南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方天元新產業股票(LOF)(160133) 2019年度五年期金基金·股票型基金獎

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截止日期:2021-03-25

南方基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 980.50 173.26 7/115
基金數量(只) 89 17.17 4/115
基金經理數量 21 5.67 3/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
南方譽隆一年混合A 010074 混合型 21.02.05 ~ 21.04.30 陳樂 認購期 0.60% 詳情 購買
南方譽隆一年混合C 010075 混合型 21.02.05 ~ 21.04.30 陳樂 認購期 0費率 詳情 購買
南方均衡回報混合C 011701 混合型 21.04.06 ~ 21.04.23 林樂峰 認購期 0費率 詳情 購買
南方均衡回報混合A 011698 混合型 21.04.06 ~ 21.04.23 林樂峰 認購期 0.60% 詳情 購買
南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 011697 混合-FOF 21.04.07 ~ 21.04.23 夏瑩瑩 認購期 0費率 詳情 購買
南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 011696 混合-FOF 21.04.07 ~ 21.04.23 夏瑩瑩 認購期 1.20% 詳情 購買
南方暉元6個月持有期債券C 011110 債券型 21.04.12 ~ 21.04.30 劉文良 -- - 詳情 購買
南方暉元6個月持有期債券A 011109 債券型 21.04.12 ~ 21.04.30 劉文良 -- - 詳情 購買
南方譽浦一年持有混合C 011747 混合型 21.04.19 ~ 21.04.30 陳樂 -- - 詳情 購買
南方譽浦一年持有混合A 011746 混合型 21.04.19 ~ 21.04.30 陳樂 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南方有色金屬ETF聯接A 004432 檔案 聯接基金 04-07 1.0486 1.0486 1.14% 35.01% 54.14% 3.25 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方有色金屬ETF聯接E 010990 檔案 聯接基金 04-07 1.0475 1.0475 1.14% - - 0.03 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方有色金屬ETF聯接C 004433 檔案 聯接基金 04-07 1.0338 1.0338 1.13% 34.73% 53.52% 5.90 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方房地產ETF聯接C 004643 檔案 聯接基金 04-07 0.8649 0.8649 1.08% -6.94% 3.49% 1.85 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方房地產ETF聯接E 010989 檔案 聯接基金 04-07 0.8649 0.8649 1.08% - - 0.00 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方房地產ETF聯接A 004642 檔案 聯接基金 04-07 0.8774 0.8774 1.07% -6.75% 3.91% 1.77 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方養老2030三年(FOF) 007661 檔案 混合-FOF 04-02 1.2792 1.2792 0.65% 8.85% 28.83% 1.40 魯炳良 開放申購 0.12% 購買
南方中證高鐵產業指數(LOF) 160135 檔案 股票指數 04-07 1.0011 1.0011 0.56% 3.81% 0.24% 2.20 孫偉 限大額 0.06% 購買
南方養老2040三年持有混合(FOF) 009572 檔案 混合-FOF 04-02 1.0545 1.0545 0.56% 5.28% - 1.01 魯炳良 開放申購 0.12% 購買
南方大盤紅利50ETF聯接A 008163 檔案 聯接基金 04-07 1.1939 1.1939 0.51% 15.63% 24.82% 6.61 崔蕾 限大額 0.12% 購買
南方大盤紅利50ETF聯接C 008164 檔案 聯接基金 04-07 1.1881 1.1881 0.51% 15.39% 24.32% 0.46 崔蕾 限大額 0.00% 購買
南方養老2035(FOF)C 006291 檔案 混合-FOF 04-02 1.5586 1.5586 0.50% 10.83% 37.00% 1.20 黃俊 等 開放申購 0.00% 購買
南方養老2035(FOF)A 006290 檔案 混合-FOF 04-02 1.5736 1.5736 0.50% 11.04% 37.54% 9.29 黃俊 等 開放申購 0.12% 購買
南方養老2045三年持有混合(FOF) 009573 檔案 混合-FOF 04-02 1.0549 1.0549 0.50% 4.77% - 0.47 黃俊 開放申購 0.12% 購買
南方合順多資產(FOF)A 005979 檔案 混合-FOF 04-02 1.5083 1.5083 0.41% 8.20% 36.08% 1.15 夏瑩瑩 開放申購 0.08% 購買
南方合順多資產(FOF)C 005980 檔案 混合-FOF 04-02 1.4950 1.4950 0.40% 7.98% 35.54% 0.08 夏瑩瑩 開放申購 0.00% 購買
南方小康ETF聯接C 004346 檔案 聯接基金 04-07 1.5239 1.5439 0.37% 11.06% 30.03% 0.02 崔蕾 等 開放申購 0.00% 購買
南方高增長混合(LOF) 160106 檔案 混合型 04-07 1.4807 4.4067 0.37% 6.10% 28.32% 20.23 張原 開放申購 0.15% 購買
南方小康ETF聯接A 202021 檔案 聯接基金 04-07 1.5455 1.5655 0.36% 11.28% 30.54% 4.03 崔蕾 等 開放申購 0.12% 購買
南方全球精選配置 202801 檔案 QDII 04-06 1.2410 1.3160 0.24% 10.46% 39.27% 29.26 黃亮 開放申購 0.16% 購買
南方道瓊斯美國精選A 160140 檔案 QDII-指數 04-06 1.0790 1.0990 0.24% 19.27% 37.35% 0.50 黃亮 等 開放申購 0.12% 購買
南方道瓊斯美國精選C 160141 檔案 QDII-指數 04-06 1.0643 1.0843 0.24% 19.05% 36.89% 0.26 黃亮 等 開放申購 0.00% 購買
南方穩健養老(FOF)C 007160 檔案 混合-FOF 04-02 1.1641 1.1641 0.18% 3.60% 13.43% 1.31 黃俊 開放申購 0.00% 購買
南方穩健養老(FOF)A 007159 檔案 混合-FOF 04-02 1.1728 1.1728 0.18% 3.80% 13.86% 5.15 黃俊 開放申購 0.12% 購買
南方全球債券(QDII)美元現匯C 007631 檔案 QDII 04-06 0.1438 0.1438 0.14% 3.08% 11.82% 0.40 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方全球債券(QDII)美元現匯A 007630 檔案 QDII 04-06 0.1448 0.1448 0.14% 3.28% 12.25% 1.92 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方互聯網+靈活配置混合 001573 檔案 混合型 04-07 1.5850 1.7800 0.13% 0.96% 21.27% 1.01 張原 等 開放申購 0.15% 購買
南方惠利6個月定開債C 006996 檔案 定開債券 04-07 1.0752 1.0752 0.11% 2.24% 0.87% 0.32 金凌志 暫停申購 - 購買
南方惠利6個月定開債A 006995 檔案 定開債券 04-07 1.0839 1.0839 0.11% 2.45% 1.27% 3.78 金凌志 暫停申購 - 購買
南方融尚再融資混合 005403 檔案 混合型 04-07 1.8588 1.8588 0.08% 10.36% 40.05% 0.57 陳樂 暫停申購 0.15% 購買
南方寶豐混合A 008513 檔案 混合型 04-07 1.1314 1.1314 0.08% 6.95% 13.64% 9.61 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
南方寶豐混合C 008514 檔案 混合型 04-07 1.1240 1.1240 0.08% 6.61% 12.94% 1.19 孫魯閩 等 開放申購 0.00% 購買
南方中證500ETF聯接C 004348 檔案 聯接基金 04-07 1.6382 1.7382 0.07% 2.84% 22.97% 8.77 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方中證500ETF聯接A 160119 檔案 聯接基金 04-07 1.6573 1.7573 0.07% 3.05% 23.47% 82.31 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方上證380ETF聯接A 202025 檔案 聯接基金 04-07 1.7876 1.7876 0.07% 5.18% 27.89% 1.38 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方亞洲美元債美元現匯A 002402 檔案 QDII 04-06 0.1722 0.1751 0.06% 2.56% 11.38% 6.84 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方亞洲美元債美元現匯C 002403 檔案 QDII 04-06 0.1678 0.1707 0.06% 2.25% 10.83% 2.02 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方上證380ETF聯接C 007571 檔案 聯接基金 04-07 1.7758 1.7758 0.06% 4.97% 27.39% 0.04 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方皓元短債A 008122 檔案 債券型 04-07 1.0419 1.0419 0.04% 1.98% 2.59% 0.92 劉驥 開放申購 0.04% 購買
南方皓元短債C 008123 檔案 債券型 04-07 1.0361 1.0361 0.04% 1.77% 2.19% 0.10 劉驥 開放申購 0.00% 購買
南方滬港深核心優勢混合 007109 檔案 混合型 04-07 1.1303 1.1303 0.04% - - 3.25 黃亮 等 開放申購 0.15% 購買
南方全天候策略(FOF)A 005215 檔案 混合-FOF 04-06 1.3569 1.3569 0.03% 7.61% 23.42% 10.46 夏瑩瑩 等 開放申購 0.08% 購買
南方涪利定開債 005476 檔案 定開債券 04-07 1.1518 1.1518 0.03% 2.25% 1.69% 13.02 何康 暫停申購 - 購買
南方遠利3個月定開債 008226 檔案 定開債券 04-07 1.0338 1.0338 0.03% 2.04% 1.14% 12.21 王嘯 等 暫停申購 - 購買
南方通利債券A 000563 檔案 債券型 04-07 1.1162 1.4311 0.02% 2.33% 1.39% 48.28 何康 開放申購 0.08% 購買
南方全天候策略(FOF)C 005216 檔案 混合-FOF 04-06 1.3289 1.3289 0.02% 7.28% 22.68% 5.58 夏瑩瑩 等 開放申購 0.00% 購買
南方創利3個月定開債 008039 檔案 定開債券 04-07 1.0221 1.0221 0.02% 1.80% 0.19% 15.30 金凌志 等 暫停申購 - 購買
南方理財60天債券E 001041 檔案 債券型 12-31 - - 0.01% 2.07% 4.09% 0.00 王嘯 暫停申購 - 購買
南方理財60天債券A 202305 檔案 債券型 04-07 1.0101 1.0101 0.01% - - 1.70 王嘯 限大額 0.00% 購買
南方理財60天債券B 202306 檔案 債券型 04-07 1.0110 1.0110 0.01% - - 2.23 王嘯 暫停申購 0.00% 購買
南方宣利定開債A 003776 檔案 定開債券 04-07 1.0241 1.1741 0.01% 0.83% 0.03% 5.12 杜才超 暫停申購 - 購買
南方通利債券C 000564 檔案 債券型 04-07 1.1150 1.4125 0.01% 2.11% 1.01% 2.22 何康 開放申購 0.00% 購買
南方興利定開債券 005024 檔案 定開債券 04-07 1.0030 1.1502 0.01% 0.43% 0.09% 30.25 李璇 開放申購 - 購買
南方贏元 006149 檔案 債券型 04-07 1.0709 1.1325 0.01% 6.20% 4.36% 0.01 劉驥 開放申購 - 購買
南方1-3年國開債C 006492 檔案 債券指數 04-07 1.0113 1.0763 0.01% 1.87% 0.83% 0.82 夏晨曦 等 開放申購 0.00% 購買
南方恒慶一年定開債C 007162 檔案 定開債券 04-07 1.0168 1.0435 0.01% 1.44% 2.22% 0.00 黃河 暫停申購 0.00% 購買
南方恒慶一年定開債A 007161 檔案 定開債券 04-07 1.0168 1.0480 0.01% 1.44% 2.27% 52.41 黃河 暫停申購 0.045% 購買
南方旭元債券C 007441 檔案 債券型 04-07 1.0420 1.0420 0.01% 1.21% -0.15% 0.00 劉文良 開放申購 - 購買
南方旭元債券A 007440 檔案 債券型 04-07 1.0420 1.0420 0.01% 1.21% -0.15% 2.12 劉文良 開放申購 - 購買
南方聰元債券C 007707 檔案 債券型 04-07 1.0203 1.0293 0.01% 0.19% -0.70% 0.00 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方聰元債券A 007706 檔案 債券型 04-07 1.0203 1.0506 0.01% 1.83% 1.11% 3.13 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方0-5年江蘇城投債A 008626 檔案 債券指數 04-07 1.0167 1.0167 0.01% 1.95% 1.53% 7.35 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方鼎利一年債券 008510 檔案 定開債券 04-07 1.0070 1.0338 0.01% 2.21% 2.53% 9.30 黃河 暫停申購 - 購買
南方0-2年國開債A 009615 檔案 債券指數 04-07 1.0149 1.0199 0.01% 1.64% - 54.42 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方0-2年國開債C 009616 檔案 債券指數 04-07 1.0138 1.0188 0.01% 1.58% - 0.00 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方金利定開債(LOF)C 160129 檔案 定開債券 04-07 1.0180 1.5490 0.00% 2.09% 2.20% 0.58 李璇 暫停申購 - 購買
南方金利定開債(LOF)A 160128 檔案 定開債券 04-07 1.0190 1.5770 0.00% 2.19% 2.39% 2.38 李璇 暫停申購 0.08% 購買
南方穩利1年定開債C 000720 檔案 定開債券 04-07 1.0490 1.3540 0.00% 2.54% 1.68% 0.06 何康 暫停申購 0.00% 購買
南方宣利定開債C 003777 檔案 定開債券 04-07 1.0049 1.1549 0.00% 0.62% -0.38% 0.00 杜才超 暫停申購 - 購買
南方榮發混合 003332 檔案 混合型 04-07 1.2950 1.2950 0.00% 6.06% 14.00% 6.42 王嘯 暫停申購 - 購買
南方絕對收益 000844 檔案 混合型 04-07 1.4874 1.5174 0.00% 1.67% 6.96% 14.59 李佳亮 暫停申購 0.15% 購買
南方穩利1年定開債A 000086 檔案 定開債券 04-07 1.0550 1.3830 0.00% 2.73% 2.07% 10.69 何康 暫停申購 0.06% 購買
南方啟元債券C 000562 檔案 債券型 04-07 1.1530 1.2300 0.00% 1.57% 0.09% 1.21 黃河 開放申購 0.00% 購買
南方啟元債券A 000561 檔案 債券型 04-07 1.1390 1.2590 0.00% 1.87% 0.53% 14.55 黃河 開放申購 0.08% 購買
南方雙元A 000997 檔案 債券型 04-07 1.2440 1.2700 0.00% 3.41% 8.08% 1.93 杜才超 開放申購 0.08% 購買
南方雙元C 000998 檔案 債券型 04-07 1.2200 1.2460 0.00% 3.13% 7.58% 0.18 杜才超 開放申購 0.00% 購買
南方榮光C 002016 檔案 混合型 04-07 1.4440 1.4440 0.00% 6.02% 20.84% 0.84 鄭迎迎 開放申購 - 購買
南方榮光A 002015 檔案 混合型 04-07 1.4460 1.4460 0.00% 6.09% 21.00% 7.67 鄭迎迎 開放申購 0.15% 購買
南方頤元定開債券發起式A 003337 檔案 定開債券 04-07 1.0940 1.1603 0.00% 2.82% 1.55% 5.16 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方頤元定開債券發起式C 003338 檔案 定開債券 04-07 1.0940 1.1603 0.00% 2.82% 1.55% 0.00 陶鑠 暫停申購 - 購買
南方宏元定開債券C 004181 檔案 定開債券 04-07 1.1517 1.1907 0.00% -0.05% -1.17% 0.00 劉驥 暫停申購 - 購買
南方宏元定開債券A 004180 檔案 定開債券 04-07 1.1517 1.1907 0.00% 1.69% 0.56% 20.42 劉驥 暫停申購 - 購買
南方和元A 004555 檔案 債券型 04-07 1.0150 1.1800 0.00% 1.49% 1.00% 10.53 黃斌斌 開放申購 0.08% 購買
南方和元C 004556 檔案 債券型 04-07 1.0140 1.1550 0.00% 1.19% 0.50% 0.01 黃斌斌 開放申購 0.00% 購買
南方乾利定開債 005470 檔案 定開債券 04-07 1.0073 1.1343 0.00% 1.88% 0.61% 14.20 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方1-3年國開債A 006491 檔案 債券指數 04-07 1.0132 1.0792 0.00% 1.92% 0.93% 175.97 夏晨曦 等 開放申購 0.06% 購買
南方臻元債券 006742 檔案 債券型 04-07 1.0284 1.0684 0.00% 1.75% 0.50% 18.32 何康 開放申購 - 購買
南方亨元債券A 006915 檔案 債券型 04-07 1.0307 1.0709 0.00% 1.78% 0.97% 20.67 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方初元中短債C 007150 檔案 債券型 04-07 1.0585 1.0585 0.00% 1.99% 2.69% 5.32 李慧鵬 開放申購 0.00% 購買
南方初元中短債A 007149 檔案 債券型 04-07 1.0604 1.0604 0.00% 2.04% 2.78% 2.42 李慧鵬 開放申購 0.01% 購買
南方泰元債券A 007510 檔案 債券型 04-07 1.0509 1.0609 0.00% 1.49% 0.48% 23.90 杜才超 開放申購 - 購買
南方泰元債券C 007511 檔案 債券型 04-07 1.0436 1.0536 0.00% 1.30% 0.09% 0.00 杜才超 開放申購 - 購買
南方賀元利率債債券C 007715 檔案 債券型 04-07 1.0203 1.0493 0.00% 1.68% 0.44% 0.01 金凌志 開放申購 0.00% 購買
南方賀元利率債債券A 007714 檔案 債券型 04-07 1.0270 1.0560 0.00% 1.89% 0.85% 6.79 金凌志 開放申購 0.08% 購買
南方夢元短債A 007790 檔案 債券型 04-07 1.0429 1.0429 0.00% 1.69% 2.59% 3.23 李慧鵬 開放申購 0.03% 購買
南方夢元短債C 007791 檔案 債券型 04-07 1.0387 1.0387 0.00% 1.54% 2.29% 0.67 李慧鵬 開放申購 0.00% 購買
南方寧利一年定開債發起式 008780 檔案 定開債券 04-07 1.0041 1.0251 0.00% 1.82% 1.29% 5.15 杜才超 等 暫停申購 - 購買
南方樂元中短利率債C 008784 檔案 債券型 04-07 0.9975 0.9975 0.00% 1.85% -0.31% 0.01 杜才超 開放申購 - 購買
南方得利一年定開債 008509 檔案 定開債券 04-07 1.0065 1.0065 0.00% 0.97% 0.70% 3.12 黃斌斌 開放申購 - 購買
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南方潤元純債債券C 202110 檔案 債券型 04-07 1.3438 1.3738 -0.01% 2.93% 1.88% 0.42 金凌志 開放申購 0.00% 購買
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南方駿元中短利率債 008761 檔案 債券型 04-07 1.0114 1.0194 -0.01% 1.81% 0.53% 14.04 黃斌斌 開放申購 - 購買
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南方1-5年國開債C 008257 檔案 債券指數 04-07 1.0102 1.0152 -0.01% 1.95% - 0.00 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
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南方暢利定開債發起式 006653 檔案 定開債券 04-07 1.0838 1.1338 -0.02% 7.38% 6.76% 0.11 黃斌斌 暫停申購 - 購買
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南方1-5年國開債A 008256 檔案 債券指數 04-07 1.0115 1.0165 -0.02% 1.99% - 6.48 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
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南方尊利一年債券 008745 檔案 定開債券 04-07 1.0211 1.0211 -0.09% 1.92% 1.62% 10.12 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方聚利1年定開債C 160134 檔案 定開債券 04-07 1.0330 1.3920 -0.10% 1.76% 1.48% 0.10 李慧鵬 暫停申購 0.00% 購買
南方聚利1年定開債A 160131 檔案 定開債券 04-07 1.0410 1.4170 -0.10% 1.95% 1.86% 0.56 李慧鵬 暫停申購 0.06% 購買
南方寧悅一年持有期混合A 010742 檔案 混合型 04-07 1.0047 1.0047 -0.10% - - 49.74 孫魯閩 開放申購 0.08% 購買
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南方成份精選混合A 202005 檔案 混合型 04-07 1.0291 2.3993 -0.12% 15.54% 39.67% 47.20 張原 等 開放申購 0.15% 購買
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南方卓越優選3個月持有期混合A 010846 檔案 混合型 04-07 0.9847 0.9847 -0.19% - - 40.37 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方利淘A 001183 檔案 混合型 04-07 1.5240 1.5240 -0.20% 5.91% 18.05% 5.82 陳樂 開放申購 0.12% 購買
南方利眾A 001335 檔案 混合型 04-07 1.4940 1.5440 -0.20% 5.14% 15.99% 6.78 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方利眾C 001505 檔案 混合型 04-07 1.5250 1.5750 -0.20% 5.10% 15.88% 1.15 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方安泰混合 003161 檔案 混合型 04-07 1.1264 1.4024 -0.20% 5.50% 17.05% 24.33 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
南方中證全指證券公司ETF聯接A 004069 檔案 聯接基金 04-07 1.0938 1.0938 -0.20% -12.54% 13.15% 15.71 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方中證全指證券公司ETF聯接C 004070 檔案 聯接基金 04-07 1.0759 1.0759 -0.20% -12.71% 12.71% 54.59 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方香港優選股票 160125 檔案 QDII 04-06 1.7038 1.7938 -0.21% 26.83% 65.97% 2.99 畢凱 開放申購 0.13% 購買
南方積極配置混合(LOF) 160105 檔案 混合型 04-07 1.1548 3.4314 -0.21% 6.39% 31.93% 7.08 張原 等 開放申購 0.15% 購買
南方安?;旌螦 005059 檔案 混合型 04-07 1.0601 1.2931 -0.21% 5.48% 15.87% 7.95 吳劍毅 開放申購 0.12% 購買
南方安?;旌螩 007569 檔案 混合型 04-07 1.0636 1.2776 -0.21% 5.14% 15.19% 0.55 吳劍毅 開放申購 0.00% 購買
南方譽鼎一年持有期混合A 010006 檔案 混合型 04-07 1.0104 1.0104 -0.21% - - 21.45 吳劍毅 開放申購 0.12% 購買
南方譽鼎一年持有期混合C 010007 檔案 混合型 04-07 1.0081 1.0081 -0.21% - - 5.86 吳劍毅 開放申購 0.00% 購買
南方利達A 001566 檔案 混合型 04-07 1.3560 1.4660 -0.22% 5.36% 15.86% 7.58 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方利安A 001570 檔案 混合型 04-07 1.3540 1.3540 -0.22% 5.62% 14.94% 5.68 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方利安C 001580 檔案 混合型 04-07 1.3510 1.3510 -0.22% 5.55% 14.78% 0.91 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方利達C 001567 檔案 混合型 04-07 1.3530 1.4630 -0.22% 5.29% 15.70% 0.90 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方安頤混合 003476 檔案 混合型 04-07 1.0906 1.2906 -0.22% 5.54% 15.83% 8.67 吳劍毅 開放申購 0.12% 購買
南方科創板3年定開混合 506000 檔案 混合型 04-07 0.9372 0.9372 -0.22% 3.84% - 32.64 茅煒 等 暫停申購 0.15% 購買
南方銀行ETF聯接C 004598 檔案 聯接基金 04-07 1.3562 1.3562 -0.26% 19.85% 28.87% 4.97 孫偉 限大額 0.00% 購買
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南方致遠混合C 007416 檔案 混合型 04-07 1.2370 1.2370 -0.27% 4.89% 16.94% 3.24 孫魯閩 限大額 0.00% 購買
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南方譽慧一年混合C 009297 檔案 混合型 04-07 1.0885 1.0885 -0.27% 5.42% - 8.08 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方譽慧一年混合A 009296 檔案 混合型 04-07 1.0946 1.0946 -0.28% 5.75% - 15.11 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方安養混合 005397 檔案 混合型 04-07 1.1260 1.2560 -0.29% 5.60% 13.67% 7.90 黃春逢 開放申購 0.12% 購買
南方醫藥保健靈活配置混合 000452 檔案 混合型 04-07 3.7840 3.9990 -0.34% 10.10% 61.78% 27.36 王崢嬌 開放申購 0.15% 購買
南方中證500信息技術聯接A 002900 檔案 聯接基金 04-07 1.0923 1.0923 -0.34% -12.90% -5.31% 4.44 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方中證500信息技術聯接C 004347 檔案 聯接基金 04-07 1.0772 1.0772 -0.35% -13.09% -5.69% 5.38 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方中證500量化增強A 002906 檔案 股票指數 04-07 1.2570 1.2570 -0.40% 1.70% 32.59% 4.35 李佳亮 等 開放申購 0.15% 購買
南方中證500量化增強C 002907 檔案 股票指數 04-07 1.2420 1.2420 -0.40% 1.47% 32.13% 1.66 李佳亮 等 開放申購 0.00% 購買
南方策略優化混合 202019 檔案 混合型 04-07 1.8670 1.8870 -0.43% 7.92% 24.80% 4.53 羅文杰 等 開放申購 0.15% 購買
南方希元轉債 005461 檔案 債券型 04-07 1.5336 1.5336 -0.45% 12.01% 27.47% 17.60 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方昌元轉債A 006030 檔案 債券型 04-07 1.4255 1.4255 -0.46% 17.56% 44.76% 0.62 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方中證互聯網指數(LOF) 160137 檔案 股票指數 04-07 0.9573 0.9573 -0.47% -5.54% 10.69% 1.40 龔濤 限大額 0.12% 購買
南方盛元紅利混合 202009 檔案 混合型 04-07 1.4800 2.1570 -0.47% 17.98% 72.41% 9.85 林樂峰 開放申購 0.15% 購買
南方昌元C 006031 檔案 債券型 04-07 1.4094 1.4094 -0.47% 17.24% 44.07% 0.48 劉文良 開放申購 0.00% 購買
南方君選 001536 檔案 混合型 04-07 1.5170 1.8050 -0.52% 11.65% 44.60% 3.85 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方中小盤成長股票 000326 檔案 股票型 04-07 1.6203 1.8693 -0.54% 6.49% 50.45% 2.26 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方瑞合定開混合(LOF) 501062 檔案 混合型 04-07 1.2024 1.6224 -0.54% 12.54% 38.86% 20.63 史博 暫停申購 0.15% 購買
南方興潤價值一年持有混合A 011363 檔案 混合型 04-07 0.9159 0.9159 -0.55% - - 117.05 史博 開放申購 1.50% 購買
南方中證國有企業改革指數(LOF)C 010722 檔案 股票指數 04-07 1.0396 1.0396 -0.56% - - 0.00 孫偉 開放申購 - 購買
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南方興潤價值一年持有混合C 011364 檔案 混合型 04-07 0.9149 0.9149 -0.57% - - 31.64 史博 開放申購 0.00% 購買
南方新藍籌混合 000327 檔案 混合型 04-07 2.2105 2.2105 -0.58% 6.55% 49.68% 1.73 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方量化成長 001421 檔案 股票型 04-07 1.3650 1.3650 -0.58% -0.58% 30.50% 2.80 李佳亮 開放申購 0.15% 購買
南方君信混合A 005741 檔案 混合型 04-07 2.0259 2.0259 -0.60% 16.87% 51.98% 4.39 茅煒 開放申購 0.15% 購買
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南方天元新產業股票(LOF) 160133 檔案 股票型 04-07 4.5310 4.5310 -0.64% 6.94% 37.59% 31.78 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方優選成長混合A 202023 檔案 混合型 04-07 4.8880 4.8880 -0.65% 11.62% 48.21% 32.72 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方滬深300增強C 009060 檔案 股票指數 04-07 1.4368 1.4368 -0.66% 9.68% - 1.48 李振興 開放申購 0.00% 購買
南方滬深300增強A 009059 檔案 股票指數 04-07 1.4423 1.4423 -0.66% 9.91% - 2.91 李振興 開放申購 0.12% 購買
南方優選成長混合C 005206 檔案 混合型 04-07 4.7250 4.7250 -0.67% 11.18% 47.06% 6.48 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方轉型混合 001667 檔案 混合型 04-07 1.9010 1.9010 -0.68% 17.78% 79.34% 2.93 林樂峰 開放申購 0.15% 購買
南方滬深300聯接基金C 004342 檔案 聯接基金 04-07 2.0421 2.2021 -0.68% 11.10% 39.41% 0.67 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
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南方深證成份ETF聯接A 202017 檔案 聯接基金 04-07 1.2011 1.2011 -0.69% 8.59% 36.40% 2.40 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方深證成份ETF聯接C 004345 檔案 聯接基金 04-07 1.1833 1.1833 -0.70% 8.37% 35.86% 0.16 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方MSCI中國A股聯接A 005788 檔案 聯接基金 04-07 1.7435 1.7435 -0.70% 11.83% 45.92% 4.41 羅文杰 限大額 0.12% 購買
南方MSCI中國A股聯接C 005789 檔案 聯接基金 04-07 1.7236 1.7236 -0.70% 11.59% 45.34% 0.83 羅文杰 限大額 0.00% 購買
南方產業活力 000955 檔案 股票型 04-07 1.8110 1.8110 -0.71% 5.97% 38.67% 8.53 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方教育股票 003956 檔案 股票型 04-07 1.8908 1.8908 -0.72% 2.37% 25.67% 13.01 蕭嘉倩 開放申購 0.15% 購買
南方隆元產業主題混合 202007 檔案 混合型 04-07 1.0530 1.5640 -0.75% 6.09% 36.27% 21.75 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方大數據300C 001426 檔案 股票指數 04-07 1.4840 1.4840 -0.76% 9.05% 40.92% 0.53 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方大數據300A 001420 檔案 股票指數 04-07 1.5153 1.5153 -0.77% 9.27% 41.48% 3.07 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方瑞盛三年混合A 009152 檔案 混合型 04-07 1.2255 1.2255 -0.77% 7.05% - 15.08 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方瑞盛三年混合C 009153 檔案 混合型 04-07 1.2243 1.2243 -0.77% 7.00% - 1.39 蔣秋潔 開放申購 0.00% 購買
南方核心競爭混合 202213 檔案 混合型 04-07 2.0129 2.6108 -0.78% 13.05% 53.41% 2.59 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方國策動力 001692 檔案 股票型 04-07 2.1400 2.1700 -0.79% 3.88% 43.43% 2.98 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方優選價值混合A 202011 檔案 混合型 04-07 1.5030 3.7450 -0.79% -0.23% 29.40% 21.26 羅安安 開放申購 0.18% 購買
南方優選價值混合C 006539 檔案 混合型 04-07 1.4820 1.9280 -0.80% -0.66% 28.39% 0.20 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方產業優勢兩年混合C 009781 檔案 混合型 04-07 1.0166 1.0166 -0.80% 2.20% - 3.71 蔣秋潔 開放申購 0.00% 購買
南方產業優勢兩年混合A 008546 檔案 混合型 04-07 1.0206 1.0206 -0.80% 2.52% - 30.10 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方創業板ETF聯接A 002656 檔案 聯接基金 04-07 1.3730 1.3730 -0.82% 9.34% 42.58% 17.04 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方軍工改革靈活配置混合A 004224 檔案 混合型 04-07 1.2289 1.2289 -0.82% 4.41% 50.90% 18.61 鄭曉曦 開放申購 0.15% 購買
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南方成長先鋒混合A 009318 檔案 混合型 04-07 1.1235 1.1235 -0.82% 11.33% - 183.98 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
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南方軍工改革靈活配置混合C 011148 檔案 混合型 04-07 1.2279 1.2279 -0.82% - - - 鄭曉曦 開放申購 0.00% 購買
南方金融混合 004702 檔案 混合型 04-07 1.4260 1.4260 -0.83% 7.87% 41.05% 5.07 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
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南方大數據100A 001113 檔案 股票指數 04-07 0.9675 0.9675 -0.88% 2.57% 35.20% 30.44 錢厚翔 開放申購 0.12% 購買
南方大數據100C 004344 檔案 股票指數 04-07 0.9527 0.9527 -0.88% 2.35% 34.68% 0.23 錢厚翔 開放申購 0.00% 購買
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南方績優成長混合C 006540 檔案 混合型 04-07 1.5433 3.7510 -0.91% 11.53% 37.31% 0.57 史博 等 開放申購 0.00% 購買
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南方智銳混合A 007733 檔案 混合型 04-07 1.6620 1.7320 -1.08% 14.98% 59.92% 16.62 駱帥 開放申購 0.15% 購買
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南方行業精選一年混合A 010062 檔案 混合型 04-07 1.0278 1.0278 -1.08% - - 44.52 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方智銳混合C 007734 檔案 混合型 04-07 1.6460 1.7160 -1.09% 14.61% 58.96% 1.88 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方品質混合 002851 檔案 混合型 04-07 2.4330 2.4330 -1.10% 7.04% 37.93% 21.67 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方智造股票 001696 檔案 股票型 04-07 1.7160 1.9210 -1.10% 7.52% 50.41% 1.18 應帥 等 開放申購 0.15% 購買
南方優享分紅混合A 005123 檔案 混合型 04-07 1.2064 1.6564 -1.10% 5.36% 43.30% 9.08 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方優享分紅混合C 006587 檔案 混合型 04-07 1.1877 1.6377 -1.10% 4.93% 42.16% 0.09 李振興 開放申購 0.00% 購買
南方內需增長兩年股票C 008855 檔案 股票型 04-07 1.4326 1.4326 -1.10% 13.10% 44.72% 14.02 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方內需增長兩年股票A 008854 檔案 股票型 04-07 1.4423 1.4423 -1.10% 13.45% 45.60% 58.91 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方核心成長混合A 009646 檔案 混合型 04-07 1.0574 1.0574 -1.10% 4.78% - 43.17 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方創新經濟 001053 檔案 混合型 04-07 2.6700 2.6700 -1.11% 11.20% 56.60% 30.80 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方恒指ETF聯接(LOF)A 501302 檔案 聯接基金 04-07 1.1056 1.1056 -1.11% 18.22% 12.02% 0.85 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方恒指ETF聯接C 005659 檔案 聯接基金 04-07 1.0920 1.0920 -1.11% 17.98% 11.58% 0.31 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方新優享靈活配置混合C 006590 檔案 混合型 04-07 4.9060 4.9060 -1.11% 11.00% 53.55% 1.83 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方核心成長混合C 009647 檔案 混合型 04-07 1.0528 1.0528 -1.11% 4.44% - 6.71 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方新優享靈活配置混合A 000527 檔案 混合型 04-07 4.9900 4.9900 -1.13% 11.43% 54.73% 65.28 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方興盛混合 004703 檔案 混合型 04-07 1.8550 1.8550 -1.17% 5.64% 40.21% 3.51 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方創業板2年定期開放混合 160143 檔案 混合型 04-07 1.0824 1.0824 -1.21% 9.80% - 7.64 應帥 暫停申購 1.50% 購買
南方創新成長混合C 010133 檔案 混合型 04-07 1.0355 1.0355 -1.22% 3.58% - 5.71 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方穩健成長貳號混合 202002 檔案 混合型 04-07 0.5559 3.0562 -1.23% 6.31% 40.27% 21.46 應帥 開放申購 0.20% 購買
南方創新成長混合A 010132 檔案 混合型 04-07 1.0389 1.0389 -1.23% 3.90% - 39.68 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方穩健成長混合 202001 檔案 混合型 04-07 2.2744 4.2494 -1.25% 6.01% 39.53% 26.32 應帥 開放申購 0.16% 購買
南方成安優選混合 005742 檔案 混合型 04-07 2.2129 2.2129 -1.26% 11.64% 60.84% 9.61 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方人工智能混合 005729 檔案 混合型 04-07 2.2440 2.2440 -1.26% 3.88% 42.05% 2.21 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方ESG股票A 008264 檔案 股票型 04-07 1.6670 1.6670 -1.32% 13.73% 66.77% 12.74 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方ESG股票C 008265 檔案 股票型 04-07 1.6540 1.6540 -1.32% 13.38% 65.76% 2.97 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方高股息股票A 008736 檔案 股票型 04-07 1.0695 1.0695 -1.35% 7.01% - 3.90 張原 等 開放申購 0.15% 購買
南方高股息股票C 008737 檔案 股票型 04-07 1.0635 1.0635 -1.35% 6.56% - 0.32 張原 等 開放申購 0.00% 購買
南方原油A 501018 檔案 QDII 04-06 0.7167 0.7167 -1.36% 37.85% 13.64% 15.96 黃亮 等 暫停申購 0.12% 購買
南方原油C 006476 檔案 QDII 04-06 0.7142 0.7142 -1.37% 37.56% 13.19% 3.63 黃亮 等 暫停申購 0.00% 購買
南方驅動混合 002160 檔案 混合型 04-07 3.0200 3.0200 -1.40% 8.36% 55.75% 5.90 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方H股聯接A 005554 檔案 聯接基金 04-07 0.9986 0.9986 -1.50% 14.09% 6.72% 0.39 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方H股聯接C 005555 檔案 聯接基金 04-07 0.9861 0.9861 -1.51% 13.86% 6.30% 0.71 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方產業升級混合A 010299 檔案 混合型 04-07 0.9805 0.9805 -1.71% - - 57.62 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方產業升級混合C 010300 檔案 混合型 04-07 0.9785 0.9785 -1.73% - - 6.62 應帥 開放申購 0.00% 購買
南方上證50增強A 008056 檔案 股票指數 04-07 1.4048 1.4048 -1.84% 12.56% - 1.42 李佳亮 開放申購 0.15% 購買
南方上證50增強C 008057 檔案 股票指數 04-07 1.3994 1.3994 -1.84% 12.33% - 0.44 李佳亮 開放申購 0.00% 購買
南方新興消費增長股票(LOF)C 160144 檔案 股票型 04-07 1.0179 1.0179 -2.19% - - 0.02 茅煒 等 開放申購 - 購買
南方新興消費增長股票(LOF)A 160127 檔案 股票型 04-07 1.0198 1.0198 -2.20% 11.49% 68.33% 10.69 茅煒 等 限大額 0.15% 購買
南方景氣驅動混合C 009705 檔案 混合型 04-07 1.0469 1.0469 -2.25% 3.97% - 18.21 茅煒 開放申購 0.00% 購買
南方景氣驅動混合A 009704 檔案 混合型 04-07 1.0511 1.0511 -2.25% 4.30% - 83.51 茅煒 開放申購 0.15% 購買
南方智慧混合 004357 檔案 混合型 04-07 2.5694 2.5694 -2.31% 20.86% 61.90% 7.69 李錦文 開放申購 0.15% 購買
南方智誠混合 006921 檔案 混合型 04-07 1.9002 1.9002 -2.43% 15.80% 53.24% 9.46 李錦文 開放申購 0.15% 購買
南方瑞祥一年混合A 005810 檔案 混合型 04-07 1.9586 1.9586 -2.48% 15.49% 51.92% 6.73 李錦文 暫停申購 0.15% 購買
南方瑞祥一年混合C 005811 檔案 混合型 04-07 1.8912 1.8912 -2.49% 14.78% 50.12% 0.68 李錦文 暫停申購 0.00% 購買
南方卓利3個月定開債C 005394 檔案 定開債券 01-19 1.0000 1.0000 - - - 0.00 金凌志 暫停申購 - 購買
南方恒新39個月C 007568 檔案 定開債券 04-02 1.0266 1.0696 - 1.89% 4.60% 0.56 何康 暫停申購 0.00% 購買
南方恒新39個月A 007567 檔案 定開債券 04-02 1.0300 1.0740 - 2.02% 4.87% 10.69 何康 暫停申購 0.075% 購買
南方0-5年江蘇城投債C 008627 檔案 債券指數 03-05 1.0000 1.0000 - - - 0.00 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方集利18個月定開債券C 008744 檔案 定開債券 04-02 1.0302 1.0302 - 2.23% 3.02% 7.21 金凌志 暫停申購 0.00% 購買
南方集利18個月定開債券A 008743 檔案 定開債券 04-02 1.0344 1.0344 - 2.44% 3.44% 34.47 金凌志 暫停申購 0.06% 購買
南方招利一年債券 008361 檔案 定開債券 04-02 1.0190 1.0190 - 1.57% - 1.11 劉文良 暫停申購 - 購買
南方創新精選一年定開混合C 009682 檔案 混合型 04-02 1.0633 1.0633 - 6.72% - 8.08 羅安安 等 暫停申購 0.00% 購買
南方創新精選一年定開混合A 009681 檔案 混合型 04-02 1.0678 1.0678 - 7.06% - 19.39 羅安安 等 暫停申購 0.15% 購買
南方消費升級混合A 010887 檔案 混合型 04-02 0.8895 0.8895 - - - 31.90 蕭嘉倩 暫停申購 0.15% 購買
南方消費升級混合C 010888 檔案 混合型 04-02 0.8884 0.8884 - - - 11.71 蕭嘉倩 暫停申購 0.00% 購買
南方阿爾法混合C 010358 檔案 混合型 04-07 0.8858 0.8858 - - - 10.09 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方阿爾法混合A 010357 檔案 混合型 04-07 0.8871 0.8871 - - - 69.10 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方匠心優選股票C 011221 檔案 股票型 04-02 0.8928 0.8928 - - - 3.21 李錦文 暫停申購 0.00% 購買
南方匠心優選股票A 011220 檔案 股票型 04-02 0.8936 0.8936 - - - 55.59 李錦文 暫停申購 0.15% 購買
南方寶順混合A 010881 檔案 混合型 04-02 1.0008 1.0008 - - - 61.39 陳樂 暫停申購 0.12% 購買
南方寶順混合C 010882 檔案 混合型 04-02 1.0007 1.0007 - - - 1.17 陳樂 暫停申購 0.00% 購買
南方優質企業混合C 011217 檔案 混合型 04-02 1.0164 1.0164 - - - 2.51 應帥 暫停申購 0.00% 購買
南方醫藥創新股票C 010593 檔案 股票型 04-02 0.9999 0.9999 - - - 12.87 王崢嬌 暫停申購 0.00% 購買
南方醫藥創新股票A 010592 檔案 股票型 04-02 1.0004 1.0004 - - - 26.85 王崢嬌 暫停申購 0.15% 購買
南方優質企業混合A 011216 檔案 混合型 04-02 1.0168 1.0168 - - - 22.58 應帥 暫停申購 0.15% 購買
南方崇元純債A 010353 檔案 債券型 04-02 1.0002 1.0002 - - - 1.92 杜才超 暫停申購 0.05% 購買
南方崇元純債C 010354 檔案 債券型 04-02 1.0001 1.0001 - - - 0.54 杜才超 暫停申購 0.00% 購買
南方譽享一年持有期混合A 011064 檔案 混合型 - - - - - - - 李健 等 封閉期 - 購買
南方譽享一年持有期混合C 011065 檔案 混合型 - - - - - - - 李健 等 封閉期 - 購買
南方遠見回報股票A 011384 檔案 股票型 04-02 1.0186 1.0186 - - - 2.23 李錦文 暫停申購 0.15% 購買
南方遠見回報股票C 011385 檔案 股票型 04-02 1.0184 1.0184 - - - 0.45 李錦文 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南方現金通B 000494 貨幣型 04-07 0.5789 2.1660% 2.20% 2.22% 0.59% 0.03 夏晨曦 等 封閉期 - 購買
南方現金通C 000495 貨幣型 04-07 0.5751 2.2330% 2.28% 2.29% 0.60% 117.34 夏晨曦 等 封閉期 - 購買
南方現金通A 000493 貨幣型 04-07 0.6117 2.0860% 2.14% 2.16% 0.57% 0.01 夏晨曦 等 暫停申購 0.00% 購買
南方薪金寶貨幣 000687 貨幣型 04-07 0.7144 2.3100% 2.29% 2.31% 0.58% 48.37 蔡奕奕 開放申購 - 購買
南方現金通E 000719 貨幣型 04-07 0.5379 2.0550% 2.10% 2.11% 0.56% 1,277.83 夏晨曦 等 暫停申購 - 購買
南方理財金交易型貨幣A 000816 貨幣型 04-07 0.6103 2.1890% 2.19% 2.17% 0.56% 265.02 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方現金增利貨幣E 002828 貨幣型 04-07 0.5636 2.1810% 2.15% 2.12% 0.55% 18.78 申俊華 限大額 - 購買
南方現金增利貨幣F 002829 貨幣型 04-07 0.5613 2.1790% 2.14% 2.12% 0.55% 3.99 申俊華 限大額 - 購買
南方天天利貨幣B 003474 貨幣型 04-07 0.7014 2.6550% 2.67% 2.66% 0.67% 795.39 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方天天利貨幣A 003473 貨幣型 04-07 0.6357 2.4090% 2.42% 2.42% 0.61% 103.41 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方收益寶貨幣A 202307 貨幣型 04-07 0.5731 2.3070% 2.34% 2.32% 0.60% 4.75 董浩 限大額 0.00% 購買
南方收益寶貨幣B 202308 貨幣型 04-07 0.6533 2.5600% 2.58% 2.57% 0.66% 454.56 董浩 限大額 0.00% 購買
南方現金增利貨幣B 202302 貨幣型 04-07 0.6284 2.4180% 2.39% 2.36% 0.61% 127.28 申俊華 限大額 0.00% 購買
南方現金增利貨幣A 202301 貨幣型 04-07 0.5630 2.1780% 2.15% 2.12% 0.55% 67.80 申俊華 限大額 0.00% 購買
南方理財金交易型貨幣H 511810 貨幣型 04-07 0.6119 2.1900% 2.19% 2.17% 0.56% 35.39 蔡奕奕 場內交易 - 購買
南方天天寶貨幣B 004971 貨幣型 04-07 0.7342 2.5510% 2.54% 2.55% 0.64% 0.97 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方天天寶貨幣A 004970 貨幣型 04-07 0.6680 2.3050% 2.29% 2.31% 0.58% 100.85 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方天天利貨幣E 005194 貨幣型 04-07 0.6766 2.5630% 2.58% 2.57% 0.65% 22.92 蔡奕奕 等 限大額 - 購買
南方理財金交易型貨幣E 007522 貨幣型 04-07 0.6032 2.1850% 2.19% 2.16% 0.56% 0.01 蔡奕奕 限大額 - 購買
南方日添益E 002325 貨幣型 04-07 0.4681 1.9900% 1.96% 2.08% 0.55% 6.44 董浩 等 限大額 - 購買
南方日添益A 002324 貨幣型 04-07 0.4444 1.8890% 1.86% 1.98% 0.53% 108.28 董浩 等 限大額 0.00% 購買
南方日添益F 007521 貨幣型 04-07 0.4440 1.8880% 1.86% 1.98% 0.53% 0.00 董浩 等 暫停申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
南方中證申萬有色金屬ETF 512400 ETF-場內 04-07 1.0469 1.0469 1.20% 1.0470 -0.01% 44.41 崔蕾
南方中證房地產ETF 512200 ETF-場內 04-07 0.8527 0.8527 1.11% 0.8520 0.08% 19.48 羅文杰
南方頂峰TOPIX-ETF 513800 QDII-ETF 04-07 1.2202 1.2202 0.87% 1.1970 1.90% 0.60 崔蕾
南方中國A股大盤紅利低波50ETF 515450 ETF-場內 04-07 1.2069 1.2069 0.55% 1.2020 0.41% 6.93 崔蕾
中證南方小康產業指數ETF 510160 ETF-場內 04-07 0.7089 1.7637 0.41% 0.7080 0.13% 4.06 崔蕾 等
南方中證500ETF 510500 ETF-場內 04-07 7.0397 1.9734 0.07% 7.0320 0.11% 382.37 羅文杰
南方上證380ETF 510290 ETF-場內 04-07 1.9072 1.9072 0.07% 1.9050 0.12% 1.52 孫偉
南方中證1000ETF 512100 ETF-場內 04-07 0.9113 0.9113 0.02% 0.9110 0.03% 5.40 崔蕾
南方中證創新藥產業ETF 159858 ETF-場內 04-07 1.0520 1.0520 -0.10% 1.0500 0.19% 3.62 羅文杰
南方中證全指證券公司ETF 512900 ETF-場內 04-07 1.0345 1.0345 -0.22% 1.0360 -0.14% 67.62 孫偉
南方中證銀行ETF 512700 ETF-場內 04-07 1.3009 1.4009 -0.29% 1.2990 0.15% 17.50 孫偉
南方中證500信息技術ETF 512330 ETF-場內 04-07 0.9681 0.9681 -0.36% 0.9650 0.32% 10.51 孫偉
南方滬深300ETF 159925 ETF-場內 04-07 2.3932 2.0982 -0.71% 2.3910 0.09% 15.54 羅文杰
南方深證成份ETF 159903 ETF-場內 04-07 1.5873 1.1712 -0.74% 1.5750 0.77% 3.76 孫偉
南方MSCI中國A股國際通ETF 512160 ETF-場內 04-07 1.6426 1.6426 -0.75% 1.6400 0.16% 8.51 羅文杰
南方創業板ETF 159948 ETF-場內 04-07 2.9675 1.4582 -0.85% 2.9630 0.15% 24.39 孫偉
南方粵港澳大灣區ETF 159984 ETF-場內 04-07 1.3593 1.3593 -0.99% 1.3530 0.46% 1.44 崔蕾
南方恒指ETF 513600 QDII-ETF 04-07 2.6985 1.3996 -1.16% 2.6950 0.13% 2.52 羅文杰
南方中證新能源ETF 516160 ETF-場內 04-07 0.8437 0.8437 -1.55% 0.8430 0.08% 19.96 龔濤
南方恒生中國企業ETF 159954 QDII-ETF 04-07 1.0192 1.0192 -1.59% 1.0170 0.22% 2.26 孫偉
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 117 0.93% 360.77 720,811.67
2 000333 美的集團 101 0.78% 6,124.31 602,877.07
3 00700 騰訊控股 46 0.66% 1,075.61 510,576.46
4 000858 五 糧 液 103 0.59% 1,570.39 458,319.61
5 300760 邁瑞醫療 107 0.54% 979.17 417,125.06
6 002475 立訊精密 101 0.53% 7,337.58 411,452.58
7 600031 三一重工 72 0.49% 10,835.28 379,018.10
8 300750 寧德時代 94 0.41% 903.55 317,245.72
9 002027 分眾傳媒 72 0.40% 31,523.25 311,134.48
10 03690 美團-W 35 0.36% 1,134.75 281,356.91

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

南方基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

25

0

到底什么時候才能贖回? [南方匠心優選股票C吧]

基民7a991q8868

2021-04-08

249

1

昨天說的還要挨2刀的,今天是第一刀,明天... [南方阿爾法混合C吧]

粵來越肥6853

2021-04-08

163

1

興業銀行以后發基金再也沒有人買了,這個充... [南方興潤價值一年持有混合A吧]

基民3996XO9059

2021-04-08

118

0

I服了You! [南方阿爾法混合C吧]

春風化雨0455

2021-04-08

232

1

京東方,TcL,最新執倉。 [南方成長先鋒混合A吧]

總1司令

2021-04-08

130

0

投基要看大概率,操盤講究精確度,高位加倉... [南方天元新產業股票(LOF)吧]

基股眀金

2021-04-08

95

0

阿爾法,阿爾法,好讓人期待的超收益,希望... [南方阿爾法混合C吧]

基民wg6Z5u

2021-04-08

328

4

4月6日本基金所持股票全部大漲,為何本基金... [南方香港成長(QDII)吧]

aaaa2e

2021-04-08

175

0

真是個廢雞 [南方阿爾法混合C吧]

Nuclearman3518

2021-04-07

182

0

砸中砸中砸中! [南方消費升級混合A吧]

股友x33JlZ

2021-04-07

221

1

為什么跌跟預估差不多,漲就比預估少很多。 [南方軍工改革靈活配置混合A吧]

基民P9uOlz

2021-04-07

172

0

現在收益是-0.4%,相信收益本月會變正。房... [南方房地產ETF聯接A吧]

教天鵝飛的笨鵝

2021-04-07

246

1

明天開倉放閘,肯定還得跌,因為都跑[大笑] [南方阿爾法混合A吧]

壓力山大98

2021-04-07

203

1

唉,又到八八折了[鼓掌] [南方阿爾法混合A吧]

我是財神姐姐

2021-04-07

186

0

以后真的不能碰南方基金了,奉勸大家,我買... [南方阿爾法混合C吧]

基民WKG6pa

2021-04-07

169

0

-0.08%也可以 [南方香港成長(QDII)吧]

基民8H799F0797

2021-04-07

473

4

什么情況?此雞昨天白天包括其晚上前十大重... [南方香港成長(QDII)吧]

基民h6XISH

2021-04-07

142

0

這雞研究張坤,不一定跟得上[微笑] [南方景氣驅動混合C吧]

基民n0cUu9

2021-04-07

145

0

有大神可以指點一下這支基金適合定投長期持... [南方上證50增強C吧]

股友YbniVu

2021-04-07

197

1

騰訊第一大股東公布要減持1200億港元,明天... [南方內需增長兩年股票A吧]

基民a675P97635

2021-04-07

281

1

請教大家一下,投資活期寶后,產品停了,能... [南方天天利貨幣B吧]

基民8ZHeZu

2021-04-07

200

1

活期寶要扣手續費嗎? [南方天天利貨幣B吧]

基民3L5w215059

2021-04-07

165

0

等待 [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

基民mFJKOT

2021-04-07

175

0

相信基金經理的能力,堅持持有,會越來越好... [南方卓越優選3個月持有期混合A吧]

基民38y912t651

2021-04-07

174

2

應該買入因為跌了很低了 [南方阿爾法混合C吧]

基民prct2O

2021-04-07

145

0

不是雞爛,是管理雞的爛 [南方科創板3年定開混合吧]

基民WMTLUN

2021-04-07

232

0

專業配置、臻選精品,南方浩睿FOF火熱發行... [南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A吧]

炒基蛋

2021-04-07

217

1

不了解這個基金和基金經理駱帥的最好去了解... [南方內需增長兩年股票A吧]

漁夫300

2021-04-07

172

0

這完全把指數增強基金當成主動基金來做了,... [南方上證50增強C吧]

excellentman

2021-04-07

141

0

不知道騰訊還是不是你的重倉股,假如是的話... [南方創新成長混合A吧]

金銀為富的風清揚

2021-04-07

153

0

還跌了????! [南方吉元短債E吧]

溫柔小喇叭

2021-04-07

167

0

吧,垃圾貨色 [南方阿爾法混合A吧]

仗劍走天涯6

2021-04-07

233

1

全是小陰小陽的,什么時候來兩根大陽 [南方中證申萬有色金屬ETF吧]

夾縫中的夢想

2021-04-07

150

0

倉位有點重,為何不減倉。倉位配置0到95 [南方驅動混合吧]

基民3niQTk

2021-04-07

149

0

這個爛基金一直沒有漲過,天天跌跌不休 [南方阿爾法混合C吧]

基民lIbnZb

2021-04-07

2640

19

我欲清倉歸去,又恐迅速反彈,踏空不勝寒。... [南方成長先鋒混合A吧]

吃韭菜喝咖啡

2021-04-07

478

7

證券要開始拉升?這段時間可太慘了 [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

性格決定一切

2021-04-07

171

0

越贖回凈值越低啥時候能見個底? [南方阿爾法混合C吧]

愛你不等來世

2021-04-07

472

0

這個綠應該是上月31號的數據-0.08%,大概因... [南方香港成長(QDII)吧]

精雞獨一

2021-04-07

701

5

2月底建倉至今可以說已經成功吃了一個大跌... [南方香港成長(QDII)吧]

梭哈情緒

2021-04-07

169

0

終于可以贖回了! [南方阿爾法混合C吧]

基民5000h37N28

2021-04-07

228

1

昨天持倉股大漲,為何結果是綠的 [南方香港成長(QDII)吧]

眼里只有雞

2021-04-07

166

0

終于回本我真是吐血 [南方中證500ETF聯接A吧]

基民DZYxnj

2021-04-07

179

0

[勝利] [南方中證500ETF聯接A吧]

基民DZYxnj

2021-04-07

182

1

挺好的,至少不虧錢 [南方醫藥創新股票C吧]

予以五更時

2021-04-07

139

0

怎么轉場內? [南方科創板3年定開混合吧]

YongLe

2021-04-07

149

0

擦,茅臺漲一天你漲一天,茅臺跌兩天你跌兩... [南方卓越優選3個月持有期混合A吧]

基民0537573i7l

2021-04-07

179

0

太沒有水平的基金經理! [南方阿爾法混合C吧]

基民FJNAiX

2021-04-07

196

0

熟悉的大a不投資,買什么騰訊港股,這不又... [南方成長先鋒混合A吧]

股友3Qwuxc

2021-04-07

155

0

五號的沒了? [南方道瓊斯美國精選A吧]

股友Hx3msN

2021-04-07