工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工銀文體產業股票A(001714) 2019年度三年期金基金·股票型基金獎

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截止日期:2021-02-22

工銀瑞信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 745.74 173.26 10/115
基金數量(只) 70 17.17 6/115
基金經理數量 25 5.67 2/115
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
工銀戰略遠見混合C 011933 混合型 21.04.08 ~ 21.04.21 杜洋 暫停申購 0費率 詳情 購買
工銀戰略遠見混合A 011932 混合型 21.04.08 ~ 21.04.21 杜洋 暫停申購 0.15% 詳情 購買
工銀瑞盛一年定開純債債券發起式 011943 定開債券 21.04.09 ~ 21.04.30 李娜 -- - 詳情 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合A 011387 混合型 21.04.21 ~ 21.05.14 何秀紅 -- - 詳情 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合C 011388 混合型 21.04.21 ~ 21.05.14 何秀紅 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀養老2055混合(FOF) 009340 檔案 混合-FOF 04-01 1.0889 1.0889 1.33% 12.50% - 0.17 黃惠宇 開放申購 0.12% 購買
工銀養老2050混合(FOF) 006886 檔案 混合-FOF 04-01 1.5383 1.5383 1.16% 10.47% 44.54% 1.69 黃惠宇 開放申購 0.12% 購買
工銀產業升級股票A 007674 檔案 股票型 04-06 1.2426 1.2426 1.03% 6.34% 26.45% 0.44 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀產業升級股票C 007675 檔案 股票型 04-06 1.2299 1.2299 1.02% 5.91% 25.44% 0.19 陳小鷺 開放申購 0.00% 購買
工銀養老2045三年持有混合(FOF) 007651 檔案 混合-FOF 04-01 1.2943 1.2943 0.96% 9.58% 34.04% 0.83 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀養老2040(FOF) 007650 檔案 混合-FOF 04-01 1.3648 1.3648 0.95% 9.18% 31.67% 0.50 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀養老2035(FOF) 006295 檔案 混合-FOF 04-01 1.5169 1.5169 0.92% 12.25% 37.20% 5.56 蔣華安 開放申購 0.05% 購買
工銀生態環境股票 001245 檔案 股票型 04-06 1.5610 1.5610 0.90% 19.89% 97.85% 12.46 何肖頡 等 開放申購 0.15% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)A 164818 檔案 股票指數 04-06 0.9178 0.2803 0.87% -14.75% 0.64% 0.59 劉偉琳 開放申購 1.00% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)C 010677 檔案 股票指數 04-06 0.9169 0.9169 0.86% - - 0.00 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀國家戰略股票 001719 檔案 股票型 04-06 1.8120 1.8120 0.83% 13.82% 37.59% 1.74 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略轉型股票A 000991 檔案 股票型 04-06 3.3390 3.3390 0.75% 23.48% 111.60% 57.95 杜洋 限大額 0.15% 購買
工銀戰略轉型股票C 011473 檔案 股票型 04-06 3.3380 3.3380 0.75% - - - 杜洋 限大額 0.00% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 檔案 股票指數 04-06 1.0984 1.6235 0.65% 3.35% 12.83% 0.14 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 檔案 股票指數 04-06 1.0956 1.0956 0.65% 3.21% 12.55% 0.01 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀新能源汽車混合C 005940 檔案 混合型 04-06 2.4006 2.4006 0.64% 29.45% 88.52% 17.21 閆思倩 開放申購 0.00% 購買
工銀新能源汽車混合A 005939 檔案 混合型 04-06 2.4457 2.4457 0.64% 29.72% 89.28% 16.44 閆思倩 開放申購 0.15% 購買
工銀新經濟人民幣 005699 檔案 QDII 04-02 1.4183 1.4183 0.60% 15.46% 43.13% 1.06 趙憲成 開放申購 0.15% 購買
工銀新經濟美元 005700 檔案 QDII 04-02 0.2160 0.2160 0.47% 21.76% 54.73% 1.06 趙憲成 開放申購 - 購買
工銀穩健養老目標一年持有混合發起(FOF) 009335 檔案 混合-FOF 04-01 1.0294 1.0294 0.44% 2.93% - 4.42 蔣華安 開放申購 0.08% 購買
工銀研究精選股票 000803 檔案 股票型 04-06 2.9950 2.9950 0.37% 21.30% 76.80% 1.04 宋炳珅 開放申購 0.15% 購買
工銀創新動力股票 000893 檔案 股票型 04-06 0.8850 0.8850 0.34% 16.75% 46.28% 6.13 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀中證500ETF聯接A 164809 檔案 聯接基金 04-06 1.1392 1.4714 0.24% 2.29% 24.15% 1.12 劉偉琳 限大額 0.10% 購買
工銀中證500ETF聯接C 007223 檔案 聯接基金 04-06 1.1361 1.1361 0.23% 2.16% 23.84% 0.00 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀農業產業股票 001195 檔案 股票型 04-06 1.3590 1.3590 0.22% 13.53% 63.54% 10.21 楊柯 開放申購 0.15% 購買
工銀新材料新能源股票 001158 檔案 股票型 04-06 1.3970 1.3970 0.22% 35.24% 90.07% 21.34 張劍峰 開放申購 0.15% 購買
工銀智遠配置三個月混合(FOF) 008144 檔案 混合-FOF 04-02 1.0886 1.0886 0.21% 2.84% 8.58% 13.04 周崟 開放申購 - 購買
工銀印度基金人民幣 164824 檔案 QDII 04-02 1.1149 1.1149 0.20% 20.59% 64.63% 1.32 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀信息產業混合A 000263 檔案 混合型 04-06 4.1220 4.3990 0.17% 22.57% 104.87% 35.31 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀全球精選股票(QDII) 486002 檔案 QDII 04-02 2.9930 2.9930 0.17% 8.44% 38.95% 6.25 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀信息產業混合C 011474 檔案 混合型 04-06 4.1200 4.1200 0.17% - - - 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀互聯網加股票 001409 檔案 股票型 04-06 0.6560 0.6560 0.15% 13.89% 59.61% 50.46 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀全球股票(QDII)人民幣 486001 檔案 QDII 04-02 1.5950 2.4180 0.13% 9.33% 45.19% 9.67 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀瑞信雙利債券B 485011 檔案 債券型 04-06 1.6410 2.0280 0.12% 3.47% 6.01% 43.79 歐陽凱 等 限大額 0.00% 購買
工銀瑞信雙利債券A 485111 檔案 債券型 04-06 1.6870 2.1090 0.12% 3.69% 6.44% 182.60 歐陽凱 等 限大額 0.08% 購買
工銀全球美元債C 003387 檔案 QDII 04-02 1.0435 1.0435 0.10% -3.09% -4.77% 0.04 陳涵 限大額 0.00% 購買
工銀瑞澤定開債券 006617 檔案 定開債券 04-02 1.0539 1.0539 0.10% 3.72% 3.12% 26.59 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起A 010668 檔案 混合型 04-06 0.9825 0.9825 0.10% - - 3.02 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀全球美元債A人民幣 003385 檔案 QDII 04-02 1.0562 1.0562 0.09% -2.90% -4.37% 0.98 陳涵 限大額 0.08% 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起C 010669 檔案 混合型 04-06 0.9814 0.9814 0.09% - - 0.40 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 檔案 混合型 10-13 - - 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 限大額 - 購買
工銀絕對收益混合發起A 000667 檔案 混合型 04-06 1.3140 1.3140 0.08% -0.30% 6.92% 13.17 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀絕對收益混合發起B 000672 檔案 混合型 04-06 1.2320 1.2320 0.08% -0.73% 6.12% 2.29 游凜峰 限大額 0.00% 購買
工銀新金融股票 001054 檔案 股票型 04-06 2.7640 2.7640 0.07% 38.27% 104.44% 17.74 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀添利債券A 485107 檔案 債券型 04-06 1.3133 1.8703 0.07% 0.55% -0.58% 3.22 谷衡 限大額 0.08% 購買
工銀信用純債債券B 485019 檔案 債券型 04-06 1.2054 1.2414 0.06% -4.06% -3.10% 0.12 李娜 等 限大額 0.00% 購買
工銀添利債券B 485007 檔案 債券型 04-06 1.2862 1.8072 0.06% 0.34% -0.99% 0.87 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀信用純債債券A 485119 檔案 債券型 04-06 1.2445 1.2855 0.06% -3.86% -2.71% 13.71 李娜 等 限大額 0.08% 購買
工銀印度基金美元 005801 檔案 QDII 04-02 0.1698 0.1698 0.06% 25.04% 77.99% 1.32 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀香港中小盤人民幣 002379 檔案 QDII 04-02 2.1060 2.1060 0.05% 28.18% 76.97% 1.04 趙憲成 開放申購 0.15% 購買
工銀尊利中短債債券A 006740 檔案 債券型 04-06 1.0607 1.0607 0.05% 1.10% 1.31% 3.63 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀尊益中短債C 485122 檔案 債券型 04-06 1.0271 1.0271 0.04% 2.12% - 2.41 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀瑞豐半年定開債發起式 002603 檔案 定開債券 04-06 1.0835 1.2266 0.04% 2.15% 1.50% 148.83 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券A 005945 檔案 債券型 04-06 1.3565 1.3565 0.04% 5.44% 16.44% 0.37 周穎輝 開放申購 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券C 005946 檔案 債券型 04-06 1.3399 1.3399 0.04% 5.21% 15.96% 0.19 周穎輝 開放申購 0.00% 購買
工銀尊享短債債券A 006834 檔案 債券型 04-06 1.0752 1.0752 0.04% 1.83% 2.66% 2.46 王朔 限大額 0.04% 購買
工銀尊利中短債債券C 006741 檔案 債券型 04-06 1.0526 1.0526 0.04% 0.88% 0.89% 1.40 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀1-3年農發債指數C 007125 檔案 債券指數 04-06 1.0250 1.0653 0.04% 1.68% 1.26% 0.01 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀尊享短債債券F 007717 檔案 債券型 04-06 1.0553 1.0553 0.04% 1.70% 2.78% 0.00 王朔 暫停申購 - 購買
工銀尊利中短債債券F 009257 檔案 債券型 04-06 1.0019 1.0019 0.04% 0.94% - 0.01 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀尊益中短債A 009655 檔案 債券型 04-06 1.0237 1.0237 0.04% 2.27% - 0.00 谷衡 暫停申購 0.40% 購買
工銀14天理財債券發起C 010510 檔案 債券型 04-06 1.0272 1.0272 0.04% - - 0.00 谷衡 開放申購 - 購買
工銀14天理財債券發起B 485020 檔案 債券型 04-06 1.0244 1.0244 0.03% 1.62% - 0.16 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起A 485120 檔案 債券型 04-06 1.0216 1.0216 0.03% 1.47% - 2.97 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀純債債券B 000403 檔案 債券型 04-06 1.1512 1.3496 0.03% 2.56% 1.12% 9.35 張略釗 等 限大額 0.00% 購買
工銀純債債券A 000402 檔案 債券型 04-06 1.1676 1.3835 0.03% 2.78% 1.54% 36.02 張略釗 等 限大額 0.08% 購買
工銀中高等級信用債債券B 000944 檔案 債券型 04-06 1.1500 1.1500 0.03% 2.04% 0.90% 1.13 陳桂都 限大額 0.00% 購買
工銀中高等級信用債債券A 000943 檔案 債券型 04-06 1.1762 1.1762 0.03% 2.24% 1.31% 2.56 陳桂都 限大額 0.08% 購買
工銀恒享純債債券 002832 檔案 債券型 04-06 1.0317 1.1446 0.03% 1.83% 1.24% 14.70 陳桂都 限大額 - 購買
工銀瑞享純債債券 002997 檔案 債券型 04-06 1.0450 1.1705 0.03% 2.34% 1.27% 27.76 何秀紅 限大額 - 購買
工銀尊享短債債券C 006835 檔案 債券型 04-06 1.0649 1.0649 0.03% 1.58% 2.20% 0.21 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀1-3年農發債指數A 007124 檔案 債券指數 04-06 1.0132 1.0530 0.03% 1.73% 1.37% 53.91 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀瑞信添慧債券C 006739 檔案 債券型 04-06 1.1380 1.1380 0.03% 4.08% 8.63% 0.26 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信添慧債券A 006738 檔案 債券型 04-06 1.1465 1.1465 0.03% 4.29% 9.07% 0.93 陳涵 開放申購 0.08% 購買
工銀1-3年國開債指數A 007122 檔案 債券指數 04-06 1.0144 1.0504 0.03% 1.80% 1.49% 33.56 魏欣 等 限大額 0.04% 購買
工銀1-3年國開債指數C 007123 檔案 債券指數 04-06 1.0132 1.0488 0.03% 1.75% 1.37% 0.00 魏欣 等 限大額 0.00% 購買
工銀泰頤三年定開債券A 008471 檔案 定開債券 04-06 1.0016 1.0353 0.03% 1.51% 2.86% 62.57 陳桂都 暫停申購 0.045% 購買
工銀7天理財債券A 485118 檔案 債券型 04-06 1.0285 1.0285 0.03% 1.40% 2.14% 13.54 魏欣 開放申購 0.00% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數A 009421 檔案 債券指數 04-06 1.0147 1.0207 0.03% 1.77% - 64.57 陳涵 開放申購 - 購買
工銀彭博國開債1-3年指數C 009422 檔案 債券指數 04-06 1.0148 1.0208 0.03% 1.73% - 0.00 陳涵 開放申購 - 購買
工銀泰和39個月定開債券A 008027 檔案 定開債券 04-06 1.0163 1.0228 0.03% 1.69% - 76.04 王朔 暫停申購 - 購買
工銀泰和39個月定開債券C 009443 檔案 定開債券 04-06 1.0136 1.0191 0.03% 1.42% - 0.00 王朔 暫停申購 - 購買
工銀尊益中短債F 485022 檔案 債券型 03-18 1.0194 1.0194 0.02% - - 0.05 谷衡 暫停申購 0.00% 購買
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 檔案 定開債券 04-06 1.0245 1.1317 0.02% 2.11% 1.47% 51.39 李娜 暫停申購 - 購買
工銀中債1-5年進出口行A 007284 檔案 債券指數 04-06 1.0188 1.0338 0.02% 1.82% 0.81% 1.52 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀泰頤三年定開債券C 008472 檔案 定開債券 04-06 1.0014 1.0295 0.02% 1.28% 2.40% 0.00 陳桂都 暫停申購 0.00% 購買
工銀四季收益債券(LOF) 164808 檔案 債券型 04-06 1.0754 1.7119 0.01% 2.48% 2.53% 22.28 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀3-5年國開債指數C 007079 檔案 債券指數 04-06 1.0214 1.0678 0.01% 2.18% 0.31% 0.03 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數A 007078 檔案 債券指數 04-06 1.0229 1.0699 0.01% 2.25% 0.42% 23.27 魏欣 等 開放申購 0.04% 購買
工銀中債1-5年進出口行C 007285 檔案 債券指數 04-06 1.0172 1.0322 0.01% 1.76% 0.69% 0.00 魏欣 等 開放申購 0.00% 購買
工銀7天理財債券B 485018 檔案 債券型 03-23 1.0274 1.0274 0.01% 1.18% 2.12% 0.11 魏欣 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞益債券A 009792 檔案 債券型 04-06 1.0041 1.0041 0.01% 0.40% - 1.05 張略釗 開放申購 - 購買
工銀瑞益債券C 009793 檔案 債券型 04-06 0.9986 0.9986 0.01% -0.15% - 0.00 張略釗 開放申購 - 購買
工銀科創板50ETF聯接C 011615 檔案 聯接基金 04-06 1.0020 1.0020 0.01% - - 3.10 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀科創板50ETF聯接A 011614 檔案 聯接基金 04-06 1.0023 1.0023 0.01% - - 16.45 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀純債定開債 164810 檔案 定開債券 04-06 1.0110 1.3710 0.00% 2.07% 1.57% 2.22 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀月月薪定期支付債券A 000236 檔案 債券型 04-06 1.7520 1.7520 0.00% 2.70% 7.03% 6.37 張洋 限大額 0.08% 購買
工銀新增利混合 001720 檔案 混合型 04-06 1.2030 1.3110 0.00% 4.52% 12.59% 11.36 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 檔案 混合型 04-06 1.4270 1.4270 0.00% 11.40% 45.76% 2.60 游凜峰 限大額 0.00% 購買
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 檔案 混合型 04-06 1.4620 1.4620 0.00% 11.77% 46.64% 0.16 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀月月薪定期支付債券C 002492 檔案 債券型 04-06 1.2200 1.2200 0.00% 2.52% 6.64% 3.06 張洋 開放申購 - 購買
工銀全球美元債A美元現匯 003386 檔案 QDII 04-02 0.1609 0.1609 0.00% 0.75% 3.41% 0.98 陳涵 限大額 - 購買
工銀7天理財債券C 010512 檔案 債券型 04-06 1.0217 1.0217 0.00% - - 0.00 魏欣 開放申購 - 購買
工銀瑞福純債債券C 006170 檔案 債券型 04-06 1.0723 1.0723 -0.01% 2.25% 1.45% 0.34 李娜 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券A 006169 檔案 債券型 04-06 1.0827 1.0827 -0.01% 2.46% 1.85% 0.25 李娜 開放申購 0.04% 購買
工銀增強收益債券A 485105 檔案 債券型 04-06 1.1928 1.9961 -0.03% 4.57% 11.60% 4.72 杜海濤 等 開放申購 0.08% 購買
工銀增強收益債券B 485005 檔案 債券型 04-06 1.1878 1.9295 -0.03% 4.36% 11.15% 2.47 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀開元利率債債券A 008539 檔案 債券型 04-06 1.0082 1.0143 -0.03% 1.82% 1.21% 4.84 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀雙盈債券A 010068 檔案 債券型 04-06 1.0118 1.0118 -0.03% - - 22.40 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀靈動價值混合A 010744 檔案 混合型 04-06 0.9974 0.9974 -0.03% - - 38.57 王筱苓 開放申購 - 購買
工銀添頤債券A 485114 檔案 債券型 04-06 2.4220 2.4220 -0.04% 6.27% 13.55% 4.83 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀添頤債券B 485014 檔案 債券型 04-06 2.2840 2.2840 -0.04% 6.04% 13.07% 1.96 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀開元利率債債券C 008540 檔案 債券型 04-06 1.0079 1.0099 -0.04% 1.61% 0.80% 0.00 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀雙盈債券C 010069 檔案 債券型 04-06 1.0105 1.0105 -0.04% - - 2.11 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀靈動價值混合C 010745 檔案 混合型 04-06 0.9960 0.9960 -0.04% - - 2.88 王筱苓 開放申購 - 購買
工銀香港中小盤美元 002380 檔案 QDII 04-02 0.3208 0.3208 -0.06% 32.95% 91.41% 1.04 趙憲成 開放申購 - 購買
工銀成長收益混合A 000195 檔案 混合型 04-06 1.4570 1.9820 -0.07% 4.90% 23.79% 10.12 張洋 限大額 0.12% 購買
工銀成長收益混合B 000196 檔案 混合型 04-06 1.4130 1.8850 -0.07% 4.51% 23.08% 1.88 張洋 限大額 0.00% 購買
工銀銀和利混合 001722 檔案 混合型 04-06 1.4020 1.4020 -0.07% 11.01% 20.34% 5.03 郭雪松 限大額 0.15% 購買
工銀新得益混合 002006 檔案 混合型 04-06 1.4730 1.4730 -0.07% 4.77% 15.26% 21.46 張洋 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 檔案 混合型 04-06 2.4351 2.9388 -0.07% 17.61% 66.17% 3.34 李昱 限大額 0.12% 購買
工銀雙債增強債券 164814 檔案 債券型 04-06 1.0570 1.6440 -0.09% -2.02% 5.87% 0.83 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀文體產業股票C 010687 檔案 股票型 04-06 3.3170 3.3170 -0.09% - - 0.80 袁芳 限大額 0.00% 購買
工銀量化策略混合 481017 檔案 混合型 04-06 3.6940 4.1390 -0.11% 14.79% 66.10% 5.38 游凜峰 開放申購 0.15% 購買
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工銀戰略新興產業混合A 006615 檔案 混合型 04-06 2.5422 2.5422 -0.11% 16.18% 90.67% 4.84 杜洋 等 開放申購 0.15% 購買
工銀添福債券B 000185 檔案 債券型 04-06 1.5990 1.7440 -0.12% 2.24% 6.18% 0.14 郭雪松 開放申購 0.00% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 檔案 混合型 04-06 1.6460 1.6460 -0.12% 12.20% 30.53% 6.90 何秀紅 等 暫停申購 - 購買
工銀物流產業股票 001718 檔案 股票型 04-06 3.2790 3.2790 -0.12% 37.08% 93.79% 1.74 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀文體產業股票A 001714 檔案 股票型 04-06 3.3220 3.5110 -0.12% 15.83% 78.60% 135.08 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 檔案 混合型 04-06 1.6310 1.6310 -0.12% 12.02% 30.06% 2.01 何秀紅 等 限大額 0.00% 購買
工銀精選金融地產混合A 005937 檔案 混合型 04-06 1.5160 1.5160 -0.12% 13.61% 32.33% 3.94 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合C 005938 檔案 混合型 04-06 1.4848 1.4848 -0.12% 13.38% 31.81% 3.97 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新興制造混合A 009707 檔案 混合型 04-06 1.3195 1.3195 -0.12% 31.32% - 2.07 張宇帆 開放申購 0.15% 購買
工銀產業債債券B 000046 檔案 債券型 04-06 1.4850 1.7140 -0.13% 5.23% 9.55% 2.69 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀產業債債券A 000045 檔案 債券型 04-06 1.5150 1.7660 -0.13% 5.40% 9.98% 121.80 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀聚?;旌螦 005943 檔案 混合型 04-06 1.2463 1.2463 -0.13% 8.20% 17.59% 0.01 李敏 等 限大額 0.12% 購買
工銀新興制造混合C 009708 檔案 混合型 04-06 1.3162 1.3162 -0.13% 31.06% - 1.22 張宇帆 開放申購 0.00% 購買
工銀紅利混合 481006 檔案 混合型 04-06 1.0958 1.6139 -0.14% 13.84% 68.87% 6.22 林念 限大額 0.15% 購買
工銀聚?;旌螩 005944 檔案 混合型 04-06 1.2337 1.2337 -0.14% 8.06% 17.21% 5.61 李敏 等 限大額 0.00% 購買
工銀新生利混合 002000 檔案 混合型 04-06 1.3250 1.3250 -0.15% 7.64% 19.80% 5.57 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀新增益混合 001721 檔案 混合型 04-06 1.2760 1.2760 -0.16% 6.51% 16.85% 5.14 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 檔案 混合型 04-06 2.9350 2.9350 -0.17% 24.84% 93.99% 0.86 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀圓興混合 009076 檔案 混合型 04-06 1.7210 1.7210 -0.17% 21.20% - 75.38 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀新財富靈活配置混合 000763 檔案 混合型 04-06 2.7570 2.7570 -0.18% 8.54% 47.12% 4.49 歐陽凱 等 限大額 0.15% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 檔案 混合型 04-06 2.7410 2.7410 -0.18% 24.48% 92.62% 1.18 何肖頡 開放申購 0.00% 購買
工銀可轉債債券 003401 檔案 債券型 04-06 1.3612 1.3612 -0.18% 0.54% 12.04% 9.18 張洋 限大額 0.08% 購買
工銀添福債券A 000184 檔案 債券型 04-06 1.6150 1.7610 -0.19% 2.34% 6.53% 0.55 郭雪松 開放申購 0.08% 購買
工銀金融地產混合A 000251 檔案 混合型 04-06 2.6470 3.6910 -0.23% 10.61% 33.22% 96.94 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀新價值靈活配置混合 001648 檔案 混合型 04-06 1.2890 1.2890 -0.23% 11.02% 36.69% 1.90 游凜峰 限大額 0.15% 購買
工銀金融地產混合C 010696 檔案 混合型 04-06 2.6130 2.6130 -0.23% - - 6.18 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新得利混合 002005 檔案 混合型 04-06 1.2510 1.2510 -0.24% 2.46% 11.00% 4.99 李敏 等 限大額 - 購買
工銀滬港深精選混合A 005197 檔案 混合型 04-06 1.2722 1.2722 -0.27% 18.14% 42.74% 1.54 孔令兵 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深精選混合C 005198 檔案 混合型 04-06 1.2597 1.2597 -0.27% 18.03% 42.45% 0.08 孔令兵 開放申購 0.00% 購買
工銀總回報靈活配置混合A 001140 檔案 混合型 04-06 2.1250 2.1250 -0.28% 36.74% 93.36% 6.82 鄢耀 等 開放申購 0.15% 購買
工銀智能制造股票 002861 檔案 股票型 04-06 1.7330 1.7330 -0.29% 16.86% 76.12% 1.59 農冰立 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票A 002387 檔案 股票型 04-06 1.4302 1.4982 -0.30% 12.40% 40.86% 13.26 趙憲成 開放申購 0.15% 購買
工銀穩健成長混合A 481004 檔案 混合型 04-06 1.9981 2.2481 -0.31% 8.20% 47.09% 14.89 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票C 007512 檔案 股票型 04-06 1.4241 1.4241 -0.31% 12.05% 40.02% 0.01 趙憲成 暫停申購 - 購買
工銀大盤藍籌混合 481008 檔案 混合型 04-06 1.5820 2.7000 -0.32% 17.78% 70.14% 4.93 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀中小盤混合 481010 檔案 混合型 04-06 3.1170 3.1170 -0.32% 12.65% 87.32% 25.04 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀高質量成長混合C 009030 檔案 混合型 04-06 1.2647 1.2647 -0.33% 16.36% - 4.52 袁芳 等 開放申購 0.00% 購買
工銀高質量成長混合A 009029 檔案 混合型 04-06 1.2728 1.2728 -0.33% 16.83% - 38.97 袁芳 等 開放申購 0.15% 購買
工銀總回報靈活配置混合C 011477 檔案 混合型 04-06 2.1250 2.1250 -0.33% - - - 鄢耀 等 開放申購 0.00% 購買
工銀現代服務業混合 002594 檔案 混合型 04-06 2.0510 2.0510 -0.34% 13.13% 68.95% 2.24 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利優享混合C 005834 檔案 混合型 04-06 1.2603 1.3553 -0.34% 20.91% 41.93% 0.03 孔令兵 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新藍籌股票C 011476 檔案 股票型 04-06 2.6180 2.6180 -0.34% - - - 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀紅利優享混合A 005833 檔案 混合型 04-06 1.2703 1.3719 -0.35% 21.16% 42.50% 3.55 孔令兵 等 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合 481015 檔案 混合型 04-06 4.0950 4.0950 -0.36% 14.04% 88.62% 16.50 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀新藍籌股票A 001651 檔案 股票型 04-06 2.6160 2.6160 -0.38% 17.52% 75.57% 4.94 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀滬深300指數A 481009 檔案 股票指數 04-06 1.2167 2.0047 -0.39% 11.51% 38.22% 23.90 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀滬深300指數C 006937 檔案 股票指數 04-06 1.2112 1.4313 -0.39% 11.29% 37.65% 3.55 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300ETF聯接C 005103 檔案 聯接基金 04-06 1.2668 1.2668 -0.39% 9.62% 35.68% 0.07 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀滬深300ETF聯接A 005102 檔案 聯接基金 04-06 1.2731 1.2731 -0.39% 9.75% 36.00% 2.17 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀高端制造股票 000793 檔案 股票型 04-06 1.7360 1.7360 -0.40% 10.57% 85.67% 17.05 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接A 008142 檔案 聯接基金 04-06 0.9139 0.9139 -0.42% -9.88% - 0.30 趙栩 開放申購 0.06% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接C 008143 檔案 聯接基金 04-06 0.9111 0.9111 -0.43% -10.05% - 0.19 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀國企改革股票 001008 檔案 股票型 04-06 2.2840 2.2840 -0.44% 32.33% 94.05% 11.18 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀精選平衡混合 483003 檔案 混合型 04-06 0.6798 2.4442 -0.45% 21.88% 66.87% 17.48 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀優質精選混合 487021 檔案 混合型 04-06 3.3440 3.3440 -0.51% 21.95% 79.01% 1.87 胡志利 限大額 0.12% 購買
工銀灣創100ETF聯接A 008052 檔案 聯接基金 04-06 1.2485 1.2485 -0.51% 11.17% 40.41% 0.59 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀灣創100ETF聯接C 008053 檔案 聯接基金 04-06 1.2421 1.2421 -0.52% 10.93% 39.84% 0.16 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀美麗城鎮股票A 001043 檔案 股票型 04-06 2.5700 2.5700 -0.54% 25.12% 86.37% 8.62 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀上證50ETF聯接C 006221 檔案 聯接基金 04-06 1.4927 1.4927 -0.57% 9.76% 31.12% 1.15 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀上證50ETF聯接A 006220 檔案 聯接基金 04-06 1.5051 1.5051 -0.57% 9.89% 31.46% 0.29 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀美麗城鎮股票C 011478 檔案 股票型 04-06 2.5690 2.5690 -0.58% - - - 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀優質成長混合A 010088 檔案 混合型 04-06 1.0217 1.0217 -0.62% - - 70.13 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀優質成長混合C 010089 檔案 混合型 04-06 1.0188 1.0188 -0.62% - - 2.64 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀深證100ETF聯接C 008250 檔案 聯接基金 04-06 1.0868 1.0868 -0.64% 14.59% - 0.07 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀深證100ETF聯接A 008249 檔案 聯接基金 04-06 1.0883 1.0883 -0.64% 14.73% - 0.18 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀聚焦30股票 001496 檔案 股票型 04-06 1.5340 1.5340 -0.65% 22.43% 100.26% 3.62 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合 001320 檔案 混合型 04-06 2.3350 2.3350 -0.68% 18.17% 66.19% 2.49 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀創業板ETF聯接C 005391 檔案 聯接基金 04-06 1.5036 1.5036 -0.69% 9.21% 44.91% 1.34 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀創業板ETF聯接A 005390 檔案 聯接基金 04-06 1.5278 1.5278 -0.69% 9.40% 45.42% 0.33 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀核心價值混合A 481001 檔案 混合型 04-06 0.4497 5.4932 -0.73% 20.65% 77.02% 55.14 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀消費服務混合A 481013 檔案 混合型 04-06 2.9660 3.3150 -0.80% 18.73% 78.57% 5.71 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀消費服務混合C 011475 檔案 混合型 04-06 2.9650 2.9650 -0.80% - - - 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀深證紅利ETF聯接A 481012 檔案 聯接基金 04-06 1.7203 2.3551 -0.81% 19.45% 52.83% 22.66 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀深證紅利ETF聯接C 006724 檔案 聯接基金 04-06 1.7112 2.1608 -0.82% 19.20% 52.20% 0.33 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀消費股票A 008166 檔案 股票型 04-06 1.6002 1.6002 -0.87% 15.88% 60.50% 7.70 林夢 等 開放申購 0.15% 購買
工銀消費股票C 008167 檔案 股票型 04-06 1.5863 1.5863 -0.88% 15.40% 59.20% 1.76 林夢 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新焦點混合A 001715 檔案 混合型 04-06 2.3421 2.3421 -0.89% 20.98% 79.33% 2.03 李昱 限大額 0.15% 購買
工銀新焦點混合C 001998 檔案 混合型 04-06 2.2779 2.2779 -0.90% 20.65% 78.24% 0.65 李昱 限大額 0.00% 購買
工銀新生代消費混合 005526 檔案 混合型 04-06 2.3241 2.3241 -0.90% 13.22% 65.46% 6.54 林夢 等 開放申購 0.15% 購買
工銀養老產業股票 001171 檔案 股票型 04-06 2.0250 2.0250 -1.12% 24.92% 67.36% 30.21 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀醫藥健康股票A 006002 檔案 股票型 04-06 3.2710 3.2710 -1.26% 16.96% 62.43% 17.76 譚冬寒 限大額 0.15% 購買
工銀醫藥健康股票C 006003 檔案 股票型 04-06 3.2147 3.2147 -1.27% 16.60% 61.45% 6.38 譚冬寒 限大額 0.00% 購買
工銀健康生活混合A 010393 檔案 混合型 04-06 1.0609 1.0609 -1.34% - - 35.61 譚冬寒 開放申購 0.15% 購買
工銀健康生活混合C 010394 檔案 混合型 04-06 1.0574 1.0574 -1.35% - - 3.77 譚冬寒 開放申購 0.00% 購買
工銀前沿醫療股票C 010685 檔案 股票型 04-06 4.1500 4.1500 -1.38% - - 0.65 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀醫療保健股票 000831 檔案 股票型 04-06 3.6710 3.6710 -1.40% 23.31% 63.37% 42.22 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票A 001717 檔案 股票型 04-06 4.1570 4.1570 -1.40% 22.59% 70.02% 67.36 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀信用純債一年定開債C 000077 檔案 定開債券 04-02 1.5160 1.5160 - 2.02% 2.85% 0.63 何秀紅 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債兩年定開債A 000078 檔案 定開債券 04-02 1.3960 1.3960 - 1.31% 1.23% 6.67 朱晨杰 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債一年定開債A 000074 檔案 定開債券 04-02 1.5650 1.5650 - 2.22% 3.23% 1.45 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債兩年定開債C 000079 檔案 定開債券 04-02 1.3550 1.3550 - 1.04% 0.74% 0.15 朱晨杰 暫停申購 0.00% 購買
工銀目標收益一年定開C 000728 檔案 定開債券 04-02 1.2060 1.2520 - -1.95% -0.41% 0.40 李敏 暫停申購 0.00% 購買
工銀泰享三年理財債券 002750 檔案 定開債券 04-02 1.0040 1.1398 - 1.82% 3.34% 49.81 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞盈18個月定開債 003341 檔案 定開債券 04-02 1.1248 1.1248 - 2.20% 1.53% 0.52 李敏 等 暫停申購 0.08% 購買
工銀豐淳半年定開債券 004032 檔案 定開債券 04-02 1.0509 1.1466 - 1.87% 1.98% 60.95 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀瑞景定開發起式債券 005772 檔案 定開債券 04-02 1.0148 1.1005 - 2.14% 1.91% 141.47 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀添祥一年定開債券 006004 檔案 定開債券 04-02 1.1300 1.1300 - 2.81% 3.73% 2.50 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀目標收益一年定開A 006470 檔案 定開債券 04-02 1.2190 1.2190 - -1.69% 0.08% 9.98 李敏 暫停申購 0.06% 購買
工銀科技創新3年封閉混合 007353 檔案 混合型 04-02 2.0998 2.0998 - 13.83% 63.64% 21.28 袁芳 等 暫停申購 1.50% 購買
工銀瑞弘3個月定開債 007585 檔案 定開債券 04-02 1.0090 1.0419 - 2.17% 1.74% 141.51 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀瑞安3個月定開純債債券 007852 檔案 定開債券 04-02 1.0096 1.0330 - 2.11% 1.35% 109.91 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀聚和一年定開混合C 009032 檔案 混合型 04-02 1.0961 1.0961 - 6.11% - 0.55 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚和一年定開混合A 009031 檔案 混合型 04-02 1.1021 1.1021 - 6.44% - 6.44 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀科技創新6個月定開混合C 009365 檔案 混合型 04-02 1.3407 1.3407 - 18.50% - 0.70 趙蓓 暫停申購 0.00% 購買
工銀科技創新6個月定開混合A 009364 檔案 混合型 04-02 1.3500 1.3500 - 18.97% - 4.42 趙蓓 暫停申購 0.15% 購買
工銀創新精選一年定開混合C 009868 檔案 混合型 04-02 1.1972 1.1972 - 18.98% - 0.58 單文 暫停申購 0.00% 購買
工銀創新精選一年定開混合A 009867 檔案 混合型 04-02 1.2026 1.2026 - 19.47% - 2.50 單文 暫停申購 0.15% 購買
工銀聚利18個月定開混合A 009927 檔案 混合型 04-02 1.0080 1.0080 - - - 4.49 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀聚利18個月定開混合C 009928 檔案 混合型 04-02 1.0067 1.0067 - - - 0.80 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀圓豐三年持有期混合 011006 檔案 混合型 04-02 0.9773 0.9773 - - - 79.16 袁芳 暫停申購 0.15% 購買
工銀創新成長混合C 011305 檔案 混合型 04-02 0.9553 0.9553 - - - 3.78 單文 暫停申購 0.00% 購買
工銀創新成長混合A 011304 檔案 混合型 04-02 0.9565 0.9565 - - - 64.80 單文 暫停申購 0.15% 購買
工銀創業板兩年定開混合A 164826 檔案 混合型 04-02 1.0000 1.0000 - - - 2.00 杜洋 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀創業板兩年定開混合C 010889 檔案 混合型 04-02 1.0000 1.0000 - - - 0.17 杜洋 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀瑞達一年定開純債發起式 010632 檔案 定開債券 04-02 1.0022 1.0022 - - - 20.10 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀成長精選混合A 011069 檔案 混合型 04-02 0.9999 0.9999 - - - 16.75 趙蓓 暫停申購 0.15% 購買
工銀成長精選混合C 011070 檔案 混合型 04-02 0.9998 0.9998 - - - 2.28 趙蓓 暫停申購 0.00% 購買
工銀全球股票(QDII)美元 009562 檔案 QDII - - - - - - - - - - 購買
工銀全球股票(QDII)港幣 009563 檔案 QDII - - - - - - - - - - 購買
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀薪金貨幣B 000716 貨幣型 04-06 0.6592 2.5000% 2.52% 2.53% 0.66% 119.62 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀財富貨幣A 000760 貨幣型 04-06 0.9181 2.7040% 2.50% 2.36% 0.62% 4.43 姚璐偉 限大額 - 購買
工銀安盈貨幣A 002679 貨幣型 04-06 0.7072 2.3310% 2.70% 2.50% 0.62% 1.96 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣B 002680 貨幣型 04-06 0.7754 2.5730% 2.94% 2.74% 0.68% 62.38 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀財富貨幣B 002722 貨幣型 04-06 0.9829 2.9510% 2.75% 2.61% 0.68% 0.55 姚璐偉 限大額 - 購買
工銀如意貨幣B 003753 貨幣型 04-06 0.6851 2.6240% 2.64% 2.61% 0.66% 754.86 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀如意貨幣A 003752 貨幣型 04-06 0.6197 2.3790% 2.39% 2.36% 0.60% 7.11 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀貨幣 482002 貨幣型 04-06 0.6168 2.3390% 2.35% 2.40% 0.60% 632.87 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣A 000528 貨幣型 04-06 0.5908 2.2460% 2.27% 2.28% 0.60% 52.97 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀現金貨幣 000677 貨幣型 04-06 0.5760 2.2490% 2.39% 2.44% 0.61% 390.42 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀添益快線貨幣 000848 貨幣型 04-06 0.6029 2.4060% 2.44% 2.44% 0.60% 643.50 王朔 等 開放申購 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
工銀瑞信中證滬港深互聯網ETF 159856 ETF-場內 04-06 0.8851 0.8851 0.50% 0.8680 1.93% 7.41 劉偉琳
工銀中證500ETF 510530 ETF-場內 04-06 6.3654 1.2306 0.25% 6.3490 0.26% 3.22 趙栩 等
工銀瑞信中證800ETF 515830 ETF-場內 04-06 5.3895 1.0771 -0.21% 5.3260 1.18% 0.44 趙栩 等
工銀上證科創50成份ETF 588050 ETF-場內 04-06 1.3240 0.9226 -0.24% 1.3260 -0.15% 49.21 趙栩
工銀瑞信滬深300ETF 510350 ETF-場內 04-06 5.1654 1.3547 -0.41% 5.1300 0.69% 33.74 劉偉琳
工銀MSCI中國ETF 512320 ETF-場內 04-06 1.0859 1.0859 -0.41% 1.0760 0.91% 1.47 鄧皓友
工銀瑞信黃金ETF 518660 ETF-場內 04-06 3.6381 0.9428 -0.45% 3.6540 -0.44% 1.04 趙栩
工銀上證央企ETF 510060 ETF-場內 04-06 2.1372 1.3670 -0.47% 2.1260 0.52% 1.12 趙栩
工銀粵港澳大灣區創新100ETF 159976 ETF-場內 04-06 1.3444 1.3444 -0.54% 1.3310 1.00% 2.19 劉偉琳
工銀中證科技龍頭ETF 516050 ETF-場內 04-06 0.8765 0.8765 -0.54% 0.8740 0.29% 11.87 劉偉琳
工銀瑞信上證50ETF 510850 ETF-場內 04-06 3.6625 1.5275 -0.61% 3.6220 1.11% 3.07 趙栩
工銀瑞信深證100ETF 159970 ETF-場內 04-06 6.5203 1.4272 -0.69% 6.4320 1.35% 0.64 趙栩
工銀瑞信創業板ETF 159958 ETF-場內 04-06 1.6430 1.6430 -0.73% 1.6240 1.16% 2.60 趙栩 等
工銀瑞信中證消費服務領先ETF 516600 ETF-場內 04-06 0.8910 0.8910 -0.83% 0.8790 1.35% 3.51 鄧皓友
工銀深證紅利ETF 159905 ETF-場內 04-06 2.7705 2.7705 -0.87% 2.7280 1.53% 40.92 趙栩
工銀瑞信中證創新藥產業ETF 516060 ETF-場內 04-06 0.9347 0.9347 -1.14% 0.9320 0.29% 2.82 鄧皓友
工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 159866 QDII-ETF 04-02 1.0003 1.0003 - - - 2.43 鄧皓友
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 67 0.54% 1,051.61 306,913.46
2 000661 長春高新 54 0.42% 536.98 239,712.06
3 300274 陽光電源 49 0.40% 3,166.98 228,650.40
4 601318 中國平安 64 0.40% 2,590.04 225,281.92
5 002415 ??低?/a> 61 0.38% 4,499.65 218,277.87
6 603259 藥明康德 57 0.36% 1,520.12 204,790.82
7 002142 寧波銀行 43 0.36% 5,778.27 204,204.10
8 600036 招商銀行 34 0.33% 4,305.46 189,224.94
9 300122 智飛生物 42 0.32% 1,216.67 179,957.41
10 600276 恒瑞醫藥 46 0.30% 1,555.42 173,367.24

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

工銀瑞信基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

8

0

很多人會想我又不炒股?為什么要開證券賬戶... [工銀戰略轉型股票A吧]

基民8L5785863P

2021-04-07

60

0

怎么看每天到底漲了虧了?有沒有大佬解釋下... [工銀戰略轉型股票C吧]

基民085867g9h6

2021-04-07

85

0

茫茫中我只愛你 [工銀醫療保健股票吧]

z勢喜人

2021-04-07

173

1

賣了 [工銀健康生活混合A吧]

基民209

2021-04-07

111

0

工銀瑞信老鼠倉 [工銀生態環境股票吧]

基民1P610e2797

2021-04-07

104

0

工銀瑞信老鼠倉 [工銀生態環境股票吧]

基民1P610e2797

2021-04-07

319

3

也不看看近一周近一月都成啥垃圾貨色了! [工銀戰略轉型股票A吧]

長期堅持到底

2021-04-07

382

2

看長期業績不錯,短期可能回撤有些不行,不... [工銀戰略轉型股票A吧]

沉浮基市不能自拔

2021-04-07

117

0

剛加入的錢,為什么不顯示,從那查找 [工銀文體產業股票A吧]

想掙錢的人

2021-04-07

159

1

上個月才募集的基金都啥樣了?哈哈,水貨,... [工銀戰略遠見混合A吧]

長期堅持到底

2021-04-07

345

2

還有沒有別的什么醫藥基金,感覺這只漲不動... [工銀前沿醫療股票A吧]

伊糖豆麻麻

2021-04-07

137

0

電氣設備行業周觀點:造車新勢力銷售數據喜... [工銀互聯網加股票吧]

張繼宗

2021-04-07

13756

31

周線結束了五連陰,二次探底沒破前期低點33... [工銀前沿醫療股票A吧]

緩慢攀升東方紅

2021-04-07

320

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銀行股,潛伏很久了,就是不漲,考驗我的耐... [工銀金融地產混合A吧]

基民fjlLRr龍騰

2021-04-07

105

0

應該不止這個點、不要高估這個女人… [工銀新能源汽車混合C吧]

基民77020oH050

2021-04-07

232

2

這股我今天購買了,大神們明天會漲嗎 [工銀豐盈回報靈活配置混合吧]

谷雨晴

2021-04-07

85

0

這只基金需要看母基A的持倉和估值C顯示的估... [工銀戰略轉型股票C吧]

基民LoTApi

2021-04-07

108

0

蓓蓓,你是我的第一支基,加油!我絕不起棄... [工銀醫療保健股票吧]

基民JrvC6e

2021-04-07

2181

35

日出印象在養雞:暮色蒼??窜姽?,亂云飛渡... [工銀前沿醫療股票A吧]

日出印象在養雞

2021-04-07

121

0

重倉股全部下跌,不是什么好兆頭。 [工銀核心價值混合A吧]

基民8W106O7389

2021-04-07

229

1

這溫雞我買入就賠17%,不知啥時候才能回本... [工銀中小盤混合吧]

不會看k線的小白

2021-04-07

104

0

no [工銀深證紅利ETF聯接C吧]

基民7x3UCo

2021-04-07

108

0

跟跌跟的緊 [工銀產業債債券A吧]

基民aU51206097

2021-04-07

105

0

回本還早,前路漫漫啊…… [工銀瑞信添慧債券A吧]

太原中宮格練字

2021-04-07

247

2

明天又到周四了,估計還會跌,新能源這時候... [工銀新能源汽車混合C吧]

烏鎮發財雨

2021-04-07

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無良的廣告,黑心的宣傳。 [工銀新材料新能源股票吧]

雞托的家在地獄

2021-04-07

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小跌小補 [工銀醫療保健股票吧]

基民857Hl98356

2021-04-07

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沒仔細看,以為可以買百萬,誰知只能買一萬... [工銀戰略轉型股票A吧]

基民OxdIqg

2021-04-07

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既然是定投那就得投。 [工銀核心價值混合A吧]

基民30ov211118

2021-04-07

5500

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大金融目前就銀行能夠持有,趨勢還在回調到... [工銀戰略轉型股票A吧]

追夢人530

2021-04-07

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目前可以加倉了 [工銀核心價值混合A吧]

基民mNSbig

2021-04-07

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這個雞還是死拿著抱團股不放。水平還不如散... [工銀核心價值混合A吧]

原野青山

2021-04-07

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今天贖回,終于不用再割肉了[好困惑] [工銀核心價值混合A吧]

基民sQRly5

2021-04-07

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這個基金經理真是搞笑,就那么小的股票份額... [工銀產業債債券A吧]

基民10wU787837

2021-04-07

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跌多漲少,目前持倉中虧的最多的一只雞[哭]... [工銀生態環境股票吧]

基民BCPlq5

2021-04-07

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本人看好工銀瑞信基金的理由:1.價格(市值... [工銀核心價值混合A吧]

msz1940138

2021-04-07

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恒生電子(600570):中小板合并開啟實施 政... [工銀互聯網加股票吧]

張繼宗

2021-04-07

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貴州茅臺(600519):噸價提升助力十三五完美... [工銀核心價值混合A吧]

張繼宗

2021-04-07

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這雞不錯吧,回撤很小 [工銀圓興混合吧]

吉祥基18

2021-04-07

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別拿你的愛好挑戰人家的專業,搞笑 [工銀靈動價值混合A吧]

股友oY2wi3

2021-04-07

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為什么不公布持倉呢? [工銀健康生活混合A吧]

n1426065041c9f21

2021-04-07

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基金經理回復下,為什么看不到持股 [工銀科創板50ETF聯接C吧]

V587啦啦啦

2021-04-07

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全倉轉圓興加華安 [工銀高質量成長混合A吧]

基民1UBfjY

2021-04-07

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們,我要加倉了 [工銀靈動價值混合A吧]

基民vlCxXW

2021-04-07

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呼叫堅持哥 [工銀戰略轉型股票A吧]

基民WXDyff

2021-04-07

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跌如山倒,漲似抽絲,草率換成無能懶經理,... [工銀新能源汽車混合A吧]

基民278H19u089

2021-04-07

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已回本空倉待入 [工銀前沿醫療股票A吧]

基民0uQf6k

2021-04-07

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目前這種震蕩市,不宜加倉太快。預計要到6... [工銀前沿醫療股票A吧]

穿越不

2021-04-07

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經理很珍惜羽毛,難得近一年收益曲線畫得這... [工銀戰略轉型股票C吧]

文書老呂

2021-04-07

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繼續看漲,估值30 [工銀上證科創50成份ETF吧]

快快樂樂一下子

2021-04-07