開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-04-062021-04-02日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1070002嘉實增長混合估值圖基金吧21.100021.771021.190021.8610-0.0900-0.42%暫停開放
2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧20.221027.025020.310027.1140-0.0890-0.44%開放開放
3260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧13.622015.498013.848015.7240-0.2260-1.63%限大額開放
4070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧9.02709.56709.09909.6390-0.0720-0.79%暫停開放
5240008華寶收益增長混合估值圖基金吧8.69918.69918.67548.67540.02370.27%開放開放
6000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧8.49608.49608.60808.6080-0.1120-1.30%開放開放
7110011易方達中小盤混合估值圖基金吧8.10699.89698.19979.9897-0.0928-1.13%暫停開放
8162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧7.67019.47517.74209.5470-0.0719-0.93%開放開放
9040005華安宏利混合估值圖基金吧7.20637.82637.30197.9219-0.0956-1.31%開放開放
10288002華夏收入混合估值圖基金吧6.79708.19706.77408.17400.02300.34%開放開放
11180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧6.61737.57036.67407.6270-0.0567-0.85%開放開放
12166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧6.47106.47106.42706.42700.04400.68%開放開放
13519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.45267.45866.50657.5125-0.0539-0.83%開放開放
14519679銀河主題混合估值圖基金吧6.42306.99106.44407.0120-0.0210-0.33%開放開放
15040035華安逆向策略混合估值圖基金吧6.07006.45006.05306.43300.01700.28%開放開放
16910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧6.02866.58266.09876.6527-0.0701-1.15%暫停開放
17240009華寶先進成長混合估值圖基金吧5.93136.19935.95186.2198-0.0205-0.34%開放開放
18377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧5.87905.87905.82505.82500.05400.93%開放開放
19519674銀河創新成長混合估值圖基金吧5.85945.85945.84555.84550.01390.24%開放開放
20002031華夏策略混合估值圖基金吧5.85506.45505.85706.4570-0.0020-0.03%開放開放
21519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.80205.80205.80405.8040-0.0020-0.03%限大額開放
22377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.71467.63465.68757.60750.02710.48%開放開放
23340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.60405.79405.65505.8450-0.0510-0.90%開放開放
24006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.55397.17515.55277.17390.00120.02%限大額開放
25470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.43505.68505.46805.7180-0.0330-0.60%開放開放
26010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.40515.40515.40565.4056-0.0005-0.01%暫停暫停
27910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.40485.79585.40535.7963-0.0005-0.01%暫停開放
28519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧5.40105.80705.41505.8210-0.0140-0.26%限大額開放
29660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧5.37485.47485.39015.4901-0.0153-0.28%開放開放
30519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧5.36975.36975.39795.3979-0.0282-0.52%開放開放
31000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.33705.33705.36505.3650-0.0280-0.52%開放開放
32020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧5.33605.33605.32605.32600.01000.19%開放開放
33007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.32925.32925.33245.3324-0.0032-0.06%暫停暫停
34590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧5.31605.31605.31305.31300.00300.06%開放開放
35910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.30765.81965.31095.8229-0.0033-0.06%暫停開放
36370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧5.28495.49995.27735.49230.00760.14%開放開放
37540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.27895.33895.32425.3842-0.0453-0.85%開放開放
38690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.20605.20605.25405.2540-0.0480-0.91%開放開放
39009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧5.19305.19305.24105.2410-0.0480-0.92%開放開放
40000547建信健康民生混合估值圖基金吧5.19105.19105.17905.17900.01200.23%開放開放
41000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧5.15105.15105.16905.1690-0.0180-0.35%限大額開放
42398061中海消費混合估值圖基金吧5.15105.36105.11405.32400.03700.72%開放開放
43110022易方達消費行業股票估值圖基金吧5.14205.14205.20005.2000-0.0580-1.12%開放開放
44660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧5.13135.21135.16225.2422-0.0309-0.60%開放開放
45000410益民服務領先混合估值圖基金吧5.11305.11305.13305.1330-0.0200-0.39%開放開放
46270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧5.10905.10905.09605.09600.01300.26%開放開放
47010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧5.09905.09905.08605.08600.01300.26%開放開放
48270008廣發核心精選混合估值圖基金吧5.09605.30605.13205.3420-0.0360-0.70%開放開放
49519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧5.07105.09105.07005.09000.00100.02%限大額開放
50400007東方策略成長混合估值圖基金吧5.04805.04805.06825.0682-0.0202-0.40%開放開放
51000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.04705.04705.08505.0850-0.0380-0.75%開放開放
52003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧5.03115.03115.02775.02770.00340.07%開放開放
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53090015大成內需增長混合A估值圖基金吧4.99404.99405.04505.0450-0.0510-1.01%開放開放
54270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧4.99254.99255.02535.0253-0.0328-0.65%開放開放
55010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧4.98334.98335.01635.0163-0.0330-0.66%開放開放
56001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.97495.32494.93965.28960.03530.71%開放開放
57006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧4.96104.96104.99904.9990-0.0380-0.76%開放開放
58006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.94284.94284.95394.9539-0.0111-0.22%開放開放
59202023南方優選成長混合A估值圖基金吧4.92004.92004.95504.9550-0.0350-0.71%開放開放
60000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.91704.91704.99404.9940-0.0770-1.54%開放開放
61000577安信價值精選股票估值圖基金吧4.91604.91604.92804.9280-0.0120-0.24%限大額開放
62011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.91004.91004.98704.9870-0.0770-1.54%開放開放
63460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧4.88496.32394.92446.3634-0.0395-0.80%開放開放
64270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.82704.82704.87004.8700-0.0430-0.88%開放開放
65206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧4.81804.81804.81804.81800.00000.00%開放開放
66010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.81804.81804.86104.8610-0.0430-0.88%開放開放
67040025華安科技動力混合估值圖基金吧4.81405.60104.81305.60000.00100.02%開放開放
68000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.81305.17404.83905.2000-0.0260-0.54%開放開放
69009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧4.80004.80004.82604.8260-0.0260-0.54%開放開放
70000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.77004.77004.71904.71900.05101.08%開放開放
71110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.757011.09104.719011.04000.03800.81%開放開放
72005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.75704.75704.79004.7900-0.0330-0.69%開放開放
73519672銀河藍籌混合估值圖基金吧4.73904.73904.71304.71300.02600.55%開放開放
74000592建信改革紅利股票估值圖基金吧4.71304.71304.71804.7180-0.0050-0.11%開放開放
75010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧4.68985.10974.72825.1481-0.0384-0.81%開放開放
76020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.66504.71004.69204.7370-0.0270-0.58%開放開放
77110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧4.62205.95704.58605.92100.03600.78%開放開放
78910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧4.58985.18584.59065.1866-0.0008-0.02%暫停開放
79100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.57305.22404.53505.18600.03800.84%開放開放
80160133南方天元新產業股票(LOF)估值圖基金吧4.56004.56004.59104.5910-0.0310-0.68%開放開放
81110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.55505.17104.57905.1950-0.0240-0.52%開放開放
82180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.52604.60604.53804.6180-0.0120-0.26%開放開放
83166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.50814.82814.47614.79610.03200.71%開放開放
84519736交銀新成長混合估值圖基金吧4.50804.90804.53904.9390-0.0310-0.68%限大額開放
85000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.48204.97004.52005.0080-0.0380-0.84%開放開放
86240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.406212.32564.413112.3428-0.0069-0.16%開放開放
87165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧4.40205.54104.38405.52300.01800.41%限大額開放
88090018大成新銳產業混合估值圖基金吧4.35304.85304.32004.82000.03300.76%開放開放
89377150上投摩根健康品質生活混合估值圖基金吧4.32004.32004.33464.3346-0.0146-0.34%開放開放
90004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.31824.31824.28784.28780.03040.71%開放開放
91260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.31404.87404.33704.8970-0.0230-0.53%開放開放
92000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.30308.90304.32008.9210-0.0170-0.39%限大額開放
93000584新華鑫益靈活配置混合估值圖基金吧4.29074.29074.31704.3170-0.0263-0.61%開放開放
94003889匯安豐澤混合A估值圖基金吧4.28424.28424.28704.2870-0.0028-0.07%限大額開放
95000404易方達新興成長靈活配置估值圖基金吧4.27604.27604.31504.3150-0.0390-0.90%開放開放
96270021廣發聚瑞混合A估值圖基金吧4.26594.26594.28724.2872-0.0213-0.50%開放開放
97233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.26174.63374.31004.6820-0.0483-1.12%開放開放
98010026廣發聚瑞混合C估值圖基金吧4.26044.26044.28184.2818-0.0214-0.50%開放開放
99519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.25978.88094.33498.9561-0.0752-1.73%開放開放
100519704交銀先進制造混合估值圖基金吧4.23595.36294.23795.3649-0.0020-0.05%開放開放
101000652博時裕隆靈活配置混合估值圖基金吧4.23303.66504.20903.64400.02400.57%開放開放
102000259農銀區間收益混合估值圖基金吧4.22544.22544.23214.2321-0.0067-0.16%開放開放
103160916大成優選混合(LOF)估值圖基金吧4.20903.64704.22303.6570-0.0140-0.33%開放開放
104000746招商行業精選股票基金估值圖基金吧4.20804.20804.22404.2240-0.0160-0.38%開放開放
105003890匯安豐澤混合C估值圖基金吧4.18894.18894.19164.1916-0.0027-0.06%限大額開放
106020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.18804.71004.15404.67600.03400.82%開放開放
107050026博時醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.18504.32404.23904.3780-0.0540-1.27%開放開放
108011895博時醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.18504.18504.24004.2400-0.0550-1.30%開放開放
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109001717工銀前沿醫療股票A估值圖基金吧4.15704.15704.21604.2160-0.0590-1.40%開放開放
110010685工銀前沿醫療股票C估值圖基金吧4.15004.15004.20804.2080-0.0580-1.38%開放開放
111011755廣發競爭優勢混合C估值圖基金吧4.14664.14664.21064.2106-0.0640-1.52%開放開放
112000529廣發競爭優勢混合A估值圖基金吧4.14654.14654.21044.2104-0.0639-1.52%開放開放
113350005天治中國制造2025估值圖基金吧4.12294.12294.13384.1338-0.0109-0.26%開放開放
114000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.12204.39904.11504.39200.00700.17%開放開放
115011474工銀信息產業混合C估值圖基金吧4.12004.12004.11304.11300.00700.17%開放開放
116003105光大永鑫混合A估值圖基金吧4.10904.36004.12004.3710-0.0110-0.27%限大額開放
117000532景順長城優勢企業混合估值圖基金吧4.10704.10704.16304.1630-0.0560-1.35%開放開放
118003106光大永鑫混合C估值圖基金吧4.09804.34904.10904.3600-0.0110-0.27%限大額開放
119481015工銀主題策略混合估值圖基金吧4.09504.09504.11004.1100-0.0150-0.36%開放開放
120340008興全有機增長混合估值圖基金吧4.06954.88954.06364.88360.00590.15%限大額開放
121110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.06505.94804.04905.93200.01600.40%開放開放
122660005農銀中小盤混合估值圖基金吧4.05934.42134.06444.4264-0.0051-0.13%開放開放
123660004農銀策略價值混合估值圖基金吧4.03334.03334.04024.0402-0.0069-0.17%開放開放
124100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧4.02904.07904.00604.05600.02300.57%開放開放
125000339長城醫療保健混合估值圖基金吧4.02354.02354.05524.0552-0.0317-0.78%限大額開放
126001508富國新動力靈活配置混合A估值圖基金吧4.02004.02004.02404.0240-0.0040-0.10%限大額開放
127519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧4.00805.33704.06305.3920-0.0550-1.35%開放開放
128570008諾德周期策略混合估值圖基金吧3.95604.85103.95304.84800.00300.08%開放開放
129001694華安滬港深外延增長混合估值圖基金吧3.95204.02703.94904.02400.00300.08%開放開放
130000854鵬華養老產業股票估值圖基金吧3.94303.94303.94303.94300.00000.00%開放開放
131000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧3.93804.10603.97004.1380-0.0320-0.81%開放開放
132001510富國新動力靈活配置混合C估值圖基金吧3.93303.93303.93703.9370-0.0040-0.10%限大額開放
133160624鵬華消費領先混合估值圖基金吧3.92903.65303.96703.6880-0.0380-0.96%開放開放
134206009鵬華新興產業混合估值圖基金吧3.91004.28703.93004.3070-0.0200-0.51%開放開放
135001216易方達新收益混合A估值圖基金吧3.91003.91003.88803.88800.02200.57%開放開放
136530012建信積極配置混合估值圖基金吧3.90603.97403.93604.0040-0.0300-0.76%開放開放
137630002華商盛世成長混合估值圖基金吧3.89195.54693.88645.54140.00550.14%開放開放
138860036光大陽光混合B估值圖基金吧3.88853.88853.91363.9136-0.0251-0.64%開放開放
139860001光大陽光混合A估值圖基金吧3.88765.61763.91275.6427-0.0251-0.64%暫停開放
140720001財通價值動量混合估值圖基金吧3.87804.34903.86804.33900.01000.26%開放開放
141240011華寶大盤精選混合估值圖基金吧3.87644.22083.89694.2413-0.0205-0.53%開放開放
142860037光大陽光混合C估值圖基金吧3.87223.87223.89753.8975-0.0253-0.65%開放開放
143160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧3.86705.22003.86105.21300.00600.16%開放開放
144240020華寶醫藥生物混合估值圖基金吧3.85604.29503.89604.3350-0.0400-1.03%開放開放
145540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧3.84344.48343.81104.45100.03240.85%開放開放
146163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧3.84304.70303.83704.69700.00600.16%限大額開放
147519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧3.84205.53903.88305.5800-0.0410-1.06%開放開放
148000418景順長城成長之星股票估值圖基金吧3.84103.84103.85603.8560-0.0150-0.39%開放開放
149530016建信恒穩價值混合估值圖基金吧3.82903.92903.84803.9480-0.0190-0.49%開放開放
150001217易方達新收益混合C估值圖基金吧3.81703.81703.79503.79500.02200.58%開放開放
151110023易方達醫療保健行業混合估值圖基金吧3.80103.80103.84903.8490-0.0480-1.25%開放開放
152001102前海開源國家比較優勢混合A估值圖基金吧3.79903.79903.84903.8490-0.0500-1.30%開放開放
153000452南方醫藥保健靈活配置混合估值圖基金吧3.79704.01203.83004.0450-0.0330-0.86%開放開放
154006210東方臻寶純債債券A估值圖基金吧3.78903.81603.78763.81460.00140.04%限大額開放
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155000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧3.77403.77403.75703.75700.01700.45%開放開放
156519093新華鉆石品質企業混合估值圖基金吧3.75243.75243.75503.7550-0.0026-0.07%開放開放
157000127農銀行業領先混合估值圖基金吧3.74554.14003.76844.1629-0.0229-0.61%開放開放
158320012諾安主題精選混合估值圖基金吧3.74203.84203.80103.9010-0.0590-1.55%開放開放
159379010上投摩根中小盤混合估值圖基金吧3.73533.86333.75233.8803-0.0170-0.45%開放開放
160470098匯添富逆向投資混合估值圖基金吧3.72404.29303.73304.3020-0.0090-0.24%開放開放
161519002華安安信消費混合估值圖基金吧3.71604.05603.71704.0570-0.0010-0.03%開放開放
162160212國泰估值優勢混合(LOF)估值圖基金吧3.70503.70503.70903.7090-0.0040-0.11%開放開放
163481017工銀量化策略混合估值圖基金吧3.69404.13903.69804.1430-0.0040-0.11%開放開放
164260101景順長城優選混合估值圖基金吧3.68966.34623.67696.33350.01270.35%開放開放
165000831工銀醫療保健股票估值圖基金吧3.67103.67103.72303.7230-0.0520-1.40%開放開放
166233011大摩主題優選混合估值圖基金吧3.66904.74303.67904.7530-0.0100-0.27%開放開放
167000929博時黃金D估值圖基金吧3.64661.59793.66361.6050-0.0170-0.46%暫停開放
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168002082華泰柏瑞激勵動力混合C估值圖基金吧3.64603.71103.67503.7400-0.0290-0.79%開放開放
169290011泰信中小盤精選混合估值圖基金吧3.62003.88003.63403.8940-0.0140-0.39%開放開放
170160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧3.61906.78383.61976.7845-0.0007-0.02%開放開放
171011159大成中小盤混合(LOF)C估值圖基金吧3.61703.61703.61783.6178-0.0008-0.02%開放開放
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172001387中融新經濟混合A估值圖基金吧3.61204.19003.57704.15500.03500.98%開放開放
173310318申萬菱信滬深300指數增強A估值圖基金吧3.60734.39983.61094.4034-0.0036-0.10%開放開放
174710002富安達策略精選混合估值圖基金吧3.60553.64553.61133.6513-0.0058-0.16%開放開放
175000513富國高端制造行業股票估值圖基金吧3.59903.59903.63203.6320-0.0330-0.91%開放開放
176550016信誠至遠C估值圖基金吧3.58383.58383.58443.5844-0.0006-0.02%開放開放
177470008匯添富策略回報混合估值圖基金吧3.58303.82303.60503.8450-0.0220-0.61%開放開放
178000930博時黃金I估值圖基金吧3.58101.49303.59771.4999-0.0167-0.46%暫停開放
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179070027嘉實周期優選混合估值圖基金吧3.57803.63803.58803.6480-0.0100-0.28%開放開放
180200015長城優化升級混合估值圖基金吧3.56843.68343.57733.6923-0.0089-0.25%開放開放
181002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.55406.02703.54906.02200.00500.14%開放開放
182180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.55405.33403.56805.3480-0.0140-0.39%開放開放
183001883中歐新動力混合(LOF)E估值圖基金吧3.55294.59493.57214.6141-0.0192-0.54%開放開放
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184519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧3.53944.43943.54864.4486-0.0092-0.26%開放開放
185630016華商價值共享混合發起式估值圖基金吧3.52803.88803.53303.8930-0.0050-0.14%開放開放
186003494富國天惠成長混合C估值圖基金吧3.52743.83243.52973.8347-0.0023-0.07%限大額開放
187163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.52406.08803.50806.07200.01600.46%開放開放
188161005富國天惠成長混合A/B(LOF)估值圖基金吧3.52226.57023.52426.5722-0.0020-0.06%限大額開放
189160512博時卓越品牌混合(LOF)估值圖基金吧3.52103.71503.56703.7620-0.0460-1.29%開放開放
190166009中歐新動力混合(LOF)A估值圖基金吧3.52034.56233.53934.5813-0.0190-0.54%開放開放
191420003天弘永定價值成長混合估值圖基金吧3.51403.84903.56453.8995-0.0505-1.42%開放開放
192320018諾安新動力混合估值圖基金吧3.51003.63003.47903.59900.03100.89%開放開放
193002340富國價值優勢混合估值圖基金吧3.51003.51003.51303.5130-0.0030-0.09%限大額開放
194001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧3.50703.56903.48503.54700.02200.63%開放開放
195550009信誠中小盤混合估值圖基金吧3.50003.63003.48103.61100.01900.55%開放開放
196519712交銀阿爾法核心混合估值圖基金吧3.48504.31803.49504.3280-0.0100-0.29%限大額開放
197370027上投摩根智選30混合估值圖基金吧3.48303.79203.51433.8233-0.0313-0.89%開放開放
198161706招商優質成長混合(LOF)估值圖基金吧3.48035.57573.49115.5865-0.0108-0.31%開放開放
199000336農銀研究精選混合估值圖基金吧3.47733.47733.47843.4784-0.0011-0.03%限大額開放
200004236中歐新動力混合(LOF)C估值圖基金吧3.46414.00513.48304.0240-0.0189-0.54%開放開放
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