匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富價值精選混合A(519069) 2019年度十年期金基金·偏股混合型基金獎

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截止日期:2021-02-08

匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 925.39 173.36 9/115
基金數量(只) 68 17.28 8/115
基金經理數量 20 5.66 5/115
  • 全部
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  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯添富中證人工智能主題ETF 159702 ETF-場內 21.04.06 ~ 21.04.30 樂無穹 認購期 - 詳情 購買
匯添富穩健欣享一年持有混合 010869 混合型 21.04.08 ~ 21.04.28 李云鑫 等 認購期 0.60% 詳情 購買
匯添富優勢行業一年定開混合C 011297 混合型 21.04.19 ~ 21.04.27 趙鵬程 -- - 詳情 購買
匯添富優勢行業一年定開混合A 011296 混合型 21.04.19 ~ 21.04.27 趙鵬程 -- - 詳情 購買
匯添富消費精選兩年持有股票A 011418 股票型 21.04.20 ~ 21.05.07 胡昕煒 -- - 詳情 購買
匯添富消費精選兩年持有股票C 011419 股票型 21.04.20 ~ 21.05.07 胡昕煒 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富中證新能源汽車A 501057 檔案 股票指數 04-14 1.9446 1.9446 4.56% 22.97% 93.55% 34.81 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 檔案 股票指數 04-14 1.9284 1.9284 4.56% 22.82% 93.07% 24.01 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富環保行業股票 000696 檔案 股票型 04-14 2.0200 2.0200 3.96% 11.66% 72.65% 30.72 趙劍 開放申購 0.15% 購買
匯添富大盤核心資產混合 008063 檔案 混合型 04-14 1.5876 1.5876 2.60% 7.52% 65.95% 58.96 王栩 開放申購 0.15% 購買
添富智能制造股票 005802 檔案 股票型 04-14 1.5577 1.5577 2.51% -5.48% 42.00% 11.74 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 檔案 股票型 04-14 1.5650 1.5650 2.49% 6.03% 42.40% 4.63 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富美麗30混合 000173 檔案 混合型 04-14 3.2830 3.5350 2.24% -2.73% 44.94% 28.33 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富經典成長定開混合 501065 檔案 混合型 04-14 1.9648 2.4448 2.20% 5.32% 80.80% 14.25 雷鳴 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盈泰混合 002959 檔案 混合型 04-14 2.0970 2.0970 2.19% 18.14% 71.74% 4.69 李云鑫 開放申購 0.12% 購買
匯添富逆向投資混合 470098 檔案 混合型 04-14 3.6520 4.2210 2.15% 13.28% 70.73% 18.16 董超 開放申購 0.15% 購買
匯添富品牌驅動六個月持有混合 010298 檔案 混合型 04-14 1.0221 1.0221 2.13% - - 75.62 鄭慧蓮 開放申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合A 007355 檔案 混合型 04-14 2.0560 2.0560 2.12% 9.18% 59.44% 10.11 劉江 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 檔案 混合型 04-14 2.0238 2.0238 2.11% 8.76% 58.20% 1.61 劉江 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富策略回報混合 470008 檔案 混合型 04-14 3.4550 3.6950 2.07% 1.85% 60.00% 38.96 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富優勢精選混合 519008 檔案 混合型 04-14 4.0531 8.6743 2.07% 1.09% 53.40% 32.42 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富行業整合混合 005351 檔案 混合型 04-14 1.9048 1.9048 2.07% 6.96% 65.46% 1.59 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 檔案 混合型 04-14 2.7530 2.7530 1.99% 10.97% 70.02% 41.86 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富內需增長股票C 007524 檔案 股票型 04-14 1.6780 1.6780 1.98% 5.07% 61.61% 1.09 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富內需增長股票A 007523 檔案 股票型 04-14 1.6982 1.6982 1.98% 5.39% 62.65% 13.32 趙鵬飛 等 開放申購 0.15% 購買
添富價值創造定開混合 005379 檔案 混合型 04-14 2.2678 2.2678 1.90% 11.28% 68.71% 95.71 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富新興消費股票 001726 檔案 股票型 04-14 1.7850 1.7850 1.88% 5.06% 53.35% 4.94 劉偉林 開放申購 0.15% 購買
匯添富均衡增長混合 519018 檔案 混合型 04-14 0.8954 4.2921 1.88% 2.78% 49.18% 62.24 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈鑫混合 002420 檔案 混合型 04-14 1.8070 1.8070 1.80% 3.43% 40.30% 2.92 趙鵬程 開放申購 0.12% 購買
匯添富消費行業混合 000083 檔案 混合型 04-14 8.2750 8.2750 1.77% 11.31% 69.99% 176.96 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型 04-14 3.3053 4.7063 1.75% 0.47% 58.66% 95.15 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富消費升級混合 006408 檔案 混合型 04-14 2.5351 2.5351 1.75% 11.76% 70.47% 37.46 胡昕煒 等 開放申購 0.15% 購買
添富港股通專注成長 005228 檔案 混合型 04-14 1.0483 1.0483 1.73% 1.55% 35.79% 5.77 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富藍籌穩健混合 519066 檔案 混合型 04-14 3.9080 5.2370 1.72% 1.27% 54.85% 101.40 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合A 001816 檔案 混合型 04-14 1.4060 1.4610 1.66% -4.87% 23.88% 3.29 劉偉林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型 04-14 1.4080 1.4630 1.66% -4.99% 23.40% 2.54 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富優質成長混合A 009391 檔案 混合型 04-14 1.3371 1.3371 1.65% 12.96% - 72.92 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富優質成長混合C 009392 檔案 混合型 04-14 1.3299 1.3299 1.64% 12.62% - 10.26 楊瑨 開放申購 0.00% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 檔案 混合型 04-14 5.2480 5.4980 1.59% 3.88% 42.07% 54.13 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富移動互聯股票 000697 檔案 股票型 04-14 1.9270 1.9270 1.58% -1.98% 36.38% 69.07 張朋 開放申購 0.15% 購買
匯添富社會責任混合 470028 檔案 混合型 04-14 2.2110 2.2110 1.56% -3.53% 35.73% 19.36 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合A 001796 檔案 混合型 04-14 1.3090 1.6440 1.55% -0.38% 25.47% 5.49 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合C 002158 檔案 混合型 04-14 1.3790 1.7140 1.55% -0.58% 25.00% 0.04 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富國企創新股票 001490 檔案 股票型 04-14 2.0200 2.0200 1.51% 6.77% 80.36% 8.52 李威 開放申購 0.15% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 檔案 聯接基金 04-14 1.9083 1.9083 1.51% 1.74% 33.26% 0.88 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富盈安靈活配置混合 002419 檔案 混合型 04-14 1.7870 1.8080 1.48% 1.94% 42.39% 3.45 馬翔 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 檔案 混合型 04-14 1.6915 1.6915 1.41% 11.28% 52.07% 0.78 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富數字生活六個月持有混合 010557 檔案 混合型 04-14 0.9859 0.9859 1.39% - - 118.68 楊瑨 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤積極成長混合C 008066 檔案 混合型 04-14 1.4347 1.4347 1.37% 6.49% 43.01% 8.12 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富中盤積極成長混合A 008065 檔案 混合型 04-14 1.4440 1.4440 1.37% 6.81% 43.87% 72.39 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新未來18個月封閉混合 501206 檔案 混合型 04-14 0.9996 0.9996 1.29% - - 89.19 勞杰男 場內交易 - 購買
添富滬港深大盤價值混合 005504 檔案 混合型 04-14 1.3226 1.3226 1.27% 6.71% 43.19% 11.34 陳健瑋 開放申購 0.15% 購買
添富滬深300基本面增強指數A 010854 檔案 股票指數 04-14 0.8774 0.8774 1.27% - - 97.10 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
添富滬深300基本面增強指數C 010855 檔案 股票指數 04-14 0.8758 0.8758 1.26% - - 5.60 顧耀強 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型 04-14 1.8070 1.8070 1.23% 6.67% 50.58% 0.94 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型 04-14 1.8160 1.8160 1.23% 6.82% 51.21% 5.72 賴中立 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合A 009548 檔案 混合型 04-14 1.1832 1.1832 1.22% 11.87% - 238.14 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富中盤價值精選混合C 009549 檔案 混合型 04-14 1.1778 1.1778 1.22% 11.52% - 37.95 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富民營新動力股票 001541 檔案 股票型 04-14 1.5000 1.5000 1.21% -8.14% 32.04% 4.21 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長股票A 000925 檔案 股票型 04-14 1.6990 1.6990 1.19% 4.36% 53.34% 30.50 王栩 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長股票C 011424 檔案 股票型 04-14 1.6990 1.6990 1.19% - - - 王栩 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富恒生指數A 164705 檔案 QDII-指數 04-14 1.1414 1.2864 1.18% 7.98% 6.77% 2.96 賴中立 限大額 0.12% 購買
匯添富恒生指數C 010789 檔案 QDII-指數 04-14 1.1417 1.1417 1.18% - - 0.01 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富達欣混合A 001801 檔案 混合型 04-14 1.4940 1.5490 1.15% 8.34% 34.35% 2.48 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
添富紅利增長混合A 006259 檔案 混合型 04-14 1.7956 1.7956 1.13% 6.15% 62.20% 22.95 黃耀鋒 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 檔案 股票指數 04-14 1.0736 1.0736 1.12% -16.76% 8.92% 10.84 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 檔案 股票指數 04-14 1.0705 1.0705 1.12% -16.66% 9.19% 7.00 董瑾 開放申購 0.08% 購買
添富紅利增長混合C 006260 檔案 混合型 04-14 1.7654 1.7654 1.12% 5.73% 60.92% 3.53 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富達欣混合C 002165 檔案 混合型 04-14 1.4600 1.5150 1.11% 8.07% 33.70% 1.84 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 檔案 股票型 04-14 1.7540 1.7540 1.10% 0.92% 38.00% 6.98 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接A 008907 檔案 聯接基金 04-14 1.3223 1.3223 1.04% 11.95% 32.89% 2.01 吳振翔 等 開放申購 0.12% 購買
添富中證國企一帶一路ETF聯接C 008908 檔案 聯接基金 04-14 1.3179 1.3179 1.04% 11.78% 32.51% 0.19 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證500C 501037 檔案 股票指數 04-14 1.0790 1.0790 0.99% -1.82% 26.24% 1.36 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合A 009664 檔案 混合型 04-14 1.0453 1.0453 0.99% 4.59% - 59.05 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證500A 501036 檔案 股票指數 04-14 1.0878 1.0878 0.98% -1.70% 26.56% 2.06 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富醫療積極成長一年持有混合C 009665 檔案 混合型 04-14 1.0399 1.0399 0.98% 4.16% - 6.46 鄭磊 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球醫療混合美元現鈔 004879 檔案 QDII 04-13 1.9953 1.9953 0.94% 8.99% 53.43% 0.91 劉江 開放申購 - 購買
匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 檔案 QDII 04-13 1.9953 1.9953 0.94% 8.99% 53.43% 0.91 劉江 開放申購 - 購買
添富高質量成長精選2年混合 010481 檔案 混合型 04-14 0.9422 0.9422 0.90% - - 53.62 劉江 開放申購 - 購買
匯添富弘安(LOF)A 501041 檔案 混合型 04-14 1.2234 1.2234 0.88% 1.79% 10.90% 4.36 趙鵬程 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票A 009550 檔案 股票型 04-14 1.0576 1.0576 0.88% 1.20% - 166.79 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長精選混合A 011401 檔案 混合型 04-14 0.9274 0.9274 0.88% - - 68.25 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富成長精選混合C 011402 檔案 混合型 04-14 0.9264 0.9264 0.88% - - 3.06 馬翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富價值精選混合A 519069 檔案 混合型 04-14 3.6980 5.3950 0.87% 3.54% 43.76% 192.91 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富弘安(LOF)C 501042 檔案 混合型 04-14 1.1890 1.1890 0.87% 1.37% 10.00% 0.07 趙鵬程 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富開放優勢6個月持有期股票C 009551 檔案 股票型 04-14 1.0515 1.0515 0.87% 0.80% - 30.25 勞杰男 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健增長混合A 008025 檔案 混合型 04-14 1.2204 1.2204 0.85% 3.50% 20.46% 12.14 胡昕煒 開放申購 0.12% 購買
匯添富穩健增長混合C 008026 檔案 混合型 04-14 1.2133 1.2133 0.85% 3.29% 19.97% 8.56 胡昕煒 開放申購 0.00% 購買
匯添富科創板2年定開混合 506006 檔案 混合型 04-14 1.0543 1.0543 0.85% 4.06% - 36.20 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)A 501039 檔案 混合型 04-14 1.2730 1.2730 0.81% 3.23% 15.32% 0.26 劉偉林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富睿豐混合(LOF)C 501040 檔案 混合型 04-14 1.2551 1.2551 0.81% 3.03% 14.87% 0.28 劉偉林 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富高端制造股票 001725 檔案 股票型 04-14 2.2620 2.2620 0.80% 0.13% 57.96% 16.41 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數A 501043 檔案 股票指數 04-14 1.4909 1.4909 0.80% 5.00% 40.06% 1.75 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 檔案 股票指數 04-14 0.9441 0.9441 0.79% -5.52% 16.90% 0.52 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)A 501011 檔案 股票指數 04-14 0.9555 0.9555 0.79% -5.34% 17.37% 1.83 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富滬深300指數C 501045 檔案 股票指數 04-14 1.4825 1.4825 0.79% 4.87% 39.71% 0.89 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富民豐回報混合C 004271 檔案 混合型 04-14 1.4230 1.4230 0.79% 9.62% 21.46% 0.32 趙鵬飛 等 限大額 0.00% 購買
匯添富民豐回報混合A 004270 檔案 混合型 04-14 1.4296 1.4296 0.79% 9.83% 21.94% 4.54 趙鵬飛 等 限大額 0.12% 購買
匯添富滬深300指數增強A 005530 檔案 股票指數 04-14 1.7253 1.7253 0.78% 6.69% 49.03% 2.92 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數增強C 010556 檔案 股票指數 04-14 1.7227 1.7227 0.78% - - 0.04 吳振翔 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 檔案 股票指數 04-14 2.3629 2.3629 0.76% 8.19% 44.37% 4.61 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富全球醫療混合人民幣 004877 檔案 QDII 04-13 1.9563 1.9563 0.75% 6.00% 42.85% 3.28 劉江 開放申購 0.16% 購買
匯添富醫藥保健混合A 470006 檔案 混合型 04-14 3.0320 3.4110 0.70% 4.62% 52.06% 63.57 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接C 007840 檔案 聯接基金 04-14 1.2290 1.2290 0.69% 1.27% 24.13% 0.15 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富熙和精選混合C 004688 檔案 混合型 04-14 1.3254 1.4104 0.68% 7.28% 24.63% 2.40 李云鑫 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富熙和精選混合A 004687 檔案 混合型 04-14 1.3301 1.4151 0.68% 7.34% 24.75% 2.06 李云鑫 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接A 007839 檔案 聯接基金 04-14 1.2348 1.2348 0.68% 1.42% 24.50% 1.11 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富多元收益債券A 470010 檔案 債券型 04-14 1.2710 1.8400 0.63% 2.56% 10.17% 2.75 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富多元收益債券C 470011 檔案 債券型 04-14 1.2700 1.7950 0.63% 2.32% 9.64% 0.54 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 檔案 混合型 04-14 2.8262 2.8262 0.62% 2.27% 47.37% 105.55 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富可轉換債券C 470059 檔案 債券型 04-14 1.6890 1.9710 0.60% 0.42% 15.84% 17.03 吳江宏 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富雙利增強債券C 000407 檔案 債券型 04-14 1.2000 1.5330 0.59% 1.44% 4.90% 0.91 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富醫療服務混合 001417 檔案 混合型 04-14 2.0890 2.0890 0.58% -0.10% 37.89% 54.32 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富可轉換債券A 470058 檔案 債券型 04-14 1.7640 2.0460 0.57% 0.63% 16.21% 68.66 吳江宏 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證港股通(LOF)A 501305 檔案 股票指數 04-14 0.9404 0.9404 0.56% 14.68% 11.25% 0.85 賴中立 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證港股通(LOF)C 501306 檔案 股票指數 04-14 0.9282 0.9282 0.55% 14.45% 10.79% 0.41 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富盈潤混合C 004947 檔案 混合型 04-14 1.3784 1.3784 0.53% 3.85% 13.51% 0.95 吳江宏 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富盈潤混合A 004946 檔案 混合型 04-14 1.4046 1.4046 0.53% 4.06% 13.96% 5.22 吳江宏 等 開放申購 0.12% 購買
添富民安增益定開混合A 005329 檔案 混合型 04-14 1.3308 1.3308 0.52% 3.42% 16.65% 3.62 胡昕煒 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富穩健匯盈一年持有期混合 010439 檔案 混合型 04-14 1.0360 1.0360 0.52% - - 170.86 楊靖 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富絕對收益定開混合A 000762 檔案 混合型 04-14 1.3900 1.3900 0.51% -0.29% 5.86% 182.41 顧耀強 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接 000248 檔案 聯接基金 04-14 3.2180 3.2180 0.51% 5.59% 51.00% 50.95 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富上證綜合指數 470007 檔案 股票指數 04-14 1.1820 1.3960 0.51% 2.62% 26.06% 9.91 吳振翔 開放申購 0.10% 購買
添富民安增益定開混合C 005330 檔案 混合型 04-14 1.3140 1.3140 0.51% 3.21% 16.19% 0.60 胡昕煒 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富雙利增強債券A 000406 檔案 債券型 04-14 1.2060 1.5390 0.50% 1.60% 5.33% 5.46 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富絕對收益定開混合C 008140 檔案 混合型 04-14 1.3740 1.3740 0.44% -0.72% 5.05% 27.90 顧耀強 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 檔案 QDII 04-13 0.7490 0.7490 0.40% -11.05% -6.26% 1.41 賴中立 開放申購 0.08% 購買
添富悅享定開混合 501063 檔案 混合型 04-14 1.1235 1.4235 0.38% -0.39% 36.44% 11.04 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 檔案 聯接基金 04-14 0.8900 0.8900 0.37% -3.49% 10.88% 2.98 董瑾 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 聯接基金 04-14 1.5368 1.5368 0.35% -4.26% 25.17% 0.67 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富全球互聯混合 001668 檔案 QDII 04-13 2.9660 2.9660 0.34% 9.33% 65.61% 21.83 楊瑨 開放申購 0.16% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 檔案 聯接基金 04-14 1.5243 1.5243 0.34% -4.45% 24.66% 0.62 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
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添富年年泰定開混合C 004437 檔案 混合型 04-14 1.3387 1.3387 0.33% 0.22% 9.29% 0.31 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
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匯添富年年豐定開混合A 004451 檔案 混合型 04-14 1.3044 1.3044 0.30% -1.23% 9.83% 0.41 徐一恒 暫停申購 0.10% 購買
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匯添富6月紅添利定開債C 470089 檔案 定開債券 04-14 1.0940 1.2920 0.27% 4.54% 10.63% 0.01 吳江宏 暫停申購 0.00% 購買
匯添富6月紅添利定開債A 470088 檔案 定開債券 04-14 1.0980 1.3130 0.27% 4.72% 11.13% 11.91 吳江宏 暫停申購 0.08% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 股票指數 04-14 1.1413 1.1413 0.25% -12.13% 1.96% 0.26 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 股票指數 04-14 1.1557 1.1557 0.25% -11.95% 2.37% 0.58 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
添富添福吉祥混合 004774 檔案 混合型 04-14 1.2937 1.2937 0.25% 4.52% 11.74% 5.86 吳江宏 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富穩健收益混合C 009737 檔案 混合型 04-14 1.0180 1.0180 0.24% 1.51% - 75.64 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩健收益混合A 009736 檔案 混合型 04-14 1.0209 1.0209 0.23% 1.70% - 82.83 趙鵬飛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 股票指數 04-14 2.3753 2.3753 0.22% -3.79% 42.40% 16.34 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 股票指數 04-14 2.3808 2.3808 0.22% -3.60% 42.97% 12.91 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富雙利債券A 470018 檔案 債券型 04-14 2.0050 2.0050 0.20% 4.05% 10.65% 102.55 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
匯添富穩健添盈一年持有混合 010045 檔案 混合型 04-14 1.0301 1.0301 0.18% 2.80% - 145.28 劉江 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富雙利債券C 000692 檔案 債券型 04-14 1.7890 1.7890 0.17% 3.83% 10.16% 7.56 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
匯添富年年利定開債C 000222 檔案 定開債券 04-14 1.2510 1.3590 0.16% -1.12% -1.34% 0.20 徐光 暫停申購 0.00% 購買
匯添富多策略定開混合 002746 檔案 混合型 04-14 1.8060 1.8060 0.11% 2.61% 40.76% 8.62 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買
匯添富增強收益債券C 470078 檔案 債券型 04-14 1.1530 1.6140 0.09% -0.52% -2.04% 1.54 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富年年利定開債A 000221 檔案 定開債券 04-14 1.2840 1.4000 0.08% -0.94% -0.94% 6.07 徐光 暫停申購 0.06% 購買
匯添富實業債債券C 000123 檔案 債券型 04-14 1.1940 1.4680 0.08% 1.27% 1.79% 0.58 徐一恒 開放申購 0.00% 購買
匯添富安心中國債券A 000395 檔案 債券型 04-14 1.2970 1.2970 0.08% 1.01% 0.39% 1.87 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富安心中國債券C 000396 檔案 債券型 04-14 1.3030 1.3030 0.08% 0.77% -0.08% 0.36 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富保鑫混合 003189 檔案 混合型 04-14 1.3290 1.3290 0.08% 4.73% 8.76% 1.15 吳江宏 等 開放申購 0.06% 購買
匯添富增強收益債券A 519078 檔案 債券型 04-14 1.1990 1.6640 0.08% -0.33% -1.72% 5.87 徐光 開放申購 0.08% 購買
匯添富高息債債券C 000175 檔案 債券型 04-14 1.4590 1.4940 0.07% -2.54% -3.51% 8.35 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富高息債債券A 000174 檔案 債券型 04-14 1.5500 1.5850 0.06% -2.33% -3.13% 23.69 徐光 開放申購 0.10% 購買
匯添富鑫澤定開債A 004831 檔案 定開債券 04-14 1.0196 1.0976 0.04% 1.13% -1.12% 24.25 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債A 005410 檔案 定開債券 04-14 1.0270 1.1410 0.04% 2.06% 1.18% 30.20 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫禧債券 470030 檔案 債券型 04-14 1.0099 1.0225 0.03% 1.90% - 122.29 溫開強 暫停申購 0.06% 購買
匯添富中短債C 007902 檔案 債券型 04-14 1.0180 1.0180 0.03% 1.51% 1.80% 0.40 徐光 開放申購 0.00% 購買
匯添富中短債A 007901 檔案 債券型 04-14 1.0221 1.0221 0.03% 1.71% 2.21% 4.55 徐光 開放申購 0.04% 購買
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匯添富鑫利定開債券C 003533 檔案 定開債券 04-14 1.0935 1.1365 0.02% 1.48% 0.80% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
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匯添富理財60天債券A 470060 檔案 債券型 04-14 1.0446 1.0446 0.01% 1.06% 1.58% 1.05 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富利率債 472007 檔案 債券型 04-14 1.0168 1.0273 0.01% 1.44% 1.63% 51.88 蔣文玲 暫停申購 0.06% 購買
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匯添富鑫匯定開債券A 004655 檔案 定開債券 04-14 1.0316 1.1495 0.01% 1.99% 1.15% 4.96 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富鑫匯定開債券C 004656 檔案 定開債券 04-14 1.0274 1.1333 0.01% 1.79% 0.74% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富理財60天債券E 005503 檔案 債券型 04-14 1.0477 1.0477 0.01% 1.14% 1.73% 2.47 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富短債債券A 006646 檔案 債券型 04-14 1.0772 1.0832 0.01% 1.75% 2.52% 56.76 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富短債債券C 006647 檔案 債券型 04-14 1.0677 1.0737 0.01% 1.56% 2.12% 12.65 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富豐潤中短債 006772 檔案 債券型 04-14 1.0214 1.0714 0.01% 1.94% 0.43% 74.29 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富中債1-3年國開債A 007097 檔案 債券指數 04-14 1.0094 1.0629 0.01% 1.99% 0.62% 78.62 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年國開債C 007098 檔案 債券指數 04-14 1.0090 1.0610 0.01% 1.99% 0.56% 0.01 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富90天短債A 007456 檔案 債券型 04-14 1.0677 1.0677 0.01% 1.71% 2.63% 3.14 蔣文玲 開放申購 0.04% 購買
匯添富90天短債B 007457 檔案 債券型 04-14 1.0641 1.0641 0.01% 1.61% 2.45% 1.18 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富90天短債C 007458 檔案 債券型 04-14 1.0677 1.0677 0.01% 1.72% 2.63% 0.08 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富匯鑫貨幣B 007869 檔案 貨幣型 04-14 104.1113 104.1113 0.01% 1.29% 2.28% 0.72 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富匯鑫貨幣A 007868 檔案 貨幣型 04-14 103.8810 103.8810 0.01% 1.22% 2.13% 0.23 蔣文玲 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富鑫福債 008398 檔案 債券型 04-14 1.0035 1.0035 0.01% 1.09% 0.33% 3.00 徐光 開放申購 0.06% 購買
匯添富多策略純債C 008994 檔案 債券型 04-14 1.0184 1.0184 0.01% 1.96% 1.82% 0.50 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富多策略純債A 008993 檔案 債券型 04-14 1.0227 1.0227 0.01% 2.17% 2.24% 6.26 劉通 開放申購 0.08% 購買
匯添富豐利短債債券C 011057 檔案 債券型 04-14 1.0441 1.0441 0.01% - - 0.00 蔣文玲 開放申購 0.00% 購買
匯添富多策略純債E 011597 檔案 債券型 04-14 1.0223 1.0223 0.01% - - - 劉通 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財14天債券A 470014 檔案 債券型 04-14 1.0193 1.0193 0.00% 0.64% 0.88% 0.37 徐寅喆 限大額 0.00% 購買
匯添富穩添利定開債C 002488 檔案 定開債券 04-14 1.0880 1.0880 0.00% 1.49% 0.83% 0.00 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富季季紅定開債 164702 檔案 定開債券 04-14 0.9850 1.5310 0.00% -2.29% -1.81% 3.13 陸文磊 等 暫停申購 0.06% 購買
匯添富長添利定開債C 003529 檔案 定開債券 04-14 1.0080 1.1310 0.00% 1.29% 2.60% 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富理財60天債券B 471060 檔案 債券型 08-11 1.0351 1.0351 0.00% 1.04% 2.44% 0.00 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富穩添利定開債A 002487 檔案 定開債券 04-14 1.1100 1.1100 0.00% 1.74% 1.28% 11.03 葉盛 暫停申購 - 購買
匯添富長添利定開債A 003528 檔案 定開債券 04-14 1.0120 1.1460 0.00% 1.38% 2.79% 152.92 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富實業債債券A 000122 檔案 債券型 04-14 1.2390 1.5130 0.00% 1.47% 2.23% 3.75 徐一恒 開放申購 0.10% 購買
匯添富純債債券(LOF) 164703 檔案 債券型 04-14 0.8460 1.7370 0.00% 1.81% 1.00% 21.26 胡娜 限大額 0.08% 購買
匯添富中債1-3年農發債A 007289 檔案 債券指數 04-14 1.0135 1.0573 0.00% 2.07% 0.68% 42.20 楊靖 開放申購 0.05% 購買
匯添富中債1-3年農發債C 007290 檔案 債券指數 04-14 1.0126 1.0554 0.00% 2.03% 0.59% 0.01 楊靖 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債7-10年國開債C 008055 檔案 債券指數 04-14 1.0056 1.0056 0.00% 2.83% -1.17% 0.03 何旻 開放申購 0.00% 購買
匯添富中債7-10年國開債A 008054 檔案 債券指數 04-14 1.0070 1.0070 0.00% 2.88% -1.05% 1.02 何旻 開放申購 0.05% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 檔案 股票指數 04-14 1.6307 1.6307 -0.02% -8.39% 31.11% 4.82 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 檔案 股票指數 04-14 1.6626 1.6626 -0.02% -8.20% 31.64% 12.37 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富美元債債券美元現匯A 004421 檔案 QDII 04-13 1.1354 1.1354 -0.13% 0.39% 8.73% 1.10 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富美元債債券美元現匯C 004422 檔案 QDII 04-13 1.1196 1.1196 -0.13% 0.30% 8.52% 0.05 何旻 等 開放申購 - 購買
匯添富全球消費混合美元現匯 006310 檔案 QDII 04-13 2.6821 2.6821 -0.13% 5.78% 75.63% 3.02 鄭慧蓮 開放申購 - 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 檔案 QDII 04-13 2.5710 2.5710 -0.31% 2.88% 63.53% 13.30 鄭慧蓮 開放申購 0.16% 購買
匯添富美元債債券人民幣A 004419 檔案 QDII 04-13 1.0835 1.0835 -0.32% -2.25% 1.35% 2.59 何旻 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 檔案 QDII 04-13 2.5025 2.5025 -0.32% 2.37% 61.90% 2.59 鄭慧蓮 開放申購 0.00% 購買
匯添富美元債債券人民幣C 004420 檔案 QDII 04-13 1.0721 1.0721 -0.33% -2.44% 0.95% 0.77 何旻 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富香港混合(QDII) 470888 檔案 QDII 04-13 1.2420 1.3920 -1.11% -5.19% 26.61% 1.76 楊威風 開放申購 0.12% 購買
添富中證銀行ETF聯接A 007153 檔案 聯接基金 04-14 1.1156 1.1156 -1.15% 12.05% 20.71% 1.98 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
添富中證銀行ETF聯接C 007154 檔案 聯接基金 04-14 1.1141 1.1141 -1.15% 11.99% 20.57% 2.25 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 檔案 混合-FOF 04-12 1.4595 1.4595 -1.58% 6.25% 34.42% 5.10 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 檔案 混合-FOF 04-12 1.5381 1.5381 -1.62% 2.73% 39.97% 8.14 蔡健林 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富聚焦成長三個月混合FOF 008168 檔案 混合-FOF 04-12 1.0717 1.0717 -1.62% 1.98% - 31.87 袁建軍 開放申購 0.12% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 檔案 混合-FOF 04-12 1.5186 1.5186 -1.69% 2.17% 38.60% 0.37 蔡健林 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富核心優勢三個月混合(FOF) 008169 檔案 混合-FOF 04-12 1.3397 1.3397 -1.85% 1.90% - 32.36 袁建軍 開放申購 0.10% 購買
匯添富鑫澤定開債C 004832 檔案 定開債券 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.00 劉通 暫停申購 - 購買
匯添富鑫盛定開債C 005411 檔案 定開債券 04-16 1.0000 1.0000 - - - 0.00 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富鑫成定開債C 005858 檔案 定開債券 04-26 1.0000 1.0000 - - - 0.00 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型 04-09 1.5503 1.8003 - 3.32% 56.76% 12.23 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 檔案 混合型 04-09 1.2922 1.2922 - -1.79% 27.50% 15.53 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 檔案 定開債券 04-09 1.0418 1.0508 - 1.66% 3.41% 80.91 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富創新增長一年定開混合A 009683 檔案 混合型 04-09 1.3213 1.3213 - 20.93% - 24.28 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富創新增長一年定開混合C 009684 檔案 混合型 04-09 1.3150 1.3150 - 20.58% - 3.10 馬翔 暫停申購 0.00% 購買
匯添富策略增長兩年封閉混合 009715 檔案 混合型 04-09 1.1930 1.1930 - 18.04% - 12.32 馬翔 暫停申購 0.15% 購買
匯添富盛和66個月定開債 010482 檔案 定開債券 04-09 1.0139 1.0139 - - - 79.90 楊靖 暫停申購 - 購買
匯添富穩健添益一年持有混合 010219 檔案 混合型 04-09 0.9704 0.9704 - - - 41.13 劉江 等 暫停申購 0.08% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C 011022 檔案 混合型 04-09 0.8712 0.8712 - - - 7.47 鄭慧蓮 暫停申購 0.00% 購買
匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A 011021 檔案 混合型 04-09 0.8721 0.8721 - - - 58.27 鄭慧蓮 暫停申購 0.15% 購買
匯添富穩進雙盈一年持有混合 010480 檔案 混合型 04-09 0.9644 0.9644 - - - 12.04 劉江 等 暫停申購 0.08% 購買
匯添富高質量成長30一年混合A 010599 檔案 混合型 04-09 0.9332 0.9332 - - - 29.55 劉江 暫停申購 0.15% 購買
匯添富高質量成長30一年混合C 011259 檔案 混合型 04-09 0.9326 0.9326 - - - 1.37 劉江 暫停申購 0.00% 購買
匯添富價值成長均衡投資混合C 011272 檔案 混合型 04-09 0.9155 0.9155 - - - 0.56 顧耀強 封閉期 - 購買
匯添富價值成長均衡投資混合A 011271 檔案 混合型 04-09 0.9164 0.9164 - - - 43.57 顧耀強 封閉期 - 購買
匯添富數字未來混合A 011399 檔案 混合型 04-09 0.9938 0.9938 - - - 87.33 楊瑨 暫停申購 0.15% 購買
匯添富數字未來混合C 011400 檔案 混合型 04-09 0.9932 0.9932 - - - 12.60 楊瑨 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩健睿選一年持有混合C 011119 檔案 混合型 04-09 0.9991 0.9991 - - - 1.03 吳江宏 暫停申購 0.00% 購買
匯添富穩健睿選一年持有混合A 011118 檔案 混合型 04-09 0.9995 0.9995 - - - 2.74 吳江宏 暫停申購 0.08% 購買
匯添富穩健盈和一年持有混合 011562 檔案 混合型 04-09 0.9970 0.9970 - - - 16.40 吳江宏 封閉期 - 購買
匯添富穩健鑫添益六個月持有混合 010870 檔案 混合型 04-09 0.9979 0.9979 - - - 10.94 吳江宏 暫停申購 0.08% 購買
匯添富健康生活一年持有混合C 011827 檔案 混合型 04-09 0.9973 0.9973 - - - 3.98 鄭磊 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富健康生活一年持有混合A 011826 檔案 混合型 04-09 0.9974 0.9974 - - - 10.25 鄭磊 等 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富現金寶貨幣A 000330 貨幣型 04-14 0.5664 2.1460% 2.18% 2.19% 0.58% 648.09 蔣文玲 暫停申購 - 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 04-14 0.5329 2.1640% 2.19% 2.23% 0.60% 1,402.97 徐寅喆 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 04-14 0.5934 2.2570% 2.30% 2.32% 0.59% 28.30 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 04-14 0.6737 2.4480% 2.47% 2.48% 0.63% 252.22 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 04-14 0.5934 2.2570% 2.30% 2.32% 0.59% 5.82 徐寅喆 等 限大額 - 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 04-14 0.5934 2.2570% 2.30% 2.32% 0.59% 3.06 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 04-14 0.6597 2.5020% 2.55% 2.57% 0.65% 268.81 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 04-14 0.6179 2.2370% 2.32% 2.38% 0.62% 75.82 徐寅喆 場內交易 - 購買
匯添富現金寶貨幣C 009589 貨幣型 04-14 0.6326 2.3920% 2.43% 2.43% 0.64% 0.20 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富現金寶貨幣B 009588 貨幣型 04-14 0.6079 2.2990% 2.34% 2.34% 0.62% 0.24 蔣文玲 開放申購 - 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 04-14 0.3824 1.5060% 1.65% 1.59% 0.43% 38.29 徐寅喆 等 限大額 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 04-14 0.4481 1.7500% 1.89% 1.84% 0.49% 8.45 徐寅喆 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 04-14 0.3190 1.1170% 1.16% 1.26% 0.27% 0.04 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 04-14 0.2544 0.8760% 0.92% 1.02% 0.27% 0.24 溫開強 場內交易 - 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 04-14 0.3822 1.5060% 1.65% 1.59% 0.43% 0.66 徐寅喆 等 暫停申購 - 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 04-14 0.4525 1.6320% 1.73% 1.78% 0.47% 44.06 徐寅喆 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富深證300ETF 159912 ETF-場內 04-14 1.8793 1.8793 1.59% 1.8750 0.23% 1.14 賴中立 等
添富中證國企一帶一路ETF 515990 ETF-場內 04-14 1.2330 1.2330 1.11% 1.2350 -0.16% 6.05 吳振翔
匯添富中證滬港深500ETF 517080 ETF-場內 04-14 0.9234 0.9234 1.06% 0.9210 0.26% 10.92 董瑾
匯添富中證能源ETF 159930 ETF-場內 04-14 0.6872 0.6872 1.03% 0.6880 -0.12% 1.97 過蓓蓓
添富滬深300ETF 515310 ETF-場內 04-14 1.3135 1.3135 0.91% 1.3120 0.11% 1.74 董瑾
添富中證800ETF 515800 ETF-場內 04-14 1.2585 1.2585 0.88% 1.2550 0.28% 23.40 過蓓蓓 等
添富中證長三角ETF 512650 ETF-場內 04-14 1.2076 1.2076 0.73% 1.2070 0.05% 19.05 吳振翔 等
匯添富中證主要消費ETF 159928 ETF-場內 04-14 4.8920 4.8920 0.54% 4.8900 0.04% 84.08 過蓓蓓
匯添富國證生物醫藥ETF 159839 ETF-場內 04-14 0.8839 0.8839 0.43% 0.8840 -0.01% 4.82 過蓓蓓
匯添富中證上海國企ETF 510810 ETF-場內 04-14 0.8858 0.9158 0.40% 0.8850 0.09% 101.40 吳振翔
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 ETF-場內 04-14 2.2889 2.2889 0.37% 2.2920 -0.14% 5.83 過蓓蓓
匯添富中證金融地產ETF 159931 ETF-場內 04-14 1.7593 1.7593 -0.05% 1.7600 -0.04% 0.96 過蓓蓓
匯添富中證銀行ETF 512820 ETF-場內 04-14 1.2274 1.2274 -1.22% 1.2300 -0.21% 4.51 過蓓蓓
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 104 2.18% 856.70 1,711,691.40
2 000858 五 糧 液 90 1.49% 4,023.69 1,174,313.17
3 601888 中國中免 92 1.35% 3,767.37 1,064,093.54
4 603259 藥明康德 87 1.28% 7,466.93 1,005,945.32
5 00700 騰訊控股 39 0.83% 1,373.01 651,747.20
6 300760 邁瑞醫療 62 0.80% 1,470.89 626,599.05
7 300015 愛爾眼科 57 0.77% 8,075.52 604,776.04
8 600887 伊利股份 47 0.76% 13,500.82 599,031.47
9 000568 瀘州老窖 43 0.74% 2,578.33 583,114.66
10 601318 中國平安 64 0.72% 6,475.33 563,223.79

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

匯添富基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

41

0

跟文體娛樂近一年的走勢幾乎一模一樣? [匯添富優質成長混合A吧]

基民DSTnTt

2021-04-15

233

1

我2月21號買了6萬元的這支基金全部成交,份... [匯添富數字未來混合A吧]

蒲公英17

2021-04-15

104

0

為何遲遲不公布第一季度持倉 [匯添富全球消費混合人民幣C吧]

基民6gN5261016

2021-04-15

109

0

偷吃無止境。 [匯添富外延增長股票A吧]

基民Q0tnMl

2021-04-15

114

0

確實挺爛的,只能假裝這個錢扔水里了,捂個... [匯添富中證環境治理指數A吧]

寒武紀919

2021-04-15

357

2

想賣賣不掉 [匯添富創新未來18個月封閉混合吧]

基民97N3W17291

2021-04-15

270

2

我2月份買了6萬元的這支基金,全部成交,份... [匯添富數字未來混合A吧]

蒲公英17

2021-04-15

111

0

真是破基,馬翔他不管嘛, [匯添富成長精選混合A吧]

基民95K67615k6

2021-04-15

103

0

[基金行情走勢圖] [匯添富中證新能源汽車A吧]

立聆16888

2021-04-15

238

1

進了這個瘟雞沒有讓人高興過! [匯添富中證全指證券公司指數C吧]

東原老漢

2021-04-15

108

0

這只雞買的就是白酒,所以要想知道跌漲幅度... [匯添富全球消費混合人民幣C吧]

基民7y8962q656

2021-04-15

81

0

今天徹底清了這個渣貨。 [匯添富價值精選混合A吧]

莫問是誰

2021-04-15

89

0

垃圾?。?! [匯添富穩健添盈一年持有混合吧]

基民oK6XKK

2021-04-14

300

3

一直跟你說不要中國中免,就是不聽,我都說... [添富價值創造定開混合吧]

基民tOtyrQ

2021-04-14

156

0

[勝利] [匯添富數字未來混合A吧]

窮人的財富自由

2021-04-14

389

1

【匯添富胡昕煒又開新基】胡昕煒掌舵,投資... [匯添富消費行業混合吧]

皂甙001

2021-04-14

810

10

【一天殺一只白馬?】基友說,近幾天每天主... [匯添富消費行業混合吧]

皂甙001

2021-04-14

416

0

把擇時交給定投,享受投資的樂趣!焦慮這事... [匯添富消費行業混合吧]

少量分批均衡配置

2021-04-14

144

0

不如買標普500 [匯添富全球互聯混合吧]

研究半天買在頂點

2021-04-14

153

0

啥時候更新持倉? [匯添富中盤價值精選混合A吧]

基民Zqjbyo

2021-04-14

1737

9

匯添富新能源汽車基,我一直是重倉的。中途... [匯添富中證新能源汽車A吧]

逍遙股海要做贏家

2021-04-14

183

0

還高質量,跌7個點了 [匯添富高質量成長30一年混合A吧]

基民lk7b9E

2021-04-14

139

0

太差了這雞 [匯添富高質量成長30一年混合A吧]

基民lk7b9E

2021-04-14

176

0

2個點? [添富價值創造定開混合吧]

基民88g9l71599

2021-04-14

253

0

我這人就是漲了吃青菜、跌了吃面條、總覺的... [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民77020oH050

2021-04-14

174

0

我這人就是漲了吃青菜、跌了吃面條、總覺的... [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民77020oH050

2021-04-14

142

0

我看不懂了,甚至都看不到本金能不能回來,... [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

基民65C95w1905

2021-04-14

245

2

明天還能漲起來么… [匯添富中證新能源汽車C吧]

一只悠閑的小雞

2021-04-14

158

0

看今天的漲幅,不應該這么一點啊 [匯添富穩健添盈一年持有混合吧]

基民7718707oR6

2021-04-14

143

0

終于紅了 [匯添富中證新能源汽車A吧]

春暖花開我依然在

2021-04-14

162

0

[圍觀] [匯添富價值精選混合A吧]

基民3U03L29326

2021-04-14

186

0

菜勞,你每天在證明你的無能和拙劣的基金操... [匯添富價值精選混合A吧]

基民11Iuiu

2021-04-14

162

0

怎么說呢、總而言之沒虧。 [匯添富中盤價值精選混合C吧]

吃基女神

2021-04-14

158

0

第一天買進是收了手續費吧emmm看你后續表現 [匯添富純債債券(LOF)吧]

基民H137602Z62

2021-04-14

399

0

投資到底該堅持什么? [匯添富移動互聯股票吧]

沈潛

2021-04-14

177

0

菜勞,我恨死你了!拿投資者的血汗錢不當回... [匯添富價值精選混合A吧]

基民11Iuiu

2021-04-14

145

0

太差勁了扶不起的阿斗了 [匯添富中證精準醫療指數C吧]

基民A5LSxj

2021-04-14

177

1

都沒有人說話了 [匯添富中證精準醫療指數C吧]

基民173w12R797

2021-04-14

161

0

環境治理還沒跌到位,下跌中途,短期可能會... [匯添富中證環境治理指數C吧]

戒賭就是贏家

2021-04-14

163

0

我的重倉[哭] [匯添富移動互聯股票吧]

股友wePC5p

2021-04-14

259

5

又跌的沒完沒了,5連跌了,可以上車入手了... [匯添富中證環境治理指數A吧]

趕趕趕基上架

2021-04-14

355

7

封閉期啥時候結束?這基也不能買,買點什么... [匯添富數字未來混合A吧]

趕趕趕基上架

2021-04-14

134

0

看起來資金對這個環境治理不是很感冒,繼續... [匯添富中證環境治理指數A吧]

基民hXyH56

2021-04-14

1180

29

【郭一鳴:順豐之后又一大白馬跌停!A股連... [匯添富消費升級混合吧]

皂甙001

2021-04-14

220

2

今天應該是最后一跌了 [匯添富全球消費混合人民幣A吧]

復利難得

2021-04-14

142

0

今天這個業績不行喲,漲少跌多! [匯添富開放優勢6個月持有期股票C吧]

基民mofz8k

2021-04-14

161

0

今天的行情,居然還跌?哎 [匯添富全球消費混合人民幣C吧]

基民Mj9joa

2021-04-14

157

0

拿了半年,差不多要虧到本金了 [匯添富全球消費混合人民幣C吧]

基民Mj9joa

2021-04-14

329

1

納斯達克指數差不多已漲回前期高點了,此垃... [匯添富全球互聯混合吧]

hkmtgmh888

2021-04-14

127

0

躺住不動反而沒事 [匯添富消費行業混合吧]

持倉待翻倍

2021-04-14