國開泰富基金管理有限責任公司

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截止日期:2020-12-31

國開泰富基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.22 378.96 154/156
基金數量(只) 2 33.91 145/156
基金經理數量 2 11.70 129/156
  • 全部
  • 混合型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國開開泰靈活配置混合A 003762 檔案 混合型 04-07 1.1275 1.2265 -0.01% 0.52% 3.46% 0.00 王婷婷 等 開放申購 0.15% 購買
國開開泰靈活配置混合C 003763 檔案 混合型 04-07 1.0936 1.1926 -0.01% 0.16% 2.75% 0.22 王婷婷 等 開放申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國開貨幣B 000902 貨幣型 04-07 0.5236 1.9430% 2.33% 2.07% 0.54% 0.53 王婷婷 開放申購 0.00% 購買
國開貨幣A 000901 貨幣型 04-07 0.4579 1.6980% 2.09% 1.83% 0.48% 0.30 王婷婷 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601601 中國太保 2 0.36% 1.00 38.40
2 601688 華泰證券 2 0.34% 2.00 36.02
3 601939 建設銀行 2 0.30% 5.00 31.40
4 000651 格力電器 2 0.26% 0.45 27.87
5 601211 國泰君安 2 0.25% 1.50 26.30
6 600999 招商證券 2 0.22% 1.00 23.34
7 601186 中國鐵建 2 0.15% 2.00 15.80
8 688002 睿創微納 2 0.02% 0.02 2.22

行業配置前十大(全部基金)

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