中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2021-01-20

中銀證券 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 23.76 173.32 58/115
基金數量(只) 6 17.17 64/115
基金經理數量 4 5.67 40/115
  • 全部
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  • 混合型
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  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀證券盈瑞混合A 011801 混合型 21.04.07 ~ 21.04.28 蒲延杰 等 認購期 0.80% 詳情 購買
中銀證券盈瑞混合C 011802 混合型 21.04.07 ~ 21.04.28 蒲延杰 等 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券價值精選混合 002601 檔案 混合型 04-07 1.2925 1.2925 1.79% 9.03% 24.69% 1.28 白冰洋 開放申購 0.15% 購買
中銀證券瑞益靈活配置混合C 003981 檔案 混合型 04-07 1.8292 1.8292 0.45% 20.94% 67.60% 0.11 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券瑞益靈活配置混合A 003980 檔案 混合型 04-07 1.8598 1.8598 0.45% 20.90% 67.66% 0.41 張燕 開放申購 0.10% 購買
中銀證券中證500ETF聯接C 008259 檔案 聯接基金 04-07 1.2201 1.2201 0.08% 2.72% - 0.20 陽樺 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券中證500ETF聯接A 008258 檔案 聯接基金 04-07 1.2223 1.2223 0.07% 2.83% - 0.51 陽樺 等 開放申購 0.12% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 檔案 混合型 04-07 1.2257 1.2257 0.04% 2.35% 9.23% 0.07 白冰洋 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 檔案 混合型 04-07 1.2241 1.2241 0.03% 2.30% 9.38% 0.00 白冰洋 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券健康產業混合 002938 檔案 混合型 04-07 1.7282 1.7282 0.02% 20.22% 57.68% 0.49 白冰洋 開放申購 0.15% 購買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 檔案 定開債券 04-07 1.1112 1.1402 0.02% 2.41% 1.39% 417.40 呂文曄 等 開放申購 - 購買
中銀證券安譽債券C 004957 檔案 債券型 04-07 1.9591 2.0151 0.01% 1.67% 0.31% 0.02 吳康 開放申購 0.00% 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 檔案 債券型 04-07 1.0436 1.0736 0.01% 1.89% 1.32% 10.76 王玉璽 開放申購 0.08% 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 檔案 債券型 04-07 1.0466 1.0766 0.01% 1.89% 1.31% 0.10 王玉璽 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安進債券C 003930 檔案 債券型 04-07 1.0230 1.1627 0.00% 2.18% 0.72% 0.01 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券安進債券A 003929 檔案 債券型 04-07 1.0234 1.1631 0.00% 2.24% 0.82% 329.21 王玉璽 等 開放申購 - 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 檔案 定開債券 04-07 1.0145 1.1450 0.00% 1.54% 0.82% 111.22 余亮 開放申購 - 購買
中銀證券安譽債券A 004956 檔案 債券型 04-07 1.0421 1.0981 0.00% 1.69% 0.31% 6.13 吳康 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安沛債券C 008996 檔案 債券型 04-07 1.0126 1.0126 0.00% 1.97% - 0.00 曹張琪 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安沛債券A 008995 檔案 債券型 04-07 1.0138 1.0138 0.00% 1.99% - 2.01 曹張琪 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安澤債券A 007023 檔案 債券型 04-07 1.0378 1.0598 -0.01% 2.16% 1.96% 20.83 吳康 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安澤債券C 007024 檔案 債券型 04-07 1.0376 1.0596 -0.02% 2.15% 1.94% 1.04 吳康 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安源債券A 005362 檔案 債券型 04-07 1.0537 1.0676 -0.03% 1.77% 0.94% 10.64 呂文曄 開放申購 - 購買
中銀證券安源債券C 005363 檔案 債券型 04-07 1.0546 1.0681 -0.03% 1.72% 0.84% 0.01 呂文曄 開放申購 - 購買
中銀證券新能源混合A 005571 檔案 混合型 04-07 1.7606 1.7606 -0.06% 20.08% 51.70% 0.52 張燕 開放申購 0.15% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 檔案 混合型 04-07 1.7446 1.7446 -0.07% 19.85% 51.17% 0.30 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有C 010171 檔案 混合型 04-07 1.0037 1.0037 -0.30% - - 2.66 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有A 010170 檔案 混合型 04-07 1.0049 1.0049 -0.30% - - 6.35 王玉璽 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券科創3年封閉混合 501095 檔案 混合型 04-07 1.0045 1.0045 -0.35% -10.73% 3.18% 10.23 陽樺 暫停申購 0.15% 購買
中銀證券安泰債券C 009729 檔案 債券型 04-07 1.0363 1.0363 -0.38% 4.00% - 0.23 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安弘債券C 004808 檔案 債券型 04-07 1.2182 1.2182 -0.39% 1.93% 6.53% 0.24 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安泰債券A 009728 檔案 債券型 04-07 1.0388 1.0388 -0.39% 4.19% - 4.36 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安弘債券A 004807 檔案 債券型 04-07 1.2266 1.2266 -0.40% 2.12% 6.91% 4.02 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券祥瑞混合C 004918 檔案 混合型 04-07 1.0859 1.0859 -1.92% -5.24% 5.62% 0.08 計偉 開放申購 0.00% 購買
中銀證券祥瑞混合A 004917 檔案 混合型 04-07 1.1071 1.1071 -1.93% -5.08% 6.92% 0.06 計偉 開放申購 0.10% 購買
中銀證券優選行業龍頭混合A 009640 檔案 混合型 04-07 1.1012 1.1012 -2.30% 11.14% - 3.33 張少華 開放申購 0.15% 購買
中銀證券優選行業龍頭混合C 009641 檔案 混合型 04-07 1.0979 1.0979 -2.30% 10.85% - 0.42 張少華 開放申購 0.00% 購買
中銀證券匯享定開債 005611 檔案 定開債券 04-02 1.0256 1.1461 - 1.55% 2.71% 3.12 吳康 暫停申購 - 購買
中銀證券匯遠定開債 008862 檔案 定開債券 04-02 1.0075 1.0075 - 1.27% - 2.11 余亮 暫停申購 - 購買
中銀證券匯興定期開放債券 008863 檔案 定開債券 04-02 1.0114 1.0254 - 2.20% - 10.07 曹張琪 暫停申購 - 購買
中銀證券安匯三年定開債 009799 檔案 定開債券 04-02 1.0088 1.0188 - 1.66% - 80.22 王玉璽 等 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券精選行業股票A 010892 檔案 股票型 04-02 0.8986 0.8986 - - - 21.61 張少華 暫停申購 0.15% 購買
中銀證券精選行業股票C 010893 檔案 股票型 04-02 0.8979 0.8979 - - - 0.62 張少華 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券均衡成長混合C 011449 檔案 混合型 04-02 1.0079 1.0079 - - - 0.21 蒲延杰 暫停申購 0.00% 購買
中銀證券均衡成長混合A 011448 檔案 混合型 04-02 1.0080 1.0080 - - - 3.38 蒲延杰 暫停申購 0.15% 購買
中銀證券匯福一年定開債券發起式 010946 檔案 定開債券 04-02 1.0006 1.0006 - - - 50.10 余亮 暫停申購 - 購買
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  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券現金管家貨幣B 003317 貨幣型 04-07 0.6202 2.3150% 2.30% 2.46% 0.62% 23.52 吳康 等 限大額 0.00% 購買
中銀證券現金管家貨幣A 003316 貨幣型 04-07 0.5530 2.0690% 2.06% 2.21% 0.56% 52.65 吳康 等 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀證券中證500ETF 515190 ETF-場內 04-07 1.2547 1.2547 0.08% 1.2430 0.93% 1.00 陽樺 等
中銀證券創業板ETF 159821 ETF-場內 04-07 1.0420 1.0420 -0.86% 1.0350 0.67% 0.47 陽樺 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300433 藍思科技 6 0.06% 215.63 6,600.37
2 688981 中芯國際 3 0.04% 85.97 4,964.76
3 000938 紫光股份 3 0.04% 227.22 4,646.74
4 000725 京東方A 5 0.04% 761.78 4,570.68
5 000063 中興通訊 3 0.04% 131.43 4,422.73
6 603986 兆易創新 3 0.04% 22.05 4,354.28
7 601012 隆基股份 6 0.04% 45.85 4,226.95
8 600584 長電科技 3 0.04% 95.99 4,086.35
9 600703 三安光電 1 0.03% 139.83 3,776.81
10 688599 天合光能 4 0.03% 161.67 3,742.57

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀證券吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

141

0

白大美女,持倉換的啥?這幾天挺穩的,不知... [中銀證券價值精選混合吧]

基民KU9EeY

2021-04-07

229

1

星期五終于要到了謝謝你張經理,讓我學會了... [中銀證券精選行業股票A吧]

我是卦神

2021-04-07

142

0

10多年從業經歷,年化收益跑不贏銀行定期,... [中銀證券精選行業股票A吧]

北緯52度00

2021-04-07

161

0

這也太秀了 [中銀證券價值精選混合吧]

基民knMBpr

2021-04-07

274

4

問了券商,在封閉期,凈值每周更新一次。 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民0xLoVD

2021-04-07

168

0

今天凈值估算也沒有了 [中銀證券精選行業股票A吧]

qw58800

2021-04-07

158

0

這個基金實在是太差了,早點打開放我走吧 [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民7rRvCP

2021-04-07

268

2

反抽就是贖回機會! [中銀證券創業板ETF吧]

第二沖擊波

2021-04-07

278

0

中銀證券現金管家貨幣市場基金調整大額申購... [中銀證券現金管家貨幣A吧]

基金資訊

2021-04-07

141

0

今天凈值還是不出嗎?搞鬼阿 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民i0nMFz

2021-04-06

153

0

這只基金怎M了就是漲不起來 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民v36688565y

2021-04-06

339

0

中銀證券現金管家貨幣市場基金調整大額申購... [中銀證券現金管家貨幣A吧]

基金資訊

2021-04-06

359

1

中銀證券科技創新很有投資價值202104021347... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

股友b9x3dl

2021-04-03

295

0

中銀基金的品牌總算給你砸了,誰以后還敢中... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基民FXK6Bn

2021-04-03

90

0

關于《中銀證券匯嘉定期開放債券型發起式證... [中銀證券匯嘉定期開放債券吧]

基金資訊

2021-04-03

181

0

我就問,精選行業基金,打不過掌舵的優選?... [中銀證券精選行業股票A吧]

北緯52度00

2021-04-03

217

0

封閉期內的基金本來就應該是一周公布一次凈... [中銀證券精選行業股票A吧]

基民Qdm9H6

2021-04-03

261

0

這么多天,就算你可以一周一公布,難道不應... [中銀證券精選行業股票A吧]

基民52718i9u12

2021-04-03

169

1

基民朋友們,誰會投訴基金經理 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民9738Wx8330

2021-04-02

131

0

加油 [中銀證券新能源混合C吧]

來點殺氣

2021-04-02

550

2

請問銀證券管理層: [中銀證券精選行業股票A吧]

股友H17502v322

2021-04-02

311

1

中銀證券科技創新3年封閉運作靈活配置混合... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

基金資訊

2021-04-02

132

0

不求掙大錢,起碼不要虧 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民8lR5721113

2021-04-02

175

0

看著有點急,該漲得漲 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民8lR5721113

2021-04-02

141

1

怎么不公布凈值了 [中銀證券精選行業股票C吧]

裊娜娉婷

2021-04-02

132

0

,中銀太會忽悠股民了,趕快換經理 [中銀證券精選行業股票A吧]

鏗鏘玫瑰zel

2021-04-02

274

0

昨天估值漲了1.2左右,0.8889,現在估值漲0... [中銀證券精選行業股票A吧]

基民i0nMFz

2021-04-02

121

0

[怒][怒][怒]憑什么不公布凈值 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民2s9Qiz

2021-04-02

177

2

什么原因幾天看不到凈值?誰能給個答復嗎? [中銀證券精選行業股票A吧]

基民1380680uq9

2021-04-01

279

1

4月9號叫你們贖回了,記住你了。 [中銀證券精選行業股票A吧]

HHH2812898

2021-04-01

149

0

好想張經理發個言表個態哦,或者公司出人,... [中銀證券精選行業股票A吧]

基民52718i9u12

2021-04-01

157

0

今天漲3.0以上是正常,低于3.0就是偷吃了。 [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

基民MBgQLV

2021-04-01

116

0

這個 [中銀證券精選行業股票A吧]

股友W0cKyw

2021-04-01

171

0

第一次買基,這樣操作算及格嗎? [中銀證券優選行業龍頭混合A吧]

基民379Z2635r9

2021-04-01

330

0

中銀證券盈瑞混合型證券投資基金基金份額發... [中銀證券盈瑞混合A吧]

基金資訊

2021-04-01

212

0

中銀證券中證500交易型開放式指數證券投資... [中銀證券中證500ETF聯接A吧]

基金資訊

2021-04-01

263

0

中銀證券中證500交易型開放式指數證券投資... [中銀證券中證500ETF聯接A吧]

基金資訊

2021-04-01

258

0

中銀證券中證500交易型開放式指數證券投資... [中銀證券中證500ETF聯接A吧]

基金資訊

2021-04-01

143

0

中銀國際證券股份有限公司中銀證券盈瑞混合... [中銀證券盈瑞混合A吧]

基金資訊

2021-04-01

154

0

中銀證券盈瑞混合型證券投資基金招募說明書 [中銀證券盈瑞混合A吧]

基金資訊

2021-04-01

148

0

中銀證券盈瑞混合型證券投資基金(A類份額)... [中銀證券盈瑞混合A吧]

基金資訊

2021-04-01

215

0

中銀證券盈瑞混合型證券投資基金基金份額發... [中銀證券盈瑞混合A吧]

基金資訊

2021-04-01

133

0

中銀證券盈瑞混合型證券投資基金托管協議 [中銀證券盈瑞混合A吧]

基金資訊

2021-04-01

175

0

怎么了咋沒有凈值了 [中銀證券精選行業股票A吧]

WAY3

2021-03-31

189

0

贖回的說下哦!反正我虧不起了[哭] [中銀證券精選行業股票A吧]

基民3120cx5217

2021-03-31

193

0

這個數值公布都是錯的一個月都17% [中銀證券精選行業股票A吧]

基民3120cx5217

2021-03-31

155

0

怎么辦掉進去了 [中銀證券精選行業股票A吧]

基民3120cx5217

2021-03-31

586

2

010198也是1月20號開始申購的看看人家至今... [中銀證券精選行業股票A吧]

基民978n59G962

2021-03-31

185

0

中銀國際證券股份有限公司中銀證券中證500... [中銀證券中證500ETF吧]

基金資訊

2021-03-31

217

0

中銀國際證券股份有限公司中銀證券創業板交... [中銀證券創業板ETF吧]

基金資訊

2021-03-31