國泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

國泰中證全指證券公司ETF(512880) 2019年度三年期指數型金?;?/p> 更多

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截止日期:2021-04-07

國泰基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,284.88 173.32 3/115
基金數量(只) 69 17.17 7/115
基金經理數量 15 5.67 13/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國泰同益18個月持有期混合C 010835 混合型 21.04.06 ~ 21.04.16 樊利安 認購期 0費率 詳情 購買
國泰同益18個月持有期混合A 010834 混合型 21.04.06 ~ 21.04.16 樊利安 認購期 1.00% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰國證食品飲料行業(LOF) 160222 檔案 股票指數 04-08 1.2831 3.0561 1.69% 18.51% 79.71% 81.78 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰國證醫藥衛生行業指數 160219 檔案 股票指數 04-08 0.9678 2.3528 1.60% 7.07% 42.67% 15.92 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 006757 檔案 聯接基金 04-08 1.7802 1.7802 1.51% -5.60% 28.93% 6.71 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756 檔案 聯接基金 04-08 1.7974 1.7974 1.50% -5.45% 29.32% 2.72 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰國證有色金屬行業指數(LOF) 160221 檔案 股票指數 04-08 1.1785 0.8620 1.37% 39.68% 61.90% 28.20 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰優勢行業混合 005819 檔案 混合型 04-08 2.0387 2.0387 1.28% 8.18% 68.56% 4.09 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 008190 檔案 聯接基金 04-08 1.4833 1.4833 1.25% 35.20% 49.17% 0.53 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 008189 檔案 聯接基金 04-08 1.4885 1.4885 1.24% 35.40% 49.60% 0.29 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰新經濟靈活配置混合 000742 檔案 混合型 04-08 2.5980 3.5040 1.17% 5.44% 61.47% 9.83 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰互聯網+股票 001542 檔案 股票型 04-08 2.8510 3.0100 1.17% 6.54% 62.17% 14.23 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰藍籌精選混合A 008174 檔案 混合型 04-08 1.6511 1.6511 1.16% 24.64% 68.10% 12.73 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰藍籌精選混合C 008175 檔案 混合型 04-08 1.6421 1.6421 1.16% 24.33% 67.27% 0.55 李恒 開放申購 0.00% 購買
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 檔案 混合型 04-08 3.9090 5.2700 1.01% 11.91% 48.41% 10.06 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰金馬穩健混合 020005 檔案 混合型 04-08 1.4990 8.3780 0.94% 26.05% 74.49% 15.65 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰事件驅動策略混合 020023 檔案 混合型 04-08 5.3560 5.3560 0.85% 13.12% 68.11% 3.92 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 檔案 股票指數 04-08 1.2592 1.2592 0.82% 18.23% 32.65% 0.10 吳向軍 等 開放申購 0.12% 購買
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 檔案 混合型 04-08 2.8993 2.8993 0.76% 9.50% 48.91% 14.29 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰醫藥健康股票A 009805 檔案 股票型 04-08 1.0568 1.0568 0.70% 9.98% - 28.28 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰醫藥健康股票C 011326 檔案 股票型 04-08 1.0560 1.0560 0.70% - - - 徐治彪 開放申購 0.00% 購買
國泰創業板指數(LOF) 160223 檔案 股票指數 04-08 1.3766 1.3766 0.68% 13.16% 48.21% 1.88 徐成城 開放申購 0.12% 購買
國泰金鵬藍籌混合 020009 檔案 混合型 04-08 1.3620 3.3080 0.67% 20.84% 56.17% 6.27 胡松 開放申購 0.15% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接C 008280 檔案 聯接基金 04-08 1.3517 1.3517 0.66% 25.42% 41.11% 1.44 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接A 008279 檔案 聯接基金 04-08 1.3564 1.3564 0.65% 25.62% 41.51% 0.54 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰區位優勢混合 020015 檔案 混合型 04-08 4.6520 4.6970 0.56% 14.95% 48.63% 3.46 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰金福三個月定開混合 010446 檔案 混合型 04-08 0.9165 0.9165 0.56% - - 10.10 李恒 開放申購 - 購買
國泰央企改革股票 001626 檔案 股票型 04-08 2.2800 2.2800 0.48% 14.23% 52.92% 2.66 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰金鼎價值混合 519021 檔案 混合型 04-08 0.6290 3.0980 0.48% 12.98% 41.59% 12.33 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰可轉債債券 005246 檔案 債券型 04-08 1.3600 1.3600 0.42% 2.48% 12.48% 2.76 劉波 開放申購 0.08% 購買
國泰中證申萬證券行業指數 501016 檔案 股票指數 04-08 1.1055 1.1055 0.35% -14.12% 10.13% 22.42 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰中證500指數增強C 003761 檔案 股票指數 04-08 1.2126 1.2755 0.35% 0.97% 21.99% 0.37 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證500指數增強A 003760 檔案 股票指數 04-08 1.2287 1.2925 0.34% 0.98% 22.02% 0.15 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 008713 檔案 聯接基金 04-08 1.4149 1.4149 0.33% 16.25% 41.50% 0.47 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 008714 檔案 聯接基金 04-08 1.4107 1.4107 0.33% 16.07% 41.08% 0.87 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰黃金ETF聯接A 000218 檔案 聯接基金 04-08 1.3698 1.3698 0.28% -8.78% -1.14% 1.66 艾小軍 等 開放申購 0.07% 購買
國泰黃金ETF聯接C 004253 檔案 聯接基金 04-08 1.3627 1.3627 0.28% -8.95% -1.48% 1.52 艾小軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰上證綜合ETF聯接A 011319 檔案 聯接基金 04-08 0.9913 0.9913 0.28% - - 0.11 謝東旭 等 開放申購 0.10% 購買
國泰金鑫股票 519606 檔案 股票型 04-08 2.6330 2.8580 0.27% 11.71% 45.23% 7.75 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰上證綜合ETF聯接C 011320 檔案 聯接基金 04-08 0.9906 0.9906 0.27% - - 0.01 謝東旭 等 開放申購 0.00% 購買
國泰滬深300指數增強C 002063 檔案 股票指數 04-08 1.5994 2.3993 0.24% 12.70% 51.07% 1.65 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰成長優選混合 020026 檔案 混合型 04-08 4.1480 4.6700 0.24% 9.42% 40.90% 13.80 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰滬深300指數增強A 000512 檔案 股票指數 04-08 1.6286 2.4300 0.23% 12.76% 51.23% 3.22 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接C 010210 檔案 聯接基金 04-08 0.8954 0.8954 0.21% - - 0.00 艾小軍 開放申購 - 購買
國泰量化成長優選混合A 005095 檔案 混合型 04-08 1.3225 1.3225 0.20% 9.56% 44.74% 1.88 艾小軍 限大額 0.15% 購買
國泰量化成長優選混合C 005096 檔案 混合型 04-08 1.2876 1.2876 0.20% 9.10% 43.58% 0.17 艾小軍 限大額 0.00% 購買
國泰民裕進取靈活配置混合 006354 檔案 混合型 04-08 0.9864 0.9864 0.20% -1.36% - 0.53 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接A 160224 檔案 聯接基金 04-08 0.8963 1.0054 0.20% -1.86% 20.88% 4.63 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰滬深300指數A 020011 檔案 股票指數 04-08 1.0413 1.7303 0.17% 12.09% 42.01% 15.40 謝東旭 開放申購 0.15% 購買
國泰滬深300指數C 005867 檔案 股票指數 04-08 1.1899 1.1899 0.17% 11.80% 41.30% 0.02 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰普益混合C 003755 檔案 混合型 04-08 1.3952 1.4942 0.13% 5.85% 23.41% 1.80 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰普益混合A 003754 檔案 混合型 04-08 1.4064 1.5054 0.13% 5.90% 23.54% 5.37 王琳 限大額 0.06% 購買
國泰雙利債券A 020019 檔案 債券型 04-08 1.5680 1.8340 0.13% 0.58% 3.57% 2.51 王維 等 開放申購 0.10% 購買
國泰企業信用精選A美元現匯 004162 檔案 QDII 04-07 0.1648 0.1648 0.12% 0.00% 7.50% 0.35 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰企業信用精選A美元現鈔 004163 檔案 QDII 04-07 0.1648 0.1648 0.12% 0.00% 7.50% 0.35 吳向軍 等 開放申購 - 購買
國泰安益靈活配置混合C 004252 檔案 混合型 04-08 1.4205 1.5165 0.11% 5.12% 21.81% 2.13 王琳 限大額 - 購買
國泰金龍債券C 020012 檔案 債券型 04-08 0.9260 1.7190 0.11% -4.24% -11.64% 0.08 王玉 等 限大額 0.00% 購買
國泰安益靈活配置混合A 001850 檔案 混合型 04-08 1.4208 1.5168 0.10% 5.17% 21.92% 4.81 王琳 限大額 - 購買
國泰鑫策略價值混合 002197 檔案 混合型 04-08 1.4807 1.4807 0.10% 5.19% 27.96% 7.65 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰金龍債券A 020002 檔案 債券型 04-08 0.9800 1.7520 0.10% -4.11% -11.39% 0.72 王玉 等 限大額 0.08% 購買
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 檔案 混合型 04-08 1.0040 1.2480 0.09% 5.89% 22.10% 5.25 戴計輝 限大額 0.00% 購買
國泰興益靈活配置混合A 001265 檔案 混合型 04-08 1.3020 1.4470 0.08% 6.90% 18.90% 2.66 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰多策略收益混合 001922 檔案 混合型 04-08 1.4555 1.4555 0.08% 4.98% 20.43% 9.10 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰上證180金融ETF聯接 020021 檔案 聯接基金 04-08 1.2425 1.7725 0.08% 3.23% 15.85% 7.34 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰興益靈活配置混合C 002055 檔案 混合型 04-08 1.3610 1.4520 0.07% 6.83% 18.86% 4.19 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰雙利債券C 020020 檔案 債券型 04-08 1.5080 1.7600 0.07% 0.33% 3.15% 1.45 王維 等 開放申購 0.00% 購買
國泰納斯達克100指數 160213 檔案 QDII-指數 04-07 5.3820 5.8820 0.07% 14.36% 55.68% 9.21 吳向軍 開放申購 0.15% 購買
國泰安康定期支付混合C 002061 檔案 混合型 04-08 3.3350 3.3350 0.06% 4.94% 18.85% 1.83 王琳 限大額 - 購買
國泰信用互利債券A 160217 檔案 債券型 04-08 1.0502 1.5516 0.06% 1.71% 0.69% 4.35 王玉 等 開放申購 0.08% 購買
國泰信用互利債券C 008504 檔案 債券型 04-08 1.0492 1.1585 0.06% 1.68% 0.59% 0.06 王玉 等 開放申購 0.00% 購買
國泰研究優勢混合 009804 檔案 混合型 04-08 1.0468 1.0468 0.06% 4.74% - 14.23 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰安康定期支付混合A 000367 檔案 混合型 04-08 1.8460 1.8460 0.05% 5.01% 18.94% 6.32 王琳 限大額 0.08% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 檔案 混合型 04-08 1.8850 1.8850 0.05% 5.96% 22.24% 5.71 戴計輝 限大額 - 購買
國泰價值優選靈活配置混合 501064 檔案 混合型 04-08 2.6886 2.6886 0.05% 32.33% 75.87% 6.38 鄭有為 暫停申購 0.15% 購買
國泰民利策略收益混合 002458 檔案 混合型 04-08 1.4013 1.4013 0.03% 6.48% 25.17% 8.13 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 檔案 混合型 04-08 1.0688 1.0856 0.02% 5.17% 17.64% 7.91 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰融信(LOF) 501027 檔案 混合型 04-08 1.1379 1.1900 0.02% 7.42% 8.19% 8.21 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰民福策略價值混合 002489 檔案 混合型 04-08 1.4667 1.4667 0.02% 5.81% 22.44% 8.70 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰潤泰純債債券 003457 檔案 債券型 04-08 1.0341 1.1505 0.02% 1.88% 1.64% 11.37 胡智磊 限大額 - 購買
國泰金鷹增長混合 020001 檔案 混合型 04-08 1.3909 5.3157 0.02% 3.63% 29.71% 18.34 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰民益混合(LOF)A 160220 檔案 混合型 04-08 1.6727 1.6727 0.02% 4.98% 17.70% 4.78 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰民益混合(LOF)C 160226 檔案 混合型 04-08 1.6955 1.6955 0.02% 4.93% 17.57% 4.32 樊利安 限大額 - 購買
國泰嘉睿純債債券 006475 檔案 債券型 04-08 1.0210 1.0806 0.02% 1.69% 1.06% 13.04 黃志翔 限大額 - 購買
國泰聚禾純債債券 006596 檔案 債券型 04-08 1.0053 1.0716 0.02% 1.75% 0.74% 21.97 胡智磊 限大額 - 購買
國泰瑞安三個月定期開放債券 006994 檔案 定開債券 04-08 1.0552 1.0552 0.02% 1.74% 0.16% 10.55 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠豐純債債券 007214 檔案 債券型 04-08 1.0438 1.0476 0.02% 1.72% 1.03% 15.54 黃志翔 限大額 - 購買
國泰研究精選兩年持有混合 008370 檔案 混合型 04-08 1.6781 1.6781 0.02% 1.07% 49.42% 11.99 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰宏益一年持有期混合C 009482 檔案 混合型 04-08 1.1474 1.1474 0.02% 6.67% - 0.18 樊利安 限大額 0.00% 購買
國泰民澤平衡養老FOF 008631 檔案 混合-FOF 04-06 1.0337 1.0337 0.02% 2.90% - 0.47 徐皓 開放申購 0.12% 購買
國泰中債1-3年國開債A 009593 檔案 債券指數 04-08 1.0032 1.0205 0.02% 1.85% - 41.32 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰中債1-3年國開債C 009594 檔案 債券指數 04-08 1.0031 1.0217 0.02% 1.95% - 0.00 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰量化策略收益混合 000199 檔案 混合型 04-08 1.8680 2.2108 0.01% 13.16% 45.05% 2.09 高崇南 開放申購 0.12% 購買
國泰民安增益純債A 004101 檔案 債券型 04-08 1.0590 1.0949 0.01% 1.85% 0.86% 7.23 黃志翔 限大額 0.06% 購買
國泰民安增益純債C 006340 檔案 債券型 04-08 1.0491 1.0578 0.01% 1.64% 0.45% 0.02 黃志翔 限大額 0.00% 購買
國泰瑞和純債債券 006037 檔案 債券型 04-08 1.0119 1.1189 0.01% 1.96% 0.20% 3.96 黃志翔 限大額 - 購買
國泰利享中短債債券C 006598 檔案 債券型 04-08 1.0630 1.0630 0.01% 1.53% 1.44% 0.69 丁士恒 等 開放申購 0.00% 購買
國泰豐祺純債債券 006116 檔案 債券型 04-08 1.0148 1.0658 0.01% 1.64% 0.23% 0.53 胡智磊 限大額 - 購買
國泰惠盈純債債券 006941 檔案 債券型 04-08 1.0344 1.0624 0.01% 1.80% 0.89% 5.09 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠富純債債券 006955 檔案 債券型 04-08 1.0105 1.0471 0.01% 1.24% 0.02% 0.50 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰裕祥三個月定開債 006795 檔案 定開債券 04-08 1.0206 1.0572 0.01% 1.91% 0.87% 10.20 黃志翔 開放申購 - 購買
國泰惠融純債債券 007331 檔案 債券型 04-08 1.0255 1.0445 0.01% 1.53% 0.56% 0.10 胡智磊 開放申購 - 購買
國泰豐鑫純債債券 007105 檔案 債券型 04-08 1.0196 1.0356 0.01% 1.96% 1.40% 3.32 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰惠信三年定開債 008017 檔案 定開債券 04-08 1.0101 1.0414 0.01% 1.56% 3.01% 142.29 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰聚盈三年定期開放債券 008217 檔案 定開債券 04-08 1.0073 1.0292 0.01% 1.23% 2.26% 51.09 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰宏益一年持有期混合A 009481 檔案 混合型 04-08 1.1532 1.1532 0.01% 7.00% - 6.72 樊利安 限大額 0.12% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 檔案 混合型 04-08 1.8690 1.8690 0.00% 5.95% 22.40% 3.38 戴計輝 限大額 0.08% 購買
國泰濃益靈活配置混合A 000526 檔案 混合型 04-08 1.3120 1.5970 0.00% 4.80% 17.51% 5.53 樊利安 限大額 0.08% 購買
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 檔案 混合型 04-08 1.0040 1.3120 0.00% 5.99% 22.08% 3.91 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰大健康股票A 001645 檔案 股票型 04-08 2.8690 3.4610 0.00% 1.22% 43.95% 19.28 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰量化收益靈活配置混合A 001789 檔案 混合型 04-08 1.3390 1.4050 0.00% 6.86% 20.41% 4.32 梁杏 限大額 - 購買
國泰濃益靈活配置混合C 002059 檔案 混合型 04-08 2.4890 3.0360 0.00% 4.73% 17.47% 3.75 樊利安 限大額 - 購買
國泰潤利純債債券 003517 檔案 債券型 04-08 1.0456 1.1813 0.00% 1.58% 0.68% 7.26 黃志翔 限大額 - 購買
國泰金龍行業混合 020003 檔案 混合型 04-08 0.5040 6.2300 0.00% 10.36% 41.54% 14.25 楊飛 開放申購 0.12% 購買
國泰策略價值靈活配置混合 020022 檔案 混合型 04-08 2.1300 2.1300 0.00% 4.57% 27.54% 5.03 艾小軍 限大額 0.12% 購買
國泰價值經典混合(LOF) 160215 檔案 混合型 04-08 2.1400 2.7500 0.00% 3.33% 31.94% 11.39 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰大宗商品 160216 檔案 QDII 04-07 0.2640 0.2640 0.00% 36.79% 15.79% 4.53 吳向軍 暫停申購 0.15% 購買
國泰利享中短債債券A 006597 檔案 債券型 04-08 1.0676 1.0676 0.00% 1.67% 1.65% 0.30 丁士恒 等 開放申購 0.03% 購買
國泰聚享純債債券 006762 檔案 債券型 04-08 1.0338 1.0829 0.00% 1.93% 1.25% 9.22 黃志翔 限大額 - 購買
國泰民安養老2040(FOF) 007231 檔案 混合-FOF 04-06 1.2896 1.2896 0.00% 7.98% 23.56% 1.32 周珞晏 開放申購 0.12% 購買
國泰興富三個月定開債 007278 檔案 定開債券 04-08 1.0237 1.0588 0.00% 1.87% 1.28% 9.22 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰合融純債債券 008207 檔案 債券型 04-08 1.0037 1.0381 0.00% 1.81% 1.82% 10.03 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰聚鑫純債債券 008921 檔案 債券型 04-08 1.0160 1.0215 0.00% 2.01% - 10.04 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰聚瑞純債債券 008206 檔案 債券型 04-08 1.0158 1.0158 0.00% 1.86% - 4.93 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰江源優勢精選混合A 005730 檔案 混合型 04-08 2.1507 2.1507 -0.01% 32.55% 89.41% 14.14 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰豐盈純債債券 006725 檔案 債券型 04-08 1.0275 1.0575 -0.01% 1.97% 1.24% 7.14 黃志翔 限大額 - 購買
國泰致遠優勢混合 009474 檔案 混合型 04-08 1.2547 1.2547 -0.01% 29.02% - 61.06 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰合益混合C 010833 檔案 混合型 04-08 0.9785 0.9785 -0.01% - - 0.64 戴計輝 開放申購 - 購買
國泰合益混合A 010832 檔案 混合型 04-08 0.9799 0.9799 -0.01% - - 1.62 戴計輝 開放申購 - 購買
國泰江源優勢精選混合C 011325 檔案 混合型 04-08 2.1493 2.1493 -0.01% - - - 鄭有為 開放申購 0.00% 購買
國泰大健康股票C 011321 檔案 股票型 04-08 2.8670 2.8670 -0.03% - - - 徐治彪 開放申購 0.00% 購買
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 檔案 混合型 04-08 3.6720 3.6720 -0.05% 6.96% 39.89% 15.30 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰價值精選靈活配置混合A 005726 檔案 混合型 04-08 2.3996 2.3996 -0.07% 7.34% 58.24% 8.48 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰民安增利債券C 020034 檔案 債券型 04-08 1.0966 1.5231 -0.08% 1.57% 4.59% 1.36 王維 開放申購 0.00% 購買
國泰民安增利債券A 020033 檔案 債券型 04-08 1.0998 1.5600 -0.08% 1.79% 5.02% 0.05 王維 開放申購 0.08% 購買
國泰企業信用精選C人民幣 004164 檔案 QDII 04-07 1.0599 1.0599 -0.08% -4.26% -1.41% 0.03 吳向軍 等 開放申購 0.00% 購買
國泰價值精選靈活配置混合C 011324 檔案 混合型 04-08 2.3983 2.3983 -0.08% - - - 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰企業信用精選A人民幣 004161 檔案 QDII 04-07 1.0778 1.0778 -0.09% -3.99% -0.87% 0.35 吳向軍 等 開放申購 0.08% 購買
國泰鑫利一年持有期混合A 008666 檔案 混合型 04-08 1.0190 1.0790 -0.12% 2.21% 5.98% 24.78 程洲 開放申購 0.12% 購買
國泰鑫利一年持有期混合C 008667 檔案 混合型 04-08 1.0112 1.0712 -0.13% 1.88% 5.34% 5.77 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 008282 檔案 聯接基金 04-08 1.5244 1.5244 -0.14% 4.59% 21.51% 25.49 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 008281 檔案 聯接基金 04-08 1.5306 1.5306 -0.14% 4.75% 21.87% 10.57 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰中國企業境外高收益債 000103 檔案 QDII 04-07 1.3545 1.3545 -0.18% -2.92% 0.56% 0.62 吳向軍 開放申購 0.08% 購買
國泰大農業股票 001579 檔案 股票型 04-08 2.4410 2.4410 -0.20% 2.82% 29.56% 12.57 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰智能汽車股票A 001790 檔案 股票型 04-08 2.0290 2.0290 -0.20% 25.79% 77.52% 81.42 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰景氣行業靈活配置混合 003593 檔案 混合型 04-08 1.1523 2.1133 -0.21% 13.61% 67.32% 4.19 楊飛 等 開放申購 0.15% 購買
國泰智能汽車股票C 011323 檔案 股票型 04-08 2.0270 2.0270 -0.25% - - - 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰國證航天軍工指數 501019 檔案 股票指數 04-08 1.1437 1.1437 -0.37% -1.14% 33.61% 7.01 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接A 009067 檔案 聯接基金 04-08 1.8081 1.8081 -0.46% 32.97% 80.83% 1.61 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接C 009068 檔案 聯接基金 04-08 1.8029 1.8029 -0.46% 32.76% 80.31% 2.33 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰智能裝備股票A 001576 檔案 股票型 04-08 2.1990 2.1990 -0.50% 5.22% 71.26% 17.72 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰智能裝備股票C 011322 檔案 股票型 04-08 2.1970 2.1970 -0.54% - - - 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰金鹿混合 020018 檔案 混合型 04-08 2.2080 2.6095 -0.58% 26.42% 74.75% 2.12 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰金牛創新成長混合 020010 檔案 混合型 04-08 1.4700 3.2400 -0.68% 2.73% 35.60% 20.76 程洲 等 開放申購 0.15% 購買
國泰國證新能源汽車指數 160225 檔案 股票指數 04-08 1.5704 1.5704 -0.68% 30.44% 77.43% 29.73 謝東旭 開放申購 0.12% 購買
007835 檔案 混合型 04-08 1.7535 1.7535 -0.83% 2.66% 34.79% 18.28 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰金泰靈活配置混合A 519020 檔案 混合型 04-08 2.0905 1.9823 -0.94% 2.87% 57.88% 4.71 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰金泰靈活配置混合C 519022 檔案 混合型 04-08 2.1104 2.1954 -0.94% 2.82% 57.70% 0.23 李海 開放申購 - 購買
國泰大制造兩年持有期混合 008415 檔案 混合型 04-08 1.1849 1.1849 -0.94% 11.03% - 21.68 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合A 005244 檔案 混合型 04-08 1.6552 1.6552 -0.95% -1.50% 26.30% 7.38 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合C 005245 檔案 混合型 04-08 1.6271 1.6271 -0.95% -1.76% 25.66% 1.31 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接A 007817 檔案 聯接基金 04-08 0.9566 0.9566 -0.99% -13.15% -14.14% 1.38 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接C 007818 檔案 聯接基金 04-08 0.9512 0.9512 -0.99% -13.27% -14.38% 4.13 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰消費優選股票 005970 檔案 股票型 04-08 1.7606 1.7606 -1.07% -1.21% 38.63% 2.15 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰聚信價值優勢混合A 000362 檔案 混合型 04-08 2.5360 3.5340 -1.09% 2.76% 31.40% 49.70 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰國證房地產行業指數 160218 檔案 股票指數 04-08 0.9732 1.8289 -1.11% -10.01% 0.27% 9.95 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰聚信價值優勢混合C 000363 檔案 混合型 04-08 2.5450 3.5390 -1.13% 2.50% 30.71% 29.55 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰民豐回報定開混合 003955 檔案 混合型 04-02 2.6223 2.6223 - 6.95% 52.02% 5.49 戴計輝 暫停申購 0.08% 購買
國泰潤鑫定開債發起式 003696 檔案 定開債券 04-02 1.0152 1.1834 - 1.61% 2.62% 0.61 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰招惠收益定期開放債券 005185 檔案 定開債券 04-02 1.2290 1.2290 - 3.33% 6.65% 0.57 劉波 暫停申購 0.06% 購買
國泰聚利價值定開混合 005746 檔案 混合型 04-02 1.1167 1.2657 - 0.97% 8.62% 23.69 程洲 暫停申購 0.15% 購買
國泰農惠定期開放債券 005816 檔案 定開債券 04-02 1.0141 1.0591 - 1.52% 0.59% 1.12 劉嵩揚 暫停申購 0.06% 購買
國泰信利三個月定開債 006782 檔案 定開債券 04-02 1.0434 1.0640 - 2.03% 2.46% 10.25 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰惠享三個月定開債 007871 檔案 定開債券 04-02 1.0319 1.0319 - 1.52% 1.90% 5.23 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰盛合三個月定開債 007532 檔案 定開債券 04-08 1.0269 1.0440 - 1.95% 1.88% 20.30 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰添瑞一年定開債 008268 檔案 定開債券 04-02 1.0042 1.0352 - 1.87% 1.24% 6.17 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰惠鑫一年定期開放債券 008278 檔案 定開債券 04-02 1.0085 1.0085 - 1.93% 0.39% 5.11 丁士恒 等 暫停申購 - 購買
國泰惠泰一年定期開放債券 008414 檔案 定開債券 04-02 1.0165 1.0165 - 1.81% - 10.09 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰惠瑞一年定開債 008496 檔案 定開債券 04-02 1.0203 1.0203 - 1.81% - 3.14 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合C 009692 檔案 混合型 04-02 1.0375 1.0375 - 4.77% - 0.26 樊利安 暫停申購 0.00% 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合A 009691 檔案 混合型 04-02 1.0415 1.0415 - 5.07% - 7.40 樊利安 暫停申購 1.20% 購買
國泰添福一年定期開放債券 009444 檔案 定開債券 04-02 1.0182 1.0182 - 1.79% - 2.11 王玉 等 暫停申購 - 購買
國泰通利9個月持有期混合A 010830 檔案 混合型 04-02 1.0026 1.0026 - - - 9.21 程洲 暫停申購 0.12% 購買
國泰通利9個月持有期混合C 010831 檔案 混合型 04-02 1.0016 1.0016 - - - 1.86 程洲 暫停申購 0.00% 購買
國泰價值先鋒股票A 011042 檔案 股票型 04-02 1.0122 1.0122 - - - 19.38 王陽 暫停申購 0.15% 購買
國泰成長價值混合C 010913 檔案 混合型 04-02 1.0180 1.0180 - - - 0.17 彭凌志 暫停申購 0.00% 購買
國泰價值先鋒股票C 011043 檔案 股票型 04-02 1.0116 1.0116 - - - 0.86 王陽 暫停申購 0.00% 購買
國泰成長價值混合A 010912 檔案 混合型 04-02 1.0181 1.0181 - - - 7.40 彭凌志 暫停申購 0.15% 購買
國泰量化收益靈活配置混合C 011907 檔案 混合型 - - - - - - - 梁杏 - - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰利是寶貨幣 003515 貨幣型 04-08 0.5727 2.2010% 2.24% 2.22% 0.58% 1,217.78 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣B 020032 貨幣型 04-08 0.6302 2.4200% 2.40% - 0.25% 0.52 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣A 020031 貨幣型 04-08 0.5635 2.1730% 2.16% 2.23% 0.60% 288.41 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣A 020007 貨幣型 04-08 0.7889 2.4900% 2.59% 2.46% 0.61% 30.26 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣B 005253 貨幣型 04-08 0.8544 2.7360% 2.84% 2.70% 0.67% 108.70 丁士恒 等 開放申購 - 購買
國泰瞬利貨幣ETF 511620 貨幣型 04-08 0.3337 1.4060% 1.38% 1.33% 0.40% 0.36 丁士恒 等 場內交易 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國泰中證醫療ETF 159828 ETF-場內 04-08 0.9425 0.9425 1.91% 0.9420 0.05% 4.21 梁杏 等
國泰中證生物醫藥ETF 512290 ETF-場內 04-08 1.8809 1.8809 1.60% 1.8780 0.15% 41.91 梁杏 等
國泰中證鋼鐵ETF 515210 ETF-場內 04-08 1.5542 1.5542 1.26% 1.5520 0.14% 2.48 徐成城
國泰中證煤炭ETF 515220 ETF-場內 04-08 1.3889 1.3889 0.70% 1.3850 0.28% 5.97 徐成城
國泰中證細分化工產業主題ETF 516220 ETF-場內 04-08 0.9509 0.9509 0.52% 0.9510 -0.01% 11.43 王玉
國泰中證全指證券公司ETF 512880 ETF-場內 04-08 1.0478 1.0478 0.39% 1.0480 -0.02% 389.05 艾小軍
國泰中證全指家電ETF 159996 ETF-場內 04-08 1.3964 1.3964 0.34% 1.3950 0.10% 10.56 徐成城
國泰上證綜合交易ETF 510760 ETF-場內 04-08 1.0099 1.0099 0.31% 1.0090 0.09% 8.33 謝東旭 等
國泰黃金ETF 518800 ETF-場內 04-08 3.5836 1.3556 0.29% 3.5780 0.16% 5.92 艾小軍 等
國泰中證計算機ETF 512720 ETF-場內 04-08 1.3476 1.3476 0.22% 1.3470 0.04% 13.41 艾小軍
國泰中證全指軟件ETF 515230 ETF-場內 04-08 0.9392 0.9392 0.19% 0.9380 0.13% 4.49 梁杏
國泰上證180金融ETF 510230 ETF-場內 04-08 1.1566 1.9463 0.09% 1.1570 -0.03% 49.25 艾小軍
國泰納斯達克100ETF 513100 QDII-ETF 04-07 4.5730 4.5730 0.09% 4.5920 -0.42% 16.00 吳向軍 等
國泰上證5年期國債ETF 511010 ETF-場內 04-08 122.0810 1.2340 0.00% 121.8290 0.21% 10.40 王玉
國泰上證10年期國債ETF 511260 ETF-場內 04-08 111.0150 1.1100 -0.01% 110.7240 0.26% 9.48 王玉
國泰CES半導體芯片ETF 512760 ETF-場內 04-08 1.1574 2.3148 -0.15% 1.1570 0.03% 147.95 艾小軍
國泰中證軍工ETF 512660 ETF-場內 04-08 1.0563 1.0563 -0.25% 1.0540 0.22% 102.59 艾小軍
國泰中證新能源汽車ETF 159806 ETF-場內 04-08 1.9046 1.9046 -0.49% 1.9010 0.19% 15.66 徐成城
國泰中證畜牧養殖ETF 159865 ETF-場內 04-08 0.9191 0.9191 -0.67% 0.9200 -0.10% 5.13 梁杏
國泰中證動漫游戲ETF 516010 ETF-場內 04-08 0.9364 0.9364 -0.76% 0.9360 0.04% 8.48 徐成城
國泰中證環保產業50ETF 159861 ETF-場內 04-08 0.9892 0.9892 -0.85% 0.9890 0.02% 2.26 王玉
國泰中證全指通信設備ETF 515880 ETF-場內 04-08 0.9716 0.9716 -1.05% 0.9720 -0.04% 27.75 艾小軍
國泰中證800汽車與零部件ETF 516110 ETF-場內 04-07 1.0000 1.0000 - - - 2.10 徐成城
國泰細分機械設備產業主題ETF 516960 ETF-場內 04-07 1.0000 1.0000 - - - 2.05 徐成城
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600030 中信證券 20 1.53% 20,993.50 617,208.78
2 300059 東方財富 20 1.20% 15,651.73 485,203.71
3 601688 華泰證券 18 0.64% 14,416.55 259,642.02
4 600837 海通證券 14 0.61% 19,247.12 247,518.01
5 600519 貴州茅臺 39 0.59% 120.27 240,308.25
6 600999 招商證券 11 0.52% 8,971.18 209,387.36
7 000858 五 糧 液 47 0.48% 668.00 194,956.12
8 601211 國泰君安 12 0.48% 11,074.02 194,127.50
9 002594 比亞迪 42 0.41% 863.21 167,722.01
10 601318 中國平安 54 0.41% 1,910.00 166,131.76

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

國泰基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

377

7

偷吃了 [國泰納斯達克100指數吧]

基民huPfiv

2021-04-09

194

2

錢都跑哪去了? [國泰納斯達克100指數吧]

AK搶錢時代

2021-04-09

113

0

這4月7號的凈值不對,怎么也得0.8個點左右... [國泰納斯達克100指數吧]

基民ZKuq7e

2021-04-09

287

3

如果這樣的話,就是過分了啊,我發現銀行理... [國泰研究優勢混合吧]

秋水無吟

2021-04-09

452

6

星期四定投日,你漲個毛線,繼續震蕩呀[興... [國泰國證食品飲料行業(LOF)吧]

吃雞大銀

2021-04-09

137

0

我中期了嗎 [國泰納斯達克100指數吧]

基民82U5a71571

2021-04-09

133

0

總是大漲基金卻不見動靜。咋回事。美股連續... [國泰納斯達克100指數吧]

AK搶錢時代

2021-04-09

124

0

轉發 [國泰中證軍工ETF吧]

老男人藍月

2021-04-09

130

0

轉發 [國泰國證航天軍工指數吧]

大力水手玫琳凱

2021-04-09

505

2

作為第一重倉的華海連續兩個跌停,基金經理... [國泰聚信價值優勢混合A吧]

基民7W8551185N

2021-04-09

342

2

大家莫慌,我發工資啦?。?!一共2890塊錢,... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

翊鳴君

2021-04-09

236

1

明天走勢直接影響下周 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

股友jO8t2Y

2021-04-09

115

0

黑妹妹真俊啊 [國泰中證煤炭ETF聯接C吧]

偶爾樂樂

2021-04-09

122

0

這只雞的系數在哪里看? [國泰中證全指家電ETF吧]

基民7y00i12283

2021-04-09

311

3

小韭菜跑了[哭] [國泰中證鋼鐵ETF吧]

入市虧五萬要回本

2021-04-09

283

2

有色能繼續上去嗎? [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

基民PDrOBT

2021-04-09

385

2

[圖片] [國泰納斯達克100指數吧]

藏一一紅

2021-04-09

282

1

基金經理是真不行,別的都快回本了,這兩個... [國泰智能汽車股票A吧]

基民l8H0Me

2021-04-09

107

0

手賤碰了這板塊!一入卷商深似海! [國泰中證全指證券公司ETF吧]

斐然大展地歐陽鋒

2021-04-09

282

6

抱團的漲了,這只就不行了,還剩1萬五,堅... [國泰鑫?;旌习蒥

基民SOgngU

2021-04-09

119

0

關于國泰量化收益靈活配置混合型證券投資基... [國泰量化收益靈活配置混合C吧]

基金資訊

2021-04-09

123

0

國泰量化收益靈活配置混合型證券投資基金托... [國泰量化收益靈活配置混合C吧]

基金資訊

2021-04-09

119

0

國泰基金管理有限公司國泰量化收益靈活配置... [國泰量化收益靈活配置混合C吧]

基金資訊

2021-04-09

182

1

還是虧11個點啥時候才能紅? [國泰智能汽車股票A吧]

剛剛開始剛剛好

2021-04-08

217

2

最近操作都挺準的 [國泰中證畜牧養殖ETF吧]

西晉司馬懿

2021-04-08

5455

19

我目前的持倉 [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

股海微嵐

2021-04-08

158

0

這,,啥時候能變紅 [國泰致遠優勢混合吧]

姜斌彬邵

2021-04-08

249

1

沖呀,本韭菜還虧18個點 [國泰智能汽車股票A吧]

拯救A股的韭菜

2021-04-08

172

0

看看自己是什么持有。[微笑][微笑] [國泰鑫?;旌习蒥

拙拙軒

2021-04-08

169

0

就不能換掉原料藥嗎? [國泰大制造兩年持有期混合吧]

基民Z7Cpzv

2021-04-08

165

0

明天是最后一次機會,如果這個禮拜是負數就... [國泰國證新能源汽車指數吧]

基民36113P9q65

2021-04-08

76079

431

今天股市大漲40點,但二八分化嚴重,基本都... [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

股海微嵐

2021-04-08

482

1

證券行業目前比較低估,業績發布后底部反轉... [國泰中證申萬證券行業指數吧]

Fenix_FOF

2021-04-08

161

0

定投中 [國泰大健康股票A吧]

從此愛上股市0687

2021-04-08

1898

15

收盤半導體還是跌了,我一毛錢也沒減,我也... [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C吧]

穩妥才是王道

2021-04-08

183

0

還好低谷時買得多,后來撤了。一只瞎混的。 [國泰國證食品飲料行業(LOF)吧]

阿佛洛狄忒V1

2021-04-08

179

0

最差的基金沒有之一 [國泰中證全指通信設備ETF聯接A吧]

小韭菜菲菲

2021-04-08

487

7

主力敢下場,卷商行情還有戲,看午后能不能... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

商棠張制敵

2021-04-08

218

1

有沒大神。這地方能不能突破到1..085 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

漲韭神

2021-04-08

195

0

這個有點不靠譜啊 [國泰金龍行業混合吧]

基民UBsbnA

2021-04-08

302

0

年前投入2萬3,先在白酒賺了3000,賣了之后... [國泰國證新能源汽車指數吧]

基民0X28568Q65

2021-04-08

167

0

LJ [國泰聚信價值優勢混合A吧]

基民XfuE7f

2021-04-08

155

0

暫別鋼鐵,堅守煤炭,碳達峰,煤炭得出力 [國泰中證煤炭ETF聯接C吧]

俺的寶貝

2021-04-08

199

1

清倉了,賺了4%,等回調,再買 [國泰中證生物醫藥ETF吧]

瑟瑟丨秋風

2021-04-08

223

1

三只基合計持倉收益轉正了。 [國泰中證鋼鐵ETF聯接C吧]

哲思茗談

2021-04-08

391

6

還是量能不夠呀,不然怎么會是這種走勢。 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

李白買基

2021-04-08

152

0

明明估值o:38,怎么還虧點,相差甚遠。 [國泰致遠優勢混合吧]

基民x6Vwuf

2021-04-08

156

1

剛見紅,加油,看看什么持有 [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C吧]

記得你的好051113

2021-04-08

148

0

夠嗆!要命! [國泰大制造兩年持有期混合吧]

自在劉

2021-04-08

263

2

真的5連長還不如一天跌的 [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

小蘿卜探出頭

2021-04-08