開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-04-062021-04-02日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1001643匯豐晉信智造先鋒股票A估值圖基金吧2.99912.99912.94072.94070.05841.99%限大額開放
2040015華安動態靈活配置混合估值圖基金吧2.82503.43802.76803.38100.05702.06%開放開放
3001644匯豐晉信智造先鋒股票C估值圖基金吧2.92042.92042.86372.86370.05671.98%限大額開放
4377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧5.87905.87905.82505.82500.05400.93%開放開放
5006154華安制造先鋒混合估值圖基金吧2.43722.43722.38472.38470.05252.20%開放開放
6000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.77004.77004.71904.71900.05101.08%開放開放
7166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧6.47106.47106.42706.42700.04400.68%開放開放
8540008匯豐晉信低碳先鋒股票估值圖基金吧3.00493.10492.96343.06340.04151.40%開放開放
9110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.757011.09104.719011.04000.03800.81%開放開放
10100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.57305.22404.53505.18600.03800.84%開放開放
11001437易方達瑞享混合I估值圖基金吧2.25602.25602.21802.21800.03801.71%開放開放
12398061中海消費混合估值圖基金吧5.15105.36105.11405.32400.03700.72%開放開放
13110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧4.62205.95704.58605.92100.03600.78%開放開放
14001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.97495.32494.93965.28960.03530.71%開放開放
15001387中融新經濟混合A估值圖基金吧3.61204.19003.57704.15500.03500.98%開放開放
16009273融通中國風1號靈活配置混合C估值圖基金吧2.55502.55502.52002.52000.03501.39%開放開放
17001852融通中國風1號靈活配置混合A/B估值圖基金吧2.56702.59702.53202.56200.03501.38%開放開放
18020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.18804.71004.15404.67600.03400.82%開放開放
19090018大成新銳產業混合估值圖基金吧4.35304.85304.32004.82000.03300.76%開放開放
20540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧3.84344.48343.81104.45100.03240.85%開放開放
21166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.50814.82814.47614.79610.03200.71%開放開放
22003567華夏行業景氣混合估值圖基金吧2.07482.07482.04302.04300.03181.56%開放開放
23005368富國清潔能源產業混合A估值圖基金吧1.67011.67011.63841.63840.03171.93%開放開放
24011127富國清潔能源產業混合C估值圖基金吧1.66821.66821.63661.63660.03161.93%開放開放
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25320018諾安新動力混合估值圖基金吧3.51003.63003.47903.59900.03100.89%開放開放
26240004華寶動力組合估值圖基金吧2.13654.64652.10594.61590.03061.45%開放開放
27004235中歐價值智選混合C估值圖基金吧4.31824.31824.28784.28780.03040.71%開放開放
28004812中歐先進制造股票A估值圖基金吧2.49312.49312.46282.46280.03031.23%開放開放
29001438易方達瑞享混合E估值圖基金吧1.84301.84301.81301.81300.03001.65%開放開放
30004813中歐先進制造股票C估值圖基金吧2.48122.48122.45132.45130.02991.22%開放開放
31310368申萬菱信競爭優勢混合估值圖基金吧1.90752.92351.87832.89430.02921.55%開放開放
32003980中銀證券瑞益靈活配置混合A估值圖基金吧1.85141.85141.82241.82240.02901.59%開放開放
33519183萬家雙引擎靈活配置混合估值圖基金吧1.88832.57831.85972.54970.02861.54%開放開放
34003981中銀證券瑞益靈活配置混合C估值圖基金吧1.82101.82101.79251.79250.02851.59%開放開放
35005049長安鑫旺價值混合A估值圖基金吧2.97792.97792.94982.94980.02810.95%開放開放
36005050長安鑫旺價值混合C估值圖基金吧2.98872.98872.96062.96060.02810.95%開放開放
37290014泰信現代服務業混合估值圖基金吧2.25802.31802.23002.29000.02801.26%開放開放
38001018易方達新經濟混合估值圖基金吧3.28903.28903.26103.26100.02800.86%開放開放
39005342長安裕泰混合C估值圖基金吧2.73392.73392.70612.70610.02781.03%開放開放
40005341長安裕泰混合A估值圖基金吧2.71802.71802.69042.69040.02761.03%開放開放
41377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.71467.63465.68757.60750.02710.48%開放開放
42000209信誠新興產業混合估值圖基金吧2.85202.85202.82502.82500.02700.96%開放開放
43005743長安裕隆混合A估值圖基金吧3.07373.07373.04713.04710.02660.87%開放開放
44007261融通消費升級混合估值圖基金吧1.76091.79091.73441.76440.02651.53%開放開放
45006250上投摩根動力精選估值圖基金吧2.26382.26382.23752.23750.02631.18%開放開放
46005744長安裕隆混合C估值圖基金吧3.04173.04173.01553.01550.02620.87%開放開放
47519672銀河藍籌混合估值圖基金吧4.73904.73904.71304.71300.02600.55%開放開放
48398051中海環保新能源混合估值圖基金吧1.94901.94901.92301.92300.02601.35%開放開放
49000242景順長城策略精選靈活配置混合估值圖基金吧2.29702.84702.27102.82100.02601.14%開放開放
50001471融通新能源靈活配置混合估值圖基金吧1.98202.10201.95602.07600.02601.33%開放開放
51002938中銀證券健康產業混合估值圖基金吧1.72791.72791.70211.70210.02581.52%開放開放
52001070建信信息產業股票估值圖基金吧2.55702.55702.53202.53200.02500.99%開放開放
53000991工銀戰略轉型股票A估值圖基金吧3.33903.33903.31403.31400.02500.75%限大額開放
54011473工銀戰略轉型股票C估值圖基金吧3.33803.33803.31303.31300.02500.75%限大額開放
55005571中銀證券新能源混合A估值圖基金吧1.76171.76171.73681.73680.02491.43%開放開放
56005572中銀證券新能源混合C估值圖基金吧1.74581.74581.72111.72110.02471.44%開放開放
57001500泓德遠見回報混合估值圖基金吧2.06802.50202.04372.47770.02431.19%限大額開放
58050014博時創業成長混合A估值圖基金吧2.92502.99702.90102.97300.02400.83%開放開放
59002553博時創業成長混合C估值圖基金吧2.91902.91902.89502.89500.02400.83%開放開放
60000652博時裕隆靈活配置混合估值圖基金吧4.23303.66504.20903.64400.02400.57%開放開放
61005970國泰消費優選股票估值圖基金吧1.80211.80211.77821.77820.02391.34%開放開放
62007345富國科技創新靈活配置混合估值圖基金吧2.22382.22382.20012.20010.02371.08%開放開放
63240008華寶收益增長混合估值圖基金吧8.69918.69918.67548.67540.02370.27%開放開放
64008909創金合信鑫益混合A估值圖基金吧1.53201.53201.50841.50840.02361.56%暫停開放
65100039富國通脹通縮主題輪動混合估值圖基金吧4.02904.07904.00604.05600.02300.57%開放開放
66288002華夏收入混合估值圖基金吧6.79708.19706.77408.17400.02300.34%開放開放
67002145諾安景鑫靈活配置混合估值圖基金吧1.48241.48241.45991.45990.02251.54%開放開放
68008910創金合信鑫益混合C估值圖基金吧1.52401.52401.50181.50180.02221.48%暫停開放
69004223金信多策略精選靈活配置估值圖基金吧1.32141.84771.29931.82560.02211.70%限大額開放
70001410信達澳銀新能源產業股票估值圖基金吧3.50703.56903.48503.54700.02200.63%開放開放
71001217易方達新收益混合C估值圖基金吧3.81703.81703.79503.79500.02200.58%開放開放
72002236大成360互聯網+大數據100A估值圖基金吧1.30601.30601.28401.28400.02201.71%開放開放
73001955中歐養老產業混合估值圖基金吧2.57202.57202.55002.55000.02200.86%開放開放
74001216易方達新收益混合A估值圖基金吧3.91003.91003.88803.88800.02200.57%開放開放
75003359大成360互聯網+大數據100C估值圖基金吧1.27501.27501.25301.25300.02201.76%開放開放
76168002國壽安保策略精選混合(LOF)估值圖基金吧2.17042.22042.14852.19850.02191.02%開放開放
77003962易方達瑞程靈活配置混合C估值圖基金吧3.20413.20413.18233.18230.02180.69%開放開放
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78003961易方達瑞程靈活配置混合A估值圖基金吧3.18363.18363.16193.16190.02170.69%開放開放
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79005535泰信競爭優選混合估值圖基金吧2.88372.88372.86212.86210.02160.75%開放開放
80410001華富競爭力優選混合估值圖基金吧1.35843.22931.33713.19030.02131.59%開放開放
81000309大摩品質生活精選股票估值圖基金吧3.30303.30303.28203.28200.02100.64%開放開放
82000717融通轉型三動力靈活配置混合A估值圖基金吧2.88302.88302.86202.86200.02100.73%開放開放
83519606國泰金鑫股票估值圖基金吧2.65602.88302.63502.86100.02100.80%開放開放
84000586景順長城中小創精選股票估值圖基金吧2.26202.26202.24102.24100.02100.94%開放開放
85001388中融新經濟混合C估值圖基金吧2.18502.33102.16402.31000.02100.97%開放開放
86009828融通轉型三動力靈活配置混合C估值圖基金吧2.87502.87502.85402.85400.02100.74%開放開放
87006128銀河和美生活混合估值圖基金吧1.41741.41741.39661.39660.02081.49%開放開放
88002148國壽安保穩惠混合估值圖基金吧1.88062.17321.86002.15260.02061.11%開放開放
89007713華富科技動能混合估值圖基金吧1.12011.17011.10001.15000.02011.83%開放開放
90000828泰達轉型機遇估值圖基金吧1.99802.21801.97802.19800.02001.01%開放開放
91070021嘉實主題新動力混合估值圖基金吧3.24003.24003.22003.22000.02000.62%開放開放
92003834華夏能源革新股票估值圖基金吧2.51102.51102.49102.49100.02000.80%開放開放
93002258大成國企改革靈活配置混合估值圖基金吧2.10402.10402.08402.08400.02000.96%開放開放
94233006大摩領先優勢混合估值圖基金吧3.13373.13373.11383.11380.01990.64%開放開放
95001882中歐價值發現混合E估值圖基金吧2.36613.28602.34623.26610.01990.85%開放開放
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96004745長盛創新驅動靈活配置混合估值圖基金吧1.80291.80291.78311.78310.01981.11%限大額開放
97002289華商改革創新股票估值圖基金吧1.78721.78721.76751.76750.01971.11%開放開放
98001917招商量化精選股票A估值圖基金吧1.70051.77051.68141.75140.01911.14%開放開放
99519026海富通中小盤混合估值圖基金吧1.80101.80101.78201.78200.01901.07%開放開放
100550009信誠中小盤混合估值圖基金吧3.50003.63003.48103.61100.01900.55%開放開放
101501077富國科創主題混合估值圖基金吧2.34552.34552.32672.32670.01880.81%暫停暫停
102007950招商量化精選股票C估值圖基金吧1.68851.68851.66971.66970.01881.13%開放開放
103002190農銀新能源主題估值圖基金吧2.50432.50432.48572.48570.01860.75%限大額開放
104011102天弘中證光伏產業指數A估值圖基金吧0.88830.88830.86980.86980.01852.13%開放開放
105011103天弘中證光伏產業指數C估值圖基金吧0.88790.88790.86940.86940.01852.13%開放開放
106008445融通產業趨勢先鋒股票估值圖基金吧1.15221.15221.13391.13390.01831.61%開放開放
107003165鵬華弘嘉混合A類估值圖基金吧2.07622.07622.05802.05800.01820.88%限大額開放
108002281建信裕利靈活配置混合估值圖基金吧1.78581.78581.76761.76760.01821.03%開放開放
109006274圓信永豐醫藥健康估值圖基金吧1.59641.59641.57831.57830.01811.15%開放開放
110240022華寶資源優選混合A估值圖基金吧2.53702.64602.51902.62800.01800.71%開放開放
111000940富國中小盤精選混合估值圖基金吧2.94502.94502.92702.92700.01800.61%開放開放
112165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧4.40205.54104.38405.52300.01800.41%限大額開放
113210005金鷹主題優勢混合估值圖基金吧2.04602.04602.02802.02800.01800.89%開放開放
114001701中融產業升級混合估值圖基金吧2.35602.35602.33802.33800.01800.77%開放開放
115001736圓信永豐優加生活估值圖基金吧3.20003.20003.18203.18200.01800.57%開放開放
116003166鵬華弘嘉混合C類估值圖基金吧2.05632.05632.03832.03830.01800.88%限大額開放
117377530上投摩根行業輪動混合A估值圖基金吧3.36403.71903.34603.70100.01800.54%開放開放
118001543寶盈新銳混合A估值圖基金吧3.16803.16803.15003.15000.01800.57%開放開放
119001966圓信永豐興源靈活配置混合C估值圖基金吧1.67601.67601.65801.65800.01801.09%開放開放
120001965圓信永豐興源靈活配置混合A估值圖基金吧1.68301.68301.66501.66500.01801.08%開放開放
121011068華寶資源優選混合C估值圖基金吧2.53502.53502.51702.51700.01800.72%開放開放
122166005中歐價值發現混合A估值圖基金吧2.12693.16402.10903.14610.01790.85%開放開放
123005642鵬揚景升A估值圖基金吧2.41792.41792.40002.40000.01790.75%限大額開放
124006371長安鑫盈混合A估值圖基金吧2.25002.25002.23212.23210.01790.80%開放開放
125006372長安鑫盈混合C估值圖基金吧2.23442.23442.21672.21670.01770.80%開放開放
126000496長安產業精選混合A估值圖基金吧1.40631.64631.38881.62880.01751.26%開放開放
127320003諾安先鋒混合估值圖基金吧2.33934.22282.32204.20550.01730.75%開放開放
128005643鵬揚景升C估值圖基金吧2.36112.36112.34382.34380.01730.74%限大額開放
129004232中歐價值發現混合C估值圖基金吧2.07513.10592.05793.08870.01720.84%開放開放
130004685金元順安元啟靈活配置混合估值圖基金吧1.93341.93341.91621.91620.01720.90%限大額開放
131005037銀華新能源新材料A估值圖基金吧1.47931.47931.46221.46220.01711.17%開放開放
132260115景順長城中小盤混合估值圖基金吧1.76102.32101.74402.30400.01700.97%開放開放
133320006諾安靈活配置混合估值圖基金吧3.18803.76803.17103.75100.01700.54%開放開放
134000433安信鑫發優選混合估值圖基金吧2.06202.06202.04502.04500.01700.83%開放開放
135000612華寶生態中國混合估值圖基金吧3.20303.40303.18603.38600.01700.53%開放開放
136000729建信中小盤先鋒股票估值圖基金吧2.54802.54802.53102.53100.01700.67%開放開放
137000794寶盈睿豐創新混合A/B估值圖基金吧2.38502.38502.36802.36800.01700.72%開放開放
138040035華安逆向策略混合估值圖基金吧6.07006.45006.05306.43300.01700.28%開放開放
139001810中歐潛力價值靈活配置混合A估值圖基金吧1.74501.92701.72801.91000.01700.98%開放開放
140001985富國低碳新經濟混合A估值圖基金吧2.75403.03402.73703.01700.01700.62%限大額開放
141002071長安產業精選混合C估值圖基金吧1.37491.42491.35791.40790.01701.25%開放開放
142002244景順長城低碳科技主題混合估值圖基金吧1.63601.68601.61901.66900.01701.05%開放開放
143000409鵬華環保產業股票估值圖基金吧3.77403.77403.75703.75700.01700.45%開放開放
144005977中信保誠至興混合A估值圖基金吧1.80371.80371.78671.78670.01700.95%開放開放
145007578寶盈新銳混合C估值圖基金吧3.12803.12803.11103.11100.01700.55%開放開放
146011306富國低碳新經濟混合C估值圖基金吧2.75202.75202.73502.73500.01700.62%限大額開放
147003624創金合信資源股票發起式A估值圖基金吧2.10382.10382.08692.08690.01690.81%開放開放
148008189國泰中證鋼鐵ETF聯接A估值圖基金吧1.41111.41111.39431.39430.01681.20%開放開放
149008190國泰中證鋼鐵ETF聯接C估值圖基金吧1.40621.40621.38941.38940.01681.21%開放開放
150580008東吳新產業精選股票A估值圖基金吧3.20603.20603.18933.18930.01670.52%開放開放
151005038銀華新能源新材料C估值圖基金吧1.45641.45641.43971.43970.01671.16%開放開放
152011470東吳新產業精選股票C估值圖基金吧3.20663.20663.19003.19000.01660.52%開放開放
153002083新華鑫動力靈活配置混合A估值圖基金吧2.02772.02772.01132.01130.01640.82%開放開放
154003625創金合信資源股票發起式C估值圖基金吧2.05592.05592.03952.03950.01640.80%開放開放
155004854廣發中證全指汽車指數A估值圖基金吧1.22381.22381.20741.20740.01641.36%開放開放
156004855廣發中證全指汽車指數C估值圖基金吧1.22071.22071.20431.20430.01641.36%開放開放
157110010易方達價值成長混合估值圖基金吧2.32052.90452.30412.88810.01640.71%開放開放
158005978中信保誠至興混合C估值圖基金吧1.76201.76201.74561.74560.01640.94%開放開放
159002084新華鑫動力靈活配置混合C估值圖基金吧2.01672.01672.00042.00040.01630.81%開放開放
160920003中金新銳股票A估值圖基金吧3.08713.56713.07103.55100.01610.52%開放開放
161110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.06505.94804.04905.93200.01600.40%開放開放
162320011諾安中小盤精選混合估值圖基金吧3.00004.03002.98404.01400.01600.54%限大額開放
163519677銀河定投寶騰訊濟安指數估值圖基金吧2.42602.42602.41002.41000.01600.66%開放開放
164002547民生加銀養老服務混合估值圖基金吧2.59602.59602.58002.58000.01600.62%限大額開放
165001279中海積極增利混合估值圖基金吧1.80201.80201.78601.78600.01600.90%開放開放
166502023鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)估值圖基金吧1.56801.09701.55201.08700.01601.03%開放開放
167000796寶盈睿豐創新混合C估值圖基金吧2.13202.13202.11602.11600.01600.76%開放開放
168002251華夏軍工安全混合估值圖基金吧1.40401.40401.38801.38800.01601.15%開放開放
169004423華商研究精選靈活配置估值圖基金吧2.25002.25002.23402.23400.01600.72%開放開放
170001891中歐成長優選混合E估值圖基金吧1.67992.05991.66392.04390.01600.96%開放開放
171163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.52406.08803.50806.07200.01600.46%開放開放
172005764中歐潛力價值靈活配置混合C估值圖基金吧1.70101.88301.68501.86700.01600.95%開放開放
173006038大成景恒混合C估值圖基金吧1.72601.72601.71001.71000.01600.94%開放開放
174000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧1.78132.51401.76542.49160.01590.90%開放開放
175004139中郵軍民融合靈活配置混合估值圖基金吧1.50371.50371.48791.48790.01581.06%開放開放
176006165建信中證1000指數增強A估值圖基金吧1.73541.83641.71961.82060.01580.92%開放開放
177920923中金新銳股票C估值圖基金吧3.07213.07213.05633.05630.01580.52%開放開放
178410007華富價值增長混合估值圖基金吧2.46663.26662.45093.25090.01570.64%開放開放
179002601中銀證券價值精選混合估值圖基金吧1.26981.26981.25421.25420.01561.24%開放開放
180005939工銀新能源汽車混合A估值圖基金吧2.44572.44572.43012.43010.01560.64%開放開放
181006166建信中證1000指數增強C估值圖基金吧1.71861.81961.70301.80400.01560.92%開放開放
182213008寶盈資源優選混合估值圖基金吧2.34063.34222.32513.32530.01550.67%開放開放
183166020中歐成長優選混合A估值圖基金吧1.61291.94691.59751.93150.01540.96%開放開放
184005395泓德臻遠回報混合估值圖基金吧1.93332.07331.91802.05800.01530.80%限大額開放
185005965安信中證500指數增強A估值圖基金吧1.81521.81521.79991.79990.01530.85%開放開放
186006675寶盈品牌消費股票A估值圖基金吧1.60561.60561.59031.59030.01530.96%開放開放
187410003華富成長趨勢混合估值圖基金吧1.78492.20491.76972.18970.01520.86%開放開放
188005940工銀新能源汽車混合C估值圖基金吧2.40062.40062.38542.38540.01520.64%開放開放
189005966安信中證500指數增強C估值圖基金吧1.79811.79811.78301.78300.01510.85%開放開放
190163818中銀中小盤成長混合估值圖基金吧2.74902.74902.73402.73400.01500.55%開放開放
191000596前海開源中證軍工指數A估值圖基金吧1.80201.80201.78701.78700.01500.84%開放開放
192519657銀河靈活配置混合C估值圖基金吧2.95902.95902.94402.94400.01500.51%開放開放
193000756建信潛力新藍籌股票估值圖基金吧2.42402.42402.40902.40900.01500.62%開放開放
194001476中銀智能制造股票估值圖基金吧1.55601.55601.54101.54100.01500.97%開放開放
195001975景順長城環保優勢股票估值圖基金吧3.02603.02603.01103.01100.01500.50%開放開放
196519656銀河靈活配置混合A估值圖基金吧3.09103.09103.07603.07600.01500.49%開放開放
197001719工銀國家戰略股票估值圖基金吧1.81201.81201.79701.79700.01500.83%開放開放
198161030富國中證體育產業指數(LOF)估值圖基金吧0.94900.65500.93400.64900.01501.61%開放開放
199001479中郵風格輪動靈活配置混合估值圖基金吧1.69401.81701.67901.80200.01500.89%開放開放
200001576國泰智能裝備股票A估值圖基金吧2.24002.24002.22502.22500.01500.67%開放開放
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