光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

光大保德信基金 2019年度一年期年度最佳品牌形象基金公司

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截止日期:2021-02-09

光大保德信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 84.46 173.26 37/115
基金數量(只) 6 17.17 64/115
基金經理數量 5 5.67 35/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
光大產業新動力混合 002772 檔案 混合型 04-06 1.5050 1.6200 0.67% 6.81% 41.78% 2.73 金昉毅 開放申購 0.15% 購買
光大瑞和混合A 009486 檔案 混合型 04-06 1.0426 1.0426 0.63% -4.89% - 2.37 馬鵬飛 限大額 0.15% 購買
光大瑞和混合C 009487 檔案 混合型 04-06 1.0407 1.0407 0.62% -5.11% - 0.07 馬鵬飛 限大額 0.00% 購買
光大風格輪動混合A 002305 檔案 混合型 04-06 1.2260 1.2260 0.57% 8.88% 46.65% 2.50 翟云飛 等 限大額 0.15% 購買
光大風格輪動混合C 007499 檔案 混合型 04-06 1.4490 1.4490 0.56% 8.62% 46.36% 0.41 金昉毅 等 限大額 0.00% 購買
光大中國制造2025混合 001740 檔案 混合型 04-06 2.1780 2.3250 0.55% 20.71% 77.54% 11.58 魏曉雪 等 開放申購 0.15% 購買
光大均衡精選混合 360010 檔案 混合型 04-06 1.3846 2.0048 0.35% -2.36% 9.36% 0.71 戴奇雷 開放申購 0.15% 購買
光大信用添益債券A 360013 檔案 債券型 04-06 1.0620 1.7700 0.28% 1.19% 18.71% 23.36 黃波 開放申購 0.08% 購買
光大信用添益債券C 360014 檔案 債券型 04-06 1.0610 1.7330 0.28% 1.02% 18.46% 5.45 黃波 開放申購 0.00% 購買
光大新增長混合 360006 檔案 混合型 04-06 1.8293 4.2899 0.27% 15.61% 66.33% 20.16 魏曉雪 開放申購 0.15% 購買
光大中小盤混合 360012 檔案 混合型 04-06 2.0309 2.5787 0.26% 7.17% 46.09% 1.61 陳棟 開放申購 0.15% 購買
光大增利收益債券A 360008 檔案 債券型 04-06 1.3010 1.6020 0.23% 2.76% 3.91% 4.40 黃波 開放申購 0.10% 購買
光大增利收益債券C 360009 檔案 債券型 04-06 1.2860 1.5420 0.23% 2.55% 3.46% 0.15 黃波 開放申購 0.00% 購買
光大安祺債券A 003107 檔案 債券型 04-06 1.1688 1.1688 0.16% 1.95% 1.83% 2.33 黃波 限大額 - 購買
光大安祺債券C 003108 檔案 債券型 04-06 1.1543 1.1543 0.16% 1.83% 1.55% 0.00 黃波 限大額 - 購買
光大誠鑫混合A 003115 檔案 混合型 04-06 1.3028 1.3028 0.15% 5.69% 20.25% 1.64 曾小麗 等 限大額 0.08% 購買
光大誠鑫混合C 003116 檔案 混合型 04-06 1.3115 1.3115 0.14% 5.60% 20.03% 5.08 曾小麗 等 限大額 0.00% 購買
光大晟利債券A 005579 檔案 債券型 04-06 1.0646 1.0646 0.13% -1.19% -0.42% 0.55 鄒強 開放申購 0.08% 購買
光大晟利債券C 005580 檔案 債券型 04-06 1.0497 1.0497 0.13% -1.38% -0.80% 0.45 鄒強 開放申購 0.00% 購買
光大中高等級債券A 002405 檔案 債券型 04-06 1.1682 1.2088 0.12% -1.36% 4.08% 10.58 沈榮 等 開放申購 0.08% 購買
光大中高等級債券C 002406 檔案 債券型 04-06 1.1514 1.1915 0.11% -1.58% 3.65% 0.93 沈榮 等 開放申購 0.00% 購買
光大睿鑫混合C 002075 檔案 混合型 04-06 1.3000 1.3800 0.08% 6.64% 18.72% 1.57 翟云飛 等 限大額 0.00% 購買
光大安誠債券C 003198 檔案 債券型 04-06 1.0940 1.1643 0.08% -3.33% -2.04% 0.57 鄒強 開放申購 0.00% 購買
光大安誠債券A 003197 檔案 債券型 04-06 1.0892 1.1657 0.08% -3.18% -1.75% 3.70 鄒強 開放申購 0.08% 購買
光大睿鑫混合A 001939 檔案 混合型 04-06 1.5110 1.7340 0.07% 6.63% 18.79% 6.66 翟云飛 等 限大額 0.15% 購買
光大安瑞一年持有A 010600 檔案 債券型 04-06 0.9954 0.9954 0.07% - - 14.45 沈榮 等 開放申購 0.08% 購買
光大安瑞一年持有C 010601 檔案 債券型 04-06 0.9942 0.9942 0.06% - - 7.42 沈榮 等 開放申購 0.00% 購買
光大歲末紅利純債A 000489 檔案 債券型 04-06 1.0216 1.2341 0.05% -2.20% -1.88% 10.09 魏麗 等 開放申購 0.08% 購買
光大永利純債A 003195 檔案 債券型 04-06 1.0829 1.1752 0.04% 1.65% 1.96% 4.99 魏麗 限大額 - 購買
光大尊盈半年定開債C 001969 檔案 定開債券 04-06 1.0333 1.1338 0.04% 1.79% 1.29% 0.10 沈榮 暫停申購 - 購買
光大尊盈半年定開債A 001968 檔案 定開債券 04-06 1.0160 1.1477 0.04% 2.00% 1.69% 20.29 沈榮 暫停申購 - 購買
光大歲末紅利純債C 000490 檔案 債券型 04-06 1.0203 1.2065 0.04% -2.29% -2.13% 0.01 魏麗 等 開放申購 0.00% 購買
光大尊富18個月定開債A 003065 檔案 定開債券 04-06 1.0364 1.0991 0.04% 1.97% 2.71% 10.59 沈榮 暫停申購 0.06% 購買
光大尊富18個月定開債C 003066 檔案 定開債券 04-06 1.0352 1.0842 0.04% 1.77% 2.30% 0.04 沈榮 暫停申購 0.00% 購買
光大尊豐純債定開債 005426 檔案 定開債券 04-06 1.0208 1.0472 0.04% 1.68% 0.87% 9.67 沈榮 等 暫停申購 - 購買
光大永利純債C 003196 檔案 債券型 04-06 1.0767 1.1596 0.03% 1.44% 1.56% 0.00 魏麗 限大額 - 購買
光大恒利純債 002523 檔案 債券型 04-06 1.0195 1.1515 0.03% 1.85% 1.53% 71.64 魏麗 限大額 0.08% 購買
光大超短債A 005992 檔案 債券型 04-06 1.0421 1.0864 0.03% 1.37% 1.87% 12.00 沈榮 開放申購 0.04% 購買
光大超短債C 005993 檔案 債券型 04-06 1.0340 1.0749 0.03% 1.16% 1.46% 0.61 沈榮 開放申購 0.00% 購買
光大安澤債券C 005657 檔案 債券型 04-06 1.0844 1.1704 0.02% 0.53% 5.02% 7.45 黃波 開放申購 0.00% 購買
光大安澤債券A 005656 檔案 債券型 04-06 1.0945 1.1825 0.02% 0.74% 5.44% 33.81 黃波 開放申購 0.08% 購買
光大中債1-5年政金債 010497 檔案 債券指數 04-06 1.0047 1.0047 0.02% - - 70.06 魏麗 開放申購 - 購買
光大國企改革股票 001047 檔案 股票型 04-06 1.9400 1.9400 0.00% 2.54% 42.96% 9.54 林曉鳳 開放申購 0.15% 購買
光大欣鑫混合C 001904 檔案 混合型 04-06 1.2680 1.4680 0.00% 6.32% 18.99% 1.94 陳棟 等 限大額 0.00% 購買
光大吉鑫混合A 003117 檔案 混合型 04-06 1.4160 1.4650 0.00% 5.99% 18.99% 4.48 房雷 等 限大額 0.08% 購買
光大吉鑫混合C 003118 檔案 混合型 04-06 1.3900 1.4380 0.00% 5.95% 18.91% 1.92 房雷 等 限大額 0.00% 購買
光大優勢配置混合 360007 檔案 混合型 04-06 1.0000 1.4592 -0.01% -3.68% 11.91% 15.38 金昉毅 開放申購 0.15% 購買
光大安和債券A 003109 檔案 債券型 04-06 1.1011 1.3214 -0.02% 1.43% 5.74% 47.37 陳棟 等 開放申購 0.08% 購買
光大安和債券C 003110 檔案 債券型 04-06 1.0933 1.3077 -0.02% 1.28% 5.47% 8.01 陳棟 等 開放申購 0.00% 購買
光大欣鑫混合A 001903 檔案 混合型 04-06 1.6100 2.0840 -0.06% 6.30% 19.11% 4.59 陳棟 等 限大額 0.08% 購買
光大一帶一路混合 001463 檔案 混合型 04-06 1.4090 1.4090 -0.07% 8.05% 57.78% 2.55 林曉鳳 開放申購 0.15% 購買
光大銘鑫混合A 002773 檔案 混合型 04-06 2.0680 2.0680 -0.08% 7.66% 56.98% 3.09 林曉鳳 開放申購 0.08% 購買
光大銘鑫混合C 002774 檔案 混合型 04-06 2.0915 2.0915 -0.09% 7.60% 56.83% 0.57 林曉鳳 開放申購 0.00% 購買
光大事件驅動混合 003704 檔案 混合型 04-06 1.2309 1.2309 -0.10% 4.84% 26.25% 7.57 陳棟 限大額 0.15% 購買
光大量化股票 360001 檔案 股票型 04-06 1.4579 3.7231 -0.14% 12.73% 42.02% 29.75 翟云飛 等 開放申購 0.15% 購買
光大創業板量化優選A 003069 檔案 股票型 04-06 1.5176 1.5176 -0.14% 1.98% 41.63% 0.97 翟云飛 等 開放申購 0.15% 購買
光大創業板量化優選C 003070 檔案 股票型 04-06 1.3908 1.3908 -0.15% 1.64% 40.85% 0.00 金昉毅 等 開放申購 - 購買
光大銀發商機混合 000589 檔案 混合型 04-06 3.1130 3.3630 -0.16% 12.42% 51.19% 2.07 陳棟 開放申購 0.15% 購買
光大動態優選混合 360011 檔案 混合型 04-06 1.1750 2.6700 -0.17% 13.36% 49.51% 2.12 房雷 開放申購 0.15% 購買
光大裕鑫混合A 009440 檔案 混合型 04-06 1.1473 1.1473 -0.18% 6.89% - 8.21 詹佳 等 開放申購 - 購買
光大裕鑫混合C 009441 檔案 混合型 04-06 1.1401 1.1401 -0.19% 6.42% - 0.00 詹佳 等 開放申購 - 購買
光大鼎鑫混合C 001823 檔案 混合型 04-06 1.2900 1.3980 -0.23% 8.13% 25.13% 2.91 詹佳 限大額 0.00% 購買
光大永鑫混合A 003105 檔案 混合型 04-06 4.1090 4.3600 -0.27% 8.39% 20.39% 6.36 詹佳 限大額 0.08% 購買
光大永鑫混合C 003106 檔案 混合型 04-06 4.0980 4.3490 -0.27% 8.30% 20.25% 0.17 詹佳 限大額 0.00% 購買
光大鼎鑫混合A 001464 檔案 混合型 04-06 1.3250 1.4350 -0.30% 8.16% 25.46% 3.77 詹佳 限大額 0.08% 購買
光大景氣先鋒混合 007854 檔案 混合型 04-06 1.7959 1.7959 -0.37% 13.34% 67.11% 5.11 房雷 開放申購 0.15% 購買
光大研究精選混合 008313 檔案 混合型 04-06 1.3908 1.3908 -0.42% 11.60% 37.84% 4.14 魏曉雪 開放申購 0.15% 購買
光大紅利混合 360005 檔案 混合型 04-06 3.3745 6.0150 -0.81% 14.96% 60.40% 5.24 徐曉杰 限大額 0.15% 購買
光大消費主題股票 008234 檔案 股票型 04-06 1.5700 1.5700 -0.81% 19.38% - 5.19 魏曉雪 等 開放申購 0.15% 購買
光大先進服務業混合 002472 檔案 混合型 04-06 1.7576 1.7576 -1.44% 26.44% 91.17% 2.22 詹佳 開放申購 0.15% 購買
光大行業輪動混合 360016 檔案 混合型 04-06 2.2130 3.2760 -1.51% 19.91% 80.66% 25.20 詹佳 限大額 0.15% 購買
光大添天盈五年定開債 360019 檔案 定開債券 04-02 1.0307 1.0307 - 1.37% 2.90% 72.01 沈榮 暫停申購 0.04% 購買
光大信多策略智選定開混合 004457 檔案 混合型 04-02 1.1114 1.3254 - 2.41% 4.31% 1.19 房雷 暫停申購 0.10% 購買
光大多策略優選定開混合 005027 檔案 混合型 04-02 1.1494 1.2674 - 10.32% 26.47% 1.03 房雷 暫停申購 0.10% 購買
光大多策略精選混合 005444 檔案 混合型 04-02 1.2518 1.2518 - 4.30% 16.35% 1.68 黃波 暫停申購 0.15% 購買
光大尊泰定開債 006565 檔案 定開債券 04-02 1.0173 1.0387 - 1.47% 2.99% 41.62 魏麗 暫停申購 - 購買
光大尊合87個月定開債 009761 檔案 定開債券 04-02 1.0095 1.0247 - 1.97% - 80.77 沈榮 暫停申購 - 購買
光大尊裕純債一年定開債 009452 檔案 定開債券 04-02 1.0100 1.0100 - 0.96% - 2.11 畢凱 暫停申購 - 購買
光大智能汽車主題股票 011104 檔案 股票型 04-02 0.9846 0.9846 - - - 39.00 魏曉雪 暫停申購 0.15% 購買
光大錦弘混合A 011231 檔案 混合型 04-02 1.0004 1.0004 - - - 5.31 金昉毅 封閉期 - 購買
光大錦弘混合C 011232 檔案 混合型 04-02 1.0000 1.0000 - - - 4.76 金昉毅 暫停申購 0.00% 購買
光大保德信新機遇混合 010676 檔案 混合型 04-02 1.0023 1.0023 - - - 4.07 魏曉雪 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
光大耀錢包貨幣B 003481 貨幣型 04-06 0.6547 2.4840% 2.46% 2.52% 0.64% 65.28 魏麗 暫停申購 0.00% 購買
光大貨幣B 009251 貨幣型 04-06 0.6257 2.3590% 2.39% 2.43% 0.63% 112.11 沈榮 限大額 0.00% 購買
光大現金寶貨幣B 000211 貨幣型 04-06 0.5953 3.2630% 2.77% 2.43% 0.57% 35.03 魏麗 暫停申購 0.00% 購買
光大現金寶貨幣A 000210 貨幣型 04-06 0.5294 3.0190% 2.53% 2.19% 0.51% 3.20 魏麗 限大額 0.00% 購買
光大耀錢包貨幣A 001973 貨幣型 04-06 0.5891 2.2380% 2.22% 2.28% 0.58% 55.41 魏麗 限大額 0.00% 購買
光大貨幣A 360003 貨幣型 04-06 0.5595 2.1130% 2.14% 2.18% 0.57% 3.77 沈榮 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 33 0.53% 175.94 51,349.11
2 600519 貴州茅臺 26 0.35% 17.24 34,437.93
3 601888 中國中免 19 0.32% 110.74 31,277.64
4 603259 藥明康德 25 0.29% 210.25 28,325.19
5 601318 中國平安 32 0.28% 317.75 27,637.96
6 600872 中炬高新 18 0.28% 411.70 27,439.57
7 002475 立訊精密 19 0.26% 455.00 25,534.80
8 603369 今世緣 15 0.26% 443.80 25,465.13
9 601398 工商銀行 19 0.26% 5,076.89 25,333.67
10 300124 匯川技術 20 0.25% 263.60 24,594.01

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

光大保德信基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

153

0

持倉等待回本[圍觀] [光大新增長混合吧]

基民F8clKR

2021-04-07

143

0

今天挺牛的了 [光大安和債券A吧]

沙瑞達

2021-04-07

256

0

光大保德信紅利混合型證券投資基金暫停大額... [光大紅利混合吧]

基金資訊

2021-04-07

184

0

這個是真。。持有這么久還是虧[哭] [光大中高等級債券A吧]

基民ENYUve

2021-04-06

3567

8

兩個角度!兩天大漲,一天小漲,不少人后悔... [光大中國制造2025混合吧]

少量分批均衡配置

2021-04-06

168

0

垃圾基 [光大優勢配置混合吧]

基民60l627n781

2021-04-06

182

0

一個持倉漲15個點,重倉的也紅的多,你給個... [光大中國制造2025混合吧]

股友6mLjtF

2021-04-06

234

3

今天輸了0.01% [光大智能汽車主題股票吧]

不做鴨子要做雞

2021-04-06

260

3

幾時可以解除[哭] [光大智能汽車主題股票吧]

基民fspMi9

2021-04-06

199

1

啥時建倉結束 [光大保德信新機遇混合吧]

基民o322O86175

2021-04-06

228

1

封閉期多少周期更新一次凈值 [光大保德信新機遇混合吧]

基民WE0xAs

2021-04-06

233

1

我已經把持有的基金賣了,可是已經過去兩個... [光大安和債券A吧]

基民F5juof

2021-04-06

203

1

啥時候建倉結束呀 [光大保德信新機遇混合吧]

基民26090T53Y7

2021-04-06

183

1

啥時候能贖回 [光大智能汽車主題股票吧]

金進金進金

2021-04-06

254

3

今天凈值0.28太離譜了 [光大新增長混合吧]

股友uc9laZ

2021-04-06

296

1

把幾億投到銀行也不至于這表現呀? [光大安瑞一年持有C吧]

基民2vS5v7

2021-04-06

204

1

曉雪啊,相信你和光大團隊,加油,這是條好... [光大智能汽車主題股票吧]

上善若水水

2021-04-06

239

1

啥情況,咋看不到了 [光大新增長混合吧]

基民7950T137e6

2021-04-06

187

1

長期看好消費,上車不 [光大消費主題股票吧]

基民BGdvAW

2021-04-06

219

1

為什么購買費用1.2個點,現在才0.15 [光大保德信新機遇混合吧]

牛果貝

2021-04-06

173

1

看好房大師,這種時候我要保持耐心 [光大景氣先鋒混合吧]

基民BGdvAW

2021-04-06

228

1

經理要不斷努力呀 [光大國企改革股票吧]

基民BGdvAW

2021-04-06

173

0

大盤一直跌你叫這基怎紅嗎 [光大智能汽車主題股票吧]

基民23wK067067

2021-04-06

203

2

新基金的購買費率是多少? [光大保德信新機遇混合吧]

騎揚大展de魯班

2021-04-06

662

5

封閉解除果斷清倉 [光大智能汽車主題股票吧]

基民1k3g527280

2021-04-05

299

2

這經理換的還不如原來的 [光大優勢配置混合吧]

東快樂西平安

2021-04-05

1259

1

成本27個,現在36個!弄了九個!目前操作不... [光大量化股票吧]

軌跡線

2021-04-04

401

3

感覺智能汽車真的是風口了,兩年后起碼三倍... [光大智能汽車主題股票吧]

股友yZEloR

2021-04-03

281

0

為什么看不到管理費和托管費呢 [光大現金寶貨幣A吧]

基民9k06n12293

2021-04-03

283

0

太差了,一點都回不來!哎,真的是! [光大中國制造2025混合吧]

基民61xA061225

2021-04-03

194

1

什么時候能贖回 [光大智能汽車主題股票吧]

金進金進金

2021-04-03

299

2

小米也算汽車股票了[鼓掌] [光大智能汽車主題股票吧]

茉莘s

2021-04-02

515

7

這就是我反復篩選的債券基金,我真瞎~ [光大信用添益債券C吧]

大胡胡呀

2021-04-02

191

0

還以為自己買的是低風險,結果一個半月跌了... [光大中高等級債券A吧]

基民0o9D826510

2021-04-02

154

0

我看著很難受 [光大智能汽車主題股票吧]

基民x6276L7866

2021-04-02

203

0

見紅了[獻花][獻花][獻花] [光大智能汽車主題股票吧]

林鑫哥16888

2021-04-02

259

3

嗨,朋友們我又來了,今晚我猜又是虧錢……... [光大智能汽車主題股票吧]

笑看風云過123

2021-04-02

219

0

垃圾垃圾 [光大中高等級債券A吧]

基民vMluNk

2021-04-02

190

0

終于紅了 [光大智能汽車主題股票吧]

兩只吞金獸

2021-04-02

124

0

趕緊解封? [光大智能汽車主題股票吧]

基民ZyDZDH

2021-04-02

165

0

這個經理真是太差了。 [光大智能汽車主題股票吧]

基民ZyDZDH

2021-04-02

194

0

終于見紅了[大笑] [光大智能汽車主題股票吧]

基民3Z555363t6

2021-04-02

184

0

太差了 [光大智能汽車主題股票吧]

基民5OuJ6s

2021-04-02

182

0

今天凈值過1了,經理加油! [光大優勢配置混合吧]

基民936099WC51

2021-04-02

175

1

+0.046 [光大智能汽車主題股票吧]

股友LmgREG

2021-04-02

194

0

垃圾桶。 [光大智能汽車主題股票吧]

股友15z302B787

2021-04-02

143

0

+0.046 [光大智能汽車主題股票吧]

股友LmgREG

2021-04-02

214

0

關于光大保德信均衡精選混合型證券投資基金... [光大均衡精選混合吧]

基金資訊

2021-04-02

186

0

看這走勢,今天還是跌歪[滴汗][滴汗][滴汗]... [光大中高等級債券C吧]

基民0CuMkF

2021-04-02

193

0

收益12個點,要不要賣一部分 [光大新增長混合吧]

基民k6kMWK

2021-04-02