浦銀安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

浦銀安盛盛世精選混合A(519127) 2019年度五年期金基金·靈活配置型基金獎

更多

辦公地址:

總經理:    

網站地址:

客服熱線:

  • 管理規模:
  • 基金數量:
  • 經理人數:
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型
數據加載中...

截止日期:2020-12-31

浦銀安盛基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 12.24 173.36 73/115
基金數量(只) 10 17.20 48/115
基金經理數量 2 5.68 76/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
浦銀均衡優選6個月持有混合C 011718 混合型 21.04.23 ~ 21.05.21 蔣佳良 -- - 詳情 購買
浦銀均衡優選6個月持有混合A 011717 混合型 21.04.23 ~ 21.05.21 蔣佳良 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浦銀安盛先進制造混合A 007066 檔案 混合型 04-13 1.4378 1.4378 0.81% 4.53% 40.60% 3.54 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛先進制造混合C 007067 檔案 混合型 04-13 1.4315 1.4315 0.80% 4.34% 40.10% 5.74 楊岳斌 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛醫療健康混合 519171 檔案 混合型 04-13 1.6120 1.8620 0.44% 10.82% 62.78% 8.16 陳蔚豐 等 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛新經濟結構混合 519126 檔案 混合型 04-13 2.7120 2.7120 0.33% 14.72% 70.46% 3.26 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛紅利精選混合 519115 檔案 混合型 04-13 2.9290 2.9290 0.31% 5.74% 34.85% 0.84 陳蔚豐 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛價值精選混合A 009368 檔案 混合型 04-13 1.1124 1.1124 0.30% 11.50% - 14.35 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛價值精選混合C 009369 檔案 混合型 04-13 1.1092 1.1092 0.30% 11.26% - 0.54 蔣佳良 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛增長動力混合 519170 檔案 混合型 04-13 0.9350 0.9350 0.21% 0.97% 36.70% 13.63 陳蔚豐 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛環保新能源C 007164 檔案 混合型 04-13 1.6801 1.6801 0.15% 5.51% 71.51% 0.26 褚艷輝 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛環保新能源A 007163 檔案 混合型 04-13 1.6963 1.6963 0.15% 5.70% 72.11% 0.38 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀中債3-5年農發債指數A 006959 檔案 債券指數 04-13 1.0080 1.0180 0.13% 1.61% - 15.11 李羿 開放申購 0.05% 購買
浦銀中債3-5年農發債指數C 006960 檔案 債券指數 04-13 1.0074 1.0174 0.12% 1.56% - 0.00 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛世精選混合C 519177 檔案 混合型 04-13 1.7910 1.7910 0.11% 5.48% 25.24% 5.04 褚艷輝 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛盛泰純債債券A 519328 檔案 債券型 04-13 1.0547 1.1696 0.11% 2.09% 0.38% 6.01 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛泰純債債券C 519329 檔案 債券型 04-13 1.0462 1.1525 0.11% 1.87% -0.01% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛穩健增利債券C 166401 檔案 債券型 04-13 1.0690 1.2150 0.09% 1.59% 0.68% 0.21 章瀟楓 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛躍純債債券A 519330 檔案 債券型 04-13 1.1226 1.2008 0.08% 2.51% 1.24% 44.22 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛躍純債債券C 519331 檔案 債券型 04-13 1.1135 1.1856 0.08% 2.33% 0.89% 0.00 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛優化收益債券A 519111 檔案 債券型 04-13 1.4430 1.6630 0.07% 1.41% 0.14% 0.11 章瀟楓 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛經濟帶崛起混合 519175 檔案 混合型 04-13 1.3351 1.3601 0.07% 3.09% 21.26% 3.00 褚艷輝 限大額 0.15% 購買
浦銀安盛盛元定開債A 519322 檔案 定開債券 04-13 1.0252 1.2392 0.07% 2.00% 2.31% 89.31 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛元定開債C 519323 檔案 定開債券 04-13 1.0215 1.2225 0.07% 1.82% 1.96% 0.00 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普益純債C 006465 檔案 債券型 04-13 1.0114 1.0704 0.07% 1.83% 0.06% 0.03 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普瑞純債A 005200 檔案 債券型 04-13 1.0243 1.0653 0.07% 1.99% 0.36% 41.10 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛經濟帶崛起混合C 008162 檔案 混合型 04-13 1.3241 1.3501 0.07% 2.88% 20.78% 7.83 褚艷輝 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛普天純債債券A 009041 檔案 債券型 04-13 1.0217 1.0217 0.07% 1.79% - 39.12 曹治國 開放申購 0.80% 購買
浦銀安盛普天純債債券C 009042 檔案 債券型 04-13 1.0215 1.0215 0.07% 1.84% - 1.79 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接A 009374 檔案 聯接基金 04-13 1.0803 1.0803 0.07% 7.89% - 0.67 陳士俊 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛盛澤定開債券 005898 檔案 定開債券 04-13 1.0182 1.0902 0.06% 2.07% 0.52% 14.25 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普益純債A 006464 檔案 債券型 04-13 1.0130 1.0790 0.06% 2.01% 0.39% 50.97 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普瑞純債C 005201 檔案 債券型 04-13 1.0211 1.0561 0.06% 1.80% -0.04% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛諾定開債券 007889 檔案 定開債券 04-13 1.0029 1.0409 0.06% 2.63% 0.20% 61.43 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛中債1-3年國開債C 009036 檔案 債券指數 04-13 1.0246 1.0246 0.06% 2.15% - 0.00 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接C 009375 檔案 聯接基金 04-13 1.0785 1.0785 0.06% 7.72% - 0.57 陳士俊 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛世精選混合A 519127 檔案 混合型 04-13 2.1760 2.1760 0.05% 5.58% 25.42% 2.77 褚艷輝 限大額 0.15% 購買
浦銀安盛普豐純債債券C 007069 檔案 債券型 04-13 1.0215 1.0215 0.05% 0.67% -0.29% 0.01 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普豐純債債券A 007068 檔案 債券型 04-13 1.0281 1.0281 0.05% 0.90% 0.08% 36.02 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛熙一年定開債券 008516 檔案 定開債券 04-13 1.0071 1.0071 0.05% 2.64% 0.65% 9.94 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛中債1-3年國開債A 009035 檔案 債券指數 04-13 1.0210 1.0210 0.05% 1.76% - 33.98 李羿 開放申購 0.05% 購買
浦銀安盛中短債A 006436 檔案 債券型 04-13 1.0874 1.0874 0.04% 1.49% 1.23% 1.97 劉大巍 開放申購 0.04% 購買
浦銀安盛新興產業混合 519120 檔案 混合型 04-13 3.1430 3.1430 0.03% 1.78% 40.56% 2.56 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛精致生活混合 519113 檔案 混合型 04-13 2.8830 2.9430 0.03% 2.74% 43.29% 2.06 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛盛達純債債券C 519333 檔案 債券型 04-13 1.0434 1.1794 0.03% 1.59% 0.49% 0.00 章瀟楓 限大額 - 購買
浦銀安盛盛達純債債券A 519332 檔案 債券型 04-13 1.0519 1.1949 0.03% 1.76% 0.82% 98.28 章瀟楓 限大額 - 購買
浦銀安盛中短債C 006437 檔案 債券型 04-13 1.0830 1.0830 0.03% 1.42% 1.11% 0.50 劉大巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛煊定開債券 007772 檔案 定開債券 04-13 1.0169 1.0409 0.03% 2.01% 0.92% 50.74 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普慶純債債券C 009038 檔案 債券型 04-13 1.0200 1.0200 0.03% 1.67% - 0.00 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛普慶純債債券A 009037 檔案 債券型 04-13 1.0221 1.0221 0.03% 1.86% - 0.05 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛滬港深基本面100 166402 檔案 股票指數 04-13 1.0494 1.0494 0.02% 10.91% 7.39% 0.20 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛盛智一年定開債券 009045 檔案 定開債券 04-13 1.0021 1.0021 0.02% 2.35% 0.14% 9.93 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛勤3個月定開債C 519335 檔案 定開債券 04-13 1.0538 1.0988 0.01% 1.32% 0.80% 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛勤3個月定開債A 519334 檔案 定開債券 04-13 1.0641 1.1091 0.01% 1.30% 0.86% 2.22 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛上清所優選短融C 007065 檔案 債券指數 04-13 1.0465 1.0465 0.01% 1.71% 2.15% 0.59 劉大巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛上清所優選短融A 007064 檔案 債券指數 04-13 1.0480 1.0480 0.01% 1.58% 2.17% 5.51 劉大巍 開放申購 0.05% 購買
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)C 007402 檔案 混合-FOF 04-09 1.0803 1.0803 0.01% 3.13% 5.62% 1.29 王爽 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)A 007401 檔案 混合-FOF 04-09 1.0862 1.0862 0.01% 3.34% 6.04% 19.53 王爽 等 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛穩健增利債券A 004126 檔案 債券型 04-13 1.0840 1.1950 0.00% 1.66% 1.03% 1.35 章瀟楓 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛價值成長混合A 519110 檔案 混合型 04-13 1.6870 2.1500 0.00% -1.42% 39.82% 12.35 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛優化收益債券C 519112 檔案 債券型 04-13 1.3910 1.5910 0.00% 1.16% -0.29% 0.03 章瀟楓 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛暉一年定開債券 008802 檔案 定開債券 04-13 1.0075 1.0075 0.00% 2.93% 0.69% 9.94 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛量化多策略混合A 005865 檔案 混合型 04-13 1.4171 1.4171 -0.01% 3.46% 19.20% 6.58 陳士俊 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛量化多策略混合C 005866 檔案 混合型 04-13 1.3380 1.3380 -0.01% 3.06% 18.08% 0.05 陳士俊 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛安遠回報一年混合A 009027 檔案 混合型 04-13 1.0925 1.0925 -0.01% 8.26% - 2.24 褚艷輝 等 開放申購 0.80% 購買
浦銀安盛安遠回報一年混合C 009028 檔案 混合型 04-13 1.0896 1.0896 -0.02% 8.06% - 0.26 褚艷輝 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛雙債增強債券C 006467 檔案 債券型 04-13 1.0894 1.0894 -0.04% 0.83% 2.82% 1.03 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛雙債增強債券A 006466 檔案 債券型 04-13 1.0966 1.0966 -0.04% 1.00% 3.18% 4.97 李羿 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛睿智精選混合C 519173 檔案 混合型 04-13 1.5620 1.5620 -0.06% -1.39% 31.81% 0.25 秦聞 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛睿智精選混合A 519172 檔案 混合型 04-13 1.6330 1.6330 -0.06% -0.97% 32.87% 0.28 秦聞 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛滬深300指數增強 519116 檔案 股票指數 04-13 1.7280 2.2370 -0.17% 5.75% 42.80% 6.91 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛全球智能科技(QDII) 006555 檔案 QDII 04-12 1.6391 1.6391 -0.23% 8.77% 53.06% 0.44 IKEDA KAE 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)C 009371 檔案 混合-FOF 04-09 1.0388 1.0388 -0.26% 3.76% - 0.63 姚衛巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)A 009370 檔案 混合-FOF 04-09 1.0410 1.0410 -0.27% 3.93% - 1.56 姚衛巍 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛消費升級混合A 519125 檔案 混合型 04-13 2.5990 2.5990 -0.31% 9.39% 48.43% 0.54 楊富麟 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛消費升級混合C 519176 檔案 混合型 04-13 2.6050 2.6050 -0.31% 9.27% 48.10% 0.04 楊富麟 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛中證高股息ETF聯接A 007410 檔案 聯接基金 04-13 1.2683 1.2683 -0.31% -1.71% 26.82% 0.15 陳士俊 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛中證高股息ETF聯接C 007411 檔案 聯接基金 04-13 1.2641 1.2641 -0.31% -1.85% 26.41% 0.03 陳士俊 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛基本面400指數 519117 檔案 股票指數 04-13 1.7320 1.7320 -0.35% -1.70% 26.15% 0.30 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 009626 檔案 混合-FOF 04-09 0.9932 0.9932 -0.39% - - 0.15 王爽 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛港股通量化混合 005255 檔案 混合型 04-13 1.2935 1.2935 -0.82% 9.54% 39.00% 0.41 羅雯 等 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債A 519118 檔案 定開債券 04-09 1.0200 1.4310 - 1.27% 0.68% 1.08 劉大巍 暫停申購 0.06% 購買
浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債B 519119 檔案 定開債券 04-09 1.0190 1.4000 - 1.17% 0.39% 0.22 劉大巍 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛6個月定期債券C 519122 檔案 定開債券 04-09 1.0540 1.3060 - 1.21% 2.15% 0.02 劉大巍 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛鑫定開債A 519324 檔案 定開債券 04-09 1.0230 1.2010 - 2.06% 1.68% 3.32 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛幸福聚利定開債C 519321 檔案 定開債券 04-09 1.0700 1.1190 - 1.04% 1.28% 0.01 劉大巍 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛幸福聚益定開債C 519327 檔案 定開債券 04-09 1.0663 1.0963 - 1.35% 0.01% 0.05 章瀟楓 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛幸福聚利定開債A 519320 檔案 定開債券 04-09 1.0740 1.1360 - 1.23% 1.65% 0.21 劉大巍 暫停申購 0.06% 購買
浦銀安盛幸福聚益定開債A 519326 檔案 定開債券 04-09 1.0779 1.1129 - 1.52% 0.36% 0.79 章瀟楓 暫停申購 0.06% 購買
浦銀安盛盛鑫定開債C 519325 檔案 定開債券 04-09 1.0200 1.1790 - 1.87% 1.29% 0.00 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安和回報定開混合C 004277 檔案 混合型 04-09 1.1149 1.2599 - 5.89% 9.90% 0.09 趙楠 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安和回報定開混合A 004276 檔案 混合型 04-09 1.1241 1.2761 - 6.07% 10.27% 0.41 趙楠 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛6個月定期債券A 519121 檔案 定開債券 04-09 1.0550 1.3280 - 1.39% 2.43% 0.50 劉大巍 暫停申購 0.04% 購買
浦銀安盛盛通定開債券 004800 檔案 定開債券 04-09 1.0777 1.1277 - 1.76% 2.08% 51.70 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛安久回報定開混合A 004801 檔案 混合型 04-09 1.0459 1.1934 - 3.40% 9.19% 0.40 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛安久回報定開混合C 004802 檔案 混合型 04-09 1.0456 1.1801 - 3.24% 8.82% 0.00 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安恒回報定開混合C 004275 檔案 混合型 04-09 1.1731 1.3021 - 7.15% 20.14% 0.74 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安恒回報定開混合A 004274 檔案 混合型 04-09 1.1772 1.3137 - 7.34% 20.56% 1.73 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛盛融定開債券 006404 檔案 定開債券 04-09 1.0109 1.0809 - 1.75% 1.45% 103.37 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛科創三年封閉混合 009048 檔案 混合型 04-09 1.1634 1.1634 - 9.83% - 2.50 褚艷輝 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛普嘉87個月定開債A 009632 檔案 定開債券 04-09 1.0064 1.0284 - 1.89% - 80.38 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普嘉87個月定開債C 009633 檔案 定開債券 04-09 1.0050 1.0270 - 1.81% - 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛毅一年定開債券 009044 檔案 定開債券 04-09 1.0176 1.0176 - 1.61% - 2.12 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普華66個月定開債C 009934 檔案 定開債券 04-09 1.0000 1.0000 - 0.00% - 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普華66個月定開債A 009933 檔案 定開債券 04-09 1.0052 1.0222 - 1.76% - 80.28 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛科技創新一年定開混合C 009367 檔案 混合型 04-09 0.9467 0.9467 - - - 0.15 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛科技創新一年定開混合A 009366 檔案 混合型 04-09 0.9479 0.9479 - - - 2.59 褚艷輝 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛穩健豐利債券A 009943 檔案 債券型 04-09 1.0012 1.0012 - - - 22.69 李羿 暫停申購 0.08% 購買
浦銀安盛穩健豐利債券C 009944 檔案 債券型 04-09 1.0005 1.0005 - - - 5.99 李羿 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛ESG責任投資混合C 009631 檔案 混合型 04-09 1.0018 1.0018 - - - 9.35 楊岳斌 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛ESG責任投資混合A 009630 檔案 混合型 04-09 1.0021 1.0021 - - - 14.84 楊岳斌 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛盛華一年定開債券 011719 檔案 定開債券 - - - - - - - 曹治國 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
數據加載中...

貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浦銀安盛日日鑫貨幣B 003229 貨幣型 04-13 0.5920 2.2700% 2.34% 2.43% 0.61% 101.25 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日鑫貨幣A 003228 貨幣型 04-13 0.5264 2.0280% 2.10% 2.18% 0.55% 0.64 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣D 003536 貨幣型 04-13 0.6687 2.4120% 2.40% 2.42% 0.61% 576.50 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣A 003534 貨幣型 04-13 0.6962 2.5140% 2.50% 2.52% 0.63% 0.49 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣B 003535 貨幣型 04-13 0.7344 2.6570% 2.65% 2.66% 0.67% 105.55 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣D 519568 貨幣型 04-13 0.8086 1.9700% 2.19% 2.25% 0.59% 4.69 曹治國 限大額 - 購買
浦銀安盛日日盈貨幣A 519566 貨幣型 04-13 0.8063 1.9680% 2.19% 2.25% 0.60% 0.13 曹治國 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣B 519567 貨幣型 04-13 0.8744 2.2150% 2.43% 2.50% 0.65% 2.78 曹治國 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣B 519510 貨幣型 04-13 0.6753 2.3730% 2.44% 2.54% 0.65% 417.34 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣A 519509 貨幣型 04-13 0.6088 2.1260% 2.19% 2.30% 0.59% 2.50 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣E 519516 貨幣型 04-13 0.6004 2.1200% 2.19% 2.30% 0.59% 0.04 廉素君 限大額 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
浦銀安盛創業板ETF 159810 ETF-場內 04-13 1.0866 1.0866 0.73% 1.0880 -0.13% 0.41 陳士俊 等
浦銀安盛MSCI中國A股ETF 515780 ETF-場內 04-13 1.4407 1.4407 0.08% 1.4370 0.26% 3.00 陳士俊 等
浦銀安盛中證高股息ETF 512590 ETF-場內 04-13 1.3593 1.3593 -0.67% 1.3570 0.17% 1.29 陳士俊 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 32 0.15% 17.04 34,045.32
2 603259 藥明康德 33 0.11% 195.63 26,355.08
3 000858 五 糧 液 30 0.11% 88.70 25,886.31
4 300014 億緯鋰能 27 0.10% 295.22 24,060.57
5 000661 長春高新 25 0.10% 53.49 24,014.04
6 601888 中國中免 23 0.10% 83.82 23,673.77
7 000568 瀘州老窖 19 0.10% 104.41 23,612.89
8 601012 隆基股份 26 0.09% 225.96 20,833.67
9 002304 洋河股份 19 0.08% 76.19 17,979.16
10 300750 寧德時代 19 0.08% 51.05 17,923.67

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

浦銀安盛基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

63

0

今日無顯示收益,無分紅 [浦銀安盛日日豐貨幣B吧]

基民DwOxJc

2021-04-14

278

5

但愿醫藥能撐住吧,還指望著醫藥回本呢 [浦銀安盛醫療健康混合吧]

理財才有財

2021-04-13

143

0

啥時候才能取回,這也太坑人了 [浦銀安盛穩健豐利債券C吧]

基民868q3w0339

2021-04-13

155

0

看好你哦,我的眼光個第六感,一向很準的!... [浦銀安盛滬深300指數增強吧]

基民96g06t5558

2021-04-13

170

1

趨勢線不錯,長期看好 [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

財星星雨

2021-04-13

259

1

波動趨緩,穩穩拿著等起飛吧 [浦銀安盛醫療健康混合吧]

基民g98pnd

2021-04-13

145

0

醫療板塊不錯的,好板塊慢慢堅持還是有收獲... [浦銀安盛醫療健康混合吧]

蒙蒙細雨芬芬

2021-04-13

151

0

每年漲幅七八十,不知道今年還有這么高的漲... [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民RNcmFT

2021-04-13

162

0

經理能力還是可以的,這波調倉不錯 [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

蒙蒙細雨芬芬

2021-04-13

123

0

總體比較抗跌,拿著真穩 [浦銀安盛全球智能科技(QDII)吧]

蒙蒙細雨芬芬

2021-04-13

129

0

這基金三年不能退?還有負!草 [浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF)吧]

基民iuWsVR

2021-04-13

177

1

中免都他媽跌停了。能紅就不錯了 [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民669H9E1109

2021-04-13

123

0

反正是閑錢,慢慢來,不急。 [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民45456363bvcx

2021-04-13

128

0

今天醫療還是挺住了,給自己加個雞腿。 [浦銀安盛醫療健康混合吧]

基民45456363bvcx

2021-04-13

208

1

醫療板塊好賽道,拿久一點收益可觀 [浦銀安盛醫療健康混合吧]

一米陽光haha

2021-04-13

123

0

醫療今天小幅上漲,期待這周的表現 [浦銀安盛醫療健康混合吧]

基民JM1pJG

2021-04-13

144

0

這個垃圾是托最多的 [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民做好人買好基

2021-04-13

135

0

看來行情還不穩,那就繼續持有看戲 [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民JM1pJG

2021-04-13

200

1

醫藥投資方向好,投資邏輯思路木問題 [浦銀安盛醫療健康混合吧]

基民baixiqobqi

2021-04-13

184

1

買基看長期收益,年收益不錯,是長期投資的... [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

星雨飛飛

2021-04-13

171

0

今年的行情撲朔迷離的,今天醫療表現不錯 [浦銀安盛醫療健康混合吧]

基民975z5g0801

2021-04-13

145

0

眼下這個行情,有閑置就操作一把 [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民975z5g0801

2021-04-13

175

1

希望能保持到收盤,繼續看好 [浦銀安盛醫療健康混合吧]

基民maomaoyu

2021-04-13

166

0

反正是長期拿著的,耐心等漲就是 [浦銀安盛醫療健康混合吧]

基民g98pnd

2021-04-13

204

1

大風大浪也見過,還不是熬過來了,風雨過后... [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

一米陽光haha

2021-04-13

167

0

估值紅了,看著也開心 [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民g98pnd

2021-04-13

182

1

醫藥反彈最快,哈哈昨天的今天賺回來! [浦銀安盛醫療健康混合吧]

基民hu1ywg

2021-04-13

190

0

看估值今天應該是漲的吧!新經濟的走勢強于... [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民Wqhl25

2021-04-13

213

0

醫藥醫療近期走勢比大盤好一點,投資選擇醫... [浦銀安盛醫療健康混合吧]

基民Wqhl25

2021-04-13

208

1

資產配置均衡,投資范圍廣,風險可控,是長... [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

財星星雨

2021-04-13

139

0

估值還是漲的,驚喜啊 [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民maomaoyu

2021-04-13

199

1

昨天錯過上車機會了,還以為今天再回調可以... [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民hui2gndg

2021-04-13

168

0

科技創新無止境,長椅長期看好 [浦銀安盛全球智能科技(QDII)吧]

星雨飛飛

2021-04-13

170

0

買基看趨勢,趨勢線不錯,繼續看好 [浦銀安盛醫療健康混合吧]

星雨飛飛

2021-04-13

130

0

選對基,投資省心亦無憂 [浦銀安盛全球智能科技(QDII)吧]

財星星雨

2021-04-13

127

0

好板塊就要拿久一點,跌了也是能漲回來的 [浦銀安盛全球智能科技(QDII)吧]

一米陽光haha

2021-04-13

163

0

醫療,今天給力看來買基,還是要長期持有 [浦銀安盛醫療健康混合吧]

財星星雨

2021-04-13

198

1

醫療基金后市可期。剛需產業,低位布局機會... [浦銀安盛醫療健康混合吧]

基民信任

2021-04-13

211

1

醫藥醫療長期趨勢向上不變,怎么跌的就該怎... [浦銀安盛醫療健康混合吧]

基民TyOL12

2021-04-13

171

0

調整市場都是看呢,抓住機會都會進的。低位... [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民信任

2021-04-13

224

1

四月大盤行情會比三月好吧!調整這么長時間... [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民TyOL12

2021-04-13

171

0

放長遠目標吧,未來市場可期。 [浦銀安盛全球智能科技(QDII)吧]

基民信任

2021-04-13

180

0

差不多好了吧,期待后面行情拉升, [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民信任

2021-04-13

139

0

下午兩點半在看。跌了就可以進場啦,不追趕... [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民Feile

2021-04-13

139

0

醫藥從不掉鏈子。就是回調也很快漲起來的。 [浦銀安盛醫療健康混合吧]

基民Feile

2021-04-13

161

0

預估今天能漲回昨天的一半的[大笑] [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民hu1ywg

2021-04-13

192

1

昨天的機會把握住了,又吃到一波肉。 [浦銀安盛醫療健康混合吧]

基民45456363bvcx

2021-04-13

149

0

投資科技,就是投資未來市場! [浦銀安盛全球智能科技(QDII)吧]

基民hu1ywg

2021-04-13

188

1

昨天加倉的,今天估計要賺了,我加了,你們... [浦銀安盛新經濟結構混合吧]

基民45456363bvcx

2021-04-13

139

0

全球智能科技,期待未來更好[微笑] [浦銀安盛全球智能科技(QDII)吧]

基民hui2gndg

2021-04-13