格林基金管理有限公司

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截止日期:2020-12-31

格林基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 7.44 378.58 128/156
基金數量(只) 8 33.86 109/156
基金經理數量 1 11.69 146/156
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
格林泓遠純債C 009408 檔案 債券型 04-06 0.9689 0.9689 0.03% -2.92% - 0.00 張曉圓 等 暫停申購 0.00% 購買
格林泓遠純債A 009407 檔案 債券型 04-06 1.0537 1.0537 0.03% 5.55% - 0.00 張曉圓 等 暫停申購 0.08% 購買
格林泓景債券C 010838 檔案 債券型 04-06 2.3150 2.3150 0.02% - - 1.05 杜鈞天 限大額 0.00% 購買
格林泓景債券A 010837 檔案 債券型 04-06 2.3649 2.3649 0.02% - - 1.00 杜鈞天 限大額 0.08% 購買
格林泓鑫純債C 006185 檔案 債券型 04-06 1.0250 1.0950 0.01% 2.33% 1.21% 0.74 張曉圓 限大額 0.00% 購買
格林泓鑫純債A 006184 檔案 債券型 04-06 1.0276 1.0976 0.01% 2.39% 1.33% 2.89 張曉圓 限大額 0.08% 購買
格林中短債債券A 010145 檔案 債券型 04-06 1.0131 1.0131 0.01% - - 17.19 杜鈞天 等 開放申購 0.04% 購買
格林泓泰三個月定開債A 007710 檔案 定開債券 04-06 1.0462 1.0662 0.00% 1.64% 1.83% 2.08 張曉圓 等 暫停申購 0.08% 購買
格林泓泰三個月定開債C 007711 檔案 定開債券 04-06 1.0466 1.0866 0.00% 1.58% 1.74% 0.00 張曉圓 等 暫停申購 0.00% 購買
格林中短債債券C 010146 檔案 債券型 04-06 1.0167 1.0167 0.00% - - 0.50 杜鈞天 等 開放申購 0.00% 購買
格林泓利增強債券A 009916 檔案 債券型 04-06 1.0090 1.0090 -0.13% 0.69% - 3.05 張曉圓 等 開放申購 0.08% 購買
格林泓利增強債券C 009917 檔案 債券型 04-06 1.0063 1.0063 -0.13% 0.48% - 3.04 張曉圓 等 開放申購 0.00% 購買
格林伯銳靈活配置A 006181 檔案 混合型 04-06 1.0136 1.0136 -0.79% 9.39% 44.33% 0.04 李會忠 限大額 0.12% 購買
格林伯銳靈活配置C 006182 檔案 混合型 04-06 1.0101 1.0101 -0.80% 9.32% 44.14% 0.10 李會忠 限大額 0.00% 購買
格林伯元靈活配置A 004942 檔案 混合型 04-06 1.7221 1.7221 -0.95% 20.78% 60.61% 0.23 李會忠 開放申購 0.12% 購買
格林伯元靈活配置C 004943 檔案 混合型 04-06 1.7131 1.7131 -0.96% 20.68% 60.37% 1.67 李會忠 開放申購 0.00% 購買
格林創新成長混合C 007534 檔案 混合型 04-06 1.1400 1.4900 -1.08% 17.47% 60.77% 0.17 李會忠 限大額 0.00% 購買
格林創新成長混合A 007533 檔案 混合型 04-06 1.1582 1.5082 -1.08% 17.91% 62.02% 0.45 李會忠 限大額 0.15% 購買
格林穩健價值混合A 009940 檔案 混合型 04-06 1.0595 1.0595 -1.09% - - 2.81 李會忠 開放申購 0.15% 購買
格林穩健價值混合C 009941 檔案 混合型 04-06 1.0575 1.0575 -1.09% - - 1.97 李會忠 開放申購 0.00% 購買
格林泓裕一年定開債A 008484 檔案 定開債券 04-02 1.0021 1.0151 - 0.74% 1.50% 6.07 張曉圓 等 暫停申購 0.045% 購買
格林泓裕一年定開債C 008485 檔案 定開債券 04-02 1.0014 1.0104 - 0.50% 1.03% 0.00 張曉圓 等 暫停申購 0.00% 購買
格林泓安63個月定開債 009738 檔案 定開債券 04-02 1.0139 1.0139 - - - 57.01 張曉圓 暫停申購 - 購買
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  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
格林貨幣A 004865 貨幣型 04-06 0.3510 1.5410% 1.84% 1.93% 0.54% 0.17 張曉圓 等 開放申購 0.00% 購買
格林貨幣B 004866 貨幣型 04-06 0.4167 1.7860% 2.09% 2.17% 0.60% 9.14 張曉圓 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 10 1.27% 3.32 6,633.36
2 000651 格力電器 8 1.15% 96.99 6,007.56
3 601318 中國平安 8 1.14% 68.27 5,938.12
4 000333 美的集團 10 1.03% 54.71 5,386.03
5 600887 伊利股份 10 0.83% 97.41 4,321.86
6 000858 五 糧 液 10 0.80% 14.26 4,161.28
7 600309 萬華化學 8 0.77% 44.37 4,039.03
8 000002 萬 科A 8 0.74% 135.68 3,894.02
9 000895 雙匯發展 8 0.70% 78.30 3,675.47
10 600036 招商銀行 10 0.69% 81.94 3,601.26

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

格林基金吧

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排名2448/4210,太靠后 [格林創新成長混合A吧]

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