中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2019年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-03-23

中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 75.01 173.36 39/115
基金數量(只) 17 17.17 29/115
基金經理數量 7 5.68 26/115
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀臻享債券 010884 債券型 21.03.01 ~ 21.05.28 周毅 等 認購期 0.06% 詳情 購買
中銀誠利混合A 011679 混合型 21.03.18 ~ 21.06.17 苗婷 認購期 - 詳情 購買
中銀誠利混合C 011680 混合型 21.03.18 ~ 21.06.17 苗婷 認購期 - 詳情 購買
中銀睿豐回報混合C 011678 混合型 21.04.08 ~ 21.07.07 楊成 認購期 - 詳情 購買
中銀睿豐回報混合A 011677 混合型 21.04.08 ~ 21.07.07 楊成 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀上海金ETF聯接A 009477 檔案 聯接基金 04-09 0.9357 0.9357 0.44% -6.46% - 0.14 趙建忠 開放申購 0.06% 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII-指數 04-08 1.4000 1.4000 0.43% 33.33% 61.66% 0.23 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 04-08 0.6990 0.6990 0.43% 10.08% 28.26% 0.44 夏宜冰 限大額 0.15% 購買
中銀上海金ETF聯接C 009478 檔案 聯接基金 04-09 0.9339 0.9339 0.43% -6.63% - 0.46 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 04-08 1.1710 1.1710 0.09% -2.42% -2.42% 4.30 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀信用增利債券(LOF)A 163819 檔案 債券型 04-09 1.0610 1.6320 0.09% 2.49% 0.33% 23.83 奚鵬洲 等 開放申購 0.08% 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型 04-09 1.3050 1.7800 0.08% 2.59% 6.99% 31.47 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型 04-09 1.2990 1.7250 0.08% 2.44% 6.69% 2.18 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 檔案 QDII 04-08 0.9952 0.9952 0.07% -0.11% - 0.13 鄭濤 開放申購 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 檔案 QDII 04-08 0.9984 0.9984 0.07% 0.10% - 0.93 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券指數 04-09 1.0337 1.0953 0.05% 1.97% -0.84% 29.50 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 定開債券 04-09 1.0437 1.1842 0.04% 2.10% 0.65% 5.14 田原 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 定開債券 04-09 1.0064 1.1338 0.03% 1.78% 1.68% 50.78 方抗 暫停申購 - 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型 04-09 1.0226 1.0773 0.03% 1.99% -0.05% 40.00 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型 04-09 1.0418 1.0818 0.03% 1.92% 1.20% 20.79 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券指數 04-09 1.0130 1.0634 0.03% 1.80% 0.30% 80.76 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀欣享利率債 010083 檔案 債券型 04-09 1.0054 1.0139 0.03% - - 67.78 索麗娜 等 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-5年國開債指數 009924 檔案 債券指數 04-09 1.0074 1.0074 0.03% - - 46.81 田原 等 封閉期 - 購買
中銀聚享債券B 380011 檔案 債券型 04-09 1.0205 1.0205 0.02% 2.00% - 0.26 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀聚享債券A 380010 檔案 債券型 04-09 1.0120 1.0120 0.02% 1.16% - 0.34 索麗娜 限大額 0.00% 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 定開債券 04-09 1.0801 1.1306 0.02% 1.85% 1.90% 26.85 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券指數 04-09 1.0296 1.0485 0.02% 1.41% -0.04% 0.51 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀惠興多利債券C 007477 檔案 債券型 04-09 1.0378 1.0378 0.02% 1.50% 2.51% 0.01 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀惠興多利債券A 007476 檔案 債券型 04-09 1.0414 1.0414 0.02% 1.65% 2.80% 0.43 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀同享一年定開債 008663 檔案 定開債券 04-09 1.0133 1.0133 0.02% 1.74% 1.32% 10.09 方抗 開放申購 - 購買
中銀恒優12個月持有期債券A 008232 檔案 債券型 04-09 0.9771 0.9771 0.02% -1.23% - 20.43 索麗娜 等 暫停申購 - 購買
中銀恒優12個月持有期債券C 008233 檔案 債券型 04-09 0.9743 0.9743 0.02% -1.39% - 4.30 索麗娜 等 暫停申購 - 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 定開債券 04-09 1.0239 1.1521 0.01% 2.23% 0.52% 10.03 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型 04-09 1.0619 1.1695 0.01% 2.32% 1.27% 12.33 田原 開放申購 0.08% 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型 04-09 1.0474 1.0738 0.01% 1.97% 2.32% 0.91 白潔 等 開放申購 0.03% 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型 04-09 1.0329 1.0495 0.01% 1.75% -0.35% 0.88 周毅 開放申購 - 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 04-09 100.5317 103.4622 0.01% 1.14% 1.99% 0.02 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 04-09 100.5605 103.6795 0.01% 1.20% 2.13% 5.26 范靜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 檔案 債券型 04-09 1.0443 1.0443 0.01% 1.05% 1.40% 0.93 方抗 開放申購 0.03% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 檔案 債券型 04-09 1.0402 1.0402 0.01% 0.90% 1.09% 1.01 方抗 開放申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月C 008147 檔案 定開債券 04-09 1.0058 1.0240 0.01% 1.00% 1.96% 0.41 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月A 008146 檔案 定開債券 04-09 1.0071 1.0292 0.01% 1.20% 2.37% 8.93 索麗娜 暫停申購 0.03% 購買
中銀穩匯短債債券E 010933 檔案 債券型 04-09 1.0465 1.0465 0.01% - - 0.00 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀彭博巴克萊銀行1-5年 010509 檔案 債券指數 04-09 1.0018 1.0018 0.01% - - 30.20 田原 開放申購 0.05% 購買
中銀慧享中短利率債債券B 000952 檔案 債券型 04-09 1.0063 1.0063 0.00% 0.58% - 0.12 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀慧享中短利率債債券A 000951 檔案 債券型 04-09 1.0063 1.0063 0.00% 0.58% - 0.09 索麗娜 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型 04-09 1.0490 1.4260 0.00% 2.21% 1.56% 38.58 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型 04-09 1.0300 1.2300 0.00% 1.66% 2.76% 11.27 方抗 開放申購 0.08% 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 04-08 0.1789 0.1789 0.00% 1.53% 5.05% 4.30 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀量化精選混合A 003717 檔案 混合型 04-09 1.2661 1.2661 0.00% 0.88% 29.72% 0.96 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型 04-09 1.1200 1.7680 0.00% 2.16% 2.43% 26.59 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型 04-09 1.0490 1.4050 0.00% 1.92% 1.35% 50.30 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型 04-09 1.3390 1.7010 0.00% 2.29% 3.06% 36.26 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型 04-09 1.0480 1.3710 0.00% 1.83% 1.07% 5.03 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型 04-09 1.0470 1.2460 0.00% 2.12% 1.27% 3.01 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型 04-09 1.3220 1.6840 0.00% 2.16% 2.79% 7.44 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型 04-09 1.0090 1.1330 0.00% -0.29% 0.60% 0.03 方抗 開放申購 - 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型 04-09 1.0451 1.0715 0.00% 1.92% 2.21% 0.22 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型 04-09 1.3260 1.3860 0.00% 2.16% 2.70% 0.36 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀寧享債券 007566 檔案 債券型 04-09 1.0024 1.0024 0.00% 1.48% 0.13% 1.00 范靜 等 開放申購 - 購買
中銀信用增利債券(LOF)C 010871 檔案 債券型 04-09 1.0590 1.0590 0.00% - - 0.00 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀量化精選混合C 010484 檔案 混合型 04-09 1.2641 1.2641 -0.01% - - 0.00 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀招利債券C 007753 檔案 債券型 04-09 1.0826 1.0826 -0.04% 2.85% 5.00% 0.33 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀招利債券A 007752 檔案 債券型 04-09 1.0893 1.0893 -0.04% 3.06% 5.43% 4.67 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 檔案 QDII 04-08 0.1520 0.1520 -0.07% 3.90% - 0.13 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 檔案 QDII 04-08 0.1525 0.1525 -0.07% 4.10% - 0.93 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀順澤回報一年持有期混合C 011045 檔案 混合型 04-09 0.9816 0.9816 -0.08% - - 8.30 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀順澤回報一年持有期混合A 011044 檔案 混合型 04-09 0.9830 0.9830 -0.08% - - 65.14 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀產業債債券A 163827 檔案 債券型 04-09 1.1875 1.3925 -0.13% 3.07% 10.33% 4.63 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀養老2040三年持有期混合(FOF) 009442 檔案 混合-FOF 04-07 1.0015 1.0015 -0.13% - - 0.24 邢秋羽 開放申購 0.12% 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型 04-09 1.1460 1.1660 -0.14% 4.91% 11.57% 6.66 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀產業債債券C 008936 檔案 債券型 04-09 1.1827 1.1827 -0.14% 2.86% 9.93% 0.00 白潔 等 開放申購 - 購買
中銀多策略混合A 000572 檔案 混合型 04-09 1.3740 1.8050 -0.15% 3.39% 14.98% 20.53 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型 04-09 1.2930 1.3980 -0.15% 4.70% 12.83% 1.47 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀景泰回報混合 008773 檔案 混合型 04-09 1.0389 1.0389 -0.15% 3.55% - 12.53 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀多策略混合C 010167 檔案 混合型 04-09 1.3700 1.3700 -0.15% 3.16% - 0.70 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型 04-09 1.2510 1.4860 -0.16% 5.84% 8.88% 4.11 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型 04-09 1.2320 1.4670 -0.16% 5.66% 8.74% 1.29 涂海強 開放申購 0.00% 購買
005274 檔案 混合型 04-09 1.2816 1.3816 -0.16% 4.84% 13.39% 11.16 涂海強 限大額 0.12% 購買
中銀新回報靈活配置混合A 000190 檔案 混合型 04-09 1.7300 2.0500 -0.17% 3.35% 12.85% 79.39 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型 04-09 1.1450 1.4330 -0.17% 5.24% 12.57% 4.60 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型 04-09 1.1080 1.4170 -0.17% 4.69% 11.83% 2.55 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型 04-09 1.1032 1.4112 -0.17% 4.63% 11.71% 5.18 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀新回報靈活配置混合C 010172 檔案 混合型 04-09 1.7270 1.7270 -0.17% 3.10% - 0.46 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型 04-09 1.1050 1.4550 -0.18% 4.69% 11.34% 4.33 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型 04-09 1.1070 1.4440 -0.18% 4.39% 11.21% 3.12 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型 04-09 1.2920 1.4110 -0.23% 5.57% 13.03% 3.58 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型 04-09 1.2890 1.4080 -0.23% 5.49% 12.87% 4.09 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型 04-09 1.2880 1.3930 -0.23% 4.63% 12.59% 4.99 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型 04-09 1.1900 1.4380 -0.25% 4.98% 12.02% 2.19 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型 04-09 1.1850 1.4230 -0.25% 4.91% 11.87% 6.00 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型 04-09 1.1630 1.4440 -0.26% 5.78% 14.41% 3.80 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型 04-09 1.1610 1.4190 -0.26% 5.79% 14.33% 3.24 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型 04-09 1.1410 1.4310 -0.26% 5.26% 12.62% 2.61 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型 04-09 1.0990 1.4630 -0.27% 5.33% 12.23% 4.77 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型 04-09 1.0970 1.4570 -0.27% 5.24% 12.14% 3.77 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型 04-09 1.1050 1.4490 -0.27% 4.59% 11.22% 3.09 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型 04-09 1.1090 1.3860 -0.27% 5.24% 13.68% 4.40 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型 04-09 1.1040 1.4460 -0.27% 4.40% 11.24% 4.46 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型 04-09 1.1080 1.3790 -0.27% 5.24% 13.69% 4.04 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型 04-09 1.2535 1.4065 -0.30% 6.00% 16.33% 0.43 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型 04-09 1.2413 1.3963 -0.30% 6.06% 16.46% 5.14 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型 04-09 1.2488 1.2688 -0.32% 5.54% 18.34% 7.46 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型 04-09 1.5782 2.4294 -0.33% 4.69% 21.43% 9.85 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 檔案 混合-FOF 04-07 1.0882 1.0882 -0.36% 6.86% 8.82% 0.49 石婧 限大額 0.12% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型 04-09 3.3890 3.4890 -0.38% 8.38% 54.89% 3.78 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀順盈回報一年持有混合 010487 檔案 混合型 04-09 1.0143 1.0143 -0.38% - - 5.17 劉騰 開放申購 0.12% 購買
中銀順興回報一年持有混合C 009346 檔案 混合型 04-09 1.1210 1.1210 -0.41% 6.30% - 60.30 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀順興回報一年持有混合A 009345 檔案 混合型 04-09 1.1265 1.1265 -0.41% 6.62% - 68.61 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀互聯網+股票 001663 檔案 股票型 04-09 1.1680 1.1680 -0.43% -12.38% 5.23% 0.56 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型 04-09 2.7540 2.7540 -0.51% -0.43% 18.81% 6.19 李建 限大額 0.08% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型 04-09 2.6540 2.6540 -0.52% -0.67% 18.38% 2.25 李建 限大額 0.00% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型 04-09 1.8840 1.9240 -0.56% 13.53% 51.85% 4.66 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型 04-09 2.7370 2.7370 -0.65% 8.83% 72.25% 0.75 王偉 等 開放申購 0.15% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型 04-09 2.0720 2.0720 -0.67% -10.38% 8.42% 0.85 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型 04-09 2.1899 4.1823 -0.71% 5.45% 44.97% 17.95 黃珺 限大額 0.15% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型 04-09 1.1050 1.4590 -0.72% 2.81% 13.70% 7.46 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型 04-09 1.1030 1.4520 -0.72% 2.72% 13.51% 5.83 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型 04-09 1.4980 1.4980 -0.79% 4.10% 15.94% 7.29 楊成 開放申購 0.15% 購買
中銀優選混合 163807 檔案 混合型 04-09 2.0449 3.2505 -0.79% 9.70% 58.56% 7.81 王偉 限大額 0.15% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型 04-09 1.3610 1.4820 -0.80% 3.81% 13.96% 5.01 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型 04-09 1.3570 1.4780 -0.88% 3.75% 13.73% 2.04 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 股票指數 04-09 2.0340 2.0340 -0.88% 3.93% 37.80% 0.71 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型 04-09 2.1392 5.1534 -0.90% 7.44% 43.82% 17.36 王帥 限大額 0.15% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型 04-09 1.2349 1.4129 -0.91% 3.70% 13.54% 2.87 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型 04-09 1.2403 1.4183 -0.91% 3.76% 13.66% 4.61 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀量化價值混合A 004881 檔案 混合型 04-09 1.4618 1.4618 -0.92% 8.18% 44.72% 4.52 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合C 010311 檔案 混合型 04-09 1.4597 1.4597 -0.92% - - 0.14 趙志華 開放申購 0.00% 購買
中銀大健康股票C 010321 檔案 股票型 04-09 1.2994 1.2994 -0.93% - - 0.04 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型 04-09 2.7400 2.7600 -0.94% 11.02% 54.80% 4.60 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀大健康股票A 009414 檔案 股票型 04-09 1.3015 1.3015 -0.94% 10.17% - 9.15 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票A 001677 檔案 股票型 04-09 2.6100 2.6100 -0.95% 13.63% 61.91% 3.83 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票C 010812 檔案 股票型 04-09 2.6060 2.6060 -0.99% - - 0.01 錢亞風云 開放申購 0.00% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型 04-09 1.8090 3.2437 -1.01% 15.33% 61.19% 7.40 王帥 限大額 0.15% 購買
中銀醫療保健混合A 005689 檔案 混合型 04-09 2.9655 2.9935 -1.03% 6.75% 56.50% 12.08 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合C 010159 檔案 混合型 04-09 2.9589 2.9589 -1.03% 6.52% - 0.11 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀金融地產混合A 004871 檔案 混合型 04-09 1.5365 1.5365 -1.04% 6.21% 38.65% 9.68 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合C 010312 檔案 混合型 04-09 1.5340 1.5340 -1.04% - - 0.27 劉騰 開放申購 0.00% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型 04-09 1.3927 1.4927 -1.12% 5.24% 19.89% 1.18 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型 04-09 0.6465 4.2432 -1.16% 15.26% 62.64% 21.62 錢亞風云 限大額 0.15% 購買
中銀創新醫療混合A 007718 檔案 混合型 04-09 1.9086 1.9086 -1.23% 8.10% 60.58% 6.93 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀創新醫療混合C 010500 檔案 混合型 04-09 1.9057 1.9057 -1.23% - - 0.15 劉瀟 開放申購 0.00% 購買
中銀研究精選靈活配置混合 000939 檔案 混合型 04-09 1.1080 1.9810 -1.25% 12.81% 71.63% 5.26 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型 04-09 2.1446 2.1446 -1.33% 9.46% 58.75% 1.82 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 檔案 混合型 04-09 1.7240 1.7240 -1.43% 10.23% 62.95% 2.46 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 股票指數 04-09 2.1530 2.1630 -1.46% 12.19% 46.46% 6.59 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100ETF聯接A 009479 檔案 聯接基金 04-09 1.0055 1.0055 -1.49% - - 0.15 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀中證100ETF聯接C 009480 檔案 聯接基金 04-09 1.0051 1.0051 -1.49% - - 2.95 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 04-09 1.2990 1.2990 -1.59% 9.90% 59.19% 15.51 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀內核驅動股票 009877 檔案 股票型 04-09 1.1441 1.1441 -1.63% 14.32% - 12.33 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀智能制造股票 001476 檔案 股票型 04-09 1.5020 1.5020 -1.64% 9.48% 93.31% 14.61 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型 04-09 2.2477 2.2477 -1.66% 13.97% 62.41% 0.94 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型 04-09 2.3100 2.3100 -1.70% 8.60% 46.85% 0.65 錢亞風云 開放申購 0.15% 購買
中銀價值混合 163810 檔案 混合型 04-09 2.9170 2.9370 -2.05% 10.58% 55.16% 2.12 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型 04-09 1.8670 1.8670 -2.25% 10.54% 52.53% 3.68 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀高質量發展機遇混合 009026 檔案 混合型 04-09 1.4948 1.4948 -2.25% 16.16% 49.45% 1.53 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型 04-09 2.0993 2.0993 -2.28% 8.01% 48.36% 0.58 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型 04-09 1.0470 1.0470 -2.33% 8.16% 48.93% 9.54 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型 04-09 2.2080 2.2080 -2.34% 4.69% 35.13% 0.74 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀新藍籌混合 002694 檔案 混合型 04-09 1.5750 1.5750 -2.36% 5.63% 43.44% 0.59 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型 04-09 2.3500 2.3850 -2.41% 8.85% 51.03% 0.66 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀惠利半年定開債 000372 檔案 定開債券 04-09 1.0740 1.4500 - 3.57% 4.17% 2.07 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 定開債券 04-09 1.0270 1.3100 - 2.78% 3.08% 37.40 白潔 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 定開債券 04-09 1.1190 1.2170 - 1.81% 1.54% 12.14 范銳 暫停申購 0.08% 購買
中銀恒利半年定開債 001035 檔案 定開債券 04-09 1.1940 1.4790 - 3.86% 10.75% 27.38 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 定開債券 04-09 1.0450 1.2050 - 1.78% 3.87% 9.12 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 定開債券 04-09 1.0731 1.1340 - 2.25% 1.13% 208.67 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 定開債券 04-09 1.0150 1.1762 - 2.24% 0.89% 167.18 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 定開債券 04-09 1.1086 1.1776 - 2.00% 1.02% 51.77 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 定開債券 04-09 1.0120 1.1621 - 1.60% 1.28% 240.67 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 定開債券 04-09 1.0186 1.1665 - 1.85% 1.16% 20.04 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 定開債券 04-09 1.1280 1.1800 - 3.39% 4.62% 2.35 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 定開債券 04-09 1.0604 1.1608 - 2.33% 1.28% 479.32 鄭濤 等 暫停申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 定開債券 04-09 1.0143 1.1875 - 2.01% 1.89% 30.23 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 定開債券 04-09 1.0427 1.1437 - 1.47% 0.94% 7.83 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 定開債券 04-09 1.0132 1.1351 - 1.43% 0.80% 75.73 鄭濤 暫停申購 0.08% 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合-FOF 04-02 1.1752 1.1915 - 4.94% 11.40% 2.55 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 定開債券 04-09 1.0178 1.0732 - 1.96% 2.30% 0.04 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 定開債券 04-09 1.0228 1.0799 - 2.14% 2.68% 9.91 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 檔案 定開債券 04-09 1.0580 1.0832 - 1.30% 3.71% 10.37 方抗 暫停申購 - 購買
中銀澳享一年定開債發起式 008662 檔案 定開債券 04-09 1.0063 1.0127 - 3.05% 1.22% 9.49 周毅 暫停申購 - 購買
中銀添盛39個月定期開放債券 009255 檔案 定開債券 04-09 1.0212 1.0212 - 1.52% - 81.63 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀科技創新一年定開混合 009411 檔案 混合型 04-09 1.1092 1.1092 - 11.15% - 7.46 王帥 暫停申購 0.15% 購買
中銀港股通優勢成長股票 010204 檔案 股票型 04-09 0.9933 0.9933 - - - 6.37 夏宜冰 開放申購 0.15% 購買
中銀順寧回報6個月持有混合A 011482 檔案 混合型 04-09 0.9994 0.9994 - - - 2.10 楊成 暫停申購 0.12% 購買
中銀順寧回報6個月持有混合C 011483 檔案 混合型 04-09 0.9991 0.9991 - - - 0.11 楊成 暫停申購 0.00% 購買
中銀成長優選股票 009379 檔案 股票型 04-09 1.0023 1.0023 - - - 3.09 王偉 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 04-09 0.5876 2.2670% 2.29% 2.31% 0.58% 457.64 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 04-09 0.5898 2.2460% 2.28% 2.27% 0.57% 116.28 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 04-09 0.5168 1.9740% 2.27% 2.33% 0.55% 93.15 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 04-09 0.6413 2.3720% 2.42% 2.41% 0.62% 50.76 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 04-09 0.5755 2.1320% 2.18% 2.17% 0.56% 2.66 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 04-09 0.6070 2.2590% 2.35% 2.40% 0.61% 31.00 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 04-09 0.6070 2.2590% 2.36% 2.40% 0.61% 2.01 易芳菲 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀上海金ETF 518890 ETF-場內 04-09 3.7088 0.8925 0.48% 3.7090 -0.01% 1.33 趙建忠
中銀中證800ETF 515610 ETF-場內 04-09 1.0370 1.0370 -1.20% 1.0330 0.39% 0.67 趙建忠
中銀上證國企100ETF 510270 ETF-場內 04-09 1.3540 1.5800 -1.24% 1.3520 0.15% 0.15 趙建忠
中銀中證100ETF 515670 ETF-場內 04-09 1.3099 1.3099 -1.61% 1.3090 0.07% 1.39 趙建忠
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000651 格力電器 9 0.09% 151.53 9,501.07
2 600887 伊利股份 6 0.05% 118.36 4,737.95
3 002179 中航光電 2 0.05% 69.77 4,716.29
4 600926 杭州銀行 3 0.04% 261.99 4,424.95
5 601166 興業銀行 3 0.04% 148.60 3,579.77
6 002460 贛鋒鋰業 2 0.03% 36.62 3,452.14
7 600258 首旅酒店 2 0.03% 122.53 3,339.06
8 002371 北方華創 2 0.03% 19.52 2,801.90
9 601233 桐昆股份 2 0.02% 115.75 2,390.20
10 600900 長江電力 4 0.02% 107.39 2,302.46

行業配置前十大(全部基金)

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中銀基金吧

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1

白酒估值太高,好多大腕都是這么認為的,李... [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民72T269037V

2021-04-10

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王帥大兄弟,你要加油哇,我今天又加倉100... [中銀策略混合吧]

基民1k53030y30

2021-04-10

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現在可以贖回了吧 [中銀港股通優勢成長股票吧]

基民7053853oe2

2021-04-10

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新備案的這些項目不再補貼,9只高增長新能... [中銀新回報靈活配置混合A吧]

張繼宗

2021-04-10

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又121了[偷笑] [中銀順興回報一年持有混合C吧]

股友a6k6123225

2021-04-10

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中銀基金管理有限公司關于中銀互聯網 股票... [中銀互聯網+股票吧]

基金資訊

2021-04-10

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0

這基金運氣也是沒誰了,一只基金一個月內遇... [中銀科技創新一年定開混合吧]

一點默契

2021-04-10

274

1

從買入到現在漲了12%,到一年爭取再漲2個點... [中銀順興回報一年持有混合C吧]

基民Ww8J57

2021-04-10

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和凈值相差太遠了,大漲不見漲, [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民18HT626155

2021-04-09

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0

哎,這丑八怪今天又跌的最多!快跌完了,沒... [中銀宏觀策略混合吧]

基民9018g0809n

2021-04-09

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這水平還不如買指數。 [中銀新機遇混合A吧]

股友39db0P

2021-04-09

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這個基金的排名都落后到最后去了,唉,曾經... [中銀收益混合A吧]

基民lXdJcs

2021-04-09

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這段時間表現太慘了 [中銀改革紅利靈活配置混合吧]

基民1KKh0s

2021-04-09

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第一次購買,比較看好這個基金,試試吧 [中銀穩健策略混合吧]

基民9369v7o087

2021-04-09

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0

這坑貨還不如貨幣基金。 [中銀多策略混合A吧]

基民VkiDfF

2021-04-09

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0

基金經理,看看別人廣發價值領先混合基金的... [中銀高質量發展機遇混合吧]

股友DZg2SE

2021-04-09

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明顯比不上匯添富雙利債券 [中銀多策略混合A吧]

基民k32732373l

2021-04-09

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兩天懶惰不操作為0!今日卻2個百分點地跌,... [中銀宏觀策略混合吧]

基民9018g0809n

2021-04-09

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我看一下貴平臺有什么地方比銀行平臺買基金... [中銀持續增長混合A吧]

基民HlmpaI

2021-04-09

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1

破基金,上了中行的當了! [中銀港股通優勢成長股票吧]

狼之江湖1369

2021-04-09

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到底是這個月幾號可以贖回??? [中銀恒優12個月持有期債券A吧]

基民r15Xwg

2021-04-09

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這跌的感覺像是溫水煮青蛙 [中銀金融地產混合A吧]

憂郁的風4

2021-04-09

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中銀豐潤定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐潤定期開放債券吧]

基金資訊

2021-04-09

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中銀豐榮定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐榮定期開放債券吧]

基金資訊

2021-04-09

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這個經理水平真差 [中銀新回報靈活配置混合A吧]

基民o5tJnN

2021-04-09

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這股選的 [中銀持續增長混合A吧]

東財網友7570513617082280

2021-04-09

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順豐暴雷了,暈死,重倉股 [中銀收益混合A吧]

基民Eo1Pxw

2021-04-09

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中銀豐潤定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐潤定期開放債券吧]

基金資訊

2021-04-09

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中銀豐潤定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐潤定期開放債券吧]

基金資訊

2021-04-09

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中銀豐榮定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐榮定期開放債券吧]

基金資訊

2021-04-09

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中銀豐潤定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐潤定期開放債券吧]

基金資訊

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中銀豐榮定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐榮定期開放債券吧]

基金資訊

2021-04-09

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中銀豐榮定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐榮定期開放債券吧]

基金資訊

2021-04-09

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中銀豐和定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐和定開債券吧]

基金資訊

2021-04-09

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中銀豐潤定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐潤定期開放債券吧]

基金資訊

2021-04-09

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中銀豐榮定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀豐榮定期開放債券吧]

基金資訊

2021-04-09

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中銀永利半年定期開放債券型證券投資基金開... [中銀永利半年定開債吧]

基金資訊

2021-04-09

290

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中銀彭博巴克萊政策性銀行債券1-5年指數證... [中銀彭博巴克萊銀行1-5年吧]

基金資訊

2021-04-09

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一個月進虧了20%,真有你的 [中銀智能制造股票吧]

股友YD8zHg

2021-04-09

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中銀基金管理有限公司關于旗下部分基金增加... [中銀中國混合(LOF)吧]

基金資訊

2021-04-09

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兩位經理再加油努力多漲幾個點[獻花] [中銀順興回報一年持有混合A吧]

基民1HhZEX

2021-04-08

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這是什么神操作,4月2日至5號,6號的凈值呢... [中銀標普全球資源等權重指數吧]

淡定從容678

2021-04-08

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股指漲0.6你只給0.08,經理你吃這么多不怕... [中銀新藍籌混合吧]

基民3378PE7909

2021-04-08

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是啦!經理你要緊張守住基民的血汗錢才對。 [中銀持續增長混合A吧]

基民7r959282y8

2021-04-08

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債券基金 [中銀順澤回報一年持有期混合A吧]

哈哈527

2021-04-08

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[財力][財力][財力][復盤][看空][看多][抄... [中銀中國混合(LOF)吧]

基民52vwY5

2021-04-08

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能不能爭氣點,天天丟人的成績有意思嗎 [中銀收益混合A吧]

基民lXdJcs

2021-04-08

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表現差強人意 [中銀多策略混合A吧]

基民xg01561883

2021-04-08

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食品飲料行業:糖酒會關注催化次高端 次高... [中銀新回報靈活配置混合A吧]

張繼宗

2021-04-08

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基友們,分紅啦![勝利] [中銀中國混合(LOF)吧]

n983213690111914

2021-04-08