招商基金管理有限公司

China Merchants Fund Management Co.,Ltd.

招商基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2021-03-26

招商基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,153.26 173.37 4/115
基金數量(只) 64 17.30 9/115
基金經理數量 16 5.67 12/115
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
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  • 貨幣型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
招商企業優選混合C 011451 混合型 21.04.06 ~ 21.04.16 付斌 認購期 0費率 詳情 購買
招商企業優選混合A 011450 混合型 21.04.06 ~ 21.04.16 付斌 認購期 1.20% 詳情 購買
招商金融債3個月定開債 011944 定開債券 21.04.06 ~ 21.07.05 周欣宇 認購期 - 詳情 購買
招商瑞安1年持有期混合A 011190 混合型 21.04.26 ~ 21.05.06 余芽芳 等 -- - 詳情 購買
招商瑞安1年持有期混合C 011191 混合型 21.04.26 ~ 21.05.06 余芽芳 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
招商招軒純債A 003371 檔案 債券型 10-19 1.5086 1.6039 12.82% 34.00% 37.26% 0.00 許強 暫停申購 0.08% 購買
招商招軒純債C 003372 檔案 債券型 10-19 1.4188 1.5046 12.82% 33.57% 36.69% 0.00 許強 暫停申購 0.00% 購買
招商大宗商品(LOF) 161715 檔案 股票指數 04-15 1.2152 1.3537 0.96% 19.04% 43.45% 0.90 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商中證煤炭等權指數(LOF) 161724 檔案 股票指數 04-15 1.0906 0.8079 0.68% 20.56% 51.61% 11.62 侯昊 開放申購 0.10% 購買
招商移動互聯網產業股票基金 001404 檔案 股票型 04-15 1.1170 1.1170 0.36% -9.48% 27.22% 7.90 張林 開放申購 0.15% 購買
招商國證生物醫藥指數(LOF) 161726 檔案 股票指數 04-15 0.9468 1.3097 0.32% -5.79% 36.58% 149.84 侯昊 等 開放申購 0.10% 購買
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現匯 007975 檔案 QDII 04-14 0.1863 0.1863 0.11% 13.53% 39.03% 0.45 白海峰 開放申購 - 購買
招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現鈔 008183 檔案 QDII 04-14 0.1863 0.1863 0.11% 13.53% 39.03% 0.45 白海峰 開放申購 - 購買
招商信用增強債券C 007951 檔案 債券型 04-15 1.0100 1.1070 0.10% 1.81% 3.12% 0.89 滕越 開放申購 - 購買
招商豐拓靈活混合A 004932 檔案 混合型 04-15 1.5744 1.5744 0.09% 8.38% 27.03% 5.85 侯杰 限大額 0.15% 購買
招商豐拓靈活混合C 004933 檔案 混合型 04-15 1.5405 1.5405 0.08% 8.05% 26.27% 0.92 侯杰 限大額 0.00% 購買
招商安潤混合 000126 檔案 混合型 04-15 2.6982 3.0422 0.07% 10.72% 74.29% 3.95 鐘贇 開放申購 0.15% 購買
招商豐澤混合C 001446 檔案 混合型 04-15 1.4390 1.4390 0.07% 4.50% 15.30% 0.19 王剛 限大額 0.15% 購買
招商產業債券C 001868 檔案 債券型 04-15 1.5030 1.7430 0.07% 2.73% 2.73% 8.18 馬龍 暫停申購 0.00% 購買
招商安裕靈活配置混合A 002657 檔案 混合型 04-15 1.5294 1.5294 0.07% 7.56% 22.58% 6.88 侯杰 限大額 0.15% 購買
招商安裕靈活配置混合C 002658 檔案 混合型 04-15 1.4848 1.4848 0.07% 7.24% 21.84% 1.44 侯杰 限大額 0.00% 購買
招商雙債增強債券(LOF)E 003297 檔案 債券型 04-15 1.3410 1.3410 0.07% 2.05% 1.36% 1.91 劉萬鋒 限大額 0.00% 購買
招商招豐純債A 003569 檔案 債券型 04-15 1.0845 1.1929 0.06% 2.02% 1.72% 18.30 馬龍 限大額 - 購買
招商招旭純債A 003859 檔案 債券型 04-15 1.1961 1.1961 0.06% 2.57% 2.41% 30.21 郭敏 限大額 0.08% 購買
招商招旭純債C 003860 檔案 債券型 04-15 1.1891 1.5101 0.06% 2.46% 2.21% 6.11 郭敏 限大額 0.00% 購買
招商產業債券A 217022 檔案 債券型 04-15 1.5540 1.7940 0.06% 2.98% 3.26% 76.66 馬龍 限大額 0.08% 購買
招商添韻3個月定開債A 007908 檔案 定開債券 04-15 1.0363 1.0363 0.06% 1.75% 1.28% 10.37 康晶 暫停申購 - 購買
招商盛鑫優選3個月持有(FOF)C 008159 檔案 混合-FOF 04-13 1.0703 1.0703 0.06% 4.23% - 0.36 徐冉 開放申購 0.00% 購買
招商盛鑫優選3個月持有(FOF)A 008158 檔案 混合-FOF 04-13 1.0742 1.0742 0.06% 4.43% - 0.82 徐冉 開放申購 0.12% 購買
招商招旭純債D 010753 檔案 債券型 04-15 1.1967 1.1967 0.06% - - 0.00 郭敏 開放申購 - 購買
招商滬港深科技創新混合A 004266 檔案 混合型 04-15 1.7534 1.8424 0.05% 19.85% 72.63% 0.15 白海峰 等 開放申購 0.15% 購買
招商安心收益債券C 217011 檔案 債券型 04-15 1.6482 1.9952 0.05% 2.72% 2.54% 32.60 馬龍 限大額 0.00% 購買
招商安瑞進取債券 217018 檔案 債券型 04-15 1.9610 1.9610 0.05% -0.46% 7.75% 0.55 張韻 開放申購 0.08% 購買
招商添盈純債C 006384 檔案 債券型 04-15 1.0798 1.0798 0.05% 2.22% 1.46% 1.44 向霈 限大額 0.00% 購買
招商添盈純債A 006383 檔案 債券型 04-15 1.0872 1.0872 0.05% 2.37% 1.77% 1.10 向霈 限大額 0.08% 購買
招商添盈純債E 007328 檔案 債券型 04-15 1.0811 1.0811 0.05% 2.22% 1.48% 0.32 向霈 限大額 0.00% 購買
招商安心收益債券A 008383 檔案 債券型 04-15 1.6552 1.6552 0.05% 2.88% 2.84% 21.32 馬龍 限大額 0.03% 購買
招商景氣優選股票C 009865 檔案 股票型 04-15 1.0256 1.0256 0.05% - - 18.76 付斌 開放申購 0.00% 購買
招商景氣優選股票A 009864 檔案 股票型 04-15 1.0290 1.0290 0.05% - - 60.59 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商滬港深科技創新混合C 010754 檔案 混合型 04-15 1.7518 1.7518 0.05% - - - 王超 等 開放申購 0.00% 購買
招商招悅純債C 003157 檔案 債券型 04-15 1.0546 1.2023 0.04% 2.75% 1.90% 0.05 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招悅純債A 003156 檔案 債券型 04-15 1.0565 1.2116 0.04% 2.85% 2.11% 31.04 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招坤純債A 003265 檔案 債券型 04-15 1.1602 1.1785 0.04% 1.80% 1.75% 3.58 郭敏 限大額 0.08% 購買
招商招坤純債C 003266 檔案 債券型 04-15 1.1385 1.1568 0.04% 1.60% 1.34% 3.17 郭敏 限大額 0.00% 購買
招商行業領先混合A 217012 檔案 混合型 04-15 2.4320 2.7320 0.04% -0.04% 50.50% 4.68 吳昊 開放申購 0.15% 購買
招商招誠定開債發起式 005719 檔案 定開債券 04-15 1.0234 1.0969 0.04% 2.40% 2.57% 14.16 許強 等 暫停申購 - 購買
招商鑫悅中短債A 006629 檔案 債券型 04-15 1.0424 1.0926 0.04% 2.15% 1.35% 20.16 劉萬鋒 等 限大額 0.05% 購買
招商鑫悅中短債C 006630 檔案 債券型 04-15 1.0414 1.0882 0.04% 2.04% 1.14% 7.15 劉萬鋒 等 限大額 0.00% 購買
招商添澤純債C 007596 檔案 債券型 04-15 1.0476 1.0959 0.04% 1.95% 9.23% 0.00 康晶 限大額 - 購買
招商添澤純債A 007595 檔案 債券型 04-15 1.0485 1.0968 0.04% 2.04% 9.30% 45.22 康晶 限大額 - 購買
招商瑞陽混合A 008456 檔案 混合型 04-15 1.2365 1.2365 0.04% 9.00% 24.89% 3.34 侯杰 限大額 0.10% 購買
招商瑞陽混合C 008457 檔案 混合型 04-15 1.2274 1.2274 0.04% 8.67% 24.14% 5.62 侯杰 限大額 0.00% 購買
招商瑞恒一年持有期混合A 009377 檔案 混合型 04-15 1.0748 1.0748 0.04% 3.11% - 19.56 余芽芳 等 開放申購 0.06% 購買
招商鑫福中短債A 008774 檔案 債券型 04-15 1.0317 1.0317 0.04% 1.96% - 1.09 郭敏 開放申購 0.035% 購買
招商信用添利債券(LOF)C 009637 檔案 債券型 04-15 1.0227 1.0597 0.04% 2.54% - 0.00 向霈 限大額 - 購買
招商安德靈活配置混合C 002390 檔案 混合型 04-15 1.2421 1.3421 0.03% 4.36% 15.99% 2.19 侯杰 等 限大額 0.00% 購買
招商招華純債C 003449 檔案 債券型 04-15 1.0612 1.0799 0.03% 2.29% 1.01% 0.00 萬億 等 限大額 - 購買
招商安德靈活配置混合A 002389 檔案 混合型 04-15 1.2521 1.3521 0.03% 4.62% 16.55% 5.91 侯杰 等 限大額 0.15% 購買
招商瑞慶混合A 002574 檔案 混合型 04-15 1.1404 1.4404 0.03% 4.12% 12.63% 13.85 余芽芳 等 開放申購 0.15% 購買
招商招興3個月定開C 002757 檔案 定開債券 04-15 1.0724 1.2120 0.03% 2.24% -0.47% 0.00 范剛強 暫停申購 - 購買
招商招興3個月定開A 002756 檔案 定開債券 04-15 1.0722 1.2243 0.03% 2.35% -0.26% 48.30 范剛強 暫停申購 - 購買
招商招乾3個月定開債C 003270 檔案 定開債券 04-15 1.0478 1.3187 0.03% 1.61% 0.17% 0.00 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招乾3個月定開債A 003269 檔案 定開債券 04-15 1.0632 1.3703 0.03% 1.61% 0.11% 36.37 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商招惠3個月定期開放債券A 003442 檔案 定開債券 04-15 1.0427 1.1712 0.03% 1.57% -0.29% 63.95 夏里鵬 暫停申購 - 購買
招商招盛純債C 003453 檔案 債券型 04-15 1.0052 1.4456 0.03% 1.79% 0.21% 0.00 周欣宇 限大額 - 購買
招商招華純債A 003448 檔案 債券型 04-15 1.0637 1.1843 0.03% 2.32% 1.14% 15.40 萬億 等 限大額 - 購買
招商招祥純債A 003863 檔案 債券型 04-15 1.0781 1.1618 0.03% 1.85% 1.22% 15.99 康晶 等 限大額 - 購買
招商招祥純債C 003864 檔案 債券型 04-15 1.0780 1.0780 0.03% 7.80% 7.80% 0.00 康晶 等 限大額 - 購買
招商信用添利債券(LOF)A 161713 檔案 債券型 04-15 1.0178 1.7594 0.03% 2.42% 1.79% 12.01 向霈 限大額 0.08% 購買
招商安泰債券B 217203 檔案 債券型 04-15 1.2150 2.0685 0.03% 2.02% 1.11% 1.47 康晶 等 開放申購 0.00% 購買
招商安泰債券A 217003 檔案 債券型 04-15 1.2044 2.1259 0.03% 2.17% 1.41% 3.88 康晶 等 開放申購 0.08% 購買
招商添利6個月定開債發起式A 006107 檔案 定開債券 04-15 1.0106 1.1157 0.03% 1.91% 0.79% 25.26 劉萬鋒 等 暫停申購 - 購買
招商金鴻債券C 006333 檔案 債券型 04-15 1.0491 1.0964 0.03% 1.87% 1.13% 1.60 黃曉婷 限大額 - 購買
招商添裕純債C 006490 檔案 債券型 04-15 1.0294 1.0614 0.03% 2.48% 0.41% 0.00 向霈 暫停申購 - 購買
招商和悅穩健養老(FOF)A 006861 檔案 混合-FOF 04-13 1.1978 1.1978 0.03% 1.64% 7.89% 3.10 章鴿武 開放申購 0.12% 購買
招商瑞文混合A 007725 檔案 混合型 04-15 1.2062 1.2062 0.03% 4.59% 14.40% 14.81 余芽芳 等 開放申購 0.10% 購買
招商瑞文混合C 007726 檔案 混合型 04-15 1.2004 1.2004 0.03% 4.42% 14.04% 6.61 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞恒一年持有期混合C 009378 檔案 混合型 04-15 1.0709 1.0709 0.03% 2.89% - 8.31 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商鑫福中短債C 008775 檔案 債券型 04-15 1.0284 1.0284 0.03% 1.77% - 0.09 郭敏 開放申購 0.00% 購買
招商理財7天債券B 217026 檔案 債券型 01-06 1.0135 1.0135 0.02% - - 0.50 許強 等 暫停申購 0.00% 購買
招商安榮混合A 002776 檔案 混合型 04-15 1.3281 1.3281 0.02% 4.86% 15.15% 6.32 王剛 限大額 0.15% 購買
招商招盛純債A 003452 檔案 債券型 04-15 1.0050 1.4615 0.02% 1.82% 0.32% 96.47 周欣宇 限大額 - 購買
招商招琪純債A 003571 檔案 債券型 04-15 1.0515 1.1593 0.02% 1.09% -0.31% 78.56 周欣宇 限大額 - 購買
招商招旺純債A 003618 檔案 債券型 04-15 1.1432 1.1865 0.02% 1.59% 2.24% 4.64 范剛強 限大額 - 購買
招商招旺純債C 003619 檔案 債券型 04-15 1.1340 1.1771 0.02% 1.49% 2.04% 0.00 范剛強 限大額 - 購買
招商添潤3個月定開債A 005594 檔案 定開債券 04-15 1.0041 1.1271 0.02% 1.73% 1.08% 100.83 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商添潤3個月定開債C 005595 檔案 定開債券 04-15 1.0066 1.0192 0.02% 1.92% 1.92% 0.00 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商添琪3個月定開債A 005648 檔案 定開債券 04-15 1.0131 1.1364 0.02% 1.84% 1.61% 22.20 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商金鴻債券A 006332 檔案 債券型 04-15 1.0514 1.1043 0.02% 2.03% 1.43% 3.91 黃曉婷 限大額 0.08% 購買
招商添榮3個月定開債A 006325 檔案 定開債券 04-15 1.0499 1.0919 0.02% 2.78% 0.32% 80.92 康晶 暫停申購 - 購買
招商添裕純債A 006489 檔案 債券型 04-15 1.0317 1.0660 0.02% 2.60% 0.61% 0.51 向霈 暫停申購 - 購買
招商瑞慶混合C 007085 檔案 混合型 04-15 1.1541 1.2741 0.02% 3.70% 11.73% 8.84 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商和悅穩健養老(FOF)C 006862 檔案 混合-FOF 04-13 1.1860 1.1860 0.02% 1.38% 7.34% 4.56 章鴿武 開放申購 0.00% 購買
招商添旭定開債發起式A 007173 檔案 定開債券 04-15 1.0050 1.0718 0.02% 1.79% 1.51% 10.15 馬龍 暫停申購 - 購買
招商安華債券C 008792 檔案 債券型 04-15 1.0802 1.0802 0.02% 4.99% 8.56% 0.12 侯杰 開放申購 0.00% 購買
招商安華債券A 008791 檔案 債券型 04-15 1.0836 1.0836 0.02% 5.14% 8.89% 9.05 侯杰 開放申購 0.08% 購買
招商瑞澤一年持有期混合C 010019 檔案 混合型 04-15 1.0187 1.0187 0.02% 1.70% - 20.79 王景 等 開放申購 0.00% 購買
招商招利1個月期理財債券A 000808 檔案 債券型 04-15 1.0250 1.0250 0.01% 1.23% 1.83% 3.94 向霈 限大額 - 購買
招商安榮混合C 002777 檔案 混合型 04-15 1.2782 1.2782 0.01% 4.44% 14.22% 0.04 王剛 限大額 0.00% 購買
招商招享純債A 003440 檔案 債券型 04-15 1.0050 1.1583 0.01% 1.87% 0.76% 70.29 萬億 等 限大額 - 購買
招商招通純債C 003455 檔案 債券型 04-15 1.0289 1.1440 0.01% 2.53% 0.31% 2.94 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商定期寶六個月期理財債券 000792 檔案 定開債券 04-15 1.0048 1.0048 0.01% -19.81% -19.81% 0.00 許強 暫停申購 - 購買
招商招利一年理財債券 004780 檔案 定開債券 04-15 1.0142 1.1588 0.01% 1.30% -0.96% 142.55 郭敏 暫停申購 0.04% 購買
招商招鴻6個月定開債發起式 005606 檔案 定開債券 04-15 1.0196 1.1271 0.01% 2.54% 0.17% 10.11 劉萬鋒 暫停申購 - 購買
招商添德3個月定開債A 006393 檔案 定開債券 04-15 1.0234 1.0962 0.01% 2.38% 1.67% 30.29 滕越 暫停申購 - 購買
招商添悅純債C 006428 檔案 債券型 04-15 1.0130 1.1007 0.01% 1.86% -0.22% 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商中債1-5年進出口行C 006474 檔案 債券指數 04-15 1.0169 1.0681 0.01% 1.93% 0.40% 0.06 周欣宇 等 開放申購 0.00% 購買
招商招和39個月定開債 008460 檔案 定開債券 04-15 1.0040 1.0366 0.01% 1.62% 2.92% 92.24 康晶 暫停申購 - 購買
招商添盛78個月定開債 009711 檔案 定開債券 04-15 1.0031 1.0246 0.01% 1.81% - 80.19 王剛 暫停申購 - 購買
招商瑞澤一年持有期混合A 010018 檔案 混合型 04-15 1.0212 1.0212 0.01% 1.89% - 52.58 王景 等 開放申購 0.08% 購買
招商添錦1年定開債發起式 010507 檔案 定開債券 04-15 1.0074 1.0074 0.01% - - 10.10 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商瑞德一年持有期混合C 010689 檔案 混合型 04-15 1.0003 1.0003 0.01% - - 2.85 王景 等 開放申購 0.00% 購買
招商添裕純債D 011292 檔案 債券型 02-03 1.0170 1.0170 0.01% - - - 向霈 限大額 - 購買
招商招財通理財債券A 004667 檔案 理財型 10-10 1.0005 1.0005 0.00% 1.31% 3.36% 0.54 向霈 暫停申購 - 購買
招商招利1個月期理財債券B 000809 檔案 債券型 04-15 1.0250 1.0250 0.00% 1.22% 1.83% 1.96 向霈 限大額 0.00% 購買
招商招利1個月期理財債券C 001693 檔案 債券型 04-15 1.0250 1.0250 0.00% 1.22% 1.83% 0.63 向霈 限大額 - 購買
招商理財7天債券A 217025 檔案 債券型 04-15 1.0181 1.0181 0.00% 1.05% - 5.42 許強 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞豐靈活配置混合發起式A 000314 檔案 混合型 04-15 1.6500 1.8630 0.00% 4.30% 14.03% 5.02 王剛 限大額 0.15% 購買
招商豐澤混合A 001427 檔案 混合型 04-15 1.4620 1.4620 0.00% 4.73% 15.48% 7.85 王剛 限大額 0.15% 購買
招商制造業混合A 001869 檔案 混合型 04-15 2.5410 2.6610 0.00% 13.59% 52.80% 7.15 王景 開放申購 0.15% 購買
招商瑞豐靈活配置混合發起式C 002017 檔案 混合型 04-15 1.6060 1.8140 0.00% 4.02% 13.58% 3.07 王剛 限大額 0.00% 購買
招商招瑞純債發起式A 002341 檔案 債券型 04-15 1.1140 1.2360 0.00% 1.45% 0.66% 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招瑞純債發起式C 002520 檔案 債券型 04-15 1.1030 1.2210 0.00% 1.47% 0.67% 15.01 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商豐美混合C 002820 檔案 混合型 04-15 1.2630 1.4080 0.00% 5.60% 15.87% 0.03 王剛 限大額 - 購買
招商招恒純債A 002817 檔案 債券型 04-15 1.1050 1.1150 0.00% 1.84% -0.27% 1.10 孫麓深 限大額 - 購買
招商招恒純債C 002818 檔案 債券型 04-15 1.0850 1.0950 0.00% 1.78% -0.46% 0.00 孫麓深 限大額 - 購買
招商豐美混合A 002819 檔案 混合型 04-15 1.2600 1.4160 0.00% 5.62% 16.06% 5.21 王剛 限大額 - 購買
招商招裕純債C 002995 檔案 債券型 04-15 1.1270 1.1310 0.00% 1.41% 0.89% 0.00 范剛強 限大額 - 購買
招商招裕純債A 002994 檔案 債券型 04-15 1.1503 1.1548 0.00% 1.51% 1.08% 1.14 范剛強 限大額 - 購買
招商招怡純債C 003439 檔案 債券型 04-15 1.0103 1.1097 0.00% 0.67% -0.08% 0.00 孫麓深 限大額 - 購買
招商招通純債A 003454 檔案 債券型 04-15 1.0386 1.1574 0.00% 2.10% -0.10% 24.33 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商招怡純債A 003438 檔案 債券型 04-15 1.0159 1.1192 0.00% 0.84% 0.19% 2.02 孫麓深 限大額 - 購買
招商招順純債A 003809 檔案 債券型 04-15 1.0876 1.1681 0.00% 1.62% 0.92% 18.44 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商雙債增強債券(LOF)C 161716 檔案 債券型 04-15 1.3510 1.4900 0.00% 2.19% 1.66% 51.39 劉萬鋒 限大額 0.08% 購買
招商信用增強債券A 217023 檔案 債券型 04-15 1.0640 1.5060 0.00% 1.92% 3.45% 0.56 滕越 開放申購 0.08% 購買
招商制造業混合C 004569 檔案 混合型 04-15 2.4780 2.4780 0.00% 13.10% 51.56% 4.62 王景 開放申購 0.00% 購買
招商添悅純債A 006427 檔案 債券型 04-15 1.0131 1.1059 0.00% 2.01% 0.02% 3.02 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商中債1-5年進出口行A 006473 檔案 債券指數 04-15 1.0173 1.0698 0.00% 1.96% 0.45% 10.63 周欣宇 等 開放申購 0.05% 購買
招商中債3-5年國開行A 007051 檔案 債券指數 04-15 1.0230 1.0543 0.00% 2.12% -0.41% 2.06 周欣宇 開放申購 0.05% 購買
招商添韻3個月定開債C 007909 檔案 定開債券 04-15 1.0351 1.0351 0.00% 3.51% 3.51% 0.00 康晶 暫停申購 - 購買
招商雙債增強債券(LOF)D 009580 檔案 債券型 04-15 1.3510 1.3510 0.00% 2.19% - 0.00 劉萬鋒 開放申購 0.045% 購買
招商中債-1-3年國開債A 008813 檔案 債券指數 04-15 1.0103 1.0201 0.00% 1.89% - 13.09 周欣宇 開放申購 - 購買
招商中債-1-3年國開債C 008814 檔案 債券指數 04-15 1.0102 1.0199 0.00% 1.84% - 0.00 周欣宇 開放申購 - 購買
招商瑞德一年持有期混合A 010688 檔案 混合型 04-15 1.0011 1.0011 0.00% - - 34.98 王景 等 開放申購 0.12% 購買
招商招景純債A 003867 檔案 債券型 04-15 1.0111 1.1380 -0.01% 0.52% 0.02% 10.47 徐一 限大額 - 購買
招商可轉債債券 161719 檔案 債券型 04-15 1.0523 1.4677 -0.01% -4.77% 2.46% 0.31 王剛 暫停申購 0.07% 購買
招商安本增利債券 217008 檔案 債券型 04-15 1.5394 2.1594 -0.01% 1.73% 6.10% 3.94 滕越 開放申購 0.00% 購買
招商中債3-5年國開行C 007052 檔案 債券指數 04-15 1.0218 1.0524 -0.01% 2.07% -0.51% 0.00 周欣宇 開放申購 0.00% 購買
招商添浩純債A 008731 檔案 債券型 04-15 0.9797 0.9797 -0.01% -1.71% - 0.00 滕越 開放申購 - 購買
招商添浩純債C 008732 檔案 債券型 04-15 0.9856 0.9856 -0.01% -1.45% - 0.00 滕越 開放申購 - 購買
招商添華純債C 008805 檔案 債券型 04-15 1.0100 1.0100 -0.01% 1.29% - 0.03 向霈 開放申購 0.00% 購買
招商添華純債A 008804 檔案 債券型 04-15 1.0148 1.0148 -0.01% 1.58% - 0.53 向霈 開放申購 0.08% 購買
招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民幣 007729 檔案 QDII 04-14 1.2176 1.2176 -0.02% 9.96% 29.05% 0.45 白海峰 開放申購 0.15% 購買
招商和悅均衡養老三年(FOF) 007660 檔案 混合-FOF 04-13 1.2235 1.2235 -0.02% 2.39% 18.35% 0.39 章鴿武 開放申購 0.12% 購買
招商瑞信穩健配置混合C 009424 檔案 混合型 04-15 1.1035 1.1035 -0.02% 4.31% - 5.41 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商瑞信穩健配置混合A 009423 檔案 混合型 04-15 1.1083 1.1083 -0.02% 4.57% - 9.95 余芽芳 等 開放申購 0.10% 購買
招商招陽純債A 008473 檔案 債券型 04-15 1.0109 1.0109 -0.02% 1.18% - 0.69 康晶 開放申購 0.06% 購買
招商安盈債券 217024 檔案 債券型 04-15 1.2397 1.6469 -0.03% 2.01% 6.08% 9.46 姚爽 等 開放申購 0.08% 購買
招商安慶債券 006650 檔案 債券型 04-15 1.1593 1.1593 -0.03% 2.33% 6.39% 1.46 尹曉紅 等 開放申購 0.08% 購買
招商招陽純債C 008474 檔案 債券型 04-15 1.0087 1.0087 -0.03% 1.02% - 0.10 康晶 開放申購 0.00% 購買
招商產業精選股票A 010341 檔案 股票型 04-15 1.0053 1.0053 -0.03% - - 71.12 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商豐茂靈活混合發起式A 005906 檔案 混合型 04-15 1.1711 1.1711 -0.04% 2.23% 4.81% 0.27 余芽芳 等 開放申購 0.15% 購買
招商豐茂靈活混合發起式C 005907 檔案 混合型 04-15 1.1449 1.1449 -0.04% 1.82% 3.97% 1.38 余芽芳 等 開放申購 0.00% 購買
招商產業精選股票C 010342 檔案 股票型 04-15 1.0026 1.0026 -0.04% - - 8.18 賈成東 開放申購 0.00% 購買
招商豐德靈活配置混合C 003001 檔案 混合型 04-15 1.1454 1.1454 -0.05% 3.39% 14.25% 0.12 張韻 等 限大額 0.15% 購買
招商豐德靈活配置混合A 003000 檔案 混合型 04-15 1.1694 1.1694 -0.05% 3.56% 14.56% 0.52 張韻 等 限大額 0.15% 購買
招商興?;旌螩 003862 檔案 混合型 04-15 1.3181 1.3181 -0.05% 3.89% 19.14% 5.96 張韻 限大額 0.00% 購買
招商民安增益債券A 008475 檔案 債券型 04-15 1.0445 1.0445 -0.05% 2.49% 4.90% 1.35 滕越 等 開放申購 0.08% 購買
招商安元靈活配置混合C 002457 檔案 混合型 04-15 1.3033 1.3883 -0.06% 4.18% 22.03% 4.51 張韻 等 限大額 0.00% 購買
招商興?;旌螦 003861 檔案 混合型 04-15 1.3380 1.3380 -0.06% 3.98% 19.38% 1.80 張韻 限大額 0.12% 購買
招商民安增益債券C 008476 檔案 債券型 04-15 1.0375 1.0375 -0.06% 2.18% 4.26% 0.36 滕越 等 開放申購 0.00% 購買
招商安元靈活配置混合A 002456 檔案 混合型 04-15 1.3280 1.4475 -0.07% 4.18% 22.04% 2.04 張韻 等 限大額 0.15% 購買
招商安陽債券C 010431 檔案 債券型 04-15 1.0290 1.0290 -0.08% - - 0.99 姚爽 等 開放申購 0.00% 購買
招商安陽債券A 010430 檔案 債券型 04-15 1.0309 1.0309 -0.08% - - 12.39 姚爽 等 開放申購 0.08% 購買
招商科技創新混合A 008655 檔案 混合型 04-15 1.1651 1.1651 -0.09% -1.92% 18.94% 4.91 張林 開放申購 0.15% 購買
招商科技創新混合C 008656 檔案 混合型 04-15 1.1549 1.1549 -0.09% -2.25% 18.05% 0.56 張林 開放申購 0.00% 購買
招商穩興混合A 010503 檔案 混合型 04-15 0.9997 0.9997 -0.10% - - 0.00 張西林 開放申購 0.08% 購買
招商穩興混合C 010504 檔案 混合型 04-15 0.9923 0.9923 -0.10% - - 2.05 張西林 開放申購 0.00% 購買
招商豐韻混合C 006365 檔案 混合型 04-15 2.2370 2.2370 -0.12% 11.45% 62.14% 2.42 付斌 開放申購 0.00% 購買
招商豐韻混合A 006364 檔案 混合型 04-15 2.2741 2.2741 -0.12% 11.89% 63.42% 1.66 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商核心優選股票C 008076 檔案 股票型 04-15 1.4467 1.4467 -0.12% 5.75% 43.03% 1.05 付斌 開放申購 0.00% 購買
招商核心優選股票A 008075 檔案 股票型 04-15 1.4619 1.4619 -0.13% 6.16% 44.14% 12.54 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商3年封閉瑞利混合 161729 檔案 混合型 04-15 2.0069 2.0069 -0.16% 16.65% 60.65% 5.82 王景 暫停申購 0.15% 購買
招商安泰平衡混合 217002 檔案 混合型 04-15 1.4819 3.5856 -0.17% 12.05% 40.90% 4.12 李崟 暫停申購 0.15% 購買
招商盛合靈活混合C 004143 檔案 混合型 04-15 1.4238 1.4238 -0.18% -3.12% 31.99% 0.01 王平 限大額 0.15% 購買
招商中小盤混合 217013 檔案 混合型 04-15 3.2380 3.2380 -0.18% 5.75% 59.74% 2.46 韓冰 開放申購 0.15% 購買
招商睿逸混合 002317 檔案 混合型 04-15 1.5530 1.5530 -0.19% 11.97% 40.54% 3.59 李崟 暫停申購 0.15% 購買
招商財經大數據股票A 003416 檔案 股票型 04-15 1.2480 1.2480 -0.19% 9.72% 51.68% 5.45 賈成東 限大額 0.15% 購買
招商盛合靈活混合A 004142 檔案 混合型 04-15 1.4488 1.4488 -0.19% -2.89% 32.65% 6.32 王平 限大額 0.15% 購買
招商財經大數據股票C 007952 檔案 股票型 04-15 1.2418 1.2418 -0.19% 9.40% 50.72% 0.00 賈成東 限大額 0.00% 購買
招商先鋒混合 217005 檔案 混合型 04-15 1.1246 3.7287 -0.21% 5.95% 36.37% 21.45 付斌 開放申購 0.15% 購買
招商深證TMT50ETF聯接C 004409 檔案 聯接基金 04-15 1.9413 1.9413 -0.23% -1.68% 28.89% 0.23 蘇燕青 等 開放申購 0.00% 購買
招商豐泰混合(LOF) 161722 檔案 混合型 04-15 1.3140 1.3140 -0.23% 2.18% 16.08% 8.45 張西林 等 限大額 0.15% 購買
招商深證TMT50ETF聯接A 217019 檔案 聯接基金 04-15 1.9670 1.9670 -0.23% -1.48% 29.40% 2.20 蘇燕青 等 開放申購 0.15% 購買
招商戰略配售(LOF) 161728 檔案 混合型 04-15 1.1677 1.1677 -0.24% 4.24% 6.75% 283.83 姚飛軍 等 暫停申購 0.60% 購買
招商增榮混合(LOF) 161727 檔案 混合型 04-15 1.5970 1.5970 -0.25% 0.57% 18.21% 1.08 姚飛軍 開放申購 0.15% 購買
招商盛達混合C 002824 檔案 混合型 04-15 1.5740 1.5740 -0.25% -5.41% 27.97% 0.07 張林 開放申購 0.15% 購買
招商盛達混合A 002823 檔案 混合型 04-15 1.6120 1.6120 -0.25% -5.18% 28.65% 0.19 張林 開放申購 0.15% 購買
招商穩健優選股票 004784 檔案 股票型 04-15 2.1156 2.1156 -0.25% 7.35% 62.19% 0.80 鐘贇 開放申購 0.15% 購買
招商科技動力3個月股票A 009601 檔案 股票型 04-15 1.0469 1.0469 -0.25% 4.71% - 17.21 賈成東 等 開放申購 0.15% 購買
招商科技動力3個月股票C 009602 檔案 股票型 04-15 1.0420 1.0420 -0.25% 4.28% - 2.50 賈成東 等 開放申購 0.00% 購買
招商深證100ETF聯接C 008237 檔案 聯接基金 04-15 1.2509 1.2509 -0.26% 6.57% - 0.04 劉重杰 開放申購 0.00% 購買
招商中證500指數A 004192 檔案 股票指數 04-15 1.2911 1.2911 -0.27% -0.74% 30.30% 0.46 王平 開放申購 0.12% 購買
招商中證500指數C 004193 檔案 股票指數 04-15 1.2818 1.2818 -0.27% -0.94% 29.78% 0.44 王平 開放申購 0.00% 購買
招商深證100ETF聯接A 008236 檔案 聯接基金 04-15 1.2331 1.2331 -0.27% 6.70% - 0.04 劉重杰 開放申購 0.12% 購買
招商行業精選股票基金 000746 檔案 股票型 04-15 4.1710 4.1710 -0.29% 7.97% 80.02% 42.26 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商優質成長混合(LOF) 161706 檔案 混合型 04-15 3.4606 5.5560 -0.29% 8.07% 75.58% 23.90 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商大盤藍籌混合 217010 檔案 混合型 04-15 3.3510 4.0640 -0.30% 11.63% 58.59% 9.94 郭銳 開放申購 0.15% 購買
招商豐益混合C 002515 檔案 混合型 04-15 1.2710 1.5210 -0.31% 9.60% 30.52% 2.38 張磊 限大額 - 購買
招商豐凱混合C 002582 檔案 混合型 04-15 1.4890 1.4890 -0.33% 9.32% 27.16% 3.40 張磊 限大額 0.15% 購買
招商中證1000指數增強C 004195 檔案 股票指數 04-15 1.2996 1.2996 -0.36% -2.43% 31.53% 0.33 王平 開放申購 0.00% 購買
招商豐益混合A 002514 檔案 混合型 04-15 1.3780 1.6590 -0.36% 9.73% 30.80% 2.29 張磊 限大額 - 購買
招商中證1000指數增強A 004194 檔案 股票指數 04-15 1.3064 1.3064 -0.37% -2.24% 32.04% 0.48 王平 開放申購 0.12% 購買
招商康泰靈活配置混合 002103 檔案 混合型 04-15 1.0690 1.3280 -0.37% 4.50% 14.10% 8.88 王垠 等 開放申購 0.15% 購買
招商豐凱混合A 002581 檔案 混合型 04-15 1.6090 1.6090 -0.37% 9.38% 27.40% 1.77 張磊 限大額 0.15% 購買
招商研究優選股票A 008261 檔案 股票型 04-15 1.4221 1.4221 -0.37% 8.19% - 7.26 賈成東 開放申購 0.15% 購買
招商研究優選股票C 008262 檔案 股票型 04-15 1.4110 1.4110 -0.37% 7.75% - 1.95 賈成東 開放申購 0.00% 購買
招商境遠靈活配置混合 002249 檔案 混合型 04-15 2.5041 2.5041 -0.43% 12.13% 70.79% 3.07 郭銳 等 開放申購 0.15% 購買
招商創新增長混合C 009361 檔案 混合型 04-15 1.1539 1.1539 -0.43% 4.86% - 1.90 李佳存 開放申購 0.00% 購買
招商創新增長混合A 009360 檔案 混合型 04-15 1.1615 1.1615 -0.44% 5.28% - 19.26 李佳存 開放申購 0.15% 購買
招商國企改革主題混合基金 001403 檔案 混合型 04-15 1.5440 1.5440 -0.45% 3.76% 50.19% 3.70 文仲陽 開放申購 0.15% 購買
招商深證100指數C 004408 檔案 股票指數 04-15 2.1705 2.1705 -0.45% 6.10% 45.29% 0.29 侯昊 開放申購 0.00% 購買
招商深證100指數A 217016 檔案 股票指數 04-15 2.2012 2.2012 -0.45% 6.31% 45.87% 2.95 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商醫藥健康產業股票 000960 檔案 股票型 04-15 3.1800 3.1800 -0.47% 2.68% 57.50% 32.26 李佳存 開放申購 0.15% 購買
招商滬深300地產等權重指數 161721 檔案 股票指數 04-15 0.8456 1.4624 -0.49% -7.57% 5.61% 4.23 蘇燕青 等 開放申購 0.10% 購買
招商安博靈活配置混合C 002629 檔案 混合型 04-15 2.1327 2.1327 -0.50% 7.66% 57.19% 0.77 張西林 開放申購 0.00% 購買
招商安博靈活配置混合A 002628 檔案 混合型 04-15 2.1896 2.1896 -0.50% 7.93% 57.96% 2.49 張西林 開放申購 0.15% 購買
招商安益靈活配置混合 001531 檔案 混合型 04-15 1.5547 1.5547 -0.51% -2.97% 27.24% 0.52 張瀚宇 開放申購 0.15% 購買
招商安泰混合 217001 檔案 混合型 04-15 0.4668 3.9345 -0.51% -3.13% 30.85% 5.53 潘明曦 開放申購 0.15% 購買
招商中國機遇股票 001749 檔案 股票型 04-15 1.9640 1.9640 -0.51% 4.36% 44.73% 5.19 王景 等 開放申購 0.15% 購買
招商安弘靈活配置混合 002271 檔案 混合型 04-15 1.8953 1.8953 -0.52% -2.13% 27.89% 0.78 王景 等 開放申購 0.15% 購買
招商體育文化休閑股票 001628 檔案 股票型 04-15 1.4980 1.4980 -0.53% 5.34% 50.10% 0.45 李佳存 等 開放申購 0.15% 購買
招商中證500等權重指數增強C 009727 檔案 股票指數 04-15 1.0295 1.0295 -0.53% - - 0.79 王平 開放申購 0.00% 購買
招商中證500等權重指數增強A 009726 檔案 股票指數 04-15 1.0321 1.0321 -0.53% - - 1.74 王平 開放申購 0.15% 購買
招商核心價值混合 217009 檔案 混合型 04-15 2.1331 2.3778 -0.54% 7.74% 53.17% 12.55 郭銳 限大額 0.15% 購買
招商量化精選股票A 001917 檔案 股票型 04-15 1.6652 1.7352 -0.59% 3.44% 51.42% 0.57 王平 開放申購 0.15% 購買
招商滬深300高貝塔 161718 檔案 股票指數 04-15 1.0764 1.3258 -0.60% -9.74% 17.03% 0.29 蘇燕青 開放申購 0.10% 購買
招商量化精選股票C 007950 檔案 股票型 04-15 1.6533 1.6533 -0.60% 3.11% 50.51% 0.26 王平 開放申購 0.00% 購買
招商盛洋3個月定開混合 010417 檔案 混合型 04-15 0.8801 0.8801 -0.61% - - 10.10 付斌 暫停申購 - 購買
招商MSCI中國A股國際ETF聯接A 005761 檔案 聯接基金 04-15 1.4763 1.4763 -0.63% 3.96% 32.86% 9.42 白海峰 等 開放申購 0.12% 購買
招商MSCI中國A股國際ETF聯接C 005762 檔案 聯接基金 04-15 1.4542 1.4542 -0.63% 3.70% 32.19% 3.09 白海峰 等 開放申購 0.00% 購買
招商滬深300指數增強A 004190 檔案 股票指數 04-15 1.7288 1.7288 -0.66% 1.67% 41.18% 3.51 王平 等 開放申購 0.12% 購買
招商滬深300指數增強C 004191 檔案 股票指數 04-15 1.7048 1.7048 -0.66% 1.46% 40.61% 3.79 王平 等 開放申購 0.00% 購買
招商安達靈活配置混合 217020 檔案 混合型 04-15 2.4238 2.7217 -0.66% -1.39% 37.51% 1.99 王奇瑋 開放申購 0.15% 購買
招商優勢企業混合 217021 檔案 混合型 04-15 3.0220 3.0220 -0.69% -9.90% 21.32% 0.60 潘明曦 開放申購 0.15% 購買
招商豐利靈活配置混合A 000679 檔案 混合型 04-15 2.0360 2.0360 -0.73% 5.60% 60.57% 0.59 賈仁棟 開放申購 0.15% 購買
招商豐利靈活配置混合C 002416 檔案 混合型 04-15 1.9940 1.9940 -0.75% 5.28% 59.78% 0.03 賈仁棟 開放申購 0.15% 購買
招商中證白酒指數(LOF) 161725 檔案 股票指數 04-15 1.2852 2.9163 -0.76% 23.67% 106.39% 568.47 侯昊 開放申購 0.10% 購買
招商豐盛穩定增長混合C 002417 檔案 混合型 04-15 1.8030 1.8030 -0.77% -7.16% 25.03% 0.23 王奇瑋 限大額 0.15% 購買
招商豐盈積極配置混合C 009363 檔案 混合型 04-15 1.0504 1.0504 -0.77% 2.56% - 11.94 郭銳 開放申購 0.00% 購買
招商豐盈積極配置混合A 009362 檔案 混合型 04-15 1.0564 1.0564 -0.77% 2.96% - 51.93 郭銳 開放申購 0.10% 購買
招商央視財經50指數C 004410 檔案 股票指數 04-15 2.9474 2.9474 -0.79% 4.57% 36.15% 0.53 侯昊 開放申購 0.00% 購買
招商央視財經50指數A 217027 檔案 股票指數 04-15 2.9926 2.9926 -0.79% 4.78% 36.71% 6.36 侯昊 開放申購 0.12% 購買
招商豐盛穩定增長混合A 000530 檔案 混合型 04-15 1.8090 1.8090 -0.82% -6.94% 25.63% 0.53 王奇瑋 限大額 0.15% 購買
招商中證全指證券公司指數(LOF) 161720 檔案 股票指數 04-15 1.0746 0.7143 -0.86% -16.83% 8.40% 38.76 蘇燕青 等 限大額 0.10% 購買
招商中證銀行指數 161723 檔案 股票指數 04-15 1.2153 1.3430 -0.86% 10.92% 25.98% 12.60 侯昊 開放申購 0.10% 購買
招商上證消費80ETF聯接C 004407 檔案 聯接基金 04-15 2.7780 2.7780 -0.87% 6.00% 58.11% 0.29 蘇燕青 開放申購 0.00% 購買
招商上證消費80ETF聯接A 217017 檔案 聯接基金 04-15 2.8272 2.8272 -0.87% 6.21% 58.74% 2.50 蘇燕青 開放申購 0.15% 購買
招商富時A-H50指數C 501068 檔案 股票指數 04-15 1.4715 1.4715 -1.02% 10.03% 26.69% 0.04 蘇燕青 開放申購 0.00% 購買
招商富時A-H50指數A 501067 檔案 股票指數 04-15 1.4854 1.4854 -1.03% 10.24% 27.20% 0.17 蘇燕青 開放申購 0.08% 購買
招商招惠3個月定期開放債券C 003443 檔案 定開債券 12-07 - - - - - 0.00 夏里鵬 暫停申購 - 購買
招商招豐純債C 003570 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 馬龍 限大額 - 購買
招商睿祥定開混合 003004 檔案 混合型 04-09 1.4794 1.4794 - 9.68% 38.68% 0.94 賈仁棟 暫停申購 0.15% 購買
招商招享純債C 003441 檔案 債券型 03-17 1.0000 1.0000 - - - 0.00 萬億 等 限大額 - 購買
招商招信定開債C 003451 檔案 定開債券 03-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 許強 暫停申購 - 購買
招商招信定開債A 003450 檔案 定開債券 04-09 1.0287 1.1926 - 2.18% 1.86% 19.35 許強 暫停申購 - 購買
招商招景純債C 003868 檔案 債券型 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 徐一 限大額 - 購買
招商招琪純債C 003572 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 周欣宇 限大額 - 購買
招商招順純債C 003810 檔案 債券型 12-07 - - - - - 0.00 劉萬鋒 限大額 - 購買
招商招財通理財債券C 005471 檔案 理財型 - - - - - - - 向霈 - - 購買
招商添琪3個月定開債C 005649 檔案 定開債券 03-01 1.0000 1.0000 - - - 0.00 周欣宇 暫停申購 - 購買
招商添利6個月定開債發起式C 006108 檔案 定開債券 06-27 1.0000 1.0000 - - - 0.00 劉萬鋒 等 暫停申購 - 購買
招商添利兩年債券 006150 檔案 定開債券 04-09 1.2203 1.2203 - 3.88% 6.55% 2.46 馬龍 暫停申購 0.06% 購買
招商添德3個月定開債C 006394 檔案 定開債券 09-12 1.0000 1.0000 - - - 0.00 滕越 暫停申購 - 購買
招商添榮3個月定開債C 006326 檔案 定開債券 11-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 康晶 暫停申購 - 購買
招商添旭定開債發起式C 007174 檔案 定開債券 04-10 1.0000 1.0000 - - - 0.00 馬龍 暫停申購 - 購買
招商添瑞1年定開債C 008464 檔案 定開債券 - 1.0000 1.0000 - - - 0.00 王剛 暫停申購 - 購買
招商添瑞1年定開債A 008463 檔案 定開債券 04-09 1.0161 1.0161 - 1.14% - 10.11 王剛 暫停申購 - 購買
招商成長精選一年定開混合A 009695 檔案 混合型 04-09 1.2277 1.2277 - 16.42% - 8.23 郭銳 等 暫停申購 0.15% 購買
招商成長精選一年定開混合C 009696 檔案 混合型 04-09 1.2198 1.2198 - 15.96% - 2.95 郭銳 等 暫停申購 0.00% 購買
招商增浩一年定期開放混合A 009718 檔案 混合型 04-09 1.0173 1.0173 - - - 4.33 姚飛軍 等 暫停申購 0.10% 購買
招商增浩一年定期開放混合C 009719 檔案 混合型 04-09 1.0155 1.0155 - - - 8.13 姚飛軍 等 暫停申購 0.00% 購買
招商興和優選1年持有期混合 010166 檔案 混合型 04-09 0.8915 0.8915 - - - 20.17 付斌 暫停申購 0.15% 購買
招商品質升級混合C 010997 檔案 混合型 04-09 1.0119 1.0119 - - - 6.59 王景 暫停申購 0.00% 購買
招商品質升級混合A 010996 檔案 混合型 04-09 1.0127 1.0127 - - - 52.76 王景 暫停申購 0.15% 購買
招商瑞和1年持有期混合A 011397 檔案 混合型 04-09 1.0009 1.0009 - - - 1.32 姚爽 等 暫停申購 0.10% 購買
招商瑞和1年持有期混合C 011398 檔案 混合型 04-09 1.0007 1.0007 - - - 1.45 姚爽 等 暫停申購 0.00% 購買
招商商業模式優選A 010944 檔案 混合型 04-09 0.9952 0.9952 - - - 2.24 王奇瑋 暫停申購 0.15% 購買
招商商業模式優選C 010945 檔案 混合型 04-09 0.9949 0.9949 - - - 0.31 王奇瑋 暫停申購 0.00% 購買
招商港股通核心精選股票A 011651 檔案 股票型 04-09 1.0003 1.0003 - - - 2.90 王超 等 暫停申購 0.15% 購買
招商港股通核心精選股票C 011652 檔案 股票型 04-09 0.9999 0.9999 - - - 1.70 王超 等 暫停申購 0.00% 購買
招商添逸1年定開債券發起式 011294 檔案 定開債券 04-09 1.0017 1.0017 - - - 80.10 黃曉婷 暫停申購 - 購買
招商招瑞純債發起式D 011953 檔案 債券型 - - - - - - - 劉萬鋒 - - 購買
招商招祥純債D 011955 檔案 債券型 - - - - - - - 馬龍 等 - - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
招商招錢寶貨幣A 000588 貨幣型 04-15 0.7070 2.3770% 2.33% 2.36% 0.59% 205.13 向霈 限大額 0.00% 購買
招商招金寶貨幣A 000644 貨幣型 04-15 0.5724 2.1420% 2.16% 2.11% 0.53% 162.76 許強 限大額 0.00% 購買
招商招錢寶貨幣B 000607 貨幣型 04-15 0.7067 2.3760% 2.33% 2.36% 0.59% 805.08 向霈 限大額 - 購買
招商招金寶貨幣B 000651 貨幣型 04-15 0.6382 2.3870% 2.40% 2.36% 0.59% 2.68 許強 限大額 0.00% 購買
招商招錢寶貨幣C 000758 貨幣型 04-15 0.7062 2.3760% 2.33% 2.36% 0.59% 4.65 向霈 限大額 0.00% 購買
招商財富寶交易型貨幣A 002852 貨幣型 04-15 0.6063 2.3450% 2.33% 2.24% 0.53% 29.78 許強 限大額 0.00% 購買
招商招益寶貨幣B 003389 貨幣型 04-15 0.6262 2.4130% 2.46% 2.48% 0.64% 1.31 黃曉婷 限大額 0.00% 購買
招商招益寶貨幣A 003388 貨幣型 04-15 0.5610 2.1690% 2.22% 2.24% 0.58% 19.61 黃曉婷 限大額 0.00% 購買
招商招利寶貨幣B 003538 貨幣型 04-15 0.6982 2.6310% 2.64% 2.59% 0.64% 19.64 許強 限大額 0.00% 購買
招商招利寶貨幣A 003537 貨幣型 04-15 0.6326 2.3850% 2.40% 2.35% 0.58% 46.54 許強 暫停申購 0.00% 購買
招商招禧寶貨幣A 004261 貨幣型 04-15 0.5205 1.9400% 1.98% 2.05% 0.54% 15.67 徐一 限大額 0.00% 購買
招商招禧寶貨幣B 004262 貨幣型 04-15 0.5865 2.1840% 2.22% 2.29% 0.60% 2.83 徐一 限大額 0.00% 購買
招商保證金快線B 159004 貨幣型 04-15 0.6370 2.3570% 2.41% 2.40% 0.61% 5.24 許強 場內交易 - 購買
招商保證金快線A 159003 貨幣型 04-15 0.5722 2.1210% 2.18% 2.16% 0.55% 1.80 許強 場內交易 - 購買
招商財富寶交易型貨幣E 511850 貨幣型 04-15 0.6722 2.5910% 2.57% 2.49% 0.59% 7.58 許強 場內交易 - 購買
招商現金增值貨幣B 217014 貨幣型 04-15 0.6581 2.3630% 2.37% 2.34% 0.59% 39.99 劉萬鋒 限大額 0.00% 購買
招商現金增值貨幣A 217004 貨幣型 04-15 0.5922 2.1180% 2.12% 2.10% 0.54% 110.36 劉萬鋒 限大額 0.00% 購買
招商招福寶貨幣A 002298 貨幣型 04-15 0.5403 2.0010% 2.00% 2.07% 0.56% 14.34 黃曉婷 限大額 0.00% 購買
招商招福寶貨幣B 002299 貨幣型 04-15 0.6061 2.2470% 2.24% 2.31% 0.62% 9.88 黃曉婷 限大額 0.00% 購買
招商保證金快線D 011258 貨幣型 04-15 0.5669 2.1780% 2.23% 2.20% - - 許強 開放申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
招商中證紅利ETF 515080 ETF-場內 04-15 1.3295 1.3895 0.19% 1.3280 0.11% 4.28 王平 等
招商中證云計算ETF 159890 ETF-場內 04-15 1.0033 1.0033 0.15% 1.0020 0.13% 2.33 劉重杰
招商中證生物科技主題ETF 159849 ETF-場內 04-15 0.9007 0.9007 0.01% 0.8980 0.30% 2.16 劉重杰
招商中證浙江100ETF 159815 ETF-場內 04-15 1.0624 1.0624 -0.04% 1.0650 -0.24% 0.81 劉重杰
招商深證TMT50ETF 159909 ETF-場內 04-15 0.7035 2.1191 -0.24% 0.7030 0.07% 2.64 蘇燕青 等
招商上證港股通ETF 513990 ETF-場內 04-15 1.0975 1.0975 -0.28% 1.0880 0.87% 0.64 蘇燕青
招商深證100ETF 159975 ETF-場內 04-15 0.6962 1.5908 -0.34% 0.6940 0.32% 1.50 劉重杰
招商中證畜牧養殖ETF 516670 ETF-場內 04-15 0.9549 0.9549 -0.41% 0.9540 0.09% 2.95 劉重杰
招商創業板大盤ETF 159991 ETF-場內 04-15 0.5581 1.5850 -0.45% 0.5580 0.02% 0.99 蘇燕青
招商MSCI中國A股國際通ETF 515160 ETF-場內 04-15 1.3866 1.3866 -0.66% 1.3840 0.19% 12.30 白海峰 等
招商上證消費80ETF 510150 ETF-場內 04-15 9.2927 3.0626 -0.92% 9.3100 -0.19% 5.27 蘇燕青
招商國證食品飲料ETF 159843 ETF-場內 04-15 0.8921 0.8921 -1.09% 0.8900 0.24% 6.88 劉重杰
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600809 山西汾酒 45 1.75% 2,256.70 846,917.24
2 000568 瀘州老窖 36 1.47% 3,147.57 711,854.30
3 600519 貴州茅臺 40 1.45% 350.43 700,153.15
4 002304 洋河股份 33 1.44% 2,945.32 695,065.85
5 000858 五 糧 液 40 1.40% 2,317.12 676,251.65
6 000661 長春高新 34 0.64% 687.25 308,515.42
7 300347 泰格醫藥 34 0.48% 1,446.77 233,811.72
8 300122 智飛生物 41 0.45% 1,454.55 215,142.77
9 603369 今世緣 15 0.43% 3,640.62 208,898.64
10 601658 郵儲銀行 10 0.42% 42,848.23 204,814.52

行業配置前十大(全部基金)

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招商基金吧

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463

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國內商品期貨夜盤收盤多數上漲,能源化工品... [招商中證煤炭等權指數(LOF)吧]

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哪位大神知道這兩個是什么神雞 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民327F63w828

2021-04-16

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:這基是股票型基金,還是債基?請高人指點... [招商產業精選股票C吧]

基民9MU421

2021-04-16

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猴哥周一帖子已經預測了這周走勢了哇。這兩... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

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2021-04-16

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基民798V7M9818

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最大回撤如何指導基金投資?高收益,我所欲... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

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2021-04-16

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全球最大中國股票基金3月增持茅臺 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

股友0l80G92698

2021-04-16

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中級反彈到來了嗎?后市該如何操作!白酒、... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

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2021-04-16

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美股大漲,今天有戲[呲牙] [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民z8069851L7

2021-04-16

109

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虧了不少。 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民xj3Ytg

2021-04-16

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周五操作策略!一、當天下午收盤前某只基金... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-04-16

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大家注意了,我要來抄底了![鼓掌][鼓掌][... [招商中證全指證券公司指數(LOF)吧]

田琳琳

2021-04-16

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今天用一個漲迎來了4月,希望這個漲可以給... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

招商基金侯昊

2021-04-16

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全職“坐家”一周歲啦 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

認真的天馬

2021-04-16

15972

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如何買基金,才能不虧錢 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

認真的天馬

2021-04-16

2090

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4.15收評:市場下跌無力,短期將再迎反彈 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

紅茶品股

2021-04-16

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今晚美股又大漲,保佑大A明天暴漲一次! [招商中證白酒指數(LOF)吧]

過客666888

2021-04-16

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后悔今天沒加倉[哭][哭] [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民VtjPE8

2021-04-16

120

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最近市場這么弱,這兩位經理表現的確實可以... [招商成長精選一年定開混合C吧]

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2021-04-16

2298

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一位資深基友老哥的話:雖然白酒的黃金時期... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

逗逗養雞

2021-04-16

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明天白酒看漲~震蕩上揚,這幾天連續下挫之... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

秋名山老司機明歌

2021-04-16

4199

106

[招商中證白酒指數(LOF)吧]

夢幻蜜雪

2021-04-16

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醫藥還是蠻抗跌的,反彈也很給力,今天可以... [招商國證生物醫藥指數(LOF)吧]

養基賺生活費

2021-04-16

3715

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白馬今天殺哪個?選出來了,伍娘祭天了。昨... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

狙擊手N

2021-04-16

21356

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股市按摩四招,春節前盼大紅包,結果盼來大... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

趙明朋

2021-04-16

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4月15日,記者查詢發現,全球最大的中國股... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-04-16

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唉!香菇藍瘦![哭][興奮] [招商國證生物醫藥指數(LOF)吧]

基民YYfpl9

2021-04-16

4448

6

4月15尾盤操作思路,你恐慌了嗎? [招商中證白酒指數(LOF)吧]

黑水淘金基

2021-04-15

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說句實話吧,我來這里不是看什么大V什么專... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

無情2020

2021-04-15

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白酒醫藥新能源半導體等板塊分析!4.15 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

月影qw

2021-04-15

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昨天漲都沒今天跌得多吧,而且跌那么多天了... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

吃雞有肉

2021-04-15

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4-15 復盤 | 上漲與下跌的戰役! 原創 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

卡羅__huahuafeibi

2021-04-15

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調倉還是沒有調倉都不是重點,重點是現在還... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

Guard復利之路

2021-04-15

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大家看一下是不是更新持倉了 [招商國證生物醫藥指數(LOF)吧]

基民32h3072K35

2021-04-15

2645

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4月15收評,明日能否延續反彈? [招商中證白酒指數(LOF)吧]

黑水淘金基

2021-04-15

451

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新手定投基金前需要明白的事 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

丁先生要上進

2021-04-15

186

0

白酒不倒陪你到老。 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

多多養大肥雞

2021-04-15

171

0

賣了一半,虧也要出,不是因為虧實在是估值... [招商安泰混合吧]

為了兩個小子攢

2021-04-15

265

0

好像白酒更新持倉了 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民32h3072K35

2021-04-15

3591

123

陽光正好,微風不燥,不負美好時光。人生總... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

夢幻蜜雪

2021-04-15

2120

4

說句不好聽的話!選好雞,是投資成功的大前... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-04-15

818

1

放下幻想轉變牛市思維,震蕩行情持續 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

一神白夜

2021-04-15

1137

2

銀行保險板塊普遍回調,相關主題基金估值下... [招商中證銀行指數吧]

少量分批均衡配置

2021-04-15

171

0

。。。還是負的,加油! [招商國證生物醫藥指數(LOF)吧]

湯圓41

2021-04-15

813

2

明天不漲,下周二左右必反彈 [招商中證白酒指數(LOF)吧]

無情2020

2021-04-15

1452

2

4月15日,美國股市三大指數集體走高,道指... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-04-15

736

13

新基民向前輩們請教一下:假如我買了十萬的... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

基民9pK7159155

2021-04-15

4119

24

以下七組基金,供大伙拓寬視野以及六月底確... [招商中證白酒指數(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-04-15

173

2

是清倉了嗎,這線走的,快直了 [招商產業精選股票C吧]

基民5jGaKZ

2021-04-15

175

2

哪位親能告訴我怎樣撤銷定投?謝謝 [招商產業精選股票C吧]

保持好心態咯

2021-04-15