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截止日期:2020-12-31
| 上銀基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同類排名 |
|---|---|---|---|
| 基金規模(億元) | 5.82 | 173.36 | 83/115 |
| 基金數量(只) | 3 | 17.20 | 88/115 |
| 基金經理數量 | 3 | 5.68 | 55/115 |
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新發基金
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀政策性金融債 007492 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0206 | 1.0359 | 0.13% | 1.83% | 0.26% | 16.21 | 陳芳菲 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀慧佳盈債券 005666 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0100 | 1.1114 | 0.11% | 2.63% | 0.94% | 80.05 | 樓昕宇 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀核心成長混合A 009918 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 0.9107 | 0.9107 | 0.11% | -8.96% | - | 0.39 | 徐靜遠 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀慧添利債券 002486 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0080 | 1.2410 | 0.10% | 1.98% | 2.60% | 39.59 | 許佳 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀核心成長混合C 009919 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 0.9090 | 0.9090 | 0.10% | -9.12% | - | 0.09 | 徐靜遠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀鑫卓混合 008244 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.5479 | 1.5479 | 0.09% | 6.69% | 56.45% | 1.29 | 盧揚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀慧永利中短期債券A 007754 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0145 | 1.0145 | 0.08% | 1.38% | 0.70% | 29.06 | 許佳 | 限大額 | 0.04% | 購買 |
| 上銀慧永利中短期債券C 007755 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0111 | 1.0111 | 0.08% | 1.23% | 0.41% | 0.00 | 許佳 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧祥利債券C 006917 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0307 | 1.0587 | 0.06% | 2.11% | 2.91% | 0.00 | 許佳 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀慧祥利債券A 006901 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0250 | 1.0580 | 0.06% | 2.26% | 2.47% | 60.63 | 許佳 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀中債1-3年國開行債券指數 009560 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-13 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% | 1.83% | - | 44.48 | 倪侃 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 上銀中債1-3年農發行債券指數 007390 | 吧 檔案 | 債券指數 | 04-13 | 1.0198 | 1.0455 | 0.04% | 1.76% | 0.04% | 19.96 | 高永 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀慧豐利債券 009284 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0159 | 1.0159 | 0.03% | 1.69% | - | 10.57 | 高永 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀中證500指數增強型C 009614 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 0.9612 | 0.9612 | 0.03% | -2.17% | - | 0.90 | 徐靜遠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 上銀中證500指數增強型A 009613 | 吧 檔案 | 股票指數 | 04-13 | 0.9635 | 0.9635 | 0.03% | -2.02% | - | 2.32 | 徐靜遠 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 上銀慧興盈債券 011529 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | - | - | 2.20 | 倪侃 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀聚鴻益三個月定開債 005432 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0240 | 1.1335 | -0.04% | 1.67% | 1.09% | 25.20 | 倪侃 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀鑫恒混合 010313 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 0.9661 | 0.9661 | -0.10% | - | - | 4.49 | 盧揚 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀可轉債精選債券 008897 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-13 | 0.9924 | 0.9924 | -0.15% | -3.91% | - | 0.61 | 趙治燁 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀未來生活靈活配置混合 007393 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.3821 | 1.3821 | -0.41% | 12.20% | 35.29% | 2.21 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀內需增長股票 009899 | 吧 檔案 | 股票型 | 04-13 | 1.0663 | 1.0663 | -0.53% | 6.33% | - | 2.60 | 趙治燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀鑫達混合 004138 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 2.2115 | 2.2115 | -0.75% | 16.82% | 67.13% | 3.85 | 趙治燁 等 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 上銀新興價值成長混合 000520 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-13 | 1.6240 | 2.7090 | -0.79% | 16.82% | 66.59% | 3.57 | 趙治燁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀聚增富定期開放債券 005431 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-13 | 1.0283 | 1.1215 | - | 1.65% | 1.31% | 8.89 | 高永 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀聚德益一年定開債券 009578 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-09 | 1.0119 | 1.0149 | - | 1.70% | - | 5.13 | 倪侃 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀聚永益一年定開債券 009577 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-09 | 1.0218 | 1.0218 | - | 1.31% | - | 2.63 | 高永 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀聚遠盈42個月定開債券 009851 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-09 | 1.0022 | 1.0223 | - | 1.60% | - | 80.18 | 倪侃 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀聚遠鑫87個月定開債 010639 | 吧 檔案 | 定開債券 | 04-09 | 1.0089 | 1.0127 | - | - | - | 80.00 | 倪侃 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 上銀慧恒收益增強債券 010899 | 吧 檔案 | 債券型 | 04-09 | 0.9815 | 0.9815 | - | - | - | 5.22 | 陳芳菲 等 | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 上銀醫療健康混合A 011288 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-09 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 2.03 | 盧揚 | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
| 上銀醫療健康混合C 011289 | 吧 檔案 | 混合型 | 04-09 | 0.9999 | 0.9999 | - | - | - | 0.54 | 盧揚 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
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數據加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規模(億元) |
基金經理 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀慧財寶貨幣B 000543 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.6202 | 2.3190% | 2.40% | 2.39% | 0.64% | 110.98 | 樓昕宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧財寶貨幣A 000542 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.5544 | 2.0740% | 2.16% | 2.15% | 0.58% | 2.80 | 樓昕宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧盈利貨幣 002733 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.5969 | 2.1770% | 2.25% | 2.26% | 0.64% | 18.69 | 樓昕宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 上銀慧增利貨幣 004449 | 吧 檔案 | 貨幣型 | 04-13 | 0.6282 | 2.3170% | 2.39% | 2.35% | 0.63% | 181.80 | 樓昕宇 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 上銀聚加利貨幣 005199 | 吧 檔案 | 貨幣型 | - | - | - | - | - | - | - | 樓昕宇 | 封閉期 | - | 購買 |
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| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關鏈接 |
本公司 持有基金數 |
占總凈值比例 |
持股數 (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.14% | 5.40 | 10,785.00 | ||
| 2 | 000333 | 美的集團 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.14% | 109.56 | 10,784.97 | ||
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.11% | 188.59 | 8,288.59 | ||
| 4 | 601318 | 中國平安 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.10% | 88.39 | 7,687.86 | ||
| 5 | 000858 | 五 糧 液 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.08% | 19.42 | 5,666.59 | ||
| 6 | 600025 | 華能水電 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.07% | 1,200.02 | 5,352.09 | ||
| 7 | 002867 | 周大生 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.05% | 138.00 | 3,677.63 | ||
| 8 | 000002 | 萬 科Ａ | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.05% | 119.34 | 3,425.05 | ||
| 9 | 603886 | 元祖股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.04% | 176.49 | 3,007.39 | ||
| 10 | 002372 | 偉星新材 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.04% | 156.90 | 2,934.02 |
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