開放式基金凈值

關注比較序號基金代碼基金簡稱2021-04-062021-04-02日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1006401先鋒量化優選混合A估值圖基金吧1.442967.43881.434867.06020.00810.56%開放開放
2000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧20.221027.025020.310027.1140-0.0890-0.44%開放開放
3070002嘉實增長混合估值圖基金吧21.100021.771021.190021.8610-0.0900-0.42%暫停開放
4260104景順長城內需增長混合估值圖基金吧13.622015.498013.848015.7240-0.2260-1.63%限大額開放
5240001華寶寶康消費品估值圖基金吧4.406212.32564.413112.3428-0.0069-0.16%開放開放
6163402興全趨勢投資混合(LOF)估值圖基金吧1.028311.32651.036511.3592-0.0082-0.79%開放開放
7110013易方達科翔混合估值圖基金吧4.757011.09104.719011.04000.03800.81%開放開放
8519001銀華價值優選混合估值圖基金吧3.249010.72273.276310.8109-0.0273-0.83%開放開放
9110011易方達中小盤混合估值圖基金吧8.10699.89698.19979.9897-0.0928-1.13%暫停開放
10070006嘉實服務增值行業混合估值圖基金吧9.02709.56709.09909.6390-0.0720-0.79%暫停開放
11162204泰達宏利行業混合估值圖基金吧7.67019.47517.74209.5470-0.0719-0.93%開放開放
12519035富國天博創新主題混合估值圖基金吧2.33319.35592.35859.4239-0.0254-1.08%開放開放
13000595嘉實泰和混合估值圖基金吧4.30308.90304.32008.9210-0.0170-0.39%限大額開放
14519008匯添富優勢精選混合估值圖基金吧4.25978.88094.33498.9561-0.0752-1.73%開放開放
15240008華寶收益增長混合估值圖基金吧8.69918.69918.67548.67540.02370.27%開放開放
16000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧8.49608.49608.60808.6080-0.1120-1.30%開放開放
17020005國泰金馬穩健混合估值圖基金吧1.52008.46201.53908.5380-0.0190-1.23%開放開放
18270005廣發聚豐混合A估值圖基金吧1.25418.30991.26208.3457-0.0079-0.63%開放開放
19160314華夏行業混合(LOF)估值圖基金吧1.60508.28001.59308.23600.01200.75%開放開放
20288002華夏收入混合估值圖基金吧6.79708.19706.77408.17400.02300.34%開放開放
21163406興全合潤混合(LOF)估值圖基金吧2.08537.93042.08617.9335-0.0008-0.04%限大額開放
22040005華安宏利混合估值圖基金吧7.20637.82637.30197.9219-0.0956-1.31%開放開放
23110029易方達科訊混合估值圖基金吧1.70687.73771.70207.72410.00480.28%開放開放
24377010上投摩根阿爾法混合估值圖基金吧5.71467.63465.68757.60750.02710.48%開放開放
25180012銀華富裕主題混合估值圖基金吧6.61737.57036.67407.6270-0.0567-0.85%開放開放
26519692交銀成長混合A估值圖基金吧6.45267.45866.50657.5125-0.0539-0.83%開放開放
27519908華夏興華混合A估值圖基金吧2.78907.26902.78007.26000.00900.32%開放開放
28006011中信保誠穩鴻A估值圖基金吧5.55397.17515.55277.17390.00120.02%限大額開放
29110012易方達科匯靈活配置混合估值圖基金吧2.42607.15102.41707.14100.00900.37%開放開放
30519679銀河主題混合估值圖基金吧6.42306.99106.44407.0120-0.0210-0.33%開放開放
31160918大成中小盤混合(LOF)A估值圖基金吧3.61906.78383.61976.7845-0.0007-0.02%開放開放
32160311華夏藍籌混合(LOF)估值圖基金吧2.23406.71302.25106.7530-0.0170-0.76%開放開放
33910009東方紅啟程三年持有混合A估值圖基金吧6.02866.58266.09876.6527-0.0701-1.15%暫停開放
34161005富國天惠成長混合A/B(LOF)估值圖基金吧3.52226.57023.52426.5722-0.0020-0.06%限大額開放
35166301華商新趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧6.47106.47106.42706.42700.04400.68%開放開放
36920002中金精選股票A估值圖基金吧2.26056.46962.28066.5200-0.0201-0.88%暫停開放
37002031華夏策略混合估值圖基金吧5.85506.45505.85706.4570-0.0020-0.03%開放開放
38040035華安逆向策略混合估值圖基金吧6.07006.45006.05306.43300.01700.28%開放開放
39400003東方精選混合估值圖基金吧2.14776.42962.15246.4424-0.0047-0.22%開放開放
40100020富國天益價值混合A估值圖基金吧2.63956.40582.66816.4344-0.0286-1.07%開放開放
41260101景順長城優選混合估值圖基金吧3.68966.34623.67696.33350.01270.35%開放開放
42460005華泰柏瑞價值增長混合A估值圖基金吧4.88496.32394.92446.3634-0.0395-0.80%開放開放
43375010上投摩根中國優勢混合估值圖基金吧2.05766.25842.04436.24510.01330.65%開放開放
44160505博時主題行業混合(LOF)估值圖基金吧1.83006.24401.83406.2480-0.0040-0.22%開放開放
45020003國泰金龍行業混合估值圖基金吧0.50706.23900.50706.23900.00000.00%開放開放
46240009華寶先進成長混合估值圖基金吧5.93136.19935.95186.2198-0.0205-0.34%開放開放
47162605景順長城鼎益混合(LOF)估值圖基金吧3.25006.19103.30206.2430-0.0520-1.57%限大額開放
48151001銀河穩健混合估值圖基金吧2.32986.10952.31786.09300.01200.52%開放開放
49163412興全輕資產混合(LOF)估值圖基金吧3.52406.08803.50806.07200.01600.46%開放開放
50002011華夏紅利混合估值圖基金吧3.55406.02703.54906.02200.00500.14%開放開放
51360005光大紅利混合估值圖基金吧3.37456.01503.40226.0427-0.0277-0.81%限大額開放
52110001易方達平穩增長混合估值圖基金吧4.62205.95704.58605.92100.03600.78%開放開放
53110002易方達策略成長混合估值圖基金吧4.06505.94804.04905.93200.01600.40%開放開放
54160607鵬華價值優勢混合(LOF)估值圖基金吧1.03705.91301.04105.9250-0.0040-0.38%開放開放
55160812長盛同益成長回報(LOF)估值圖基金吧2.56805.88302.57905.8940-0.0110-0.43%限大額開放
56377240上投摩根新興動力混合A估值圖基金吧5.87905.87905.82505.82500.05400.93%開放開放
57519674銀河創新成長混合估值圖基金吧5.85945.85945.84555.84550.01390.24%開放開放
58910007東方紅啟元三年持有混合A估值圖基金吧5.30765.81965.31095.8229-0.0033-0.06%暫停開放
59100022富國天瑞強勢混合估值圖基金吧0.90455.80790.90515.8093-0.0006-0.07%開放開放
60519697交銀優勢行業混合估值圖基金吧5.40105.80705.41505.8210-0.0140-0.26%限大額開放
61519732交銀定期支付雙息平衡混合估值圖基金吧5.80205.80205.80405.8040-0.0020-0.03%限大額開放
62910022東方紅啟航三年持有混合A估值圖基金吧5.40485.79585.40535.7963-0.0005-0.01%暫停開放
63340007興全社會責任混合估值圖基金吧5.60405.79405.65505.8450-0.0510-0.90%開放開放
64519039長盛同德主題混合估值圖基金吧2.01365.77002.02195.7938-0.0083-0.41%開放開放
65470009匯添富民營活力混合A估值圖基金吧5.43505.68505.46805.7180-0.0330-0.60%開放開放
66340006興全全球視野股票估值圖基金吧2.93115.67712.94295.6889-0.0118-0.40%開放開放
67162703廣發小盤成長混合(LOF)A估值圖基金吧3.08205.65773.08235.6580-0.0003-0.01%開放開放
68206001鵬華弘泰A估值圖基金吧1.14285.65761.14235.65550.00050.04%限大額開放
69860001光大陽光混合A估值圖基金吧3.88765.61763.91275.6427-0.0251-0.64%暫停開放
70040025華安科技動力混合估值圖基金吧4.81405.60104.81305.60000.00100.02%開放開放
71161706招商優質成長混合(LOF)估值圖基金吧3.48035.57573.49115.5865-0.0108-0.31%開放開放
72630002華商盛世成長混合估值圖基金吧3.89195.54693.88645.54140.00550.14%開放開放
73165516信誠周期輪動混合(LOF)估值圖基金吧4.40205.54104.38405.52300.01800.41%限大額開放
74519069匯添富價值精選混合A估值圖基金吧3.84205.53903.88305.5800-0.0410-1.06%開放開放
75370024上投摩根核心優選混合估值圖基金吧5.28495.49995.27735.49230.00760.14%開放開放
76161610融通領先成長混合(LOF)A估值圖基金吧1.99005.49701.99905.5200-0.0090-0.45%開放開放
77481001工銀核心價值混合A估值圖基金吧0.44975.49320.45305.5052-0.0033-0.73%開放開放
78660015農銀行業輪動混合估值圖基金吧5.37485.47485.39015.4901-0.0153-0.28%開放開放
79070001嘉實成長收益混合A估值圖基金吧1.85305.43161.87065.4613-0.0176-0.94%開放開放
80003293易方達科瑞混合估值圖基金吧1.90025.40721.89325.40020.00700.37%開放開放
81110005易方達積極成長混合估值圖基金吧0.74535.40660.74365.40230.00170.23%限大額開放
82010225東方紅啟航三年持有混合B估值圖基金吧5.40515.40515.40565.4056-0.0005-0.01%暫停暫停
83519091新華泛資源優勢混合估值圖基金吧5.36975.36975.39795.3979-0.0282-0.52%開放開放
84200002長城久泰滬深300指數A估值圖基金吧2.50495.36492.50865.3686-0.0037-0.15%開放開放
85519704交銀先進制造混合估值圖基金吧4.23595.36294.23795.3649-0.0020-0.05%開放開放
86398061中海消費混合估值圖基金吧5.15105.36105.11405.32400.03700.72%開放開放
87162207泰達宏利效率優選混合估值圖基金吧2.22525.35202.24295.3946-0.0177-0.79%開放開放
88020001國泰金鷹增長混合估值圖基金吧1.41465.33941.41225.33700.00240.17%開放開放
89540006匯豐晉信大盤股票A估值圖基金吧5.27895.33895.32425.3842-0.0453-0.85%開放開放
90519066匯添富藍籌穩健混合估值圖基金吧4.00805.33704.06305.3920-0.0550-1.35%開放開放
91000619東方紅產業升級混合估值圖基金吧5.33705.33705.36505.3650-0.0280-0.52%開放開放
92020023國泰事件驅動策略混合估值圖基金吧5.33605.33605.32605.32600.01000.19%開放開放
93180031銀華中小盤混合估值圖基金吧3.55405.33403.56805.3480-0.0140-0.39%開放開放
94007887東方紅啟元三年持有混合B估值圖基金吧5.32925.32925.33245.3324-0.0032-0.06%暫停暫停
95001887中歐價值智選混合E估值圖基金吧4.97495.32494.93965.28960.03530.71%開放開放
96590008中郵戰略新興產業混合估值圖基金吧5.31605.31605.31305.31300.00300.06%開放開放
97270008廣發核心精選混合估值圖基金吧5.09605.30605.13205.3420-0.0360-0.70%開放開放
98004355嘉實豐和靈活配置混合估值圖基金吧2.10525.27472.10755.2770-0.0023-0.11%開放開放
99240002華寶寶康配置混合估值圖基金吧3.33415.26413.33075.26070.00340.10%開放開放
100213001寶盈鴻利收益靈活配置混合A估值圖基金吧2.45405.25402.44305.23900.01100.45%限大額開放
101002001華夏回報混合A估值圖基金吧1.94405.24301.96805.2670-0.0240-1.22%限大額開放
102100060富國高新技術產業混合估值圖基金吧4.57305.22404.53505.18600.03800.84%開放開放
103160605鵬華中國50混合估值圖基金吧2.85305.22302.86505.2350-0.0120-0.42%開放開放
104160211國泰中小盤成長混合(LOF)估值圖基金吧3.86705.22003.86105.21300.00600.16%開放開放
105163801中銀中國混合(LOF)估值圖基金吧2.20575.21992.21895.2331-0.0132-0.59%開放開放
106660012農銀消費主題混合A估值圖基金吧5.13135.21135.16225.2422-0.0309-0.60%開放開放
107690007民生加銀景氣行業混合A估值圖基金吧5.20605.20605.25405.2540-0.0480-0.91%開放開放
108009720民生加銀景氣行業混合C估值圖基金吧5.19305.19305.24105.2410-0.0480-0.92%開放開放
109000547建信健康民生混合估值圖基金吧5.19105.19105.17905.17900.01200.23%開放開放
110910024東方紅啟陽三年持有混合A估值圖基金吧4.58985.18584.59065.1866-0.0008-0.02%暫停開放
111000136民生加銀策略精選混合A估值圖基金吧4.81305.17404.83905.2000-0.0260-0.54%開放開放
112110015易方達行業領先混合估值圖基金吧4.55505.17104.57905.1950-0.0240-0.52%開放開放
113000751嘉實新興產業股票估值圖基金吧5.15105.15105.16905.1690-0.0180-0.35%限大額開放
114161903萬家行業優選混合(LOF)估值圖基金吧1.80945.15001.82225.1727-0.0128-0.70%限大額開放
115160603鵬華普天收益混合估值圖基金吧2.50005.14302.52305.1660-0.0230-0.91%開放開放
116110022易方達消費行業股票估值圖基金吧5.14205.14205.20005.2000-0.0580-1.12%開放開放
117002989融通通乾研究精選混合估值圖基金吧1.92375.14051.92765.1443-0.0039-0.20%開放開放
118519011海富通精選混合估值圖基金吧0.66345.13740.66545.1440-0.0020-0.30%開放開放
119000410益民服務領先混合估值圖基金吧5.11305.11305.13305.1330-0.0200-0.39%開放開放
120010037華泰柏瑞價值增長混合C估值圖基金吧4.68985.10974.72825.1481-0.0384-0.81%開放開放
121270028廣發制造業精選混合A估值圖基金吧5.10905.10905.09605.09600.01300.26%開放開放
122040001華安創新混合估值圖基金吧1.06405.10801.06005.09000.00400.38%開放開放
123010023廣發制造業精選混合C估值圖基金吧5.09905.09905.08605.08600.01300.26%開放開放
124519760交銀新回報靈活配置混合C估值圖基金吧5.07105.09105.07005.09000.00100.02%限大額開放
125400007東方策略成長混合估值圖基金吧5.04805.04805.06825.0682-0.0202-0.40%開放開放
126000527南方新優享靈活配置混合A估值圖基金吧5.04705.04705.08505.0850-0.0380-0.75%開放開放
127003803華安新豐利靈活配置混合A估值圖基金吧5.03115.03115.02775.02770.00340.07%開放開放
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128519714交銀消費新驅動股票估值圖基金吧2.10905.02002.13305.0670-0.0240-1.13%開放開放
129090015大成內需增長混合A估值圖基金吧4.99404.99405.04505.0450-0.0510-1.01%開放開放
130162203泰達宏利穩定混合估值圖基金吧3.05324.99323.07975.0197-0.0265-0.86%開放開放
131163302大摩資源優選混合(LOF)估值圖基金吧1.68184.99301.68935.0005-0.0075-0.44%開放開放
132270050廣發新經濟混合A估值圖基金吧4.99254.99255.02535.0253-0.0328-0.65%開放開放
133530003建信優選成長混合A估值圖基金吧3.21454.99253.24075.0187-0.0262-0.81%開放開放
134010134廣發新經濟混合C估值圖基金吧4.98334.98335.01635.0163-0.0330-0.66%開放開放
135000294華安生態優先混合估值圖基金吧4.48204.97004.52005.0080-0.0380-0.84%開放開放
136006590南方新優享靈活配置混合C估值圖基金吧4.96104.96104.99904.9990-0.0380-0.76%開放開放
137240005華寶多策略增長開放估值圖基金吧0.58254.96000.57984.95380.00270.47%開放開放
138040004華安寶利配置混合估值圖基金吧1.19204.95901.20504.9720-0.0130-1.08%開放開放
139150103銀河銀泰混合估值圖基金吧0.99994.95091.00094.9519-0.0010-0.10%開放開放
140006279中金瑞祥A估值圖基金吧4.94284.94284.95394.9539-0.0111-0.22%開放開放
141202023南方優選成長混合A估值圖基金吧4.92004.92004.95504.9550-0.0350-0.71%開放開放
142000220富國醫療保健行業混合A估值圖基金吧4.91704.91704.99404.9940-0.0770-1.54%開放開放
143000577安信價值精選股票估值圖基金吧4.91604.91604.92804.9280-0.0120-0.24%限大額開放
144050009博時新興成長混合估值圖基金吧1.15804.91501.16404.9370-0.0060-0.52%開放開放
145011151富國醫療保健行業混合C估值圖基金吧4.91004.91004.98704.9870-0.0770-1.54%開放開放
146519736交銀新成長混合估值圖基金吧4.50804.90804.53904.9390-0.0310-0.68%限大額開放
147180010銀華優質增長混合估值圖基金吧1.79154.89901.81464.9221-0.0231-1.27%限大額開放
148260108景順長城新興成長混合估值圖基金吧3.08704.89403.13804.9450-0.0510-1.63%開放開放
149340008興全有機增長混合估值圖基金吧4.06954.88954.06364.88360.00590.15%限大額開放
150040002華安中國A股增強指數估值圖基金吧0.99904.87500.99804.87200.00100.10%限大額開放
151260116景順長城核心競爭力混合A估值圖基金吧4.31404.87404.33704.8970-0.0230-0.53%開放開放
152161606融通行業景氣混合A估值圖基金吧2.91104.85602.91704.8620-0.0060-0.21%開放開放
153519918華夏興和混合估值圖基金吧2.61704.85402.60404.84200.01300.50%開放開放
154090018大成新銳產業混合估值圖基金吧4.35304.85304.32004.82000.03300.76%開放開放
155570008諾德周期策略混合估值圖基金吧3.95604.85103.95304.84800.00300.08%開放開放
156166019中歐價值智選混合A估值圖基金吧4.50814.82814.47614.79610.03200.71%開放開放
157270041廣發消費品精選混合A估值圖基金吧4.82704.82704.87004.8700-0.0430-0.88%開放開放
158871003廣發資管價值增長靈活配置混合估值圖基金吧1.54024.82561.53814.82230.00210.14%開放開放
159162006長城久富混合(LOF)估值圖基金吧2.09364.82342.08514.81490.00850.41%開放開放
160206007鵬華消費優選混合估值圖基金吧4.81804.81804.81804.81800.00000.00%開放開放
161010022廣發消費品精選混合C估值圖基金吧4.81804.81804.86104.8610-0.0430-0.88%開放開放
162519068匯添富成長焦點混合估值圖基金吧3.40284.80383.45484.8558-0.0520-1.51%開放開放
163150968銀河研究精選混合估值圖基金吧2.10464.80152.11424.8111-0.0096-0.45%開放開放
164009709民生加銀策略精選混合C估值圖基金吧4.80004.80004.82604.8260-0.0260-0.54%開放開放
165000308建信創新中國混合估值圖基金吧4.77004.77004.71904.71900.05101.08%開放開放
166270002廣發穩健增長混合A估值圖基金吧1.70954.76951.71394.7739-0.0044-0.26%限大額開放
167005206南方優選成長混合C估值圖基金吧4.75704.75704.79004.7900-0.0330-0.69%開放開放
168233011大摩主題優選混合估值圖基金吧3.66904.74303.67904.7530-0.0100-0.27%開放開放
169519672銀河藍籌混合估值圖基金吧4.73904.73904.71304.71300.02600.55%開放開放
170257020國聯安精選混合估值圖基金吧0.98804.73800.99604.7500-0.0080-0.80%開放開放
171100016富國天源滬港深平衡混合估值圖基金吧3.02304.73603.01804.73100.00500.17%開放開放
172200007長城安心回報混合估值圖基金吧1.95944.72111.97504.7562-0.0156-0.79%開放開放
173000592建信改革紅利股票估值圖基金吧4.71304.71304.71804.7180-0.0050-0.11%開放開放
174020015國泰區位優勢混合估值圖基金吧4.66504.71004.69204.7370-0.0270-0.58%開放開放
175020026國泰成長優選混合估值圖基金吧4.18804.71004.15404.67600.03400.82%開放開放
176163415興全商業模式優選混合估值圖基金吧3.84304.70303.83704.69700.00600.16%限大額開放
177100026富國天合穩健優選混合估值圖基金吧2.06834.69382.07744.7029-0.0091-0.44%開放開放
178519019大成景陽領先混合估值圖基金吧1.01104.67601.00804.67300.00300.30%開放開放
179240004華寶動力組合估值圖基金吧2.13654.64652.10594.61590.03061.45%開放開放
180070003嘉實穩健混合估值圖基金吧1.84904.64601.85604.6610-0.0070-0.38%開放開放
181233007大摩卓越成長混合估值圖基金吧4.26174.63374.31004.6820-0.0483-1.12%開放開放
182180018銀華和諧主題混合估值圖基金吧4.52604.60604.53804.6180-0.0120-0.26%開放開放
183001883中歐新動力混合(LOF)E估值圖基金吧3.55294.59493.57214.6141-0.0192-0.54%開放開放
---
184519087新華優選分紅混合估值圖基金吧0.90844.59290.91154.5979-0.0031-0.34%開放開放
185166009中歐新動力混合(LOF)A估值圖基金吧3.52034.56233.53934.5813-0.0190-0.54%開放開放
186160133南方天元新產業股票(LOF)估值圖基金吧4.56004.56004.59104.5910-0.0310-0.68%開放開放
187090001大成價值增長混合估值圖基金吧1.07124.51651.08034.5256-0.0091-0.84%開放開放
188540003匯豐晉信動態策略混合A估值圖基金吧3.84344.48343.81104.45100.03240.85%開放開放
189110003易方達上證50增強A估值圖基金吧2.52984.47982.54324.4932-0.0134-0.53%開放開放
190519095新華行業周期輪換混合估值圖基金吧3.53944.43943.54864.4486-0.0092-0.26%開放開放
191530001建信恒久價值混合估值圖基金吧1.29884.42861.29954.4299-0.0007-0.05%開放開放
192660005農銀中小盤混合估值圖基金吧4.05934.42134.06444.4264-0.0051-0.13%開放開放
193162202泰達宏利周期混合估值圖基金吧2.37594.42092.37124.41620.00470.20%開放開放
194070013嘉實研究精選混合A估值圖基金吧2.62804.42002.63104.4230-0.0030-0.11%開放開放
195160106南方高增長混合(LOF)估值圖基金吧1.47524.40121.46524.39120.01000.68%開放開放
196310318申萬菱信滬深300指數增強A估值圖基金吧3.60734.39983.61094.4034-0.0036-0.10%開放開放
197000263工銀信息產業混合A估值圖基金吧4.12204.39904.11504.39200.00700.17%開放開放
198260109景順長城內需貳號混合估值圖基金吧1.89804.37901.92904.4100-0.0310-1.61%開放開放
199450002國富彈性市值混合估值圖基金吧1.62874.37341.64024.3849-0.0115-0.70%開放開放
200398001中海優質成長混合估值圖基金吧0.58084.36430.58124.3653-0.0004-0.07%開放開放
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