交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交銀施羅德基金 2019年度一年期金基金·TOP公司大獎

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截止日期:2020-12-31

交銀施羅德基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 58.39 173.34 41/115
基金數量(只) 10 17.17 48/115
基金經理數量 3 5.67 55/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
交銀施羅德鑫選回報混合C 011199 混合型 21.03.15 ~ 21.05.14 魏玉敏 認購期 0費率 詳情 購買
交銀施羅德鑫選回報混合A 011198 混合型 21.03.15 ~ 21.05.14 魏玉敏 認購期 0.60% 詳情 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)C 011606 混合-FOF 21.05.10 ~ 21.05.28 楊喆 -- - 詳情 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)A 011605 混合-FOF 21.05.10 ~ 21.05.28 楊喆 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀醫藥創新股票 004075 檔案 股票型 04-08 3.4746 3.4746 2.11% 13.41% 71.82% 25.36 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀消費新驅動股票 519714 檔案 股票型 04-08 2.1100 5.0220 2.03% 35.34% 117.08% 12.93 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀策略回報靈活配置混合 519710 檔案 混合型 04-08 2.1720 2.8350 1.83% 31.16% 103.18% 5.36 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質升級混合 005004 檔案 混合型 04-08 2.2833 2.2833 1.81% 35.52% 120.42% 8.53 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀股息優化混合 004868 檔案 混合型 04-08 2.8907 2.8907 1.79% 35.16% 116.08% 7.39 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀內需增長一年持有混合 010454 檔案 混合型 04-08 1.0042 1.0042 1.56% - - 49.50 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀啟匯混合 009618 檔案 混合型 04-08 1.1882 1.1882 0.89% 16.97% - 69.01 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀持續成長主題混合 005001 檔案 混合型 04-08 1.8419 1.9529 0.74% 7.61% 34.02% 28.19 何帥 開放申購 0.15% 購買
交銀阿爾法核心混合 519712 檔案 混合型 04-08 3.4880 4.3210 0.69% 6.70% 30.54% 83.01 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀創業板50指數A 007464 檔案 股票指數 04-08 1.8381 1.8381 0.64% 15.42% 61.25% 7.44 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀創業板50指數C 007465 檔案 股票指數 04-08 1.8282 1.8282 0.64% 15.18% 60.62% 3.45 蔡錚 開放申購 0.00% 購買
交銀優勢行業混合 519697 檔案 混合型 04-08 5.4080 5.8140 0.61% 6.65% 29.25% 67.14 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀精選混合 519688 檔案 混合型 04-08 1.2344 4.1742 0.55% 20.07% 62.00% 105.41 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀產業機遇混合 010094 檔案 混合型 04-08 0.9917 0.9917 0.55% -0.89% - 67.34 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀先鋒混合 519698 檔案 混合型 04-08 2.4737 2.9517 0.54% 17.67% 71.41% 8.99 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀新成長混合 519736 檔案 混合型 04-08 4.5110 4.9110 0.53% 19.66% 62.68% 117.99 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀趨勢混合 519702 檔案 混合型 04-08 2.8890 3.3890 0.52% 11.37% 79.78% 17.35 楊金金 開放申購 0.15% 購買
交銀數據產業靈活配置混合 519773 檔案 混合型 04-08 1.9620 1.9620 0.51% 2.78% 38.76% 42.91 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀科銳科技創新混合 008734 檔案 混合型 04-08 1.3105 1.3105 0.51% 4.21% 32.86% 5.47 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀科技創新靈活配置混合 519767 檔案 混合型 04-08 1.9710 1.9810 0.46% 4.51% 42.41% 3.27 芮晨 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞豐三年封閉混合 501087 檔案 混合型 04-08 1.7907 1.7907 0.36% 21.08% 65.99% 49.71 王崇 暫停申購 0.15% 購買
交銀上證180公司治理聯接 519686 檔案 聯接基金 04-08 1.6630 1.6630 0.24% 13.21% 36.42% 3.28 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀先進制造混合 519704 檔案 混合型 04-08 4.2255 5.3525 0.23% 18.48% 63.97% 65.07 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀新生活力靈活配置混合 519772 檔案 混合型 04-08 3.3040 3.3040 0.18% 13.19% 50.52% 160.92 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀內核驅動混合 008507 檔案 混合型 04-08 1.4758 1.4758 0.18% 12.62% 47.80% 106.21 楊浩 開放申購 0.15% 購買
交銀強化回報債券A/B 519733 檔案 債券型 04-08 1.1845 1.3925 0.17% 9.04% 6.62% 0.04 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 檔案 混合型 04-08 5.7750 5.7750 0.17% 11.04% 42.03% 80.94 楊浩 限大額 0.15% 購買
交銀定期支付月月豐債券A 519730 檔案 債券型 04-08 1.6142 1.6142 0.16% 1.73% 3.41% 0.22 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀強化回報債券C 519735 檔案 債券型 04-08 1.1610 1.3580 0.16% 8.81% 6.12% 0.03 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀優選回報靈活配置混合A 519768 檔案 混合型 04-08 1.3700 1.4300 0.15% 6.53% 15.32% 8.38 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀優選回報靈活配置混合C 519769 檔案 混合型 04-08 1.3570 1.4170 0.15% 6.43% 15.10% 2.20 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合A 519770 檔案 混合型 04-08 1.3470 1.4220 0.15% 5.81% 14.64% 8.60 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀定期支付月月豐債券C 519731 檔案 債券型 04-08 1.5640 1.5640 0.15% 1.51% 2.96% 0.04 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀增強收益債券 519729 檔案 債券型 04-08 1.4510 1.5860 0.14% 1.33% 2.26% 0.16 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀新回報靈活配置混合A 519752 檔案 混合型 04-08 1.4670 1.4870 0.14% 6.30% 14.43% 11.18 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀啟明混合 009402 檔案 混合型 04-08 1.3428 1.3428 0.14% 19.58% - 30.42 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀施羅德啟欣混合 010143 檔案 混合型 04-08 0.9594 0.9594 0.14% - - 58.62 周中 限大額 0.15% 購買
交銀藍籌混合 519694 檔案 混合型 04-08 0.9725 1.8915 0.12% -4.74% 30.13% 26.09 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀成長混合A 519692 檔案 混合型 04-08 6.4666 7.4726 0.12% -5.01% 29.02% 34.70 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞鑫定開混合 003900 檔案 混合型 04-08 1.5590 1.5590 0.11% 7.69% 22.96% 7.01 王藝偉 暫停申購 0.06% 購買
交銀安心收益債券 519753 檔案 債券型 04-08 1.1152 1.1152 0.11% 3.35% 5.01% 0.84 王藝偉 開放申購 0.08% 購買
交銀新回報靈活配置混合C 519760 檔案 混合型 04-08 5.0730 5.0930 0.10% 6.24% 14.31% 0.81 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀恒益靈活配置混合 004975 檔案 混合型 04-08 1.1682 1.2822 0.10% 6.64% 15.37% 9.11 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀臻選回報混合 010916 檔案 混合型 04-08 1.0134 1.0134 0.10% - - 6.89 王藝偉 限大額 - 購買
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 檔案 混合型 04-08 1.2730 1.8060 0.08% 5.62% 13.99% 9.62 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 檔案 混合型 04-08 1.2640 1.7570 0.08% 5.57% 13.81% 3.35 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀雙利債券C 519685 檔案 債券型 04-08 1.2333 1.5683 0.08% -0.72% -0.54% 0.10 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀成長30混合 519727 檔案 混合型 04-08 2.4780 2.9380 0.08% 15.79% 48.83% 22.40 郭斐 限大額 0.15% 購買
交銀榮鑫靈活配置混合 519766 檔案 混合型 04-08 1.2810 1.2810 0.08% 5.87% 14.68% 9.66 唐赟 等 限大額 0.08% 購買
交銀雙利債券A/B 519683 檔案 債券型 04-08 1.2851 1.6231 0.08% -0.52% -0.15% 0.53 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀穩固收益債券 519726 檔案 債券型 04-08 1.1416 1.5086 0.07% 0.69% 0.76% 0.50 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合C 519771 檔案 混合型 04-08 1.3560 1.4310 0.07% 5.69% 14.33% 3.51 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 檔案 混合型 04-08 1.4050 1.5370 0.07% 5.87% 12.14% 11.46 王藝偉 限大額 0.15% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 檔案 混合型 04-08 1.4060 1.5380 0.07% 5.79% 11.96% 1.17 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀經濟新動力混合 519778 檔案 混合型 04-08 3.1638 3.1638 0.06% 14.91% 55.02% 76.63 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀核心資產混合 006202 檔案 混合型 04-08 1.9232 1.9232 0.06% 16.28% 57.82% 0.96 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀增利增強債券A 004427 檔案 債券型 04-08 1.1246 1.4136 0.04% 2.20% 14.55% 16.69 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀增利增強債券C 004428 檔案 債券型 04-08 1.1204 1.3944 0.04% 1.98% 14.09% 3.91 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀創新領航混合 008955 檔案 混合型 04-08 1.4493 1.4493 0.03% 15.64% 47.83% 59.14 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀境尚收益債券A 519784 檔案 債券型 04-08 1.0145 1.1649 0.02% 1.63% 0.88% 39.72 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀豐潤收益債券C 519745 檔案 債券型 04-08 1.0936 1.2276 0.02% 1.69% -0.53% 0.02 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀裕如純債債券A 005972 檔案 債券型 04-08 1.0411 1.1111 0.02% 1.91% -0.32% 21.70 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年農發債指數A 006745 檔案 債券指數 04-08 1.0209 1.0629 0.02% 1.80% 0.87% 60.20 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 檔案 債券指數 04-08 1.0100 1.0200 0.02% 1.75% - 60.13 季參平 開放申購 - 購買
519722 檔案 債券型 04-08 1.0175 1.0175 0.01% 1.55% - 7.78 連端清 限大額 - 購買
交銀境尚收益債券C 519785 檔案 債券型 04-08 1.0123 1.1387 0.01% 1.31% 0.29% 0.00 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀裕利純債債券A 519786 檔案 債券型 04-08 1.0468 1.1638 0.01% 1.76% 1.45% 35.11 連端清 限大額 - 購買
交銀裕盈純債債券C 519777 檔案 債券型 04-08 1.1676 1.1676 0.01% 1.57% -0.61% 0.00 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀裕利純債債券C 519787 檔案 債券型 04-08 1.1529 1.1529 0.01% 1.55% 1.05% 0.00 連端清 限大額 - 購買
交銀豐潤收益債券A/B 519743 檔案 債券型 04-08 1.0224 1.2904 0.01% 1.90% -0.13% 13.46 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀裕盈純債債券A 519776 檔案 債券型 04-08 1.1188 1.1688 0.01% 1.78% -0.21% 5.65 連端清 開放申購 0.08% 購買
交銀裕祥純債債券A 006367 檔案 債券型 04-08 1.0209 1.0809 0.01% 1.92% -0.31% 11.76 季參平 開放申購 0.08% 購買
交銀穩鑫短債債券C 006794 檔案 債券型 04-08 1.0520 1.0620 0.01% 1.57% 1.93% 0.14 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀穩鑫短債債券A 006793 檔案 債券型 04-08 1.0613 1.0713 0.01% 1.78% 2.33% 38.47 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀裕坤純債一年定開 008352 檔案 定開債券 04-08 1.0242 1.0242 0.01% 2.07% 1.42% 10.15 于海穎 暫停申購 - 購買
交銀施羅德中高等級信用債 519717 檔案 債券型 04-08 1.0228 1.0228 0.00% 2.04% - 30.47 黃瑩潔 開放申購 0.30% 購買
交銀豐享收益債券C 519748 檔案 債券型 04-08 1.1125 1.2645 0.00% 1.70% 1.50% 0.06 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀增利債券A/B 519680 檔案 債券型 04-08 1.0115 1.7725 0.00% 2.37% 3.54% 9.82 魏玉敏 限大額 0.08% 購買
交銀增利債券C 519682 檔案 債券型 04-08 1.0143 1.7133 0.00% 2.15% 3.14% 1.94 魏玉敏 限大額 0.00% 購買
交銀豐盈收益債券A 519740 檔案 債券型 04-08 1.0406 1.3016 0.00% 1.85% 0.08% 7.36 連端清 限大額 0.03% 購買
交銀豐享收益債券A 519746 檔案 債券型 04-08 2.1230 2.2620 0.00% 1.91% 1.91% 5.29 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀豐盈收益債券C 005025 檔案 債券型 04-08 1.1609 1.1609 0.00% 1.91% -0.09% 0.05 連端清 限大額 0.00% 購買
交銀裕如純債債券C 005973 檔案 債券型 04-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券C 006368 檔案 債券型 04-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年農發債指數C 006746 檔案 債券指數 04-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 暫停申購 0.00% 購買
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 檔案 債券指數 04-08 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% - 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀信用添利債券(LOF) 164902 檔案 債券型 04-08 1.1814 1.6674 -0.01% 1.26% 1.06% 32.04 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙輪動債券A/B 519723 檔案 債券型 04-08 1.0614 1.3824 -0.01% 1.27% 1.00% 28.69 唐赟 限大額 0.08% 購買
交銀裕通純債債券C 519763 檔案 債券型 04-08 1.0349 1.1539 -0.01% 1.57% -0.45% 0.00 季參平 限大額 - 購買
交銀裕通純債債券A 519762 檔案 債券型 04-08 1.0147 1.1577 -0.01% 1.77% -0.01% 4.97 季參平 限大額 - 購買
交銀雙輪動債券C 519725 檔案 債券型 04-08 1.0633 1.3413 -0.01% 1.06% 0.61% 0.06 唐赟 限大額 0.00% 購買
交銀純債債券發起A 519718 檔案 債券型 04-08 1.0715 1.3615 -0.02% 1.50% 1.37% 46.38 于海穎 等 限大額 0.08% 購買
交銀裕隆純債債券C 519783 檔案 債券型 04-08 1.2153 1.2153 -0.02% 1.27% 1.40% 7.06 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀純債債券發起C 519720 檔案 債券型 04-08 1.0723 1.3183 -0.02% 1.32% 0.98% 2.46 于海穎 等 限大額 0.00% 購買
交銀裕隆純債債券A 519782 檔案 債券型 04-08 1.2284 1.2284 -0.02% 1.49% 1.82% 26.56 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀豐晟收益債券A 005577 檔案 債券型 04-08 1.0779 1.1679 -0.02% 1.86% 2.57% 2.95 于海穎 開放申購 0.08% 購買
交銀豐晟收益債券C 005578 檔案 債券型 04-08 1.0693 1.1493 -0.02% 1.55% 1.95% 0.00 于海穎 開放申購 0.00% 購買
交銀穩利中短債債券A 008204 檔案 債券型 04-08 1.0450 1.0450 -0.02% 1.72% 2.03% 10.49 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀穩利中短債債券C 008205 檔案 債券型 04-08 1.0395 1.0395 -0.02% 1.51% 1.62% 0.26 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀安享穩健養老一年(FOF) 006880 檔案 混合-FOF 04-06 1.1466 1.1466 -0.03% 2.60% 8.68% 113.49 楊喆 開放申購 0.08% 購買
交銀國企改革靈活配置混合 519756 檔案 混合型 04-08 1.7330 1.7330 -0.06% 14.54% 52.82% 3.79 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀創新成長混合 006223 檔案 混合型 04-08 2.3882 2.3882 -0.07% 7.43% 44.42% 10.14 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀可轉債債券A 007316 檔案 債券型 04-08 1.2591 1.2591 -0.08% 7.51% 21.72% 0.38 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀可轉債債券C 007317 檔案 債券型 04-08 1.2504 1.2504 -0.08% 7.29% 21.23% 0.05 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀滬港深價值精選混合 519779 檔案 混合型 04-08 2.2290 2.3240 -0.09% 20.23% 66.47% 5.79 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞思三年封閉運作混合 501092 檔案 混合型 04-08 1.2647 1.2647 -0.14% 6.72% 29.20% 64.04 沈楠 暫停申購 0.15% 購買
交銀主題優選混合 519700 檔案 混合型 04-08 1.9000 3.0840 -0.16% 3.73% 30.88% 31.69 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀養老2035三年(FOF) 008697 檔案 混合-FOF 04-06 1.2780 1.2780 -0.17% 7.28% - 9.53 楊喆 開放申購 0.10% 購買
交銀穩健配置混合A 519690 檔案 混合型 04-08 1.2510 4.1410 -0.25% -0.65% 15.81% 33.44 陳孜鐸 開放申購 0.15% 購買
交銀深證300價值ETF聯接 519706 檔案 聯接基金 04-08 2.3270 2.3270 -0.34% 14.01% 36.32% 0.73 蔡錚 開放申購 0.15% 購買
交銀環球精選混合(QDII) 519696 檔案 QDII 04-07 2.5570 3.2000 -0.35% 18.29% 43.87% 1.20 陳俊華 等 開放申購 0.15% 購買
交銀新能源指數(LOF) 164905 檔案 股票指數 04-08 1.0188 1.0700 -0.72% 17.58% 55.39% 3.43 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀中證環境治理(LOF) 164908 檔案 股票指數 04-08 0.5120 0.5120 -1.92% -3.40% 1.59% 1.56 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀中證海外中國互聯網指數 164906 檔案 QDII-指數 04-07 1.9960 1.9960 -3.25% 9.97% 50.87% 19.81 蔡錚 開放申購 0.12% 購買
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 檔案 定開債券 04-02 1.0179 1.0374 - 1.49% 2.94% 117.86 于海穎 等 暫停申購 - 購買
交銀啟道混合 010483 檔案 混合型 04-02 0.9775 0.9775 - - - 59.35 周中 暫停申購 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合A 010936 檔案 混合型 04-02 1.0031 1.0031 - - - 57.06 劉鵬 暫停申購 0.15% 購買
交銀均衡成長一年混合C 010937 檔案 混合型 04-02 1.0018 1.0018 - - - 2.26 劉鵬 暫停申購 0.00% 購買
交銀鴻光一年混合C 011257 檔案 混合型 04-02 0.9986 0.9986 - - - 17.57 于海穎 等 暫停申購 0.00% 購買
交銀鴻光一年混合A 011256 檔案 混合型 04-02 0.9989 0.9989 - - - 38.29 于海穎 等 暫停申購 0.08% 購買
交銀鴻福六個月持有混合A 010890 檔案 混合型 04-02 1.0001 1.0001 - - - 5.14 于海穎 等 暫停申購 0.08% 購買
交銀鴻福六個月持有混合C 010891 檔案 混合型 04-02 1.0001 1.0001 - - - 0.09 于海穎 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀現金寶貨幣A 000710 貨幣型 04-08 0.6403 2.4190% 2.42% 2.39% 0.58% 166.85 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀現金寶貨幣E 002918 貨幣型 04-08 0.7060 2.6640% 2.66% 2.64% 0.64% 16.64 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣E 002890 貨幣型 04-08 0.7324 2.7740% 2.80% 2.87% 0.71% 7.21 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣A 002889 貨幣型 04-08 0.6668 2.5280% 2.55% 2.63% 0.65% 18.61 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀活期通貨幣E 003043 貨幣型 04-08 0.6436 2.4350% 2.51% 2.73% 0.65% 182.09 連端清 等 限大額 0.00% 購買
交銀活期通貨幣A 003042 貨幣型 04-08 0.5776 2.1890% 2.26% 2.48% 0.59% 124.14 連端清 等 限大額 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣E 003483 貨幣型 04-08 0.7018 2.7240% 2.75% 2.72% 0.68% 205.25 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣A 003482 貨幣型 04-08 0.6305 2.4740% 2.50% 2.48% 0.62% 0.17 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣E 003969 貨幣型 04-08 0.6425 2.4770% 2.53% 2.59% 0.64% 105.13 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣A 003968 貨幣型 04-08 0.5684 2.2330% 2.28% 2.34% 0.58% 0.40 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣B 519589 貨幣型 04-08 0.5200 1.9180% 2.08% 2.14% 0.57% 0.25 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣A 519588 貨幣型 04-08 0.4545 1.6770% 1.84% 1.90% 0.51% 2.04 季參平 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
交銀上證180公司治理ETF 510010 ETF-場內 04-08 1.5100 1.6810 0.20% 1.4870 1.52% 3.20 蔡錚
交銀深證300價值ETF 159913 ETF-場內 04-08 2.5340 2.5340 -0.39% 2.4930 1.62% 0.71 蔡錚
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002352 順豐控股 37 2.48% 9,385.81 826,679.56
2 002049 紫光國微 41 2.08% 5,186.73 694,036.41
3 002271 東方雨虹 34 1.44% 12,346.22 479,033.14
4 002050 三花智控 26 1.40% 18,978.16 467,811.63
5 002493 榮盛石化 37 1.34% 16,345.04 447,021.17
6 603517 絕味食品 17 1.27% 5,476.51 424,648.71
7 000333 美的集團 17 1.16% 3,949.32 388,771.37
8 002415 ??低?/a> 17 1.16% 8,011.61 388,643.13
9 002841 視源股份 17 1.16% 3,352.79 385,671.22
10 300413 芒果超媒 25 1.12% 5,151.43 373,478.70

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

交銀施羅德基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

33

0

持倉是上季度的,得公布這季度的否則估值不... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

期待實現

2021-04-09

282

3

急不來呀 [交銀中證環境治理(LOF)吧]

超級蘋果大粉絲

2021-04-09

130

0

什么時候能看到最新的持倉 [交銀新成長混合吧]

基民PW7QLj

2021-04-09

108

0

順豐控股快賣了 [交銀先鋒混合吧]

老酒來一杯

2021-04-09

178

0

順豐跌停了…… [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

錦衣夜行201220

2021-04-09

192

0

扎堆調研 化工股成基金增倉新風向 [交銀產業機遇混合吧]

張繼宗

2021-04-09

635

8

順豐控股暴雷,好多抱團基金今天都慘了。 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

皂甙001

2021-04-09

193

0

持倉最多還是大公司,碰到這個事情,踩了個... [交銀內核驅動混合吧]

心木0012934

2021-04-09

380

4

-1.77%看樣子是減持順豐了 [交銀新成長混合吧]

宇宙小火箭

2021-04-09

286

0

快遞行業作為電商的衍生產業,在整個產業鏈... [交銀新成長混合吧]

高漸離丶

2021-04-09

432

3

順豐一直不減倉是什么情況,定增起碼半年跌... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

紅色10cm

2021-04-09

166

0

持有你發行的兩只新基,交行理財經理極力推... [交銀施羅德啟欣混合吧]

股友C1L1183706

2021-04-09

149

0

再跌就沒收益了,好難。 [交銀消費新驅動股票吧]

股民7314

2021-04-09

404

5

-1.77 [交銀新成長混合吧]

股市住房市炒

2021-04-09

147

0

持倉有順豐嗎 [交銀品質升級混合吧]

基民37815K9N30

2021-04-09

463

4

情報員,-1.78%,王博士神操作 [交銀精選混合吧]

吉祥有余的苗人鳳

2021-04-09

238

0

別說一個順豐跌停,哪怕10個都跌停,我也看... [交銀新成長混合吧]

基民07tN671588

2021-04-09

235

2

今天我出了,所以接下來他會雄起,這是對我... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

天天天天向上向上

2021-04-09

18246

74

紅色長期持有之十五只冷門基,供鐵粉們拓寬... [交銀中證環境治理(LOF)吧]

少量分批均衡配置

2021-04-09

143

0

基金播報員? [交銀成長30混合吧]

基民aqCjCZ

2021-04-09

277

5

走成現在這個樣子的確是不爭氣。 [交銀中證環境治理(LOF)吧]

投基探路sp

2021-04-09

192

0

順豐這個龍頭竟然也會虧損成這樣,還是第一... [交銀精選混合吧]

股友jXYR75

2021-04-09

242

2

順豐明天還要大跌 [交銀內核驅動混合吧]

股友E5899977P2

2021-04-09

229

1

強行贖回是什么意思? [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

百萬進一步

2021-04-09

268

0

考驗防守的時刻到了,-2.5%內算你牛逼。 [交銀新成長混合吧]

cccccccc_7788

2021-04-09

169

0

能抱團順豐,可見水平多低 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民61Y886863H

2021-04-09

420

0

【股市風云:階段風險仍來自抱團補跌】抱團... [交銀優勢行業混合吧]

皂甙001

2021-04-09

188

0

楊浩現在根本不行了,已是第二次踩雷了。 [交銀內核驅動混合吧]

基民wLCMfb

2021-04-09

169

0

不可能正1.73吧 [交銀內核驅動混合吧]

股友C8KOZE

2021-04-09

171

0

謝謝大神們,[微笑][微笑][獻花][獻花] [交銀優勢行業混合吧]

股友SzYEmP

2021-04-09

79

0

國債期貨指數在英為財情與東方財富兩個軟件... [交銀純債債券發起C吧]

y樂逍遙188

2021-04-09

1103

12

都說這個基金很穩健,很好。買了幾個月了,... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

悶聲大發888財

2021-04-09

146

0

紙面富貴昨日花,夢醒才識你我他。征途偏逢... [交銀瑞豐三年封閉混合吧]

nn57

2021-04-09

264

1

-1.77還好已經不錯了 [交銀新成長混合吧]

基民RxisRY

2021-04-09

224

2

—0.31 [交銀優勢行業混合吧]

紅茶兌白酒

2021-04-09

196

1

親們今天凈值多少呀!急死了! [交銀內核驅動混合吧]

股友C8KOZE

2021-04-09

155

0

更新時間都隔兩天這不是盲猜盲投么 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民rxnGm3

2021-04-09

309

1

順豐把交銀家三劍客,害慘了 [交銀新成長混合吧]

石小米哥哥

2021-04-09

569

1

順豐控股連續三天小陰線時大盤還創了新高,... [交銀精選混合吧]

飛黃廣進得丁春秋

2021-04-09

755

0

你們不會判斷嗎?從近期表現就能看出來,持... [交銀新成長混合吧]

西安格林厄姆

2021-04-09

223

0

電子消費升級的理念滲透到更多終端:汽車、... [交銀新成長混合吧]

基民小白Qiner

2021-04-09

153

0

—0.31 [交銀優勢行業混合吧]

基民SR1Hdu

2021-04-09

151

0

何經理今天還行! [交銀優勢行業混合吧]

基民lCmVMl

2021-04-09

177

0

今天還可以 [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民vTB56a

2021-04-09

98

0

跌一個點 [交銀品質升級混合吧]

t相由心生

2021-04-09

108

0

[交銀瑞思三年封閉運作混合吧]

股友nQjaS5

2021-04-09

637

4

強制贖回,其實還不如分紅,一個是,贖回你... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

依依粑粑

2021-04-09

179

0

耗子該雄起了 [交銀新生活力靈活配置混合吧]

不求發財只求回本

2021-04-09

225

0

[基金行情走勢圖] [交銀新成長混合吧]

筑夢20

2021-04-09

262

2

每次就要回本的時候來那么一下,精彩[困頓] [交銀新成長混合吧]

小白賺錢不容易

2021-04-09