匯安基金管理有限責任公司

匯安嘉源純債債券(003888) 2017年度一年期普通債券型明星基金獎

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截止日期:2020-12-31

匯安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 12.47 173.36 72/115
基金數量(只) 8 17.20 56/115
基金經理數量 3 5.68 55/115
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯安泓利一年持有期混合A 011991 混合型 21.04.15 ~ 21.04.27 仇秉則 -- - 詳情 購買
匯安泓利一年持有期混合C 011992 混合型 21.04.15 ~ 21.04.27 仇秉則 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯安豐益混合C 004561 檔案 混合型 04-13 1.2745 1.2745 0.15% -3.23% 24.61% 0.11 陳欣 開放申購 0.00% 購買
匯安豐融混合A 003684 檔案 混合型 04-13 1.6598 1.6598 0.14% 17.30% 53.47% 0.40 商震 開放申購 0.15% 購買
匯安豐融混合C 003685 檔案 混合型 04-13 1.6102 1.6102 0.14% 17.26% 53.35% 0.00 商震 開放申購 0.00% 購買
匯安豐益混合A 004560 檔案 混合型 04-13 1.4645 1.4645 0.14% -3.19% 24.72% 0.00 陳欣 開放申購 0.15% 購買
匯安裕和純債債券A 007611 檔案 債券型 04-13 1.0237 1.0237 0.09% 1.94% 2.33% 5.03 黃濟寬 暫停申購 0.06% 購買
匯安行業龍頭混合 005634 檔案 混合型 04-13 1.4299 1.4299 0.08% -8.27% 42.04% 1.12 鄒唯 限大額 0.15% 購買
匯安裕和純債債券C 007612 檔案 債券型 04-13 1.0342 1.0342 0.08% 2.84% 3.38% 0.01 黃濟寬 暫停申購 0.00% 購買
匯安裕華定開債發起式 005556 檔案 定開債券 04-13 1.0175 1.1383 0.06% 1.86% 0.55% 37.52 黃濟寬 暫停申購 - 購買
匯安嘉鑫純債債券 006625 檔案 債券型 04-13 1.1340 1.2170 0.06% 0.28% 0.82% 10.36 黃濟寬 限大額 0.08% 購買
匯安嘉裕純債債券 003891 檔案 債券型 04-13 1.0236 1.1587 0.04% 2.02% 1.11% 17.09 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安中短債債券A 005601 檔案 債券型 04-13 1.0403 1.0653 0.04% 2.03% 3.24% 2.74 黃濟寬 限大額 0.03% 購買
匯安嘉盛純債債券A 007336 檔案 債券型 04-13 1.0033 1.0033 0.04% 2.39% -0.05% 0.25 黃濟寬 開放申購 0.08% 購買
匯安嘉源純債債券 003888 檔案 債券型 04-13 1.0357 1.1600 0.03% 1.54% 1.73% 7.11 黃濟寬 開放申購 - 購買
匯安中短債債券C 005602 檔案 債券型 04-13 1.0359 1.0609 0.03% 1.91% 2.97% 13.67 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安嘉盛純債債券C 007337 檔案 債券型 04-13 0.9823 0.9823 0.03% 0.69% -2.11% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安中債-廣西信用債A 008549 檔案 債券指數 04-13 1.0223 1.0377 0.03% 1.35% 2.36% 9.10 張再奇 開放申購 0.08% 購買
匯安嘉匯純債債券A 003742 檔案 債券型 04-13 1.0222 1.2010 0.02% 1.61% 2.23% 7.55 張再奇 開放申購 - 購買
匯安中債-廣西信用債C 008550 檔案 債券指數 04-13 1.0158 1.0311 0.02% 1.10% 1.85% 0.00 張再奇 開放申購 0.00% 購買
匯安嘉匯純債債券C 009771 檔案 債券型 04-13 1.0251 1.0564 0.02% 1.66% - 0.00 張再奇 開放申購 - 購買
匯安泓陽三年持有期混合 009566 檔案 混合型 04-13 0.9107 0.9107 0.02% - - 8.40 鄒唯 開放申購 - 購買
匯安短債債券A 006519 檔案 債券型 04-13 1.0466 1.0916 0.01% 1.83% 2.99% 1.87 黃濟寬 限大額 0.03% 購買
匯安短債債券C 006520 檔案 債券型 04-13 1.0406 1.0856 0.01% 1.70% 2.73% 1.45 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安鼎利純債C 006432 檔案 債券型 04-13 1.0105 1.0105 0.01% 0.45% 0.67% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.00% 購買
匯安盛鑫三年定開純債債券 008735 檔案 定開債券 04-13 1.0071 1.0071 0.01% - - 40.10 張昆 暫停申購 - 購買
匯安豐恒靈活配置混合A 003845 檔案 混合型 04-13 0.9317 0.9317 0.00% 1.61% 1.95% 1.56 張再奇 開放申購 0.15% 購買
匯安短債債券E 006521 檔案 債券型 04-13 1.0413 1.0863 0.00% 1.33% 2.48% 0.03 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安鼎利純債A 006431 檔案 債券型 04-13 1.0182 1.0182 0.00% 0.64% 1.06% 0.00 黃濟寬 開放申購 0.08% 購買
匯安中短債債券E 007211 檔案 債券型 04-13 1.0422 1.0472 0.00% 0.28% 1.46% 0.00 黃濟寬 限大額 0.00% 購買
匯安嘉盈一年持有期債券A 007315 檔案 債券型 04-13 1.0040 1.0040 0.00% - - 1.96 仇秉則 等 開放申購 0.08% 購買
匯安嘉盈一年持有期債券C 010270 檔案 債券型 04-13 1.0032 1.0032 0.00% - - 0.60 仇秉則 等 開放申購 0.00% 購買
匯安豐恒靈活配置混合C 003846 檔案 混合型 04-13 1.0132 1.0132 -0.01% 1.56% 1.97% 0.00 張再奇 開放申購 0.00% 購買
匯安多因子混合C 006649 檔案 混合型 04-13 1.8524 1.8824 -0.01% -0.87% 45.86% 6.75 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安多因子混合A 006648 檔案 混合型 04-13 1.8741 1.9041 -0.01% -0.63% 46.59% 8.60 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安核心成長混合C 006271 檔案 混合型 04-13 1.2294 1.2294 -0.02% -9.99% 23.15% 0.09 劉田 開放申購 0.00% 購買
匯安核心成長混合A 006270 檔案 混合型 04-13 1.2564 1.2564 -0.02% -9.63% 24.14% 0.08 劉田 開放申購 0.15% 購買
匯安嘉誠債券A 007609 檔案 債券型 04-13 1.0439 1.0964 -0.03% 1.95% 4.12% 1.57 仇秉則 開放申購 0.06% 購買
匯安嘉誠債券C 007610 檔案 債券型 04-13 1.0409 1.0894 -0.03% 1.76% 3.71% 3.12 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安穩裕債券 005212 檔案 債券型 04-13 1.0441 1.1611 -0.04% 2.57% 6.74% 4.52 仇秉則 暫停申購 0.08% 購買
匯安信利債券A 008529 檔案 債券型 04-13 0.9984 1.0686 -0.04% 3.13% 7.13% 1.03 仇秉則 開放申購 0.08% 購買
匯安信利債券C 008530 檔案 債券型 04-13 0.9981 1.0640 -0.04% 2.91% 6.70% 1.23 仇秉則 開放申購 0.00% 購買
匯安滬深300指數增強C 003885 檔案 股票指數 04-13 1.7083 1.7083 -0.05% 4.29% 46.55% 3.44 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安滬深300指數增強A 003884 檔案 股票指數 04-13 1.8472 1.8472 -0.05% 4.49% 47.12% 1.93 朱晨歌 開放申購 0.12% 購買
匯安豐華混合A 003854 檔案 混合型 04-13 1.0139 1.8123 -0.08% 1.24% 10.58% 0.52 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安豐華混合C 003855 檔案 混合型 04-13 1.0093 1.2604 -0.09% 1.18% 10.47% 3.13 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安量化先鋒混合A 007775 檔案 混合型 04-13 1.3357 1.3357 -0.10% -4.33% 31.95% 0.21 朱晨歌 開放申購 0.15% 購買
匯安量化先鋒混合C 007776 檔案 混合型 04-13 1.3260 1.3260 -0.10% -4.57% 31.30% 0.25 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安多策略混合C 005110 檔案 混合型 04-13 1.7256 1.7556 -0.11% 7.04% 51.39% 2.54 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安多策略混合A 005109 檔案 混合型 04-13 1.7552 1.7852 -0.11% 7.30% 52.15% 3.38 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安成長優選混合A 005550 檔案 混合型 04-13 1.5747 1.5747 -0.11% 6.42% 51.72% 1.50 戴杰 開放申購 0.15% 購買
匯安成長優選混合C 005551 檔案 混合型 04-13 1.5322 1.5322 -0.12% 5.99% 50.53% 0.76 戴杰 開放申購 0.00% 購買
匯安價值藍籌混合C 009751 檔案 混合型 04-13 1.1069 1.1069 -0.14% 7.20% - 0.01 商震 開放申購 0.00% 購買
匯安價值藍籌混合A 009750 檔案 混合型 04-13 1.1108 1.1108 -0.14% 7.46% - 2.65 商震 開放申購 0.15% 購買
匯安豐澤混合C 003890 檔案 混合型 04-13 4.0896 4.0896 -0.15% 17.58% 68.57% 0.19 戴杰 限大額 0.00% 購買
匯安豐澤混合A 003889 檔案 混合型 04-13 4.1828 4.1828 -0.16% 17.64% 68.69% 2.21 戴杰 限大額 0.15% 購買
匯安宜創量化精選混合C 008252 檔案 混合型 04-13 1.4624 1.4624 -0.17% 2.69% 48.74% 0.72 戴杰 等 開放申購 0.00% 購買
匯安宜創量化精選混合A 008251 檔案 混合型 04-13 1.4719 1.4719 -0.18% 2.94% 49.48% 1.92 戴杰 等 開放申購 0.15% 購買
匯安中證500增強C 010158 檔案 股票指數 04-13 0.9790 0.9790 -0.18% - - 1.88 朱晨歌 開放申購 - 購買
匯安中證500增強A 010157 檔案 股票指數 04-13 0.9806 0.9806 -0.18% - - 3.69 朱晨歌 開放申購 - 購買
匯安消費龍頭混合C 009565 檔案 混合型 04-13 1.0291 1.0291 -0.19% 3.87% - 0.66 戴杰 開放申購 - 購買
匯安消費龍頭混合A 009564 檔案 混合型 04-13 1.0326 1.0326 -0.19% 4.13% - 23.49 戴杰 開放申購 - 購買
匯安豐利混合C 003887 檔案 混合型 04-13 1.6125 1.8816 -0.20% 11.92% 65.47% 1.59 陸豐 開放申購 0.00% 購買
匯安豐利混合A 003886 檔案 混合型 04-13 1.6443 1.9154 -0.20% 11.98% 65.65% 0.13 陸豐 開放申購 0.15% 購買
匯安豐裕靈活配置混合C 004559 檔案 混合型 04-13 1.1803 1.3693 -0.32% -8.95% 7.86% 0.00 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安豐裕靈活配置混合A 004558 檔案 混合型 04-13 1.0886 1.2666 -0.32% -8.90% 7.97% 1.29 朱晨歌 開放申購 0.15% 購買
匯安核心資產混合C 009382 檔案 混合型 04-13 1.0846 1.0846 -0.32% 0.62% - 0.38 朱晨歌 等 開放申購 0.00% 購買
匯安核心資產混合A 009381 檔案 混合型 04-13 1.0891 1.0891 -0.32% 0.87% - 17.30 朱晨歌 等 開放申購 0.15% 購買
匯安量化優選靈活配置C 005600 檔案 混合型 04-13 1.5726 1.5726 -0.34% 6.89% 41.85% 0.05 朱晨歌 開放申購 0.00% 購買
匯安量化優選靈活配置A 005599 檔案 混合型 04-13 1.6128 1.6128 -0.34% 7.36% 43.07% 1.93 朱晨歌 開放申購 0.15% 購買
匯安資產輪動混合 005360 檔案 混合型 04-13 0.7570 0.7570 -0.59% -9.03% -8.10% 0.18 沈宏偉 等 開放申購 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票A 005628 檔案 股票型 04-13 1.2115 1.2115 -0.87% -8.07% 5.47% 0.02 周加文 開放申購 0.15% 購買
匯安趨勢動力股票C 005629 檔案 股票型 04-13 1.1903 1.1903 -0.87% -8.30% 4.95% 0.01 周加文 開放申購 0.00% 購買
匯安裕陽定開混合 168601 檔案 混合型 04-09 1.3098 1.5318 - -3.16% 48.88% 3.27 鄒唯 暫停申購 0.15% 購買
匯安嘉利一年封閉混合A 009133 檔案 混合型 04-09 1.0716 1.0716 - 3.22% - 19.23 仇秉則 封閉期 0.08% 購買
匯安嘉利一年封閉混合C 009134 檔案 混合型 04-09 1.0675 1.0675 - 3.01% - 0.00 仇秉則 暫停申購 - 購買
匯安裕鑫12個月定開純債債券 008624 檔案 定開債券 04-09 1.0111 1.0291 - 1.34% - 10.04 張昆 暫停申購 - 購買
匯安恒鑫12個月定開純債債券 008818 檔案 定開債券 04-09 1.0175 1.0175 - 1.75% - 5.16 張昆 暫停申購 - 購買
匯安恒利39個月定開純債債券 009305 檔案 定開債券 04-09 1.0085 1.0085 - - - 42.00 仇秉則 等 封閉期 0.08% 購買
匯安均衡優選混合 010412 檔案 混合型 04-09 0.7809 0.7809 - - - 8.20 鄒唯 封閉期 - 購買
匯安核心價值混合A 010740 檔案 混合型 04-13 1.0001 1.0001 - - - 1.45 陳欣 封閉期 - 購買
匯安核心價值混合C 010741 檔案 混合型 04-13 0.9996 0.9996 - - - 1.14 陳欣 封閉期 - 購買
匯安鑫利優選混合C 010559 檔案 混合型 04-09 0.9976 0.9976 - - - 1.48 戴杰 封閉期 - 購買
匯安鑫利優選混合A 010558 檔案 混合型 04-09 0.9976 0.9976 - - - 2.75 戴杰 封閉期 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯安富時中國A50ETF 512150 ETF-場內 04-13 1.7409 1.7409 -0.17% 1.7450 -0.24% 0.41 朱晨歌
匯安上證證券ETF 510200 ETF-場內 04-13 1.0746 1.0746 -0.18% 1.0760 -0.13% 1.09 朱晨歌 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 33 1.61% 20.64 41,238.32
2 601888 中國中免 33 1.09% 98.21 27,738.74
3 000858 五 糧 液 29 0.94% 81.96 23,920.96
4 000651 格力電器 24 0.82% 338.94 20,993.63
5 000333 美的集團 23 0.75% 194.02 19,098.94
6 600009 上海機場 30 0.71% 238.97 18,080.39
7 600048 保利地產 28 0.70% 1,136.44 17,978.48
8 000002 萬 科A 28 0.65% 583.22 16,738.45
9 000860 順鑫農業 12 0.65% 227.29 16,487.71
10 601318 中國平安 29 0.64% 186.87 16,254.00

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2021-04-13

241

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匯安嘉利混合型證券投資基金基金產品資料概... [匯安嘉利一年封閉混合A吧]

基金資訊

2021-04-13

256

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最新凈值0.58虧42個點了厲害 [匯安均衡優選混合吧]

基民gVH1jf

2021-04-13

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這周這么好行情,就漲了不到3個點,他到底... [匯安均衡優選混合吧]

憶往昔莫相別

2021-04-13

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基金經理趕緊辭職回家種地去吧 [匯安上證證券ETF吧]

小宇哥007

2021-04-13

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此基金這是妥妥的接盤俠。倆三天就建倉完畢... [匯安均衡優選混合吧]

一枚糖果P

2021-04-13

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補倉這只基金的同志們,我很明確的告訴你們... [匯安均衡優選混合吧]

小巫飛刀

2021-04-13

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這只基金穩健,值得長期持有。 [匯安豐融混合C吧]

基民dEYi9m

2021-04-13

301

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還是沒人來? [匯安豐澤混合A吧]

Java小哥

2021-04-13

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為什么這個基的規模這么???才零點幾 [匯安豐融混合C吧]

基民XKxZ25

2021-04-13

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匯安基金管理有限責任公司匯安嘉利混合型證... [匯安嘉利一年封閉混合A吧]

基金資訊

2021-04-13

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匯安嘉利混合型證券投資基金托管協議 [匯安嘉利一年封閉混合A吧]

基金資訊

2021-04-13

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有如債券基金一樣,值得介入持有! [匯安豐融混合C吧]

輪動意贏

2021-04-13

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關于修訂匯安嘉利一年封閉運作混合型證券投... [匯安嘉利一年封閉混合A吧]

基金資訊

2021-04-13

256

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匯安嘉利一年封閉運作混合型證券投資基金封... [匯安嘉利一年封閉混合A吧]

基金資訊

2021-04-13

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大哥,順豐你不會也買了 [匯安均衡優選混合吧]

吉祥生財de黃藥師

2021-04-13

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想買,大神知道哪天開放嗎 [匯安均衡優選混合吧]

放飛自我小晨晨

2021-04-13

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沒搞懂,全部紅盤,ETF指數還下跌是什么原... [匯安上證證券ETF吧]

財神ZKL

2021-04-12

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一代神基! [匯安豐澤混合C吧]

杭城吳彥祖

2021-04-12

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我去,漲的多跌的少也有人罵 [匯安豐澤混合C吧]

五月五的五

2021-04-12

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怪不得老是跌呢,持倉的全是抱團股垃圾股! [匯安富時中國A50ETF吧]

股友Zl5pMW

2021-04-12

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中央工作會,嚴懲金融腐敗 [匯安均衡優選混合吧]

潤龍33333

2021-04-12

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心情不好,過來看[好困惑] [匯安均衡優選混合吧]

基民R50277711z

2021-04-12

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啥時候回本阿!唉! [匯安均衡優選混合吧]

辛莫悔

2021-04-12

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鄒總牛逼我看好你! [匯安均衡優選混合吧]

基民PTm95x

2021-04-12

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我周四買入10萬,周五跌了0.12怎么扣了我一... [匯安信利債券C吧]

捉只大老鼠

2021-04-12

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總之就是大佬集資炒你錢! [匯安消費龍頭混合A吧]

股友9866Td7132

2021-04-12

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0.5我要加倉 [匯安均衡優選混合吧]

基民As3iNH

2021-04-12

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為啥是70只股?我還以為是50只呢 [匯安富時中國A50ETF吧]

道生衣

2021-04-12

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跟風炒作危害總有體現弄你沒商量! [匯安消費龍頭混合A吧]

股友9866Td7132

2021-04-12

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買抱團股基跌時全線崩潰! [匯安消費龍頭混合A吧]

股友9866Td7132

2021-04-12

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去你的垃圾,水貨,不要臉的經理 [匯安豐澤混合C吧]

長期堅持到底

2021-04-12

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這雞很奇葩,人家三個月封閉期是為了慢慢建... [匯安均衡優選混合吧]

奇跡星2

2021-04-12

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匯安核心價值混合型證券投資基金開放日常申... [匯安核心價值混合A吧]

基金資訊

2021-04-12

261

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上周市場都在漲,你他媽居然還跌 [匯安均衡優選混合吧]

股友Ekjdy4

2021-04-11

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大哥大姐們都買多少阿 [匯安均衡優選混合吧]

辛莫悔

2021-04-10

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哈哈哈開倉吧有人走也會有人進來! [匯安均衡優選混合吧]

愛你不等來世

2021-04-10

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心情不好過來看看[傲][傲][傲][傲][傲] [匯安均衡優選混合吧]

辛莫悔

2021-04-10

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給經理多點時間相信經理會把基民的錢全部虧... [匯安均衡優選混合吧]

被收割的新韭菜

2021-04-10

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匯安泓利一年持有期混合型證券投資基金基金... [匯安泓利一年持有期混合A吧]

基金資訊

2021-04-10

237

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匯安泓利一年持有期混合型證券投資基金基金... [匯安泓利一年持有期混合A吧]

基金資訊

2021-04-10

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匯安泓利一年持有期混合型證券投資基金托管... [匯安泓利一年持有期混合A吧]

基金資訊

2021-04-10

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匯安基金管理有限責任公司匯安泓利一年持有... [匯安泓利一年持有期混合A吧]

基金資訊

2021-04-10

202

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匯安基金管理有限責任公司匯安泓利一年持有... [匯安泓利一年持有期混合A吧]

基金資訊

2021-04-10

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匯安泓利一年持有期混合型證券投資基金基金... [匯安泓利一年持有期混合A吧]

基金資訊

2021-04-10

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關起門來做生意,要走,凈身出戶[看空][看... [匯安均衡優選混合吧]

崇拜老司機

2021-04-09