- 混合型
- 債券型
- QDII
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截止日期:2020-12-31
| 上海光大證券資產管理 | 混合型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 53.37 | 378.96 | 83/156 |
| 基金數量(只) | 19 | 33.91 | 82/156 |
| 基金經理數量 | 7 | 11.70 | 81/156 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
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- 混合型
- 債券型
- QDII
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大陽光對沖6個月混合A 860010 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.0892 | 1.7618 | 0.26% | 0.27% | 6.32% | 0.10 | 李聚華 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合C 860029 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.0673 | 1.0673 | 0.25% | 0.33% | 6.45% | 19.25 | 李聚華 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光對沖6個月混合B 860028 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.0713 | 1.0713 | 0.25% | 0.53% | 6.85% | 0.81 | 李聚華 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 光大陽光添利債券A 860005 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 2.3617 | 2.5217 | 0.18% | 4.11% | 6.93% | 36.30 | 張丁 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 光大陽光添利債券C 860030 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 2.3561 | 2.3561 | 0.18% | 3.95% | - | 0.02 | 張丁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩債收益12個月持有債券C 860033 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0133 | 1.0133 | 0.03% | 1.16% | - | 35.11 | 張丁 等 | 限大額 | - | 購買 |
| 光大陽光穩債收益12個月持有債券A 860012 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0153 | 1.6547 | 0.03% | 1.32% | - | 34.58 | 張丁 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 光大陽光穩債中短債債券C 860050 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | 1.65% | - | 0.02 | 車飛 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩債中短債債券A 860035 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-07 | 1.0269 | 1.2794 | 0.01% | 1.74% | - | 19.61 | 車飛 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 862011 | 吧 檔案 | QDII | 04-06 | 0.1989 | 0.1989 | 0.00% | - | - | - | 王海濤 | 開放申購 | - | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 862001 | 吧 檔案 | QDII | 04-06 | 1.3031 | 1.7287 | -0.20% | - | - | - | 王海濤 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 862012 | 吧 檔案 | QDII | 04-06 | 0.9648 | 0.9648 | -0.21% | - | - | - | 王海濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光穩健增長混合A 860009 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 2.9376 | 3.0076 | -0.23% | - | - | - | 車飛 等 | 開放申購 | 0.80% | 購買 |
| 光大陽光穩健增長混合C 860058 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 0.9936 | 0.9936 | -0.28% | - | - | - | 車飛 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光價值30個月混合A 860007 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 2.8286 | 2.8686 | -0.46% | 20.04% | - | 1.19 | 王海濤 | 暫停申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光價值30個月混合B 860027 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.5387 | 1.5387 | -0.47% | 20.16% | - | 3.15 | 王海濤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 光大陽光智造混合C 860039 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.2129 | 2.3002 | -0.52% | 17.86% | - | 1.14 | 王海濤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光智造混合A 860018 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 2.5406 | 2.5406 | -0.52% | 18.11% | - | 0.74 | 王海濤 等 | 封閉期 | - | 購買 |
| 光大陽光智造混合B 860038 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.2159 | 2.3051 | -0.52% | 18.11% | - | 9.81 | 王海濤 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創新驅動主題混合C 860053 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 0.9612 | 1.0917 | -0.75% | 11.35% | - | 0.00 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創新驅動主題混合A 860016 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 1.8461 | 2.2326 | -0.75% | 12.17% | - | 0.83 | 孟巍 | 暫停申購 | 1.00% | 購買 |
| 光大陽光啟明星創新驅動主題混合B 860052 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 0.9623 | 1.0889 | -0.76% | 11.78% | - | 0.01 | 孟巍 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 光大陽光優選一年持有混合B 860055 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 0.9177 | 0.9177 | -1.02% | - | - | - | 應超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光優選一年持有混合C 860056 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 0.9172 | 0.9172 | -1.03% | - | - | - | 應超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光優選一年持有混合A 860006 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 2.7673 | 2.9473 | -1.03% | - | - | 2.19 | 應超 等 | 暫停申購 | 1.50% | 購買 |
| 光大陽光混合B 860036 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 3.8372 | 3.8372 | -1.32% | 7.70% | - | 0.04 | 孟巍 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 光大陽光混合C 860037 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 3.8210 | 3.8210 | -1.32% | 7.26% | - | 0.00 | 孟巍 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 光大陽光混合A 860001 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-07 | 3.8363 | 5.5663 | -1.32% | 7.70% | - | 14.10 | 孟巍 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- QDII
數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | |||||||||||||
數據加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.99% | 37.39 | 17,747.05 | ||
| 2 | 600309 | 萬華化學 | 股吧 資訊 檔案 | 17 | 0.80% | 157.40 | 14,329.70 | ||
| 3 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.70% | 143.37 | 12,470.36 | ||
| 4 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.67% | 121.21 | 11,931.96 | ||
| 5 | 03690 | 美團-W | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.64% | 46.09 | 11,427.88 | ||
| 6 | 300408 | 三環集團 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.59% | 285.11 | 10,620.36 | ||
| 7 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.54% | 218.65 | 9,609.78 | ||
| 8 | 002475 | 立訊精密 | 股吧 資訊 檔案 | 15 | 0.51% | 163.13 | 9,154.70 | ||
| 9 | 002064 | 華峰化學 | 股吧 資訊 檔案 | 14 | 0.49% | 869.62 | 8,774.51 | ||
| 10 | 603906 | 龍蟠科技 | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.49% | 258.18 | 8,687.60 |
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