%限大額開放
106000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.30381.62381.30331.62330.00050.04%開放開放
107000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.27191.59191.27141.59140.00050.04%開放開放
108000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.06521.44301.06491.44270.00030.03%開放開放
109000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.06451.41051.06421.41020.00030.03%開放開放
110000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧2.43403.32802.44203.3360-0.0080-0.33%開放開放
111000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧1.52912.20291.52442.19640.00470.31%開放開放
112000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧3.03203.24203.07103.2810-0.0390-1.27%開放開放
113000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧2.08702.08702.08602.08600.00100.05%開放開放
114000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.65002.81801.65002.81800.00000.00%開放開放
115000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧3.45603.70803.52403.7760-0.0680-1.93%開放開放
116000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.55101.58601.55001.58500.00100.06%開放開放
117000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.46001.49501.46001.49500.00000.00%開放開放
118000176嘉實滬深300指數研究增強估值圖基金吧1.99191.99192.00142.0014-0.0095-0.47%開放開放
119000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------1.14101.5770------開放開放
120000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------0.17380.2399------限大額開放
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121000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.20201.38401.20201.38400.00000.00%暫停開放
122000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.17201.34801.17201.34800.00000.00%暫停開放
123000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧------1.00301.3840------暫停暫停
124000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.61501.76101.61801.7640-0.0030-0.19%開放開放
125000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.59901.74401.60101.7460-0.0020-0.12%開放開放
126000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧1.04261.40621.04251.40610.00010.01%開放開放
127000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.01991.43251.01981.43240.00010.01%開放開放
128000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.01621.39771.01611.39760.00010.01%開放開放
129000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.30521.40951.30421.40840.00100.08%開放開放
130000190中銀新回報靈活配置混合A估值圖基金吧1.73402.05401.73502.0550-0.0010-0.06%開放開放
131000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.13301.42351.13251.42300.00050.04%限大額開放
132000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.12311.38861.12271.38820.00040.04%限大額開放
133000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.08001.48401.07901.48300.00100.09%限大額開放
134000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.45701.98201.45801.9840-0.0010-0.07%限大額開放
135000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.41301.88501.41401.8870-0.0010-0.07%限大額開放
136000197富國目標收益一年期純債債券估值圖基金吧1.10301.40601.10201.40500.00100.09%暫停暫停
137000199國泰量化策略收益混合估值圖基金吧1.87472.21871.88412.2298-0.0094-0.50%開放開放
138000200博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧------1.15201.5270------封閉期封閉期
139000201諾安泰鑫一年定開債A估值圖基金吧1.01501.44401.01501.44400.00000.00%開放開放
140000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.13401.44801.13301.44700.00100.09%開放開放
141000206易方達投資級信用債債券C估值圖基金吧1.13201.43001.13101.42900.00100.09%開放開放
142000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.25601.26601.25901.2690-0.0030-0.24%限大額開放
143000208建信雙債增強債券C估值圖基金吧1.21901.22901.22301.2330-0.0040-0.33%限大額開放
144000209信誠新興產業混合估值圖基金吧2.85202.85202.82502.82500.02700.96%開放開放
145000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧------1.21001.3770------暫停暫停
146000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------1.18601.3400------暫停暫停
147000214廣發成長優選混合估值圖基金吧1.71001.88601.71301.8890-0.0030-0.18%限大額開放
148000215廣發趨勢優選靈活配置混合A估值圖基金吧1.63202.03101.63112.03010.00090.06%開放開放
149000216華安黃金易ETF聯接A估值圖基金吧1.33081.33081.33661.3366-0.0058-0.43%開放開放
150000217華安黃金易ETF聯接C估值圖基金吧1.31841.31841.32421.3242-0.0058-0.44%開放開放
151000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.35981.35981.36561.3656-0.0058-0.42%開放開放
152000219博時裕益混合估值圖基金吧2.22602.47802.21502.46700.01100.50%開放開放
153000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.91704.91704.99404.9940-0.0770-1.54%開放開放
154000221匯添富年年利定開債A估值圖基金吧1.28501.40101.28401.40000.00100.08%暫停暫停
155000222匯添富年年利定開債C估值圖基金吧1.25101.35901.25101.35900.00000.00%暫停暫停
156000227華安年年紅債券A估值圖基金吧------1.04601.5290------暫停暫停
157000235諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧------1.00701.3770------暫停暫停
158000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.75201.75201.75201.75200.00000.00%限大額開放
159000239華安年年盈定開債A估值圖基金吧------1.02101.2840------暫停暫停
160000240華安年年盈定開債C估值圖基金吧------1.01901.2630------暫停暫停
161000241寶盈核心優勢混合C估值圖基金吧1.16642.56341.17702.5640-0.0006-0.05%開放開放
---
162000242景順長城策略精選靈活配置混合估值圖基金吧2.29702.84702.27102.82100.02601.14%開放開放
163000244天弘穩利定期開放A估值圖基金吧1.15551.47551.15481.47480.00070.06%暫停暫停
164000245天弘穩利定期開放B估值圖基金吧1.13351.43721.13291.43660.00060.05%暫停暫停
165000246博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧------1.00801.6610------封閉期封閉期
166000248匯添富中證主要消費ETF聯接估值圖基金吧3.30273.30273.33023.3302-0.0275-0.83%開放開放
167000251工銀金融地產混合A估值圖基金吧2.64703.69102.65303.6970-0.0060-0.23%開放開放
168000252景順長城景興信用純債債券A估值圖基金吧1.16201.39301.16101.39200.00100.09%限大額開放
169000253景順長城景興信用純債債券C估值圖基金吧1.15701.35201.15601.35100.00100.09%限大額開放
170000254長城定開債A估值圖基金吧1.09021.46441.09001.46420.00020.02%暫停暫停
171000255長城定開債C估值圖基金吧1.08661.43071.08631.43040.00030.03%暫停暫停
172000256上投摩根紅利回報混合A估值圖基金吧1.02861.44561.02861.44560.00000.00%開放開放
173000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.22544.22544.23214.2321-0.0067-0.16%開放開放
174000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.12204.39904.11504.39200.00700.17%開放開放
175000264博時內需增長混合估值圖基金吧1.45901.27501.45301.27000.00600.41%開放開放
176000265易方達恒久添利1年定開債A估值圖基金吧1.03101.32401.03001.32300.00100.10%暫停暫停
177000266易方達恒久添利1年定開債C估值圖基金吧1.02601.29401.02601.29400.00000.00%暫停暫停
178000267廣發集利一年定開債A估值圖基金吧------1.07101.5340------暫停暫停
179000268廣發集利一年定開債C估值圖基金吧------1.06701.4990------暫停暫停
180000270建信靈活配置混合估值圖基金吧1.11431.70201.11741.7068-0.0031-0.28%限大額開放
181000271中郵定開債A估值圖基金吧------1.04301.4580------暫停暫停
182000272中郵定開債C估值圖基金吧------1.04901.4340------暫停暫停
183000273華潤元大安鑫靈活配置混合A估值圖基金吧1.80562.52761.80972.5317-0.0041-0.23%開放開放
184000274廣發亞太中高收益債券估值圖基金吧------1.32701.3970------開放開放
185000275廣發亞太中高收益債券現匯估值圖基金吧------0.20210.2128------暫停暫停
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186000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧------0.99201.7680------封閉期封閉期
187000279華商紅利優選混合估值圖基金吧0.94102.43100.94502.4350-0.0040-0.42%開放開放
188000286銀華信用季季紅債券A估值圖基金吧1.05001.42301.05001.42300.00000.00%開放開放
189000289鵬華豐泰定開債A估值圖基金吧1.05151.43271.05121.43240.00030.03%暫停暫停
190000290鵬華全球高收益債(QDII)估值圖基金吧------------------開放開放
191000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.48204.97004.52005.0080-0.0380-0.84%開放開放
192000295鵬華豐實定開債A估值圖基金吧1.13901.46601.13901.46600.00000.00%暫停暫停
193000296鵬華豐實定開債B估值圖基金吧1.11101.43301.11101.43300.00000.00%暫停暫停
194000297鵬華可轉債債券A估值圖基金吧1.38501.44201.38501.44200.00000.00%開放開放
195000298中海純債債券A估值圖基金吧1.14501.28501.14501.28500.00000.00%開放開放
196000299中海純債債券C估值圖基金吧1.11401.25401.11501.2550-0.0010-0.09%開放開放
197000305中銀中高等級A估值圖基金吧1.04901.42601.04901.42600.00000.00%開放開放
198000306天弘弘利債券估值圖基金吧1.28011.39611.27981.39580.00030.02%限大額開放
199000307易方達黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.27141.27141.27681.2768-0.0054-0.42%開放開放
200000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.77004.77004.71904.71900.05101.08%開放開放
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