萬家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

萬家基金 2019年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-01-26

萬家基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 48.42 173.36 42/115
基金數量(只) 12 17.19 39/115
基金經理數量 4 5.68 40/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
萬家民瑞祥明6個月持有混合C 011535 混合型 21.04.12 ~ 21.04.16 尹誠庸 認購期 - 詳情 購買
萬家民瑞祥明6個月持有混合A 011534 混合型 21.04.12 ~ 21.04.16 尹誠庸 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家平衡養老目標三年(FOF) 007232 檔案 混合-FOF 04-08 1.2837 1.2837 0.16% 6.28% 19.74% 0.15 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家養老2035三年持有期混合(FOF) 008553 檔案 混合-FOF 04-08 1.0896 1.0896 0.14% 6.41% - 1.01 徐朝貞 開放申購 0.12% 購買
萬家3-5年政金債純債A 519208 檔案 債券型 04-12 1.0556 1.1417 0.09% 2.64% 0.79% 2.63 周潛瑋 開放申購 0.06% 購買
萬家3-5年政金債純債C 519209 檔案 債券型 04-12 1.0474 1.1242 0.09% 2.55% 0.58% 0.01 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫悅純債C 006173 檔案 債券型 04-12 1.0181 1.0923 0.09% 2.20% 0.21% 0.26 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫璟純債C 003328 檔案 債券型 04-12 1.1820 1.2399 0.08% 2.13% 1.52% 7.29 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫璟純債A 003327 檔案 債券型 04-12 1.1892 1.2512 0.08% 2.23% 1.72% 58.65 周潛瑋 開放申購 0.04% 購買
萬家鑫享純債C 003748 檔案 債券型 04-12 1.1302 1.1526 0.08% 2.35% 0.22% 0.00 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家鑫悅純債A 006172 檔案 債券型 04-12 1.0216 1.1035 0.08% 2.40% 0.60% 24.07 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債C 009339 檔案 債券型 04-12 1.0222 1.0222 0.08% 1.71% - 0.12 尹誠庸 等 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫享純債A 003747 檔案 債券型 04-12 1.1322 1.1576 0.07% 2.35% 0.25% 10.99 周潛瑋 限大額 - 購買
萬家民瑞祥和6個月持有債A 009338 檔案 債券型 04-12 1.0249 1.0249 0.07% 1.86% - 1.15 尹誠庸 等 開放申購 0.04% 購買
萬家1-3年政金債純債A 003520 檔案 債券型 04-12 1.0074 1.1524 0.06% 2.12% 0.52% 15.00 周潛瑋 開放申購 0.08% 購買
萬家1-3年政金債純債C 003521 檔案 債券型 04-12 1.0069 1.1519 0.06% 2.03% 0.33% 0.00 周潛瑋 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫瑞純債E 003519 檔案 債券型 04-12 1.1256 1.1835 0.05% 1.84% 0.30% 22.08 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家鑫瑞純債A 003518 檔案 債券型 04-12 1.1145 1.1625 0.05% 1.69% -0.38% 0.00 陳佳昀 限大額 - 購買
萬家強化收益定開債 161911 檔案 定開債券 04-12 1.0127 1.4927 0.04% 1.40% 1.63% 3.49 陳奕雯 暫停申購 0.08% 購買
萬家恒瑞18個月定開債A 003159 檔案 定開債券 04-12 1.0316 1.1282 0.04% 1.72% 2.07% 5.08 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家恒瑞18個月定開債C 003160 檔案 定開債券 04-12 1.0192 1.1080 0.04% 1.52% 1.67% 0.00 陳奕雯 暫停申購 - 購買
萬家鑫安純債債券C 003330 檔案 債券型 04-12 1.0950 1.1908 0.04% 2.47% 0.81% 0.00 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家鑫安純債債券A 003329 檔案 債券型 04-12 1.1002 1.2007 0.04% 2.62% 1.04% 94.34 陳奕雯 限大額 - 購買
萬家家享中短債A 519199 檔案 債券型 04-12 1.0555 1.1275 0.04% 1.50% -0.63% 2.33 陳奕雯 開放申購 0.02% 購買
萬家鑫盛純債C 007704 檔案 債券型 04-12 1.0221 1.0455 0.04% 1.87% 1.55% 0.00 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家鑫盛純債A 007703 檔案 債券型 04-12 1.0231 1.0474 0.04% 1.91% 1.67% 35.14 谷丹青 開放申購 - 購買
萬家家享中短債E 007927 檔案 債券型 04-12 1.0555 1.1275 0.04% -0.40% -2.49% 0.00 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家家享中短債C 007926 檔案 債券型 04-12 1.0513 1.1245 0.03% 1.40% -0.84% 0.03 陳奕雯 開放申購 0.00% 購買
萬家鑫豐純債C 004080 檔案 債券型 04-12 1.0381 1.2039 0.02% 4.63% 3.64% 0.00 陳奕雯 等 開放申購 - 購買
萬家鑫豐純債A 004079 檔案 債券型 04-12 1.0383 1.2102 0.02% 4.73% 3.85% 5.19 陳奕雯 等 開放申購 - 購買
萬家信用恒利債券C 519189 檔案 債券型 04-12 1.1939 1.4056 0.02% 1.62% 1.93% 1.19 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家信用恒利債券A 519188 檔案 債券型 04-12 1.2108 1.4545 0.02% 1.82% 2.34% 11.07 蘇謀東 開放申購 0.08% 購買
萬家穩健養老(FOF) 006294 檔案 混合-FOF 04-08 1.1884 1.1884 0.02% 3.96% 10.65% 4.63 徐朝貞 開放申購 0.08% 購買
萬家家豐中短債C 008492 檔案 債券型 04-12 0.9970 0.9970 0.01% -0.59% - 0.01 侯慧娣 暫停申購 - 購買
萬家家豐中短債A 008491 檔案 債券型 04-12 0.9990 0.9990 0.01% -0.39% - 0.00 侯慧娣 暫停申購 - 購買
萬家瑞和靈活配置混合A 002664 檔案 混合型 04-12 1.1731 1.2831 -0.02% 2.56% 0.58% 0.00 郅元 等 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞和靈活配置混合C 002665 檔案 混合型 04-12 1.1555 1.2285 -0.02% 2.51% 0.47% 2.79 郅元 等 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健增利債券C 519187 檔案 債券型 04-12 1.1343 1.6483 -0.03% 1.40% 0.96% 0.13 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家穩健增利債券A 519186 檔案 債券型 04-12 1.1466 1.7006 -0.03% 1.61% 1.38% 0.45 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家增強收益債券 161902 檔案 債券型 04-12 1.2439 2.2842 -0.05% 2.06% 5.12% 0.70 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞富靈活配置混合 001530 檔案 混合型 04-12 1.2738 1.3038 -0.09% 5.04% 13.53% 8.79 蘇謀東 等 限大額 0.06% 購買
萬家民豐回報一年持有混合 008979 檔案 混合型 04-12 1.1025 1.1025 -0.10% 3.35% 10.33% 23.20 蘇謀東 限大額 0.08% 購買
萬家頤達靈活配置混合 519197 檔案 混合型 04-12 1.1175 1.2735 -0.13% 4.89% 15.89% 6.52 陳奕雯 限大額 0.15% 購買
萬家雙利債券 519190 檔案 債券型 04-12 1.2670 1.3344 -0.15% -1.84% 0.89% 0.24 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞祥混合A 001633 檔案 混合型 04-12 1.1454 1.3064 -0.16% 3.84% 12.00% 9.19 蘇謀東 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞祥混合C 001634 檔案 混合型 04-12 1.1416 1.2965 -0.16% 3.75% 11.78% 9.59 蘇謀東 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞益靈活配置混合A 001635 檔案 混合型 04-12 1.6085 1.6085 -0.20% 5.52% 15.30% 2.79 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞益靈活配置混合C 001636 檔案 混合型 04-12 1.5623 1.5623 -0.20% 5.42% 15.06% 4.31 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家家瑞債券A 004571 檔案 債券型 04-12 1.2104 1.2104 -0.21% 1.71% 6.26% 6.17 尹誠庸 開放申購 0.08% 購買
萬家家瑞債券C 004572 檔案 債券型 04-12 1.1939 1.1939 -0.22% 1.50% 5.84% 0.82 尹誠庸 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合C 003735 檔案 混合型 04-12 1.1714 1.1714 -0.25% 0.26% -1.51% 1.23 侯慧娣 等 開放申購 0.00% 購買
萬家瑞盈靈活配置混合A 003734 檔案 混合型 04-12 1.1730 1.1730 -0.26% 0.26% -1.50% 0.68 侯慧娣 等 開放申購 0.06% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合A 005317 檔案 混合型 04-12 1.1912 1.1912 -0.26% 7.05% 10.12% 4.29 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞舜靈活配置混合C 005318 檔案 混合型 04-12 1.1518 1.1518 -0.27% 6.95% 9.89% 1.97 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家精選混合 519185 檔案 混合型 04-12 1.1744 2.4207 -0.32% -1.16% 11.99% 9.86 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合A 004731 檔案 混合型 04-12 1.1684 1.1684 -0.34% 5.93% 19.46% 4.05 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家瑞堯靈活配置混合C 004732 檔案 混合型 04-12 1.1622 1.1622 -0.34% 5.82% 19.21% 0.99 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家宏觀擇時多策略混合 519212 檔案 混合型 04-12 1.3967 1.3967 -0.37% -9.77% 9.73% 0.89 黃海 開放申購 0.15% 購買
萬家中證紅利指數(LOF) 161907 檔案 股票指數 04-12 1.9651 1.9651 -0.43% 4.73% 25.93% 0.43 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合C 001489 檔案 混合型 04-12 1.3306 1.3306 -0.46% 4.66% 16.39% 2.02 尹誠庸 限大額 0.00% 購買
萬家瑞豐靈活配置混合A 001488 檔案 混合型 04-12 1.3911 1.3911 -0.47% 4.82% 16.61% 3.89 尹誠庸 限大額 0.06% 購買
萬家添利債券(LOF) 161908 檔案 債券型 04-12 1.1184 1.7733 -0.47% -0.29% 2.19% 0.37 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家新利靈活配置混合 519191 檔案 混合型 04-12 1.0941 1.4567 -0.55% -8.11% 9.25% 1.80 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家可轉債債券C 008332 檔案 債券型 04-12 0.9995 0.9995 -0.55% -2.19% - 0.01 陳佳昀 開放申購 0.00% 購買
萬家可轉債債券A 008331 檔案 債券型 04-12 1.0034 1.0034 -0.55% -2.00% - 0.37 陳佳昀 開放申購 0.08% 購買
萬家瑞興 001518 檔案 混合型 04-12 1.6774 2.3174 -0.65% -10.82% 4.90% 0.61 黃海 開放申購 0.06% 購買
萬家科技創新混合C 008634 檔案 混合型 04-12 1.1249 1.1249 -0.86% -9.36% 12.34% 2.95 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家科技創新混合A 008633 檔案 混合型 04-12 1.1320 1.1320 -0.86% -9.14% 12.92% 4.54 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家雙引擎靈活配置混合 519183 檔案 混合型 04-12 1.9338 2.6238 -1.12% 5.37% 28.98% 0.31 葉勇 開放申購 0.15% 購買
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 009688 檔案 混合型 04-09 1.0910 1.0910 -1.15% 7.84% - 14.53 高源 暫停申購 0.15% 購買
萬家健康產業混合C 010055 檔案 混合型 04-12 1.0107 1.0107 -1.15% 1.12% - 0.10 高源 等 開放申購 0.00% 購買
萬家健康產業混合A 010054 檔案 混合型 04-12 1.0133 1.0133 -1.15% 1.37% - 3.86 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家180指數 519180 檔案 股票指數 04-12 1.1406 3.4806 -1.18% 2.41% 27.40% 12.33 楊坤 開放申購 0.15% 購買
萬家經濟新動能混合C 005312 檔案 混合型 04-12 1.9197 1.9197 -1.29% -9.78% 17.00% 16.44 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家經濟新動能混合A 005311 檔案 混合型 04-12 1.9666 1.9666 -1.29% -9.55% 17.60% 12.32 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家行業優選混合(LOF) 161903 檔案 混合型 04-12 1.7895 5.1147 -1.59% -0.07% 47.48% 193.03 黃興亮 限大額 0.15% 購買
萬家中證500指數增強A 006729 檔案 股票指數 04-12 1.5467 1.6158 -1.59% -1.85% 34.90% 0.32 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家中證500指數增強C 006730 檔案 股票指數 04-12 1.5320 1.5992 -1.60% -2.05% 34.35% 0.11 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家新機遇價值驅動A 161910 檔案 混合型 04-12 2.3208 2.7925 -1.62% 4.10% 52.84% 5.57 高源 限大額 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合A 005400 檔案 混合型 04-12 2.1283 2.1283 -1.63% 2.42% 47.60% 7.61 高源 開放申購 0.15% 購買
萬家潛力價值靈活配置混合C 005401 檔案 混合型 04-12 2.0889 2.0889 -1.63% 2.16% 46.87% 2.73 高源 開放申購 0.00% 購買
萬家新機遇價值驅動C 006085 檔案 混合型 04-12 2.0821 2.2500 -1.63% 3.68% 51.62% 2.34 高源 限大額 0.00% 購買
萬家消費成長 519193 檔案 股票型 04-12 2.4402 2.4402 -1.69% 1.53% 39.21% 20.91 高源 等 開放申購 0.15% 購買
萬家戰略發展產業混合C 010612 檔案 混合型 04-12 0.9443 0.9443 -1.75% - - 10.96 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家戰略發展產業混合A 010611 檔案 混合型 04-12 0.9454 0.9454 -1.75% - - 23.32 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家新機遇龍頭企業混合 005821 檔案 混合型 04-12 1.9678 1.9678 -1.76% 12.88% 62.36% 0.61 束金偉 開放申購 0.15% 購買
萬家自主創新混合C 008121 檔案 混合型 04-12 1.2850 1.2850 -1.76% -0.78% 35.04% 6.24 黃興亮 開放申購 0.00% 購買
萬家自主創新混合A 008120 檔案 混合型 04-12 1.2926 1.2926 -1.76% -0.53% 35.72% 39.95 黃興亮 開放申購 0.15% 購買
萬家滬深300指數增強C 002671 檔案 股票指數 04-12 1.8453 2.0453 -1.88% 2.60% 43.21% 2.51 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家滬深300指數增強A 002670 檔案 股票指數 04-12 1.4666 1.6246 -1.88% 2.81% 43.78% 6.34 喬亮 開放申購 0.10% 購買
萬家量化睿選混合 004641 檔案 混合型 04-12 1.2843 1.2843 -2.05% -10.56% 28.22% 0.25 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強A 005313 檔案 股票指數 04-12 1.0065 1.6424 -2.06% -3.96% 25.81% 0.15 喬亮 開放申購 0.15% 購買
萬家中證1000指數增強C 005314 檔案 股票指數 04-12 1.0084 1.6181 -2.08% -4.18% 25.26% 0.03 喬亮 開放申購 0.00% 購買
萬家和諧增長混合 519181 檔案 混合型 04-12 1.4388 3.3067 -2.10% 10.26% 49.14% 17.60 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家創業板2年定期開放混合C 161915 檔案 混合型 04-12 0.9888 0.9888 -2.15% -0.20% - 2.84 黃興亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家創業板2年定期開放混合A 161914 檔案 混合型 04-12 0.9920 0.9920 -2.15% 0.04% - 19.36 黃興亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家品質 519195 檔案 混合型 04-12 2.0535 2.4715 -2.16% 10.51% 50.90% 14.31 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家價值優勢一年持有期混合 009199 檔案 混合型 04-12 1.2015 1.2015 -2.17% 1.87% - 47.72 莫海波 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯互通中國優勢A 010296 檔案 混合型 04-12 1.0199 1.0199 -2.26% - - 6.84 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家互聯互通中國優勢C 010297 檔案 混合型 04-12 1.0177 1.0177 -2.27% - - 1.28 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家量化同順混合A 005650 檔案 混合型 04-12 1.5744 1.5744 -2.30% 7.51% 43.31% 2.12 尹航 開放申購 0.15% 購買
萬家量化同順混合C 005651 檔案 混合型 04-12 1.5490 1.5490 -2.31% 7.24% 42.59% 0.33 尹航 開放申購 0.00% 購買
萬家新興藍籌靈活配置混合 519196 檔案 混合型 04-12 1.7919 2.2856 -2.41% 13.20% 59.72% 18.77 莫海波 開放申購 0.12% 購買
萬家社會責任18個月定開A 161912 檔案 混合型 04-12 1.7234 2.1214 -2.60% 15.39% 63.12% 11.56 莫海波 暫停申購 0.15% 購買
萬家社會責任18個月定開C 161913 檔案 混合型 04-12 1.7082 2.1027 -2.61% 15.10% 62.31% 0.39 莫海波 暫停申購 0.00% 購買
萬家頤和靈活配置混合 519198 檔案 混合型 04-12 1.4987 1.4987 -2.74% -2.33% 32.28% 0.71 章恒 開放申購 0.15% 購買
萬家科創3年封閉混合A 501075 檔案 混合型 04-12 1.6091 1.6091 -2.83% -0.55% 37.64% 16.72 李文賓 暫停申購 1.50% 購買
萬家瑞隆混合 003751 檔案 混合型 04-12 1.7389 1.7389 -2.86% 8.36% 37.78% 0.57 劉洋 開放申購 0.15% 購買
萬家臻選混合 005094 檔案 混合型 04-12 1.8263 1.8263 -2.87% 3.37% 57.01% 55.87 莫海波 限大額 0.15% 購買
萬家科創板2年定開混合 506001 檔案 混合型 04-12 0.9928 0.9928 -3.09% -0.97% - 14.71 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家成長優選混合C 005300 檔案 混合型 04-12 2.1678 2.1678 -3.18% 5.74% 58.06% 1.02 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家成長優選混合A 005299 檔案 混合型 04-12 2.2045 2.2045 -3.18% 6.00% 58.85% 1.73 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家人工智能混合 006281 檔案 混合型 04-12 2.1754 2.1754 -3.23% 13.57% 72.76% 1.28 耿嘉洲 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優勢混合A 006132 檔案 混合型 04-12 2.3787 2.3787 -3.50% 0.76% 44.40% 0.93 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家智造優勢混合C 006133 檔案 混合型 04-12 2.3276 2.3276 -3.51% 0.51% 43.67% 0.17 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家汽車新趨勢混合A 006233 檔案 混合型 04-12 1.7908 1.7908 -3.62% 1.11% 53.57% 1.05 李文賓 開放申購 0.15% 購買
萬家汽車新趨勢混合C 006234 檔案 混合型 04-12 1.7777 1.7777 -3.63% 0.85% 52.80% 0.27 李文賓 開放申購 0.00% 購買
萬家年年恒榮定開債C 519207 檔案 定開債券 04-09 1.0694 1.1577 - 0.87% 1.37% 0.00 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家年年恒榮定開債A 519206 檔案 定開債券 04-09 1.0795 1.1820 - 1.07% 1.76% 5.95 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債A 004464 檔案 定開債券 04-09 1.0296 1.1726 - 2.32% 2.65% 22.76 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家玖盛9個月定開債C 004465 檔案 定開債券 04-09 1.0285 1.1684 - 2.21% 2.47% 0.00 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家安弘純債一年定開債C 004682 檔案 定開債券 04-09 1.0849 1.1747 - 1.88% 2.87% 0.01 陳奕雯 暫停申購 0.00% 購買
萬家安弘純債一年定開債A 004681 檔案 定開債券 04-09 1.0887 1.1826 - 1.99% 3.09% 12.24 陳奕雯 暫停申購 0.06% 購買
萬家聚利混合A 006175 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家聚利混合C 006176 檔案 混合型 - - - - - - - 蘇謀東 封閉期 - 購買
萬家民安增利12個月定開債C 007489 檔案 定開債券 04-09 1.0091 1.0332 - 0.80% 2.32% 0.00 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家民安增利12個月定開債A 007488 檔案 定開債券 04-09 1.0104 1.0389 - 0.89% 2.58% 46.09 郅元 等 暫停申購 0.045% 購買
萬家科創3年封閉混合C 007501 檔案 混合型 06-12 1.0000 1.0000 - - - 10.95 李文賓 封閉期 - 購買
萬家惠享39個月定開債 007979 檔案 定開債券 04-09 1.0289 1.0401 - 1.42% 3.07% 113.37 尹誠庸 暫停申購 - 購買
萬家創業板指數增強C 009982 檔案 股票指數 04-09 0.9754 0.9754 - - - 0.93 喬亮 暫停申購 0.00% 購買
萬家創業板指數增強A 009981 檔案 股票指數 04-09 0.9762 0.9762 - - - 2.77 喬亮 暫停申購 0.15% 購買
萬家內需增長一年持有混合 010694 檔案 混合型 04-09 0.9993 0.9993 - - - 21.91 李文賓 暫停申購 0.15% 購買
萬家陸家嘴金融城金融債 011166 檔案 定開債券 04-09 1.0038 1.0038 - - - 55.20 周潛瑋 暫停申購 - 購買
萬家互聯互通核心資產量化C 010691 檔案 混合型 04-09 0.9998 0.9998 - - - 1.47 喬亮 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家互聯互通核心資產量化A 010690 檔案 混合型 04-09 1.0000 1.0000 - - - 1.49 喬亮 等 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
萬家現金增利貨幣A 004169 貨幣型 04-12 0.5807 2.2140% 2.25% 2.31% 0.60% 0.02 郅元 限大額 - 購買
萬家現金增利貨幣B 004170 貨幣型 04-12 0.6328 2.4080% 2.44% 2.50% 0.65% 119.37 郅元 限大額 - 購買
萬家現金寶A 000773 貨幣型 04-12 0.5077 1.8990% 2.25% 2.28% 0.55% 87.26 侯慧娣 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣E 000764 貨幣型 04-12 0.5233 1.9920% 2.02% 1.97% 0.52% 1.83 郅元 等 限大額 - 購買
萬家貨幣B 519507 貨幣型 04-12 0.5480 2.0820% 2.11% 2.06% 0.55% 48.44 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣B 519512 貨幣型 04-12 0.6750 2.4360% 2.42% 2.28% 0.55% 0.49 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣A 519511 貨幣型 04-12 0.6090 2.1900% 2.18% 2.04% 0.49% 0.37 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣B 004718 貨幣型 04-12 0.6680 2.5030% 2.52% 2.52% 0.64% 31.18 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家天添寶貨幣A 004717 貨幣型 04-12 0.6162 2.3090% 2.33% 2.33% 0.59% 288.86 郅元 限大額 0.00% 購買
萬家現金寶B 004811 貨幣型 04-12 0.5599 2.0920% 2.45% 2.47% 0.60% 99.30 侯慧娣 等 限大額 0.00% 購買
萬家貨幣R 519501 貨幣型 12-09 0.6604 2.2380% 2.28% 2.25% 0.56% 0.00 郅元 等 限大額 - 購買
萬家貨幣A 519508 貨幣型 04-12 0.4813 1.8410% 1.87% 1.82% 0.49% 2.12 郅元 等 限大額 0.00% 購買
萬家日日薪貨幣R 519513 貨幣型 12-17 0.6297 2.4520% - - 0.00% 0.00 郅元 等 暫停申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
萬家上證50ETF 510680 ETF-場內 04-13 3.1981 3.1981 -0.42% 3.1920 0.19% 1.58 楊坤
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002594 比亞迪 16 1.65% 1,593.14 309,546.93
2 603986 兆易創新 17 1.51% 1,433.11 283,038.36
3 300454 深信服 11 1.40% 1,063.27 263,702.68
4 600588 用友網絡 10 1.33% 5,689.75 249,609.29
5 300124 匯川技術 15 0.93% 1,871.30 174,591.84
6 000333 美的集團 39 0.72% 1,365.66 134,435.11
7 002439 啟明星辰 9 0.71% 4,574.56 133,622.80
8 300661 圣邦股份 11 0.69% 488.69 128,916.34
9 300676 華大基因 7 0.68% 995.95 128,039.69
10 300012 華測檢測 15 0.68% 4,641.72 127,043.77

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

萬家基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

153

1

怎么看不到持倉 [萬家戰略發展產業混合C吧]

基民7ldmHk

2021-04-13

1

0

5月29號可贖回來,再堅持一下 [萬家價值優勢一年持有期混合吧]

jdl5555

2021-04-13

224

3

虧損22個點,暈啦,二個月不到 [萬家臻選混合吧]

基民5fdDz8

2021-04-13

83

0

我在大盤3200買的,前一段時間大盤漲到3600... [萬家經濟新動能混合C吧]

基民iProUi

2021-04-13

105

0

不會個人吞沒了吧[怒] [萬家戰略發展產業混合C吧]

基民q3ZkXa

2021-04-13

328

7

今天漲了就好,就怕跌了不漲就不好玩了,要... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

紅色傾城

2021-04-13

343

4

今天的行情反彈的還是不錯的,但是這個表現... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

吃肉有力量

2021-04-13

624

1

【老股民大張:明天有望迎來探低反彈】明天... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

皂甙001

2021-04-13

151

0

今天這個走勢牛逼啊 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

鄒冠祺

2021-04-13

190

0

凈值估算在哪里?凈值估算在哪里?快出來,... [萬家戰略發展產業混合A吧]

我和諾諾的日常

2021-04-13

127

0

陽光總在風雨后,堅持住 [萬家人工智能混合吧]

基民g98pnd

2021-04-13

225

1

高位下來回調30個點也是無話可說了 [萬家互聯互通中國優勢A吧]

基民KTeqkt

2021-04-13

142

0

錢拿去存利息了是吧 [萬家創業板指數增強A吧]

基民71u1158J67

2021-04-13

139

0

黑貓應該沒有持倉了吧 [萬家中證1000指數增強A吧]

基民878rz89278

2021-04-13

175

0

醉了 [萬家戰略發展產業混合C吧]

基民K35738e167

2021-04-13

598

5

為什么這么多人在說這雞不好,跌了這么久,... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

乘風破浪的河蟹

2021-04-13

140

0

選的什么股,持的什么倉,這是什么樣的配置... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

銀河地水火風

2021-04-13

145

1

又是一堆恐慌盤 [萬家社會責任18個月定開A吧]

神基民

2021-04-13

162

0

你買用友這種股票是為了什么? [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民f0069892O3

2021-04-13

224

0

當下汽車行業進行變革期,企業行業未來顛覆... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民37y60r5611

2021-04-13

320

2

這只破基收益又不高,快贖到賬賊慢,從來沒... [萬家天添寶貨幣A吧]

一躍千江

2021-04-13

170

0

真的個,一直都在跌,升一點點,跌就跌成狗... [萬家價值優勢一年持有期混合吧]

基民偉哥

2021-04-13

181

0

又綠了,啥時候能回正喲 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民VVzawk

2021-04-13

148

0

給點耐心,相信風雨過后是 [萬家人工智能混合吧]

基民maomaoyu

2021-04-13

124

0

耐心等行情吧,總會回暖的 [萬家戰略發展產業混合C吧]

基民maomaoyu

2021-04-13

154

0

過幾天看看是持有什么股票 [萬家自主創新混合A吧]

定投愛好者是我

2021-04-13

156

0

請問,有人知道折價率是怎么回事嗎? [萬家社會責任18個月定開A吧]

大吉善賈地王憐花

2021-04-13

166

0

等著看一季報啦,到底啥持倉?四季末的持倉... [萬家臻選混合吧]

基民pT7dDU

2021-04-13

184

0

大家也不要罵高經理了,她也不想(炒)成這樣... [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

基民Ow26271339

2021-04-13

143

0

這個基金真的是太難看了 [萬家臻選混合吧]

基民uUtzds

2021-04-13

126

0

什么垃圾股 [萬家自主創新混合A吧]

基民72928zK775

2021-04-13

174

0

真的慘,三個月去掉20%了,一萬只,,…… [萬家臻選混合吧]

基民77M9688q90

2021-04-13

175

0

買基看趨勢,方向對了,就無懼市場波動 [萬家人工智能混合吧]

星雨飛飛

2021-04-13

142

0

這就是拿長期的基金嗎?愛了愛了 [萬家鑫動力月月購一年滾動混合吧]

且窮且單的廿八

2021-04-13

165

0

人工智能,未來可期,長期看好 [萬家人工智能混合吧]

財星星雨

2021-04-13

252

0

這只基金現在是進場的時候嗎?大神指教 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民23I27v3165

2021-04-13

150

0

現在這行情還是定投吧,跌了慢慢低吸撿便宜... [萬家人工智能混合吧]

一米陽光haha

2021-04-13

195

0

回撤相對較小就不錯了,同期發行的基金有比... [萬家戰略發展產業混合C吧]

一米陽光haha

2021-04-13

262

2

我買了2000元基金,資產顯示有1641.66元負1... [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民iHBJDA

2021-04-13

180

0

老是把握不準。每次錯過下跌加倉。今天有機... [萬家人工智能混合吧]

基民信任

2021-04-13

180

0

行情波動不停。等企穩再進不遲吧?籌款去, [萬家人工智能混合吧]

基民Feile

2021-04-13

187

0

看行情走勢,大跌進沒啥事的。 [萬家戰略發展產業混合C吧]

基民Feile

2021-04-13

259

4

什么分紅,怎么還扣了我的份額了 [萬家行業優選混合(LOF)吧]

基民OW5hht

2021-04-13

190

0

債基真的每天都好安靜啊 [萬家強化收益定開債吧]

賽爾達無雙出了嗎

2021-04-13

174

0

好像可以買了,那今天買起來。先建個底倉[... [萬家戰略發展產業混合C吧]

基民hu1ywg

2021-04-13

172

0

等來的是機會,昨天加倉的賺了[獻花][贊] [萬家人工智能混合吧]

基民hu1ywg

2021-04-13

183

0

近三月收益率排名0.82%厲害了 [萬家臻選混合吧]

基民Zdwow0

2021-04-13

164

0

股市好的時候都牛逼。股市不好的時候。都一... [萬家戰略發展產業混合C吧]

基民czPXF3

2021-04-13

155

0

什么意思???三個月超多少才滿足了?。?! [萬家戰略發展產業混合C吧]

基民q3ZkXa

2021-04-13

158

0

牛逼……跌幾個點~升就零點幾個點 [萬家臻選混合吧]

基民vhYEBO

2021-04-13