鑫元基金管理有限公司

鑫元基金 2019年度一年期年度最具成長潛力基金公司

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截止日期:2020-12-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.18 173.36 115/115
基金數量(只) 2 17.20 91/115
基金經理數量 2 5.68 76/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型 04-13 1.3761 1.4711 0.28% 10.01% 54.88% 0.72 李彪 開放申購 0.12% 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型 04-13 1.3741 1.4541 0.27% 9.79% 54.28% 0.30 李彪 開放申購 0.00% 購買
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 檔案 債券指數 04-13 1.0296 1.0296 0.16% 2.16% -1.02% 1.02 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 檔案 債券指數 04-13 1.0279 1.0279 0.16% 2.12% -1.12% 0.02 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元乾利債券 010459 檔案 債券型 04-13 1.0019 1.0019 0.16% - - 4.00 郭卉 暫停申購 0.06% 購買
鑫元安鑫回報混合 009395 檔案 混合型 04-13 0.9724 0.9724 0.15% -2.77% - 2.02 王美芹 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型 04-13 1.4008 1.4008 0.14% 5.91% 48.67% 0.31 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型 04-13 1.4254 1.4254 0.13% 6.12% 49.26% 2.44 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型 04-13 1.0501 1.2653 0.12% 1.78% -1.09% 0.01 王海燕 開放申購 0.00% 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型 04-13 1.0526 1.2041 0.12% 1.84% -1.00% 1.03 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型 04-13 1.0315 1.2498 0.11% 2.11% -0.59% 0.00 王海燕 開放申購 0.00% 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型 04-13 1.0354 1.3549 0.11% 2.16% -0.48% 4.46 王海燕 開放申購 0.04% 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 定開債券 04-13 1.0132 1.0907 0.11% 2.01% 0.28% 2.11 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元一年中高等級債 008139 檔案 定開債券 04-13 1.0108 1.0109 0.11% 1.46% 0.72% 2.49 郭卉 開放申購 - 購買
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型 04-13 1.0212 1.0412 0.09% 1.91% -0.11% 1.14 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 檔案 債券指數 04-13 1.0226 1.0296 0.09% 1.76% 0.31% 0.02 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 檔案 債券指數 04-13 1.0240 1.0310 0.09% 1.81% 0.42% 1.35 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元全利A 006082 檔案 債券型 04-13 1.0536 1.0615 0.08% 2.10% -0.74% 10.09 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 定開債券 04-13 1.0244 1.0624 0.08% 2.34% -0.30% 3.16 郭卉 開放申購 - 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型 04-13 1.1009 1.1754 0.06% 2.09% 1.22% 10.86 顏昕 限大額 - 購買
鑫元鴻利債券 000694 檔案 債券型 04-13 1.3194 1.3694 0.05% 0.07% -0.75% 5.44 趙慧 開放申購 0.06% 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型 04-13 1.0652 1.1892 0.05% 1.77% 0.62% 32.36 趙慧 暫停申購 0.01% 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型 04-13 1.0287 1.1228 0.05% 1.83% 0.51% 10.20 趙慧 限大額 - 購買
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型 04-13 1.1263 1.1601 0.05% 2.22% 1.36% 10.17 趙慧 限大額 - 購買
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型 04-13 1.0157 1.1702 0.05% 1.72% 1.74% 20.48 顏昕 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型 04-13 1.0255 1.1054 0.04% 1.63% 0.10% 0.00 趙慧 限大額 - 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型 04-13 1.0686 1.0686 0.04% 1.66% 1.56% 0.00 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型 04-13 1.0782 1.0782 0.04% 1.86% 1.96% 5.32 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型 04-13 1.0983 1.3316 0.03% 1.78% 1.37% 5.24 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元中短債A 008864 檔案 債券型 04-13 1.0267 1.0267 0.03% 2.19% - 2.09 王海燕 等 暫停申購 0.03% 購買
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型 04-13 1.0773 1.1706 0.02% 1.62% 0.90% 9.55 顏昕 限大額 - 購買
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型 04-13 1.1335 1.1335 0.02% -2.17% 17.61% 0.69 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型 04-13 1.1157 1.1157 0.02% -2.41% 17.01% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元澤利債券 007551 檔案 債券型 04-13 1.0254 1.0715 0.02% 1.49% 2.99% 5.08 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元中短債C 008865 檔案 債券型 04-13 1.0242 1.0242 0.02% 2.05% - 0.04 王海燕 等 暫停申購 0.00% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式A 000578 檔案 債券型 04-13 0.9565 1.0365 -0.02% -2.14% 0.71% 0.22 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C 000579 檔案 債券型 04-13 0.9310 1.0110 -0.03% -2.34% 0.30% 0.04 鄭文旭 開放申購 0.00% 購買
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型 04-13 1.0296 1.0296 -0.04% -6.26% 6.08% 0.21 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型 04-13 0.9903 1.0503 -0.10% -2.01% -2.08% 0.03 王美芹 開放申購 0.00% 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型 04-13 1.0161 1.0761 -0.11% -1.81% -1.68% 0.14 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型 04-13 1.1745 1.3905 -0.14% -2.27% 31.17% 1.23 陳令朝 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型 04-13 1.1643 1.3443 -0.14% -2.65% 30.18% 0.00 陳令朝 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 04-13 1.5513 1.5513 -0.18% 5.21% 43.10% 0.18 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 04-13 1.5306 1.5306 -0.18% 4.79% 41.95% 0.00 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 定開債券 04-09 1.0798 1.1830 - 1.89% 1.32% 12.63 顏昕 暫停申購 0.06% 購買
鑫元添利三個月定開債 004031 檔案 定開債券 04-09 1.0690 1.0690 - 1.65% -0.13% 10.12 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 定開債券 04-09 1.0518 1.1934 - 5.89% 6.65% 5.89 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 定開債券 04-09 1.0261 1.1761 - 2.09% 2.20% 8.11 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 定開債券 04-09 1.0177 1.1426 - 2.24% 2.01% 3.15 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 定開債券 04-09 1.0249 1.1349 - 2.01% 2.19% 5.17 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型 05-31 1.0000 1.0000 - - - 0.00 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 定開債券 04-09 1.0383 1.1729 - 1.89% 1.59% 6.15 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元全利C 006083 檔案 債券型 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 定開債券 04-09 1.0124 1.0843 - 1.41% 3.24% 7.43 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 定開債券 04-09 1.0560 1.0560 - 2.14% -1.59% 30.53 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元恒利三個月定開債 007050 檔案 定開債券 04-09 1.0268 1.0608 - 2.11% 2.02% 15.14 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元安睿三年定開債 007761 檔案 定開債券 04-09 1.0165 1.0515 - 1.55% 3.28% 15.35 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元富利三個月定期開放債 007559 檔案 定開債券 04-09 1.0199 1.0549 - 1.56% 1.08% 10.01 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元錦利一年定開債 008806 檔案 定開債券 04-09 1.0176 1.0176 - 1.94% 1.28% 5.23 王海燕 等 暫停申購 - 購買
鑫元安碩兩年定開債 008229 檔案 定開債券 04-09 1.0195 1.0195 - 1.47% - 22.66 王海燕 等 暫停申購 0.06% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 04-13 0.5728 2.1330% 2.10% 2.25% 0.57% 20.13 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 04-13 0.5071 1.8870% 1.86% 2.01% 0.51% 2.31 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 04-13 0.8177 2.2840% 2.20% 2.45% 0.59% 2.33 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 04-13 0.8840 2.5310% 2.44% 2.70% 0.65% 2.40 趙慧 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 9 0.07% 1.22 2,437.56
2 002475 立訊精密 12 0.06% 37.48 2,103.35
3 300750 寧德時代 6 0.06% 5.72 2,008.35
4 603259 藥明康德 10 0.06% 13.83 1,863.18
5 600570 恒生電子 8 0.04% 12.06 1,264.78
6 000858 五 糧 液 6 0.04% 4.33 1,263.71
7 600031 三一重工 8 0.03% 33.48 1,171.13
8 600276 恒瑞醫藥 10 0.03% 10.22 1,139.57
9 600588 用友網絡 6 0.03% 25.36 1,112.72
10 000651 格力電器 8 0.03% 17.65 1,093.27

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