中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具營銷創意基金公司

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截止日期:2021-02-19

中金基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 24.15 173.36 55/115
基金數量(只) 20 17.20 26/115
基金經理數量 6 5.68 27/115
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金新醫藥股票C 007005 檔案 股票型 04-13 1.9882 1.9882 1.24% -1.52% 33.04% 0.47 丁天宇 開放申購 0.00% 購買
中金新醫藥股票A 006981 檔案 股票型 04-13 2.0107 2.0107 1.24% -1.32% 33.57% 1.60 丁天宇 開放申購 0.15% 購買
中金金澤A 005005 檔案 混合型 04-13 1.5421 1.5421 0.86% 6.99% 43.17% 5.29 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金金澤C 005006 檔案 混合型 04-13 1.5209 1.5209 0.86% 6.80% 42.63% 0.02 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI質量C 006342 檔案 股票指數 04-13 2.5709 2.5709 0.79% 7.22% 61.74% 1.35 劉重晉 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI質量A 006341 檔案 股票指數 04-13 2.5800 2.5800 0.79% 7.35% 62.15% 2.80 劉重晉 等 開放申購 0.10% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數C 008520 檔案 股票指數 04-13 1.4578 1.4578 0.52% 9.63% - 0.39 朱寶臣 等 開放申購 0.00% 購買
中金中證滬港深優選消費50指數A 008519 檔案 股票指數 04-13 1.4611 1.4611 0.52% 9.77% - 1.80 朱寶臣 等 開放申購 0.10% 購買
中金瑞康靈活配置混合 010185 檔案 混合型 04-13 1.1062 1.1062 0.28% 10.31% - 5.42 邱延冰 開放申購 - 購買
中金瑞泰靈活配置混合 010218 檔案 混合型 04-13 1.1091 1.1091 0.23% 10.37% - 5.39 邱延冰 開放申購 - 購買
中金金利A 003811 檔案 債券型 04-13 1.0417 1.1522 0.14% 1.50% 1.13% 5.11 石玉 等 開放申購 0.10% 購買
中金金利C 003812 檔案 債券型 04-13 1.0382 1.1493 0.14% 1.30% 0.71% 0.00 石玉 等 開放申購 0.00% 購買
中金瑞祥A 006279 檔案 混合型 04-13 4.8340 4.8340 0.14% 0.82% 24.46% 0.20 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金瑞祥C 006280 檔案 混合型 04-13 1.2666 1.2666 0.14% 0.74% 24.31% 0.00 魏孛 開放申購 0.00% 購買
中金衡盈混合A 007421 檔案 混合型 04-13 1.0704 1.0704 0.11% -2.61% 3.34% 0.36 陳方雷 開放申購 0.12% 購買
中金衡盈混合C 007422 檔案 混合型 04-13 1.0609 1.0609 0.11% -2.83% 2.85% 0.02 陳方雷 開放申購 0.00% 購買
中金絕對收益 001059 檔案 混合型 04-13 1.1230 1.1230 0.09% -0.53% 3.79% 0.53 魏孛 封閉期 0.15% 購買
中金金元A 006570 檔案 債券型 04-13 1.0083 1.0728 0.09% 2.24% 0.58% 78.37 董珊珊 等 開放申購 0.10% 購買
中金金元C 006571 檔案 債券型 04-13 1.0166 1.0811 0.09% 2.22% 0.53% 0.00 董珊珊 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI低波動C 006344 檔案 股票指數 04-13 1.4543 1.4543 0.06% 1.05% 25.20% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI低波動A 006343 檔案 股票指數 04-13 1.4593 1.4593 0.06% 1.17% 25.51% 0.18 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金新輝1年 009450 檔案 定開債券 04-13 1.0265 1.0265 0.06% 2.05% - 10.14 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金科創主題3年封閉混合 501080 檔案 混合型 04-13 1.6994 1.6994 0.04% 7.73% 41.06% 16.89 丁楊 暫停申購 0.12% 購買
中金中債1-3年政金債A 008156 檔案 債券指數 04-13 1.0224 1.0284 0.04% 1.60% 0.60% 1.02 石玉 開放申購 0.06% 購買
中金中債1-3年政金債C 008157 檔案 債券指數 04-13 1.0224 1.0274 0.03% 1.54% 0.53% 0.00 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金純債C 000802 檔案 債券型 04-13 1.1260 1.2280 0.00% 0.54% 0.45% 0.13 石玉 開放申購 0.00% 購買
中金純債A 000801 檔案 債券型 04-13 1.1500 1.2620 0.00% 0.70% 0.88% 0.96 石玉 開放申購 0.08% 購買
中金衡益增強債券C 007698 檔案 債券型 04-13 1.0589 1.0589 0.00% -0.53% 4.25% 0.01 陳詩昆 開放申購 0.00% 購買
中金衡益增強債券A 007697 檔案 債券型 04-13 1.0654 1.0654 -0.01% -0.34% 4.66% 0.36 陳詩昆 開放申購 0.08% 購買
中金瑞和C 006278 檔案 混合型 04-13 1.6950 1.6950 -0.02% 12.85% 49.64% 0.22 邱延冰 開放申購 0.00% 購買
中金瑞和A 006277 檔案 混合型 04-13 1.6858 1.6858 -0.02% 11.58% 48.07% 5.45 邱延冰 開放申購 0.15% 購買
中金豐碩混合 005396 檔案 混合型 04-13 1.3757 1.3757 -0.04% 6.08% 37.57% 2.04 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金滬深300A 003015 檔案 股票指數 04-13 1.8784 1.8784 -0.10% 5.32% 47.87% 1.87 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金滬深300C 003579 檔案 股票指數 04-13 1.9140 1.9140 -0.10% 5.11% 47.28% 2.08 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金金序量化藍籌A 005405 檔案 混合型 04-13 1.4189 1.4189 -0.12% 3.82% 28.70% 0.04 魏孛 開放申購 0.15% 購買
中金衡優靈活配置混合A 005489 檔案 混合型 04-13 1.3516 1.3916 -0.12% 2.57% 24.01% 2.81 陳詩昆 等 限大額 0.15% 購買
中金衡優靈活配置混合C 005490 檔案 混合型 04-13 1.3307 1.3707 -0.12% 2.37% 23.53% 1.61 陳詩昆 等 限大額 0.00% 購買
中金金序量化藍籌C 005406 檔案 混合型 04-13 1.4664 1.4664 -0.13% 3.58% 28.14% 0.23 魏孛 開放申購 0.00% 購買
中金量化多策略混合 003582 檔案 混合型 04-13 1.4320 1.5920 -0.14% 3.84% 41.49% 1.56 劉重晉 限大額 0.15% 購買
中金消費升級 001193 檔案 股票型 04-13 1.4990 1.4990 -0.20% 9.74% 65.27% 1.85 閆鑫 開放申購 0.15% 購買
中金中證500A 003016 檔案 股票指數 04-13 1.5456 1.5456 -0.23% 0.81% 41.19% 1.19 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金中證500C 003578 檔案 股票指數 04-13 1.5402 1.5402 -0.23% 0.61% 40.63% 1.08 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數C 006352 檔案 股票指數 04-13 1.2419 1.2419 -0.40% 1.70% 20.48% 0.02 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股紅利指數A 006351 檔案 股票指數 04-13 1.2481 1.2481 -0.40% 1.84% 20.78% 0.16 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金優選300指數(LOF)C 501061 檔案 股票指數 04-13 1.6491 1.6491 -0.47% 4.90% 39.06% 0.51 魏孛 等 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股價值指數C 006350 檔案 股票指數 04-13 1.2369 1.2369 -0.47% 0.26% 14.75% 0.01 劉重晉 開放申購 0.00% 購買
中金MSCI中國A股價值指數A 006349 檔案 股票指數 04-13 1.2431 1.2431 -0.47% 0.38% 15.04% 0.15 劉重晉 開放申購 0.10% 購買
中金優選300指數(LOF)A 501060 檔案 股票指數 04-13 1.6628 1.6628 -0.48% 5.02% 39.40% 1.27 魏孛 等 開放申購 0.10% 購買
中金浙金6個月定開債 006096 檔案 定開債券 04-09 1.0243 1.1121 - 1.97% 0.56% 10.02 石玉 等 暫停申購 - 購買
中金新元6個月定開債C 006641 檔案 定開債券 04-09 1.0276 1.0796 - -1.62% -1.49% 0.00 石玉 等 封閉期 0.00% 購買
中金新元6個月定開債A 006640 檔案 定開債券 04-09 1.0251 1.0871 - 1.64% 1.93% 2.01 石玉 等 封閉期 0.06% 購買
中金新潤3個月定開債A 007437 檔案 定開債券 04-09 1.0170 1.0170 - 1.16% 1.29% 0.00 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金新潤3個月定開債C 007438 檔案 定開債券 04-09 1.0132 1.0132 - 1.01% 0.98% 0.50 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金鑫裕1年定開債A 008104 檔案 定開債券 04-09 1.0073 1.0443 - 1.99% 3.74% 50.24 董珊珊 暫停申購 0.04% 購買
中金鑫裕1年定開債C 008105 檔案 定開債券 04-09 1.0059 1.0388 - 1.77% 3.31% 0.00 董珊珊 暫停申購 0.00% 購買
中金衡利1年定開債 009158 檔案 定開債券 04-09 0.9980 0.9980 - 1.58% - 12.18 陳詩昆 等 暫停申購 0.06% 購買
中金新盛1年定開債 009451 檔案 定開債券 04-09 1.0104 1.0194 - 1.46% - 1.10 石玉 暫停申購 - 購買
中金鑫福87個月定開債 008102 檔案 定開債券 04-09 1.0045 1.0240 - 1.85% - 80.24 董珊珊 暫停申購 - 購買
中金泰順12個月定開混合 009843 檔案 混合型 04-09 1.1044 1.1044 - 10.20% - 10.67 邱延冰 暫停申購 - 購買
中金成長精選混合C 010952 檔案 混合型 04-09 0.9999 0.9999 - - - 2.20 邱延冰 暫停申購 0.00% 購買
中金成長精選混合A 010951 檔案 混合型 04-09 1.0003 1.0003 - - - 2.20 邱延冰 暫停申購 0.15% 購買
中金恒遠一年持有期混合 011293 檔案 混合型 04-09 0.9996 0.9996 - - - 2.15 邱延冰 暫停申購 0.10% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中金現金管家B 000883 貨幣型 04-13 0.6235 2.3250% 2.39% 2.44% 0.62% 38.40 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家A 000882 貨幣型 04-13 0.5588 2.0790% 2.14% 2.20% 0.56% 0.99 石玉 限大額 0.00% 購買
中金現金管家C 005065 貨幣型 04-13 0.5606 2.0900% 2.16% 2.21% 0.56% 170.60 石玉 限大額 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中金MSCI中國A股國際質量ETF 515910 ETF-場內 04-13 0.8794 0.8794 0.77% 0.8790 0.05% 5.37 耿帥軍
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 000858 五 糧 液 27 0.42% 77.02 22,477.88
2 002475 立訊精密 27 0.39% 377.93 21,209.66
3 600519 貴州茅臺 28 0.39% 10.47 20,916.06
4 601888 中國中免 23 0.37% 69.80 19,715.46
5 300124 匯川技術 23 0.24% 140.11 13,072.48
6 002821 凱萊英 24 0.24% 43.34 12,964.73
7 300601 康泰生物 19 0.24% 73.67 12,855.14
8 600809 山西汾酒 21 0.21% 30.78 11,550.19
9 603799 華友鈷業 12 0.21% 142.70 11,316.24
10 300782 卓勝微 11 0.21% 19.65 11,212.02

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

1357

28

上證短線,跌到3350可能性較大。。 [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-04-13

3747

129

謝謝各位,沒有走。。觀點已經表明了,需要... [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-04-13

257

0

中金浙金6個月定期開放債券型發起式證券投... [中金浙金6個月定開債吧]

基金資訊

2021-04-13

193

0

501080防守不錯,是回撤最小的幾個封基之一... [中金科創主題3年封閉混合吧]

股友dpigUv

2021-04-13

429

3

科創基全部都沒有每年強制分紅,分的可能性... [中金科創主題3年封閉混合吧]

股友dpigUv

2021-04-13

168

1

尼妹的,這經理全持有的是抱團股,想想都嚇... [中金科創主題3年封閉混合吧]

夢醒人生路

2021-04-13

147

1

經理 [中金科創主題3年封閉混合吧]

山東特鋼

2021-04-12

113

0

同期發行的華夏科創基金收益已經達到300%,... [中金科創主題3年封閉混合吧]

山東特鋼

2021-04-12

131

0

別再坑廣大雞民了 [中金金元C吧]

基民1M9Vb9

2021-04-12

145

0

3月12日凈值1.0138今天凈值1.0157每月才漲... [中金金元C吧]

基民1M9Vb9

2021-04-12

147

0

。哪來的百分之0.55啊 [中金金元C吧]

基民1M9Vb9

2021-04-12

154

0

留下的發財 [中金新醫藥股票C吧]

優聯特劉哥

2021-04-12

2892

42

我真想罵人了。。沒有這么坑人的。。和銀行... [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-04-12

2256

24

板塊是輪動的,沒有只漲不跌,只跌不漲,一... [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-04-11

2692

105

有句話憋了很久,不敢去白酒吧說,會被噴死... [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-04-10

857

7

我信,2011年買白酒的那幫人,2017年底才回... [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-04-10

2185

41

別嚇我,我胡謅的[好困惑]白酒是優質賽道,... [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-04-10

2736

58

閑聊下白酒吧的兩位老師。。趙明朋,亮老師... [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-04-09

200

0

另外國內的芯片設計行業政策非常好,國家將... [中金現金管家C吧]

基民小白Qiner

2021-04-09

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0

評審是否好企業,除了ROE,還有現金流轉換... [中金MSCI中國A股國際質量ETF吧]

只欠不紅

2021-04-09

1053

20

娛樂一下,轉載貼靈魂畫師[微笑] [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-04-09

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中金基金管理有限公司關于聘任基金經理助理... [中金現金管家A吧]

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2021-04-09

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這個不給力呀??! [中金優選300指數(LOF)A吧]

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2021-04-08

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2020年出現兩波軍工行情,7月份第一波行情... [中金現金管家C吧]

MXZ1965

2021-04-08

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3

這個質量etf在哪里可查到持倉是什么股票? [中金MSCI中國A股國際質量ETF吧]

nnml

2021-04-08

327

0

片仔癀居然是前十大重倉股!估值太高了,它... [中金MSCI中國A股國際質量ETF吧]

只欠不紅

2021-04-08

286

0

中金恒遠一年持有期混合型證券投資基金基金... [中金恒遠一年持有期混合吧]

基金資訊

2021-04-08

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中金基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯... [中金MSCI質量A吧]

基金資訊

2021-04-07

210

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重要的績優企業將發揮重要作用,4月12日的... [中金現金管家C吧]

基民小白Qiner

2021-04-07

185

0

牛皮,回撤很小 [中金科創主題3年封閉混合吧]

松云1983

2021-04-06

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這個收了我們的錢怎么不開倉了? [中金成長精選混合C吧]

我是大鱷

2021-04-06

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感謝各位。。本來就有點煩,遇到幾個噴子更... [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-04-06

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怎么今天不能買 [中金中證滬港深優選消費50指數A吧]

基民972Ef0

2021-04-06

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中金純債債券型證券投資基金(中金純債A份額... [中金純債A吧]

基金資訊

2021-04-06

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中金純債債券型證券投資基金托管協議 [中金純債A吧]

基金資訊

2021-04-06

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中金純債債券型證券投資基金基金合同 [中金純債A吧]

基金資訊

2021-04-06

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中金純債債券型證券投資基金更新招募說明書... [中金純債A吧]

基金資訊

2021-04-06

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中金基金管理有限公司關于中金純債債券型證... [中金純債A吧]

基金資訊

2021-04-06

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這幾個月的還沒有開張了? [中金成長精選混合C吧]

我是大鱷

2021-04-03

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為什么來基金吧?為救人,為炫技?都不是因... [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-04-03

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轉場內是不是可以出 [中金科創主題3年封閉混合吧]

Ephemerotera

2021-04-02

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每周漲個0.6%也行啊 [中金衡利1年定開債吧]

基民mX3rA2

2021-04-02

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加油加油加油!還有兩個月就開放了,希望能... [中金衡利1年定開債吧]

基民mX3rA2

2021-04-02

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仗賤走天涯 [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-04-02

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怎么不能贖回了? [中金MSCI質量A吧]

基民sz7Nvc

2021-04-02

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沖沖沖 [中金MSCI質量A吧]

茁壯的老韭菜8407

2021-04-02

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好,我滾 [中金現金管家C吧]

仗劍走天涯sy

2021-04-02

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中金基金管理有限公司關于暫停中金現金管家... [中金現金管家A吧]

基金資訊

2021-04-02

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中金基金管理有限公司關于暫停中金現金管家... [中金現金管家A吧]

基金資訊

2021-04-02

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關于中金恒遠一年持有期混合型證券投資基金... [中金恒遠一年持有期混合吧]

基金資訊

2021-04-02