華潤元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

華潤元大基金 2015年度一年期明星基金公司成長獎

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截止日期:2020-12-31

華潤元大基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 3.81 173.26 88/115
基金數量(只) 4 17.17 76/115
基金經理數量 3 5.66 55/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華潤元大價值優選A 004930 檔案 混合型 04-06 0.9935 0.9935 0.22% 3.36% - 0.37 劉宏毅 開放申購 0.15% 購買
華潤元大信息傳媒科技混合 000522 檔案 混合型 04-06 2.4100 2.4100 0.21% -8.88% 22.46% 3.63 李仆 等 開放申購 0.15% 購買
華潤元大價值優選C 004931 檔案 混合型 04-06 0.9880 0.9880 0.21% 2.94% - 0.43 劉宏毅 開放申購 0.00% 購買
華潤元大核心動力混合A 009882 檔案 混合型 04-06 0.9707 0.9707 0.19% -1.38% - 1.23 劉宏毅 開放申購 0.15% 購買
華潤元大核心動力混合C 009883 檔案 混合型 04-06 0.9677 0.9677 0.19% -1.64% - 0.37 劉宏毅 開放申購 0.00% 購買
華潤元大雙鑫債券A 003680 檔案 債券型 04-06 1.1319 1.1319 0.15% 4.24% 6.78% 0.05 羅黎軍 等 開放申購 0.08% 購買
華潤元大雙鑫債券C 003723 檔案 債券型 04-06 1.1184 1.1184 0.15% 4.02% 6.32% 0.01 羅黎軍 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大潤澤債券C 004894 檔案 債券型 04-06 1.1049 1.1049 0.03% 1.79% 2.51% 0.00 魏曉菲 等 限大額 0.00% 購買
華潤元大潤澤債券A 004893 檔案 債券型 04-06 1.0866 1.0866 0.03% 1.84% 1.14% 0.43 魏曉菲 等 限大額 0.08% 購買
華潤元大量化優選混合A 000646 檔案 混合型 04-06 1.6552 1.6552 0.02% 17.18% 39.12% 2.44 李武群 等 限大額 0.15% 購買
華潤元大潤鑫債券A 003418 檔案 債券型 04-06 1.0487 1.1480 0.02% 1.29% 0.56% 2.09 魏曉菲 等 開放申購 0.08% 購買
華潤元大潤鑫債券C 006471 檔案 債券型 04-06 1.4499 1.8847 0.02% 1.25% 0.46% 47.28 魏曉菲 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大量化優選混合C 007827 檔案 混合型 04-06 1.6353 1.6353 0.02% 16.70% 38.01% 0.06 李武群 等 限大額 0.00% 購買
華潤元大穩健債券A 001212 檔案 債券型 04-06 1.0310 1.0580 0.00% -0.77% -3.73% 0.03 魏曉菲 等 開放申購 0.08% 購買
華潤元大穩健債券C 001213 檔案 債券型 04-06 1.0190 1.0390 0.00% -1.45% -3.96% 0.04 魏曉菲 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大欣享混合A 004928 檔案 混合型 04-06 0.9987 0.9987 -0.05% 0.04% - 0.02 劉宏毅 等 開放申購 0.08% 購買
華潤元大欣享混合C 004929 檔案 混合型 04-06 0.9980 0.9980 -0.06% -0.02% - 0.11 劉宏毅 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 檔案 混合型 04-06 1.8056 2.5276 -0.23% 11.03% 38.77% 0.12 羅黎軍 等 開放申購 0.12% 購買
華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 檔案 混合型 04-06 1.7966 2.5186 -0.23% 10.91% 38.51% 2.80 羅黎軍 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大景泰混合C 004977 檔案 混合型 04-06 1.0516 1.0516 -0.26% -0.87% -0.03% 0.00 劉宏毅 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大景泰混合A 004976 檔案 混合型 04-06 1.0544 1.0544 -0.26% -0.77% 0.16% 0.00 劉宏毅 等 開放申購 0.08% 購買
華潤元大成長精選A 004891 檔案 股票型 04-06 1.1296 1.1296 -0.39% 1.76% 12.52% 0.39 劉宏毅 等 開放申購 0.15% 購買
華潤元大成長精選C 004892 檔案 股票型 04-06 1.1266 1.1266 -0.40% 1.62% 12.23% 0.28 劉宏毅 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大富時中國A50指數A 000835 檔案 股票指數 04-06 3.0327 3.0327 -0.65% 19.35% 60.12% 3.12 李武群 等 開放申購 0.12% 購買
華潤元大富時中國A50指數C 010573 檔案 股票指數 04-06 3.0291 3.0291 -0.65% - - 0.02 李武群 等 開放申購 - 購買
華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 檔案 定開債券 04-02 1.0191 1.0191 - 1.67% - 0.00 魏曉菲 等 封閉期 0.00% 購買
華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 檔案 定開債券 04-02 1.0197 1.0197 - 1.72% - 36.40 魏曉菲 等 封閉期 0.045% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華潤元大現金收益貨幣B 000325 貨幣型 04-06 0.5054 1.8780% 1.78% 1.74% 0.46% 1.66 李仆 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大現金收益貨幣A 000324 貨幣型 04-06 0.4396 1.6380% 1.54% 1.50% 0.40% 0.29 李仆 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大現金通貨幣A 002883 貨幣型 04-06 0.5260 2.0360% 2.07% 2.05% 0.48% 1.11 李仆 等 開放申購 0.00% 購買
華潤元大現金通貨幣B 002884 貨幣型 04-06 0.5643 2.1760% 2.22% 2.19% 0.52% 10.46 李仆 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300454 深信服 5 0.47% 21.87 5,423.98
2 688536 思瑞浦 5 0.46% 12.25 5,292.00
3 601318 中國平安 8 0.44% 58.21 5,062.97
4 002241 歌爾股份 5 0.41% 126.92 4,736.65
5 600519 貴州茅臺 6 0.37% 2.14 4,275.72
6 688012 中微公司 5 0.34% 25.18 3,968.12
7 600036 招商銀行 10 0.28% 72.71 3,195.60
8 688023 安恒信息 5 0.26% 11.30 2,939.13
9 000001 平安銀行 8 0.25% 149.58 2,892.83
10 300496 中科創達 7 0.25% 24.62 2,880.54

行業配置前十大(全部基金)

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