蜂巢基金管理有限公司

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截止日期:2020-12-31

蜂巢基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.24 379.46 153/156
基金數量(只) 2 34.05 145/156
基金經理數量 2 11.71 129/156
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
蜂巢豐瑞債券C 010085 債券型 21.02.05 ~ 21.04.30 李海濤 認購期 0費率 詳情 購買
蜂巢豐瑞債券A 010084 債券型 21.02.05 ~ 21.04.30 李海濤 認購期 0.06% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
蜂巢卓睿靈活配置混合A 006857 檔案 混合型 04-16 1.1219 1.1219 0.12% -10.68% 4.71% 0.15 廖新昌 等 開放申購 0.15% 購買
蜂巢卓睿靈活配置混合C 006858 檔案 混合型 04-16 1.1096 1.1096 0.12% -10.85% 4.30% 0.09 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢恒利債券A 008035 檔案 債券型 04-16 1.0372 1.0372 0.05% 3.36% - 2.72 李海濤 等 開放申購 0.04% 購買
蜂巢恒利債券C 008036 檔案 債券型 04-16 1.0348 1.0348 0.04% 3.15% - 2.65 李海濤 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添盈純債A 008566 檔案 債券型 04-16 1.0150 1.0310 0.02% 1.89% -0.22% 4.99 李海濤 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添盈純債C 008567 檔案 債券型 04-16 1.0142 1.0302 0.02% 1.88% -0.27% 2.03 李海濤 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢添冪中短債A 007218 檔案 債券型 04-16 1.0485 1.0585 0.01% 1.74% -0.07% 3.85 廖新昌 等 開放申購 0.04% 購買
蜂巢豐業一年定開債發起式 008568 檔案 定開債券 04-16 1.0062 1.0422 0.01% 2.18% 1.36% 10.04 廖新昌 等 暫停申購 - 購買
蜂巢添益純債C 008466 檔案 債券型 04-16 1.0138 1.0238 0.01% 2.12% - 0.00 李海濤 等 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢添益純債A 008465 檔案 債券型 04-16 1.0142 1.0242 0.01% 2.15% - 2.01 李海濤 等 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添元純債A 009252 檔案 債券型 04-16 1.0189 1.0189 0.01% 1.76% - 5.04 李海濤 等 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添元純債C 009253 檔案 債券型 04-16 1.0179 1.0179 0.01% 1.75% - 0.00 李海濤 等 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債C 007185 檔案 債券型 04-16 1.0154 1.0619 0.00% 1.99% -1.36% 1.01 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添鑫純債A 007184 檔案 債券型 04-16 1.0159 1.0624 0.00% 2.01% -1.32% 30.22 廖新昌 等 開放申購 0.06% 購買
蜂巢添匯純債A 007676 檔案 債券型 04-16 1.0053 1.0428 0.00% 1.92% -0.94% 9.98 廖新昌 等 暫停申購 0.06% 購買
蜂巢添冪中短債C 007219 檔案 債券型 04-16 1.0426 1.0526 0.00% 1.53% -0.47% 0.09 廖新昌 等 開放申購 0.00% 購買
蜂巢添匯純債C 007677 檔案 債券型 04-16 1.0044 1.0409 -0.01% 1.85% -1.06% 0.00 廖新昌 等 暫停申購 0.00% 購買
蜂巢豐鑫一年定開 008369 檔案 定開債券 04-16 0.9827 0.9827 - -0.38% -1.85% 6.93 廖新昌 等 暫停申購 - 購買
蜂巢添禧87個月定開 009254 檔案 定開債券 04-16 1.0069 1.0269 - 2.02% - 80.32 李海濤 等 封閉期 0.04% 購買
蜂巢添躍66個月定開債 008316 檔案 定開債券 04-16 1.0028 1.0108 - - - 79.90 金之潔 封閉期 0.04% 購買
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  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 2 0.03% 0.28 559.44
2 000858 五 糧 液 2 0.03% 1.91 557.43
3 002475 立訊精密 2 0.03% 7.90 443.35
4 000002 萬 科A 2 0.03% 14.39 412.99
5 600031 三一重工 4 0.02% 9.39 328.46
6 600900 長江電力 2 0.02% 13.99 268.05
7 002415 ??低?/a> 2 0.02% 5.46 264.86
8 601012 隆基股份 4 0.02% 2.70 248.94
9 600585 海螺水泥 2 0.01% 3.97 204.93
10 600309 萬華化學 2 0.01% 2.10 191.18

行業配置前十大(全部基金)

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