國融基金管理有限公司

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截止日期:2020-12-31

國融基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.07 378.58 146/156
基金數量(只) 12 33.83 96/156
基金經理數量 3 11.69 115/156
  • 全部
  • 混合型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國融融盛龍頭嚴選混合C 006719 檔案 混合型 04-02 1.7876 1.8376 2.02% 22.35% 64.33% 0.00 馮赟 等 開放申購 0.00% 購買
國融融盛龍頭嚴選混合A 006718 檔案 混合型 04-02 1.7283 1.7783 2.02% 22.51% 64.70% 0.24 馮赟 等 開放申購 0.15% 購買
國融融泰靈活配置混合A 006601 檔案 混合型 04-02 1.1119 1.1719 1.95% 9.59% 12.05% 0.05 梁國桓 等 開放申購 0.12% 購買
國融融泰靈活配置混合C 006602 檔案 混合型 04-02 1.1119 1.1719 1.95% 9.59% 12.05% 0.00 梁國桓 等 開放申購 0.00% 購買
國融融興混合C 007876 檔案 混合型 04-02 1.3240 1.3240 1.55% 8.70% 36.54% 0.04 梁國桓 開放申購 0.00% 購買
國融融興混合A 007875 檔案 混合型 04-02 1.3278 1.3278 1.55% 8.82% 36.82% 0.11 梁國桓 開放申購 0.12% 購買
國融融信消費嚴選混合C 007382 檔案 混合型 04-02 1.5240 1.5740 0.42% 11.44% 51.53% 0.14 馮赟 開放申購 0.00% 購買
國融融信消費嚴選混合A 007381 檔案 混合型 04-02 1.5333 1.5833 0.41% 11.55% 51.83% 0.27 馮赟 開放申購 1.50% 購買
國融融君混合C 006232 檔案 混合型 04-02 1.4965 1.5965 0.31% 10.88% 38.23% 0.00 馮赟 開放申購 0.00% 購買
國融融君混合A 006231 檔案 混合型 04-02 1.5085 1.6085 0.31% 11.00% 38.50% 0.19 馮赟 開放申購 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合A 006009 檔案 混合型 04-02 1.0448 1.0948 0.26% 1.60% 2.32% 0.01 馮赟 開放申購 0.12% 購買
國融融銀靈活配置混合C 006010 檔案 混合型 04-02 1.0371 1.0871 0.26% 1.50% 2.11% 0.01 馮赟 開放申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 10 6.52% 0.35 699.30
2 600276 恒瑞醫藥 8 5.25% 5.05 563.13
3 000333 美的集團 12 4.65% 5.07 499.04
4 600036 招商銀行 8 4.10% 10.02 440.38
5 601012 隆基股份 8 3.34% 3.89 358.66
6 601318 中國平安 8 3.24% 4.00 347.92
7 600309 萬華化學 8 2.86% 3.37 306.80
8 688561 奇安信-U 6 2.71% 2.30 290.53
9 600486 揚農化工 8 2.68% 2.18 287.76
10 002352 順豐控股 10 2.68% 3.26 287.63

行業配置前十大(全部基金)

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